1、财务管理系统实验教程,欢迎大家一起学习！,内容及时间安排,系统介绍,服务管理,商机管理,销售管理,分销管理,粗能力计划,生产数据管理,主生产计划,MTO计划,物料需求计划,重复生产计划,委外加工管理,采购管理,进口管理,仓存管理,质量管理,应收款管理,合并报表,网上银行,报表,现金管理,总帐,应付款管理,收发文管理,企业工作流,知识中心,信息发布,业绩考核,培训管理,招聘管理,薪酬管理,考勤管理,职员管理,组织规划,移动HR,移动ERP,软件开发包,远程数据传输工具,数据交换工具,万能报表工具,集成开发工具,企业绩效管理,供应链管理,财务管理,人力资源,移动商务,BOS,OA,日成本管理,标准
2、成本,成本分析,实际成本,存货核算,作业成本管理,粗能力计划,设备管理,生产任务管理,车间作业管理,看板管理,销售与运营计划,出口管理,门店管理,零售前台,能力模型,固定资产,合并帐务,结算中心,客户关系管理,现金流量表,费用管理,网上报销,目标管理,业务预算,管理门户,资金预算,商业智能,费用预算,内控管理,预算管理,供应商协同,供应商管理,供应商关系管理,整 体 应 用 流 程 图,实验背景资料,总经理,行政人事部,财务部,采购部,技术部,生产车间,销售部,仓管部,生产一车间,生产二车间,退休办,组织结构,系统管理,当前市场上管理软件的应用框架呈多样化，包括：一、文件服务器（F/S）、二、
3、两层客户/服务器（2t C/S）、三、三层客户/服务器（3t C/S）、四、浏览器/服务器（B/S）、五、N 层结构（Nt）。前三种是从数据库应用角度来说的，后两种是从WEB 开发技术角度来定义。金蝶K/3 系统是严格遵循微软Windows DNA 框架结构，基于三层结构技术开发的大型数据库应用系统。,管理软件的应用框架,系统配置,数据库服务器 中间层服务器 WEB 服务器 客户端在条件允许的情况下，应尽可能将各部分安装在不同的机器上，以提升整个系统的性能。,数据库服务器配置,中间层服务器配置,WEB服务器配置,客户端配置,应用部署,金蝶K/3系统产品从应用上来讲主要分为单机和网络两种模式，且
4、实际应用中绝大多数采用网络模式。现对这两种模式的安装环境配置原则、方法作以下说明： I）单机版模式配置方法及原则所谓单机模式就是将三层（数据服务器、中间层及客户端）都装在一台PC机或笔记本电脑上。,应用部署网络模式,Intranet,磁盘阵列柜,数据端,中间层,firewall,财务客户端,业务客户端,客户端,远程终端服务端,远程客户端,Internet,仓库等操作端,仓库等操作端,领导查询,所谓网络模式就是将三层（数据服务器、中间层及客户端）以各种方式分布在多台PC上。,系统安装,一、 环境检测与组件更新 二、 K/3系统安装 三、 加密狗的使用与管理 四、 系统卸载,账套管理,账套管理是信
5、息系统的一个初始化过程,进行主要流程如下:,新建账套,账套优化,账套备份与恢复,参数设置,账套启用,账套管理,注意： 账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。,用户管理,用户管理主要回答下面几个问题： 什么样的人或角色可以使用账套-用户组和用户设置 采取什么样的方式进入-确定认证方式 能够做什么操作和业
6、务处理-功能权限 能够看到哪些数据-数据权限、字段权限,实验练习,【实验一】产品安装 【实验二】新建账套 【实验三】账套维护 【实验四】用户管理,总账,总账系统主要流程,总账与其他系统关系,总账初始化,基础设置,初始数据录入,结束初始化,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始化结束,科目初始余额录入,币别,系统参数,试算平衡,总账初始化,注意： 系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 总账启用时间与新建账套的启用期间相同。 账套启用时间如不是会计年度的第一个会计期间，需录入会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的年初余额。
7、关闭初始化以后，系统管理员可以进行反初化操作。,总账业务处理,主办会计,会计人员,会计人员,财务主管,根据原始单据编制记账凭证,期未处理,登记账簿,业务流程,审核记账凭证,系统实现流程,报表输出,主办会计,期末处理,凭证过账,凭证制作,凭证审核,所用系统,编制报表,总账系统,重点功能期末调汇,本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。系统执行此功能时，是根据在会计科目中的科目属性来进行的，只有在会计科目中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收益凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证。,重点功能自动转账,自动转
8、账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。,重点功能结转损益,使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型为，取损益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时这种与损益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了相应的损益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结转，则无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中，将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需要定义“损益结转”的凭证模板。
9、,实验练习,【实验一】系统初始化 【实验二】日常凭证处理 【实验三】摊提凭证处理 【实验四】期末调汇 【实验五】结转损益 【实验六】期末结账,应收应付,出纳,会计人员,输入收款单,财务主管,财务人员,审核收款单,结算（核销）,制作凭证,销售/应收,应收款系统,往来账会计,输入销售发票,审核销售发票,输入应收票据,审核应收票据,输入其他应收单,审核应收单,制作凭证,审核凭证,应收应付系统主要流程,信用管理 超期往来款预警 坏账计提 利息计算,重点功能,应收款管理,应付款管理,现金管理,应收票据,销售管理,总账管理,采购管理,销售发票,采购发票,应付票据,往来核销,会计凭证,应收应付与其他系统关系
10、,实验练习,【实验一】登记应收款 【实验二】出纳收到货款 【实验三】出纳收到应收票据 【实验四】往来账款核销 【实验五】坏账处理 【实验六】凭证制作 【实验七】期末处理,工资,工资系统主要流程,HR人员,HR人员,工资计算,主管人员,业务人员,审核工资,工资发放表,审核工资发放表,会计人员,发放工资,期末结账,工资系统,HR人员,工资数据录入,工资与其他系统关系,工资,报表系统,成本系统,取数,工资、福利费用,总账,凭证,重点功能费用分配,包括工资费用分配、计提福利费、计提工会经费、自定义计提等分配。工资分配对应生成凭证的会计期间有两个选项，选择“按总账会计期间生成凭证”表示分配工资生成的凭证
11、的会计期间为总账系统所在的会计期间。选择“按工资会计期间生成凭证”表示分配工资生成的凭证的会计期间为工资管理系统所在的会计期间。,工资业务处理,薪酬主管,薪酬人员,会计人员,银行,薪酬福利政策及核算体系设计,薪酬资料维护,发放工资,业务流程,薪酬人员,薪酬计算,系统实现流程,工资核算 类别维护,费用分摊 /生成凭证,工资审核,银行转账,工资项目设置,工资数据录入,薪酬主管,工资系统,所用系统,审核工资,制作记账凭证,工资核算 参数设置,工资计算 公式设置,工资计算,所得税计算,实验练习,【实验一】初始化设置 【实验二】日常工资业务处理,固定资产,固定资产主要流程,财务主管,卡片变动,财务人员,
12、业务人员,计提折旧,设备检修,生成凭证,资产清理,期末结账,审核凭证,固定资产系统,总账系统,卡片新增,工作量管理,统计分析,固定资产与其他系统关系,固定资产,报表系统,成本系统,取数,折旧、费用,总账,凭证,固定资产业务处理,业务部门,采购人员,会计人员,出纳,提出固定资产采购申请，资产部门审核申请,确定供应商，签定采购合同,支付采购款,业务流程,资产管理人员,验收、安装固定资产,系统实现流程,制作 采购申请,制作记 账凭证,新增固定 资产卡片,制作 付款单,询比价招投标,制作验收入库单,资产管理人员,采购系统,仓存系统,固定资产系统,现金系统,所用系统,制作固定资产卡片,资产日常管理,制作
13、记账凭证,采购系统,签定采购合同,固定资产 变动处理,计提折旧,固定资产系统,实验练习,【实验一】初始化设置 【实验二】日常固定资产业务处理,费用预算,费用预算系统主要流程,费用预算,费用管理,费用预算系统,资金预算,业务预算,费用报销,折旧费用预算,工资费用预算,制造费用预算,管理费用预算,销售费用预算,财务费用预算,投资预算,其他支付预算,控制,产品成本预算,费用付款预算,其他付款预算,费用预算与其他系统关系,重点功能预算控制策略,费用预算的主要目的是为了业务监控，企业本身也是希望通过加强业务监控来提升企业管理水平，防范企业各项经营风险 。每个企业的实际情况不一样，所关注的监控点和监控力度
14、都会有所不同 ，因此预算控制策略会不同。费用控制策略的应用主要体现在所控制单据的保存或审核时，并根据控制强度的定义进行不同程度的控制，系统允许不同的单据定义不同的控制策略。,重点功能多级审核,在编制预算时，必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。 特别是一些涉及大型项目管理、重要业务合同的处理更是慎重。多级审核也是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。 多级审核的应用在费用预算中主要体现预算单据在审核时，系统允许不同类型预算单据根据需要定义不同的审批流程。,实验练习,【实验一】初始化设置 【实验二】费用预算,费用管理,费用管理系统主要流程,应付管理,
15、费用管理,费用预算系统,现金管理,总账,费用报销,费用凭证,费用申请,应付单据,银行日记账,网银转账,费用管理与其他系统关系,重点功能费用管理,费用管理 费用管理涉及借款及报销业务的处理，其中借款单据包括费用（借款）申请单和出差（借款）申请单，这两张由资金预算中的费用（付款）预算单控制。 费用报销单：费用报销单采用选单生成，来源单据为管理费用预算单 费用报销审核：,实验练习,【实验一】初始化设置 【实验二】费用管理,现金管理,现金管理主要流程,票据备查,支票管理,现金管理,总账,现金日记账,现金对账,现金盘点单,现金日报表,银行存款日记账,银行存款对账,银行对账单,余额调节,长期未达账,银行存
16、款日报,银行存款与总账对账,资金头寸,现金预警,期末处理,现金管理与其他系统关系,现金管理初始化,从总账引入现金、 银行科目及余额,余额平衡检查,初始银行、企 业未达账录入,初始余额调节表,结束初始化,注意： 初始化结束后，可以利用反初化功能重新回到初始化状态，进行初始数据的修改。,现金系统初始化主要包括如下环节：,重点功能,日记账录入方式：,重点功能,手工直接录入直接引入（招行）定义引入方案进行引入,银行对账单录入方式：,实验练习,【实验一】初始化设置 【实验二】现金日常业务处理 【实验三】银行存款日常业务处理 【实验四】票据管理 【实验五】期末处理,报表,报表,报表系统可以根据需要自定义各
17、种对内对外的报表，自定义报表主要步骤如下：,定义报表属性,保存报表,定义单元属性,设置公式,新建报表文件,重点功能表页管理,表页管理可以实现定期报表按期间设置表页，如资产负债表可使用多表页管理实现按月设置表页。 注意： 表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。,重点功能公式定义,注意： 录入公式后，一点要点击输入框前的绿色对勾“”，否则公式不会回填、保存。 必须在总账中进行损益结转后，取数类型“损益发生额”才能够取到数，手工制作凭证进行的损益结转，则无法用此取数类型的取数。 报表系统模板中系统分行业预设了
18、常用的对外报表，可直接引用。,重点功能舍位平衡,根据统计的需要，报出报表的金额单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是满足用户这样的需求。 注意： 定义完舍位平衡公式后，再点击舍位平衡才是实现报表转换。,实验练习,【实验一】损益表 【实验二】资产负债表 【实验三】现金流量表,内控,重点功能不相容权限报告,系统提供权限检测功能，当检测到某用户同时存在该拥有权限和不该拥有的权限时，给出相应的报告，管理人员再根据报告进行及时调整，能及时避免出现用户权限过大的情况出现。,重点功能业务预警报告,企业对已发送的预警业务记录形成一个可查询报表，以便管理
19、人员对预警服务进行跟踪与管理。,重点功能审批风险报告,系统管理者根据实际业务需要进行审批风险判断的配置，将相应项目设置为风险项或者非风险项，系统将依据设置进行判断，并出具报告 。,重点功能业务控制模式报告,业务控制模式报告提供企业内控整体分析报告，从全局反映企业的业务流程的内部控制情况。 包括供应链、制造和财务三大块，再细分业务类型，例如供应链可分为供应链整体、进口系统、出口系统、分销系统、核算系统、采购系统、仓存系统、委外加工和销售系统 等。 它根据既有的判断逻辑帮助用户分辨风险、预警风险以及控制风险，促进企业加强内部控制，提高管理水平 。,实验练习,【实验一】基础设置 【实验二】内控分析报告,模拟练习,继续努力！,
