1、,-,潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,110,794,624.641,025,311,471.9093,500,000.0010.97本报告期73,244,348.9610,740,191.819,997,930.420.110.120.121.05%0.89%,1,090,711,834.311,014,571,280.
3、0993,500,000.0010.85上年同期92,336,524.7115,734,459.61-3,017,546.86-0.030.200.202.81%2.75%,1.84%1.06%0.00%1.11%增减变动（）-20.68%-31.74%-40.00%-40.00%-1.76%-1.86%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益所得税影响额合计,金额,1,189,912.50791,232.88-297,171.811
4、,683,973.57,附注（如适用）,1,潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,209,贺小芝罗成龙张敬兵马学芳陈春松熊盛捷戴隽何顶新宋颂李聃,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量3,685,000 人民币普通股2,972,750 人民币普通股1,722,250 人民币普通股1,382,250 人民币普通股1,168,275 人民币普通股1,130,000 人民币普通股870,000 人民币普通股787,875 人民币普通股71
5、6,689 人民币普通股193,325 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末，预付款项较期初增加 46.74%，主要是公司募投项目工程进度加快，土建、设备预付款增加所致；2、报告期末，应收利息较期初减少 63.93%，主要是公司未到期定期存款应计利息较年初减少所致；3、报告期末，工程物资较期初增加 546.32%，主要是公司募投项目环氧乙烷项目下的设备、材料陆续到货所致；4、报告期末，应付账款较期初增加 68.42%，主要是募投项目环氧乙烷项目下的设备、材料陆续到货应付增加所致；5、报告期末，预收款项较期初增加
6、60.54%，主要是公司预收货款的增加；6、报告期末，应付职工薪酬较期初减少 34.30%，主要是期初应付职工薪酬中含有职工奖金所致；7、报告期末，递延所得税负债较期初减少 63.93%，主要是公司期末应收利息较期初减少，相应递延所得税负债减少所致。8、报告期内，营业利润、利润总额、净利润、每股收益同比分别下降 36.84%、31.71%、31.74%、40%，主要是一季度电力供应紧张及春节停产，产量有所下降所致。9、报告期内，财务费用较去年同期下降 720.23%，主要是公司定期存款较同期大幅增加导致利息收入增加所致。10、报告期内，营业外收入较去年同期增长 101.71%，主要是报告期内公
7、司收到政府补助 60 万元所致。11、报告期内，营业外支出较去年同期减少 21.05 万元,主要是上年同期有助学捐款，今年无此项支出。12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加较多，主要系报告期内收到银行利息较多及上年同期材料采购支出较多所致。13、报告期内，投资活动产生的现金流量净流出较去年同期较多，主要系公司报告期内募投项目投资支出增加所致。母公司投资活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要系公司根据股东大会决议对全资子公司增资 1 亿元，以及根据董事会决议购买理财产品 1.5 亿所致。14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要系去年公司发行新股募集资金到位
8、所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,：,潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承
9、诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发,发行时所作承诺,实际控制人及其 行人回购其持有的上述他股东 股份；其他股东均承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的上述股份。,报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年
10、同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%25,400,881.97,业绩变动的原因说明,目前牛磺酸价格已经回升，公司销售形势良好，预计公司二季度产销量将有较大增长。,3,潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：潜江永安药业股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末
11、余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,484,540,402.96,384,415,627.42,517,589,380.39,517,522,564.27,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,54,518,785.81121,773,686.64,54,518,785.81121,773,686.64,50,817,465.3682,983,823.44,50,817,465.3682,983,823.44,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,194,670.85,1,194,670.85,3,312,487.54,3,312,
12、487.54,应收股利,其他应收款,1,323,312.49,1,323,312.49,1,815,563.63,1,815,563.63,买入返售金融资产,存货,19,165,441.07,19,165,441.07,19,368,875.56,19,368,875.56,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,150,000,000.00832,516,299.82,150,000,000.00732,391,524.28,150,000,000.00825,887,595.92,150,000,000.00825,820,779.80,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融
13、资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,110,000,000.00,10,000,000.00,固定资产在建工程工程物资,152,938,195.9761,439,057.118,850,502.87,152,938,195.9761,439,057.118,850,502.87,149,892,319.0258,178,248.521,369,374.81,149,892,319.0258,178,248.521,369,374.81,固定资产清理4,潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产,50,142,858.73,50
14、,142,858.73,50,413,433.80,50,413,433.80,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,4,907,710.14,4,907,710.14,4,970,862.24,4,970,862.24,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,278,278,324.821,110,794,624.64,388,278,324.821,120,669,849.10,264,824,238.391,090,711,834.31,274,824,238.391,100,645,018.19,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付
15、账款预收款项,25,730,193.251,266,407.86,25,730,193.251,266,407.86,15,277,295.30788,819.91,15,277,295.30788,819.91,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,282,610.6115,752,598.63,2,282,610.6115,752,598.63,3,474,208.7615,319,199.65,3,474,208.7615,319,199.65,应付利息应付股利,其他应付款,645,204.26,10,439,023.86,567,307.47,10,467,30
16、7.47,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,45,677,014.61,55,470,834.21,35,426,831.09,45,326,831.09,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,3,300,000.00,3,300,000.00,3,300,000.00,3,300,000.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,179,200.6336,326,937.5039,806,138.1385,483,152.74,179,200.6336,326,937.5039,80
17、6,138.1395,276,972.34,496,873.1336,916,850.0040,713,723.1376,140,554.22,496,873.1336,916,850.0040,713,723.1386,040,554.22,5,：,潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,93,500,000.00698,066,523.38,93,500,000.00698,066,523.38,93,500,000.00698,066,523.38,93,500,000.00698,066,523.38,减：库存股专
18、项储备,盈余公积,32,018,794.06,32,018,794.06,32,018,794.06,32,018,794.06,一般风险准备,未分配利润,201,726,154.46,201,807,559.32,190,985,962.65,191,019,146.53,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,025,311,471.90,1,025,392,876.76,1,014,571,280.09,1,014,604,463.97,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,025,311,471.901,110,794,624.64,1,025,392,876
19、.761,120,669,849.10,1,014,571,280.091,090,711,834.31,1,014,604,463.971,100,645,018.19,4.2 利润表,编制单位：潜江永安药业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,73,244,348.9673,244,348.96,73,244,348.9673,244,348.96,92,336,524.7192,336,524.71,92,336,524.7192,336,524.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营
20、业总成本其中：营业成本,62,581,465.0056,039,997.40,62,533,244.0256,039,997.40,74,201,631.4365,577,428.73,74,200,745.4365,577,428.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,482,796.553,382,588.114,111,815.54-1,604,630.98168,898.38,482,796.553,382,588.114,043,268.54-1,584,304.96168,89
21、8.38,530,448.023,925,686.163,977,373.20-195,631.64386,326.96,530,448.023,925,686.163,976,487.20-195,631.64386,326.96,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,791,232.88,791,232.88,其中：对联营企业和合6,潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,454,116.841,189,912.50
22、,11,502,337.821,189,912.50,18,134,893.28589,912.50210,500.00,18,135,779.28589,912.50210,500.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,644,029.341,903,837.5310,740,191.81,12,692,250.321,903,837.5310,788,412.79,18,514,305.782,779,846.1715,734,459.61,18,515,191.782,779,846.1715,735
23、,345.61,利润,归属于母公司所有者的净,10,740,191.81,10,788,412.79,15,734,459.61,15,735,345.61,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.120.12,0.200.20,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,10,740,191.8110,740,191.81,10,788,412.7910,788,412.79,15,734,459.6115,734,459.61,15,735,345.6115,735,345.61,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，
24、被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：潜江永安药业股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,70,364,645.22,70,364,645.22,86,890,804.90,86,890,804.90,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额7,潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季
25、度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,441,227.174,703,893.3976,509,765.78,1,441,227.174,633,069.8776,438,942.26,1,513,350.92442,140.8388,846,296.65,1,513,350.92442,140.8388,846,296.65,现金,购买商品、接受劳务支付的,52,673,909.36,52,673,909.36,77,354,316.41,77,354,316.41,客户贷款及垫款净增加
26、额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,6,865,291.753,306,933.833,665,700.4266,511,835.36,6,865,291.753,306,933.833,652,836.3266,498,971.26,7,744,385.831,979,048.114,786,093.1691,863,843.51,7,744,385.831,979,048.114,785,207.1691,862,957.51
27、,流量净额,经营活动产生的现金,9,997,930.42,9,939,971.00,-3,017,546.86,-3,016,660.86,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,150,000,000.00791,232.88150,791,232.88,150,000,000.00791,232.88150,791,232.88,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,43,838,140.73150,
28、000,000.00,43,838,140.73250,000,000.00,14,772,819.32,14,772,819.32,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,193,838,140.73,293,838,140.73,14,772,819.32,14,772,819.32,流量净额,投资活动产生的现金,-43,046,907.85,-143,046,907.85,-14,772,819.32,-14,772,819.32,8,潜江永安药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：,
29、吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,695,174,500.00695,174,500.006,754,033.906,754,033.90,695,174,500.00695,174,500.006,754,033.906,754,033.90,流量净额,筹资活动产生的现金,688,420,466.10,688,420,466.10,四、汇率变动对现金
30、及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-33,048,977.43,-133,106,936.85,670,630,099.92,670,630,985.92,余额,加：期初现金及现金等价物,508,065,204.15,507,998,388.03,76,743,189.37,76,675,685.54,六、期末现金及现金等价物余额,475,016,226.72,374,891,451.18,747,373,289.29,747,306,671.46,4.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用9,
