1、,-,-,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文深圳市洪涛装饰股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘年新、主管会计工作负责人黄珊及会计机构负责人(会计主管人员) 宋华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报
2、告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,425,737,197.321,420,236,113.67460,374,000.003.08,1,999,017,584.581,302,925,945.38230,250,000.005.66,21.35%9.00%99.95%-45.58%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
3、基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,932,219,980.1461,277,627.00-0.130.134.43%4. 44%,-,31.68%5.91%0%0%-0.52%-0.52%,2,154,679,581.00139,068,496.29-140,253,638.76-0.30.30.310.25%10.23%,36.61%32.85%-177.98%-36.36%30.43%30.43%1.39%1.37%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季
4、度报告全文,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期期末金额（元）,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
5、净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,2,000,000.00 本期收到政府的上市补助,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计（
6、二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,-1,756,000.0061,000.00183,000.00,哈尔滨工业大学教育发展基金捐款 150 万元;赞助费 25.6 万元-7,886,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国银行易方达积极成长证,10,400,000 人民币普通股,10,400,000,2,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文券投资基金,中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中
7、国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国工商银行中银收益混合型证券投资基金中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行中银中国精选混合型开放式证券投资基金新疆兴中天投资有限公司股东情况的说明,9,000,000 人民币普通股7,823,872 人民币普通股7,377,319 人民币普通股7,253,438 人民币普通股7,025,065 人民币普通股6,859,027 人民币普通股6,641,731 人民币普通股5,943,948 人民币普通股4,340,464 人民币普通股公司未知前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
8、。,9,000,0007,823,8727,377,3197,253,4387,025,0656,859,0276,641,7315,943,9484,340,464,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款:期末较期初增长42.51%,主要为报告期内公司加大营销力度，业务规模扩大，营业收入较上年同期增长,应收账款相应增加。2、预付账款: 期末较期初增长253.99%,主要为本报告期为加快工程施工进度，公司增加了预付原材料采购款项及预付海南、北京购房款等所致。3、应收利息:期末较期初减少85.68%,主要是本报告期部份募集资金定期存款到期
9、,计提应收利息减少。4、其他应收款: 期末较期初增长73.54%,主要为本报告期内公司加大营销力度，新增工程项目较去年有较大增长，导致项目保证金及项目备用金增加所致。5、存货:期末较期初减少33.13%,主要为本期观澜部品部件工厂投产，原材料采购规划合理，装饰施工材料采购效率提高所致。6、在建工程: 期末较期初增长33.10%,主要为本期加快洪涛工业园及创意中心项目建设投入所致。7、长期待摊费用: 期末较期初增长37.24%,主要为观澜工业园筹办期间开办费增加所致。8、递延所得税资产: 期末较期初增长44.20%,主要为本报告期计提坏账准备增加,所得税率由上年的24增长到25，相应计提的递延所
10、得税资产增加。9、应付账款: 期末较期初增长98.06%,主要为报告期内公司业务不断发展，单体金额超亿元的大型项目较大幅度增加，更有效的利用供应商信用所致。10、应付职工薪酬: 期末较期初减少56.80%,主要是本报告期支付上年末计提绩效资金所致.3,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,11、应交税费: 期末较期初增长36.32%,主要为报告期内公司业务发展较快导致应交各项税费有所增长.12、股本: 期末较期初增长99.95%,主要为本报告期实施利润分配方案，资本公积金转增股本所致。13、营业收入: 本期较上年同期增长36.61%,主要为业务积极拓展，工程施工进度和完成工
11、程量较上年增加,确认收入增加。,14、营业成本: 本期较上年同期增长35.61%,主要为业务积极拓展，工程施工进度和完成工程量较上年增加,所需的成本投入增加。,15、营业税金及附加: 本期较上年同期增长35.75%,主要为本期营业收入增加所致。16、管理费用: 本期较上年同期增长42.93%,主要为本报告期内摊销股权激励费用所致。,17、财务费用: 本期较上年同期增长42.81%,主要为本报告期加快募投项目资金投入,募集资金定期存款利息减少所致.,18、营业利润: 本期较上年同期增长34.89%,主要为报告期公司加大营销力度，产品结构由高端向外延延伸，新签工程合同量有较大幅度增长，当期营业收入
12、同步增长.,19、营业外收入: 本期较上年同期增长954.29%,主要为本报告期内收到政府上市补助经费增加所致。20、营业外支出: 本期较上年同期增长965.63%,主要为本报告期内教育发展基金捐款所致。,21、利润总额: 本期较上年同期增长35.05%,主要为本报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完工或决算，当期营业收入同步增长.,22、所得税费用: 本期较上年同期增长42.02%,主要为报告期内公司主营业务开展较好，利润总额增长幅度较大，同时公司所在地区的所得税率由上年同期的24增长到25，应计所得税费用相应增长。23、净利润: 本期较上年同期增长32.85%,主
13、要为报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完工或决算，当期营业收入同步增长.,24、收到的其他与经营活动有关的现金: 本期较上年同期增长41.59%,主要为本公司加大工程施工质量监督收取质保金增加所致。,25、支付给职工以及为职工支付的现金: 本期较上年同期增长50.99%,主要为本报告期支付上年计提的绩效奖金和职工人数增加所致。,26、支付的其他与经营活动有关的现金: 本期较上年同期增长37.08%,主要为本期内广告费支出及管理咨询中介机构费用和投标保证金增加所致.,27、购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额: 本期较上年同期增长46.79%,主要为公司
14、本期加快洪涛工业园及创意中心项目建设投入.,28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金: 本期较上年同期增长 51.30%,主要为本报告期支付现金股利较上年同期增加所致。,4,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用公司募投项目之一：建筑装饰部品部件工厂化生产项目已投产。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不
15、适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,刘年新、深圳市日月投资股份有限公司、邓新泉、黄珊、陈远浩、卢国林、王全国、马先彬,将间接或直接所持公司股票自公司股票上市之日起锁定36 个月的承诺,2009 年 12 月 22日,三年,严格履行,刘年新、深圳市日月投资股份 避免同业竞争有限公司,2009 年 12 月 22日,三年,严格履行,其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺, 是 否 不适用是 否 不适用,承诺的解决
16、期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形5,机构,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,45%19,734.51,至至,85%25,178.52,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,136,100,097.68公司业务积极拓展，同时成本控制较好，毛利率较上年同期略有提高。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2
17、、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 09 月 03 日 公司一楼会议室,实地调研,上投摩根基金管理 公司业务及生产经有限公司 营情况，未提供资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位： 深圳市洪涛装饰股份有限公司单位： 元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,462,231,
18、311.88,期初余额,731,820,258.43,6,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,13,975,630.001,227,065,640.0434
19、9,693,458.231,098,414.10119,491,624.0115,734,148.612,189,290,226.872,912,795.6669,039,622.29112,637,240.8228,152,620.905,834,076.8117,870,613.97236,446,970.452,425,737,197.32,15,874,194.50861,012,875.1298,785,756.417,673,059.0668,854,578.1323,529,843.241,807,550,564.893,028,818.9858,485,438.4284,626
20、,263.3128,682,291.864,251,125.4112,393,081.71191,467,019.691,999,017,584.58,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金7,：,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计
21、所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘年新,670,609,951.11176,397,227.455,059,456.97104,206,394.11487,620.0048,740,434.011,005,501,083.650.001,005,501,083.65460,374,000.00514,136,787.6639,971,698.43405,753,627.581,420,236,113.6
22、71,420,236,113.672,425,737,197.32主管会计工作负责人：黄珊,338,591,407.77231,324,987.0411,712,068.4176,442,688.1438,020,487.84696,091,639.200.00696,091,639.20230,250,000.00731,481,615.6639,971,698.43301,222,631.291,302,925,945.381,302,925,945.381,999,017,584.58会计机构负责人：宋华,8,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编
23、制单位： 深圳市洪涛装饰股份有限公司单位： 元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,期末余额423,747,114.5813,975,630.001,227,065,640.04344,876,209.231,098,414.1011
24、8,809,971.419,310,192.972,138,883,172.33108,301,200.002,912,795.6657,619,029.9281,643,694.2128,152,620.909,202.3017,870,613.97296,509,156.962,435,392,329.29667,831,498.28,期初余额661,497,838.0915,874,194.50861,012,875.1294,702,495.077,673,059.0668,852,715.8623,529,843.241,733,143,020.94108,301,200.003,0
25、28,818.9856,997,111.8667,560,565.7428,682,291.86401,614.9112,393,081.71277,364,685.062,010,507,706.00338,591,407.77,9,：,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利
26、润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘年新,176,369,447.453,591,719.49105,505,087.19487,620.0058,671,159.911,012,456,532.320.001,012,456,532.32460,374,000.00514,136,787.6639,971,698.43408,453,310.881,422,935,796.972,435,392,329.29主管会计工作负责人：黄珊,231,315,987.0411,393,259.6976,439,786.9949,191,333.
27、84706,931,775.330.00706,931,775.33230,250,000.00731,481,615.6639,971,698.43301,872,616.581,303,575,930.672,010,507,706.00会计机构负责人：宋华,3、合并本报告期利润表编制单位： 深圳市洪涛装饰股份有限公司单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,本期金额,932,219,980.14932,219,980.14849,678,442.90,上期金额,707,953,260.72707,953,260.72631,504,737
28、.6610,加,减,额,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,778,533,607.7031,144,087.5812,912,454.5117,900,657.18-1,642,002.5610,829,638.4982,541,537.24,584,335,9
29、75.2423,911,162.3011,063,409.5514,291,648.54-4,403,597.672,306,139.7076,448,523.06,加,：营业外收入,550.00,：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,256,000.0082,285,537.2421,007,910.2461,277,627.
30、0061,277,627.000.130.1361,277,627.0061,277,627.00,-,158,427.8876,290,645.1818,433,941.8057,856,703.3857,856,703.380.130.1357,856,703.3857,856,703.38,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：刘年新,主管会计工作负责人：黄珊,会计机构负责人：宋华11,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位： 深圳市洪涛装饰股份有限公司单位： 元,
31、项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘年新,本期金额932,195,108.35780,968,629.8231,144,087.5812,528,185.5014,498,084.37-1,6
32、17,419.9610,830,697.6783,842,843.37256,000.0083,586,843.3721,007,910.2462,578,933.13-0.140.1462,578,933.13主管会计工作负责人：黄珊,上期金额707,953,260.72584,335,975.2423,911,162.3011,063,409.5514,163,368.40-4,403,490.062,306,139.7076,576,695.59550.00158,427.8876,418,817.7118,433,941.8057,984,875.91-0.130.1357,984,8
33、75.91会计机构负责人：宋华,5、合并年初到报告期末利润表编制单位： 深圳市洪涛装饰股份有限公司单位： 元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额2,154,679,581.002,154,679,581.001,969,023,173.161,800,209,887.27,上期金额1,577,202,281.761,577,202,281.761,439,569,083.451,327,527,826.62,利息支出12,加,加,减,额,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
34、提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,72,360,195.
35、2937,298,204.7843,668,827.73-6,428,467.3621,914,525.45185,656,407.842,000,000.001,756,000.00185,900,407.8446,831,911.55139,068,496.29139,068,496.290.30.3139,068,496.29139,068,496.29,-,53,303,611.7930,525,332.2130,551,596.78-11,241,098.268,901,814.31137,633,198.31189,700.60164,785.41137,658,113.5032,
36、976,372.79104,681,740.71104,681,740.710.230.23104,681,740.71104,681,740.71,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：刘年新,主管会计工作负责人：黄珊,会计机构负责人：宋华,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 深圳市洪涛装饰股份有限公司单位： 元13,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损
37、失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘年新,本期金额2,154,183,153.691,802,359,356.6372,360,195.2936,905,170.8338,598,883.46-5,656,687.4021,910,129.03187,706,105.852,000,000.001,756,000.001
38、87,950,105.8546,831,911.55141,118,194.30-0.310.31141,118,194.30主管会计工作负责人：黄珊,上期金额1,577,202,281.761,327,527,826.6253,306,611.7930,525,332.2130,113,114.80-11,240,912.578,901,814.31138,071,494.60189,700.60164,785.41138,096,409.7932,976,372.79105,120,037.00-0.230.23105,120,037.00会计机构负责人：宋华,7、合并年初到报告期末现金流
39、量表编制单位： 深圳市洪涛装饰股份有限公司单位： 元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,716,411,654.11,上期金额1,491,920,035.09,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额14,深圳市洪涛装饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金
40、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,
