1、瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名姚燕未亲自出席董事职务董事未亲自出席会议原因工作原因被委托人姓名王益民1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：保证季度报告中财
2、务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）基本每股收益（元 /股）稀释每股收益（元 /股）1,914,074,088.54580,030,911.63115,500,000.005.02本报告期318,767,357.1312,743,435.79156,340.900.0010.11030.11031,64
3、1,302,725.04567,287,475.84115,500,000.004.91上年同期150,245,750.977,780,337.28-90,495,629.68-0.780.06740.067416.62%2.25%0.00%2.24%增减变动（）112.16%63.79%100.17%100.13%63.65%63.65%1-瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文加权平均净资产收益率（ %）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %）2.22%1.86%1.44%1.34%0.78%0.52%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产
4、处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切金额182,579.27附注（如适用）相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计2,194,593.341,370,754.83-1,056,124.35-620,527.852,071,275.242.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况9,177股东名称（全称）中国建筑材料科学研究总院浙江省创业投资集团有限公司北京矿冶研究总院宜兴市耐火材料有限公司莱州祥云防火
5、隔热材料有限公司中融国际信托有限公司慧安 5 号平安信托有限责任公司金盛凯石二期中国对外经济贸易信托有限公司创富 1 号信托计划李川祥中海信托股份有限公司 -浦江之星 17 号集合资金信托计划期末持有无限售条件流通股的数量53,788,0234,050,0003,000,0001,350,0001,350,0001,240,3201,083,366867,600854,619647,631种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适
6、用2）123456789瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文一季度，由于公司募投项目投产，同时公司设立了控股子公司郑州瑞泰耐火材料有限公司（简称 “郑州瑞泰 ”以及控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称 “安徽瑞泰 ”）收购宁国市开源电力耐磨材料有限公司（简称 “开源耐磨 ”，公司生产经营规模进一步扩大，一季度实现营业收入 31,876.74 万元，较去年同期增长 112.16%，实现净利润 1,274.34 万元，较去年同期增长 63.79%，取得了较好的经营成绩。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：项目应收账款预付款项其他应收款应付账款预收款项其他应付款
7、长期借款应交税费营业总收入营业总成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用利润总额注释1011121314期末或本期数(万元 )38,429.019,224.992,377.7821,992.829,899.043,328.399,500.001,103.8131,876.7430,112.15146.091,929.362,992.47762.122,139.38年初或上年同期数 (万元 )29,419.276,326.20919.6816,168.377,604.18408.725,500.0089.2415,024.5813,763.5258.07771.891,798.73335.96
8、1,360.81增减额(万元 )9,009.742,898.791,458.105,824.452,294.862,919.674,000.001,014.5716,852.1616,348.6388.021,157.471,193.74426.16778.57增减幅度（ %）30.6345.82158.5436.0230.18714.3572.731136.95112.16118.78151.58149.9566.37126.8557.21注释及说明：1、应收账款增长 30.63%的主要原因是销售收入增长 112.16%，营业收入增长使应收账款相应增长。2、预付账款增长 45.82%的主要原
9、因是生产经营规模扩大，公司增加原材料采购量，相应预付材料款增加。3、其他应收款增长 158.54%的主要原因是本期公司设立了郑州瑞泰以及安徽瑞泰收购开源耐磨，公司生产经营规模扩大，员工周转金借款等增加。4、应付账款增长 36.02%的主要原因是生产经营规模扩大，原材料采购增加，应付的材料款增加。5、预收账款增长 30.18%的主要原因是一季度新签合同较多，客户支付的预付款增加。6、其他应付款增加 2,919.67，增长 714.35%，主要是本期安徽瑞泰收购开源耐磨，收购完成后开源耐磨应付宁国市供电公司的 1,052.77 万元款项转入公司合并范围。7、长期借款增加 4000 万元，增长 72
10、.73%的主要原因是湘潭分公司向湘潭建设银行申请 4000 万元流动资金借款，期限为 2 年。3瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文8、应交税费增加 1,014.57 万元的主要原因是本期营业收入快速增长，应缴的增值税增加，同时本期利润增长也较快，应缴的所得税增加。9、营业总收入增长 112.16%的主要原因是： (1)募投项目投产，产能增加；（ 2）本期设立郑州瑞泰和安徽瑞泰收购开源耐磨，新设公司增加营业收入 6102 万元。11、营业总成本、营业税金及附加分别增长 118.78%、 151.58%主要是营业收入增长，成本和税金相应增长。12、销售费用增长 149.95%主
11、要原因是营业收入增长 112.16%，增加的主要业务是水泥窑用耐火材料。由于水泥窑用耐火材料产品售价较低，运输费用等销售费用占收入的比重较高，因此销售费用增长超过收入增长。12、管理费用增长 66.37%的主要原因是： (1)生产经营规模扩大；（ 2）本期设立郑州瑞泰以及安徽瑞泰收购开源耐磨，合并范围增加。13、财务费用增长 126.85%的主要原因是：（ 1）公司生产经营规模扩大带来流动资金需求增加，公司相应增加银行贷款总额；（ 2）由于央行实行稳健的货币政策，央行不断加息和商业银行贷款利率上升使财务成本增加。14、利润总额增长 57.21%的主要原因是募投项目投产，公司产能增加带来收入和利
12、润的增长。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用4- - - - - - - - -无无瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2011 年一季度募集资金使用情况表单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例24,064.505,288.005,288.0021.97%本季度投入募集资金
13、总额已累计投入募集资金总额700.0620,622.65承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 (含部分变更 )募集资金承诺 调整后投资投资总额 总额 (1)截至期末 截至期末投资本季度投入金额 累计投入 进度 (%)(3)金额 (2) (2)/(1)项目达到预定可使 本季度实现用状态日期 的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目湖南瑞泰特优硅质耐火材料产业化基地建设项目是否是18,263.004,800.000.0012,975.004,800.005,288.007000.04
14、60.01312,531.074,797.113,294.4796.58%99.94%62.30%2010 年 9 月 28 日2010 年 10 月 21 日2011 年 05 月 01 日233.36110.1470.40是是是否否否承诺投资项目小计 23,063.00 23,063.00 700.06 20,622.65 413.90超募资金投向归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-超募资金投向小计 - - - - -合计 23,063.00 23,063.00 700.06 20,622.65 413.90未达到计划进度或预计收益 无的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化
15、的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 1001.5 万元用于补充公司流动资金募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式 无5无无的金额及原因无瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余 公司在 2009 年 8 月份以自有资金先期投入 2,000 万元设立湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司，项目变更后，公司计划以募集资金置换前期投入的 2,000万元资金，但根据募集资金管理办法置换前期投入不得超过募集资金到账时间 6 个月，因此，该资金未能进行置换，导致募集资金出现结
16、余。尚未使用的募集资金用途及 2010 年年度股东大会已审议通过将结余的 2,000 万元募集资金用于补充公司流动资金。其余尚未使用的资金为各募集资金项目建设工程的尾款，将根去向 据合同条款按期支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况6：瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）承诺人无无
17、无中国建筑材料科学研究总院及实际控制人无承诺内容无无无避免同业竞争的承诺无履行情况无无无已履行无3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同幅度的预计范围 期增长幅度为： 30.00% 50.00%2010 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表归属于上市公司股东的净利润（元）由于募投项目投产，公司产能扩大，带来收入和利润的增长
18、。19,064,760.92编制单位：瑞泰科技股份有限公司项目 期末余额2011 年 03 月 31 日年初余额单位：元合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 245,949,031.31 164,038,065.93 267,095,722.97 150,271,294.73结算备付金7瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项76,026,785.75384,290,115.1592,249,912.9563,986,185.75173,684,733.46110,528,203.1575,237,117.47294,192,
19、679.1363,262,027.2062,001,439.37184,141,598.7062,601,567.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 23,777,826.55 6,220,941.19 9,196,812.03 3,004,246.67买入返售金融资产存货 335,819,390.73 127,729,890.37 279,470,756.94 131,163,005.89一年内到期的非流动资产其他流动资产 226,005.36流动资产合计 1,158,339,067.80 646,188,019.85 988,455,115.74 593,
20、183,152.85非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产277,047,768.64 257,047,768.64固定资产在建工程工程物资541,747,902.6196,548,696.172,324.79187,878,793.8010,644,159.49472,955,785.4075,945,173.1522,320.27190,329,058.447,101,902.43固定资产清理生产性生物资产油气资产1,666,374.89无形资产 111,961,579.51 25,920,936.75 100,669,363.38
21、26,075,965.77开发支出商誉8瑞泰科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文长期待摊费用递延所得税资产 3,808,142.77 2,065,817.31 3,254,967.10 2,065,817.31其他非流动资产非流动资产合计资产总计755,735,020.741,914,074,088.54503,557,475.991,149,745,495.84652,847,609.301,641,302,725.04482,620,512.591,075,803,665.44流动负债：短期借款 502,827,619.27 308,000,000.00 437,128,47
22、3.17 298,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项137,031,711.01219,928,244.7398,990,370.19110,125,049.2552,400,222.5060,897,618.72140,213,314.11161,683,723.7876,041,777.29118,221,251.8541,066,510.0855,890,049.49卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费3,158,794.6811,038,092.301,124,834.406,698,895.431,78
23、7,996.49892,365.45902,810.172,199,649.63应付利息应付股利其他应付款 33,283,883.16 1,014,505.87 4,087,169.16 678,648.61应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,006,258,715.34 540,261,126.17 821,834,819.45 516,958,919.83非流动负债：长期借款 95,000,000.00 70,000,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00应付债券长期应付款9：瑞泰科技股份有
24、限公司 2011 年第一季度季度报告全文专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计16,006,806.79111,006,806.791,117,265,522.133,813,326.7973,813,326.79614,074,452.9614,195,596.4669,195,596.46891,030,415.912,002,116.4632,002,116.46548,961,036.29所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积115,500,000.00283,600,506.76115,500,000.00280,355,200.59115,
25、500,000.00283,600,506.76115,500,000.00280,355,200.59减：库存股专项储备盈余公积 20,005,179.78 20,005,179.78 20,005,179.78 20,005,179.78一般风险准备未分配利润 160,925,225.09 119,810,662.51 148,181,789.30 110,982,248.78外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计580,030,911.63216,777,654.78796,808,566.411,914,074,088.54535,67
26、1,042.88535,671,042.881,149,745,495.84567,287,475.84182,984,833.29750,272,309.131,641,302,725.04526,842,629.15526,842,629.151,075,803,665.444.2 利润表编制单位：瑞泰科技股份有限公司项目 本期金额2011 年 1-3 月上期金额单位：元合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入其中：营业收入318,767,357.13318,767,357.13149,536,607.00149,536,607.00150,245,750.97150,245,750.97108,202,878.63108,202,878.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本301,121,514.99243,729,614.47145,452,240.66121,244,295.13137,635,229.84107,988,760.30105,228,160.6084,821,602.3810
