1、,深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：000045、200045,证券简称：深纺织、深纺织 B,公告编号：2011-13,深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长王滨、总经理朱军、财务负责人刘毅声明：保证第一季度季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指
2、标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,655,458,092.401,364,139,759.40336,521,849.004.05本报告期204,623,191.0714,191,877.34-10,230,607.06-0.030.040.0
3、41.05%0.78%,1,655,422,298.411,345,969,224.97336,521,849.004.00上年同期135,028,979.9711,388,831.98-4,470,633.95-0.020.050.052.28%1.09%,0.00%1.35%0.00%1.25%增减变动（）51.54%24.61%-28.94%-50.00%-20.00%-20.00%下降 1.23 个百分点下降 0.31 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）主要是国家发改委新型平板显示器件产业,计入当期损益的政府补助处置可供出售金融资产
4、取得的投资收益,2,302,295.01 化专项补助资金和深圳市财政委 2010 年第十四批高新技术重大项目专项研发补助。公司出售深圳中冠纺织印染股份有限公1,482,128.46 司（证券代码：000018，以下简称“深中冠”）流通股之收益。1,-,深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,790,294.14-890,221.673,684,495.94,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,399,股东名称（全称）深
5、圳市投资控股有限公司中国农业银行中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND郑帮N深圳中南联康科技有限公司招商证券香港有限公司许瑞江刘红北京福林斯坦投资咨询有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量144,977,052 人民币普通股3,999,300 人民币普通股2,985,064 人民币普通股1,271,367 境内上市外资股1,078,800 境内上市外资股916,603 人民币普通股824,217 境内上市外资股757,188 境内上市外资股710,000 境内上市外资股700,000 人民币普通
6、股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项 12,914,470.95 元，比年初数增长 175.88%，主要是报告期末时点出口贸易订单增加所致；2、应收利息 1,381,767.88 元，比年初数下降 37.28%，主要是收到上期定期存款利息所致；3、在建工程 272,536,881.03 元，比年初数增长 75.53%，主要是增加TFT-LCD 用偏光片一期项目建设支出所致；4、预收款项 25,121,715.64 元，比年初数增长 80.44%，主要是接近报告期末时点出口贸易订单增加所致；5、应交税费-18,541,549
7、.70 元，比年初数下降 562.19%，主要是缴纳 TFT-LCD 用偏光片一期项目进口设备增值税和进口原材料增值税所致；6、应付利息 1,205,273.56 元，比年初数增长 682.18%，主要是预提银行借款利息所致；7、营业总收入 204,623,191.07 元，比上年同期增长 51.54%，主要是报告期出口贸易业务同比大幅增长所致；8、营业成本 177,185,425.68 元，比上年同期增长 55.77%，主要是报告期出口贸易业务同比大幅增长所致；9、销售费用 1,642,378.13 元，比上年同期增长 85.18%，主要是运输费用增加所致；10、财务费用-2,920,744
8、.16 元，比上年同期下降 341.67%，主要是同比增加尚未使用的募集资金定存利息；11、资产减值损失 1,582,256.82 元，比上年同期增长 193.56%，主要是计提应收账款和存货资产减值损失增加所致；12、投资收益 2,372,308.14 元，比上年同期下降 70.95%，主要是出售可供出售金融资产投资收益同比大幅减少所致；13、营业外收入 3,092,589.15 元，比上年同期上升 666.82%，主要是报告期分摊国家发改委新型平板显示器件产业化专项补助资金和深圳市财政委 2010 年第十四批高新技术重大项目专项研发补助以及地铁施工补偿所致；2,深圳市纺织(集团)股份有限公
9、司 2011 年第一季度季度报告正文,14、收到其他与经营活动有关的现金 2,620,213.74 元，比上年同期增长 164.95%，主要是报告期收到地铁施工补偿所致；15、支付的各项税费 28,583,108.82 元，比上年同期增长 389.43%，主要是缴纳 TFT-LCD 用偏光片一期项目进口设备增值税和进口原材料增值税所致；,16、经营活动产生的现金流量净额-10,230,607.06 元，比上年同期增长 128.84%，主要是缴纳 TFT-LCD 用偏光片一期项目进口设备增值税和进口原材料增值税所致；,17、收回投资所收到的现金 1,707,406.46 元，比上年同期下降 80
10、.70%，主要是报告期售可供出售金融资产同比大幅减少所致；18、取得投资收益所收到的现金 4,087,140.67 元，比上年同期增长 331.22%，主要是报告期收到尚未使用的募集资金定存利息所致；,19、投资活动现金流入小计 5,794,547.13 元，比上年同期下降 40.83%，主要是报告期出售可供出售金融资产同比大幅减少所致；,20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,281,718.69 元，比上年同期增长 1,237.01%，主要是增加 TFT-LCD用偏光片一期项目建设支出所致；,21、投资活动产生的现金流量净额-113,487,171.56 元，比上年同
11、期下降 13,132.99%，主要是增加 TFT-LCD 用偏光片一期项目建设支出所致；,22、偿还债务支付的现金 5,000,000.00 元，比上年同期增长 123.76%，主要是归还一年内到期的非流动负债所致；23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,831.38 元，比上年同期下降 78.73%，主要是同比银行借款减少，利息支出减少；,24、筹资活动现金流出小计 5,337,831.38 元，比上年同期增长 39.62%，主要是归还一年内到期的非流动负债所致；25、现金及现金等价物净增加额-127,230,835.88 元，比上年同期下降 1,628.66%，主要是增加 TFT
12、-LCD 用偏光片一期项目建设支出所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况, 适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况, 适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况, 适用 不适用,3.2.4 其他, 适用 不适用,报告期内，公司内部控制体系建设情况如下：,一、公司组织董事、监事和高级管理人员学习了企业内部控制基本规范深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知，公司负责内部控制工作的相关人员参加了深圳证监局组织的“上市
13、公司内部控制建设培训班”，通过学习，有关人员深入了解了内控工作的相关流程，提高了对内控工作的认识。,二、根据企业实际情况，公司制定了聘请内控中介机构的招标文件，将以招标的形式确定内控中介机构，以帮助公司进,一步完善内部控制体系建设。,3,深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文三、公司制定了内部控制体系建设实施工作方案并通过公司经营层、董事会、监事会审核。四、公司根据自身行业特点和经营情况，界定了财务报告内部控制的范围，明确了公司内部控制重点业务流程为：投资管理内部控制(侧重点为 TFT-LCD 用偏光片投资项目管理内部控制)、全面预算管理内部控制、资金活动控制（侧重点
14、为TFT-LCD 用偏光片项目募集资金管理内部控制）、子公司财务管控、IT 信息系统内部控制。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及
15、深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,深圳市投资控股有限公司深圳市投资控股有限公司,控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺 履行中织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。在股改限售股份上市流通时承诺：一、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对 履行中,外披露出售提示性公
16、告；二、严格遵守上市公司解除限售存量股份转让指导意见和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 1 月 1 日 公司,接待地点,接待方式电话沟通,接待对象个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营状况和发展前景、大股东对,4,深圳市纺织(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,至 2011 年 3 月 31日,公司业务发展支持、偏光片项目情况等,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。深圳市纺织（集团）股份有限公司,董,事,会,二一一年四月二十三日5,
