1、北京华联综合超市股份有限公司,600361,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示 .2公司基本情况 .2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告 .7重要事项 .13财务会计报告 .23备查文件目录 .86,1,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出
2、席董事会会议。(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,彭小海尹永庆黄岳,公司负责人彭小海、主管会计工作负责人尹永庆及会计机构负责人（会计主管人员）黄岳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、 公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二) 联系人和联系方式,北京华联综合超市股份有限公司华联综超BE
3、IJINGHUALIAN HYPERMARKET CO.,LTD彭小海,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李翠芳北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号0105739182301057391823zczqbbeijing-2,李春生北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号0105739182301057391823zczqbbeijing-,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告(三) 基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证
4、监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,北京市西城区阜外大街 1 号四川经贸大厦负 2 层3 号100037北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号102605www.beijing-zczqbbeijing-中国证券报、上海证券报、证券时报公司证券部、上海证券交易所,(五) 公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称华联综超,股票代码600361,变更前股票简称G 综超,(六) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司
5、股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),7,635,669,494.983,026,857,104.904.5461报告期（16 月）57,281,874.0459,730,755.0145,498,698.5143,537,821.350.080.080.082.05,6,270,418,262.451,800,830,594.093.7145上年同期67,518,625.2467,611,398.2154,062,294
6、.4953,321,162.500.110.110.112.97,21.7768.0822.39本报告期比上年同期增减(%)-15.16-11.66-15.84-18.35-25.15-27.38-25.15减少 0.92 个百分点,3,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,160,352,988.830.24,286,339,344.900.59,-44.00-59.22,2、 非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
7、标准定额或定量享受的政府补助除外）受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,415,164.051,548,726.25647,086.52484,990.67-1,135,090.331,960,877.16,三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,181,000,000,181,000,000,181,000,000,27.19,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,181,000,
8、000,181,000,000,181,000,000,27.19,其中： 境内,非国有法人,181,000,000,181,000,000,181,000,000,27.19,持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股4,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,484,807,918484,807,918,100100,484,807,918484,807,918,72.8172.81,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,484,807,918,100,181,000,000,181,000
9、,000,665,807,918,100,股份变动的批准情况2011 年 3 月 16 日，经中国证监会证监许可2011385 号核准，公司非公开发行 18,100 万股新股。股份变动的过户情况公司已于 4 月 11 日完成发行及股份登记手续。(二) 股东和实际控制人情况1、 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,29,926 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京华联集团投资控股有限公司海南亿雄商业投资管理有限公司洋浦万利通科技有限公司中国工商银行诺安平衡证券投资基金,境内非国有法人境内非
10、国有法人境内非国有法人其他,29.1713.5511.072.88,194,195,95190,248,35073,700,00019,192,544,68,747,08672,930,83554,300,000-2,069,911,53,769,16572,930,83554,300,000,质押无无未知,110,448,865,中国光大银行股份有限,公司光大保德信量化,其他,2.59,17,256,569,-4,776,608,未知,核心证券投资,中国工商银行建信优化配置混合型证券投资,其他,1.66,11,025,304,-1,052,296,未知,5,序,号,1,北京华联综合超市股份有
11、限公司 2011 年半年度报告基金申银万国汇丰,MERRILL,LYNCH,其他,1.58,10,550,112,682,780,未知,INTERNATIONAL招商银行股份有限公司,光大保德信优势配置,其他,1.48,9,882,254,2,999,975,未知,股票型证券投资基金中信实业银行建信恒,久价值股票型证券投资,其他,1.29,8,615,636,-2,410,694,未知,基金中国太平洋人寿保险股,份有限公司分红团,其他,1.20,8,000,000,-1,090,393,未知,体分红前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京华联集团投资控股有限公司洋浦万利通科技有限公司中国工商
12、银行诺安平衡证券投资基金海南亿雄商业投资管理有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金申银万国汇丰MERRILL LYNCHINTERNATIONAL招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红上述股东关联关系或一致行动的说明,持有无限售条件股份的数量140,426,78619,400,00019,192,54417,317,51517,256,56911,025,30410,550,1129,882,2548,615,6368,000,00
13、0股东关联关系未知。,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,海南亿雄商业投资管理有限公司,72,930,835,2014 年 4 月 11日,72,930,835,非公开发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不,6,2,3,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告得转让，不委托他人管理、不由公司回购。非公开发行认
14、购的股份自发行结束之,洋浦万利通科技有限公司,54,300,000,2014 年 4 月 11日,54,300,000,日起 36 个月内不得转让，不委托他,人管理、不由公司回购。非公开发行认购的股份自发行结束之,北京华联集团投资控股有限公司,53,769,165,2014 年 4 月 11日,53,769,165,日起 36 个月内不得转让，不委托他,人管理、不由公司回购。2、 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二) 新聘或
15、解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、 董事会报告(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期，公司充分发挥优势地区的作用，互相交流经验，带动其他地区发展；采取召开专题会、总部和大区提供支援等措施，解决经营中的各种问题；通过改变简单的降价促销策略、提高商品自营性比例等方式，提高毛利水平；进一步控制经营和开店成本；通过扎实的商圈市调、严谨的可行性分析、缩短设计周期、确保施工进度、制定合理的商品结构和空间布局、系统培训新员工等措施，确保新店质量，公司报告期新开了 17 家门店。报告期，公司实现营业收入 566,098.90 万元，
16、比去年同期增长 11.18%，营业利润 5,728.19万元，比去年同期下降 15.16%，归属于母公司股东的净利润 4,549.87 万元，比去年同期下降 15.84%。营业收入增长主要是由于老门店收入增长以及新开门店实现销售收入所致。营业利润和归属于母公司股东的净利润下降主要是由于公司新店密集开业，尚处培育期，且开办费一次性计入当期损益。7,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告经营成果与财务状况分析单位:元 币种:人民币,项目货币资金,期末数4,010,086,447.95,期初数2,639,951,413.36,增减比率(%)51.90,变动原因主要系公司非公开发行股票募
17、集资金所致,应收账款,7,433,594.06,4,313,586.40,72.33主要系赊销业务增加所致,应付利息股本资本公积归属于母公司股东权益合计项目管理费用,30,488,375.35665,807,918.001,677,148,712.943,026,857,104.90报告期119,530,424.27,7,715,992.51484,807,918.00577,749,712.941,800,830,594.09上年同期91,694,586.27,295.1337.33190.2968.08增减比率(%)30.36,主要系计提公司债、银行借款利息增加所致主要系公司非公开发行股票
18、所致主要系公司非公开发行股票所致主要系公司非公开发行股票所致变动原因主要系开设新店以及工资、福利费及社会保险增加所致,主要系本报告期公司所持华,投资收益,12,746,291.27,6,334,995.67,101.20 联财务公司股权比例增加，,财务公司利润增加所致,营业外支出,2,612,943.02,4,138,154.34,-36.86,主要系非流动资产处置损失减少所致,主要是由于支付给职工以及,经营活动产生的现金流量净额,160,352,988.83,286,339,344.90,-44.00,为职工支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增,加所致主要是由于处置固定资产、,投资活动
19、产生的现金流量净额,-123,526,405.02,-152,530,853.36,无形资产和其他长期资产收19.02 回的现金净额增加、购置固定资产、无形资产和其他长,期资产支付的现金减少所致,筹资活动产生的现金流量净额,1,332,961,399.68,201,417,954.89,561.79,主要是由于公司非公开发行股票募集资金所致,(二) 公司主营业务及其经营状况1、 主营业务分行业、产品情况表8,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%)
20、,营业利润率比上年同期增减(%),分产品,食品非食品合计,3,585,444,366.681,513,060,085.635,098,504,452.31,3,285,819,175.101,209,941,153.894,495,760,328.99,8.3620.0311.82,18.55-3.9710.84,16.88-5.689.81,增加 1.31 个百分点增加 1.45 个百分点增加 0.83 个百分点,2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区东北华北西北华东华中华南西南地区间抵销合 计,营业收入577,034,906.181,873,428,926.22561,662
21、,414.99695,918,923.32159,412,478.72587,350,744.79914,873,178.84-271,177,120.755,098,504,452.31,营业收入比上年增减(%),-7.9517.6215.486.3913.8017.8924.7410.84,公司主营业务为商业零售，主力业态为大型综合超市。3、 公司在经营中出现的问题与困难公司下半年的业务发展计划：下半年，公司将加强生鲜商品的经营管理工作，提高自营、自采、自制比例，通过差异化经营，提高来客；加大商品管理和卖场管理力度，为消费者提供优质的商品和舒适的购物场所；继续做好拟开门店的筹建工作，通过进
22、一步规范流程、降低成本，开出低成本、高质量的新店。经营中的问题与困难：在零售行业竞争日益激烈的环境下，如何保持核心竞争力、确保市场份额的增长，以及如何实现新开门店的尽快盈利，是公司面临的主要问题。公司的应对措施：经过多年的发展，公司在商品资源和管理资源方面积累了一定的优势，公司将以生鲜为重点，提高自身竞争力，吸引来客，提高销售；逐步提高自营、自采比例，加强自有品牌建设，降低成本，提高毛利。(三) 公司投资情况1、 募集资金使用情况9,/,/,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告单位:万元 币种:人民币,募集年份2011合计,募集方式非公开发行,募集资金总额128,039.901
23、28,039.90,本报告期已使用募集资金总额35,241.3135,241.31,已累计使用募集资金总额35,241.3135,241.31,尚未使用募集资金总额92,798.5992,798.59,尚未使用募集资金用途及去向存放在专户存储银行,尚未使用募集资金总额未考虑利息收入 108.89 万元和划款手续费 0.56 万元，考虑两项因素后，账户余额为 92,906.92 万元。2、 承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币变更,是,未达,原因,承诺项目名称,否变更项,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,到计划进度
24、和收益,及募集资金变更程,目,说明,序说明,北京远洋光华北京昌平佳莲广场北京翠微嘉茂北京莲花桥北京双井乐城北京 sogo长春赛德购物中心,否否否否否否否,660.001,760.002,200.002,310.001,540.001,210.002,750.00,508.051,478.571,799.441,217.571,463.57606.95918.52,是是是是是是是,76.98%84.01%81.79%52.71%95.04%50.16%33.40%,-381.16-686.28-367.99-533.40-201.77-150.27-194.65,是是是是是是是,哈尔滨埃,德蒙顿
25、嘉,否,1,980.00,808.26,是,40.82%,-277.13,是,茂,呼和浩特金宇圣地贵阳金阳步行街,否否,880.001,320.00,753.05506.84,是是,85.57%38.40%,17.13141.68,是是,合肥长江,路（合肥,否,2,640.00,1,437.96,是,54.47%,50.75,是,四店）10,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告,闽台商贸城南宁置地广场郑州紫东苑北京北峰窝路,否否否否,1,760.001,540.001,320.001,540.00,501.881,236.67524.37334.44,是是是是,28.52%80
26、.30%39.73%21.72%,197.1923.59-150.26-133.10,是是是是,鄂尔多斯,青铜器广,否,2,090.00,499.24,是,23.89%,是,场,包头鑫源居郑州嘉茂,否否,2,640.001,760.00,780.01365.70,是是,29.55%20.78%,-115.22-387.01,是是,南京大厂,永利购物中心（南,否,990.00,385.55,是,38.94%,-177.56,是,京六店）,凯里坐标广场,否,1,980.00,218.12,是,11.02%,-10.60,是,成都飞大,（成都二,否,1,210.00,454.02,是,37.52%,
27、-150.58,是,店）,北京 INN北京望京NOVO,否否,1,210.00880.00,294.2939.00,是是,24.32%4.43%,是是,北京屯三,里永利国,否,2,090.00,61.01,是,2.92%,是,际中心,北京华茂城,否,2,090.00,5.25,是,0.25%,是,天时名苑,（ 东 郊,否,1,210.00,44.57,是,3.68%,是,店）,哈尔滨橄榄城铜仁共青路合肥五店合肥六店合肥七店,否否否否否,2,200.001,760.001,650.001,650.001,650.00,是是是是是,0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%,是是是是是,兰
28、州世纪新城,否,3,300.00,273.65,是,8.29%,是,11,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告西宁创新,大厦购物,否,1,320.00,160.83,是,12.18%,是,中心,北京管庄北京亦庄,否否,2,860.002,640.00,是是,0.00%0.00%,是是,贵阳贵龙,园（黔灵山国际广,否,1,320.00,16.34,是,1.24%,是,场店）,镇江香江世纪名城郑州金源第一城,否否,2,640.003,300.00,是是,0.00%0.00%,是是,北京中海广场,否,880.00,70.54,是,8.02%,是,内蒙金太大连五一江西上海路苏州国贸,否
29、否否否,270.001,237.00300.00110.00,47.02106.4986.9549.41,是是是是,17.41%8.61%28.98%44.92%,553.37-98.28-18.85-111.04,是是是是,南京大厂,（南京二,否,667.00,16.70,是,2.50%,286.79,是,店）南京紫金,（南京一,否,805.00,54.56,是,6.78%,379.23,是,店）,兰州西固青海花园银川南门贵阳宅吉贵阳湘雅梧州新兴保定东风沈阳北行沈阳五洲大连金三角长春永春长春青年广西江南包头友谊山西亲贤山西府东,否否否否否否否否否否否否否否否否,107.50480.00149
30、.71350.30230.00188.00137.00800.00400.001,158.00400.00330.00174.00328.2083.04142.00,85.5013.3722.77190.48180.5064.61113.75,是是是是是是是是是是是是是是是是,79.53%2.79%15.21%54.38%78.48%34.37%83.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%,272.97779.19652.11430.13167.58249.39-29.24-11.37-235.41304.7055.9275.03438
31、.91118.33-5.94178.97,是是是是是是是是是是是是是是是是,12,、 、 、,、 、 、 、,、 、 、,、 、,、 、 、,、 、,、 、,、 、,。,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告,合肥一店合肥二店合肥三店武汉中华路郑州二七遂宁南路安贞望京石景山,否否否否否否否否否,415.0070.00125.001,231.601,075.00700.00800.001,200.001,100.00,是是是是是是是是是,0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%,560.57275.5027.44127.31198.
32、59-14.76-138.54144.90-433.99,是是是是是是是是是,补充流动资金项目,否,43,664.65,16,444.94,是,37.66%,是,合计,/,129,958.00,35,241.31,/,/,/,/,/,/,3、 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称黄山华绿园生物科技有限公司大连甘井子沈阳茂业合肥拓佳广场惠州华贸合计,项目金额1,200.00968.221,143.43651.311,442.135,405.09,项目进度尚未开展业务已开业已开业已开业已开业/,项目收益情况-4.37-117.29-75.42-138.07/,六、 重要事项(一)
33、公司治理的情况根据公司法证券法等有关法律法规，公司积极完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会及经理层按照公司章程的规定，认真履行自身的职责。公司建立了独立董事制度，董事会设立了审计委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。根据有关法规的要求，公司制订和完善了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则审计委员会工作细则薪酬与考核委员会工作细则监事会议事规则总经理工作细则独立董事工作制度信息披露管理制度重大信息内部报告制度独立董事年报工作制度、审计委员会对年度财务报告的审议工作程序投资者关系管理制度募集资金使用管理制度关联交易决策制度投资及重大经营事项决策程序实施细则公司内部审计制度董事、监事、高级管
34、理人员所持本公司股份及其变动管理规定内幕信息知情人管理制度外部信息使用人管理制度关于公司及下属子公司在华联财务有限责任公司存款的风险处置预案内幕信息知情人管理制度外部信息使用人管理制度等一系列规章制度。公司法人治理良好，符合证监会发布的上市公司治理准则等有关规范性文件的要求。报告期，公司制订了董事会秘书工作制度对外担保管理制度规范与关联方资金往来的管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度13,、 、,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告,公司因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题：,为了避免公司与关联方之间的同业竞争，山西华联综合超市有限公司将所属门店的经营权委托公司管理
35、，该事项已于 2001 年 11 月 3 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报上。 该事项正在解决过程中。,(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况,公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司董事会已经实施了该方案，以总股本 665,807,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派送现金 99,871,187.70 元，股权登记日：2011 年 6 月 24 日，除息日：2011 年 6 月 27 日，现金红利发放日：2011 年 7 月 1 日。,(三) 报告期内现金分红政策的执行情况,根据中国
36、证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定，公司 2009 年 4 月 1 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过了公司章程修订案，对公司章程的分红条款进行了修改。具体条款如下：,在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配办法。,公司可以采取现金、股票方式分配股利。在满足以下条件的情况下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会拟定，并由股东大会审议决定：（1）公司在该三年中至少有一年实现盈利并有可供分配的利润；且（2）公司盈利和现金流满足公司的持续经营和长远发展。,公司董事会未做出年度现金利润分配预
37、案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。,报告期，公司根据 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以总股本 665,807,918股为基数，每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），共计派送现金 99,871,187.70 元。,(四) 重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(五) 破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,14,/,/,/,北京华联综合超市股份有限公司 2011 年半年度报告(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、 持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称华 联财 务有 限责 任公司,
38、最初投资成本（元）366,224,668.28,持有数量（股）330,000,000,占该公司股权比例（%）33,期末账面价值（元）402,588,077.56,报告期损益（元）12,746,291.27,报告期所有者权益变动（元）38,625,125.07,会计核算科目长期股权投资,股份来源收购、增资,合计,366,224,668.28,330,000,000,402,588,077.56,12,746,291.27,38,625,125.07,(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八) 报告期内公司重大关联交易事项1、 与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,
