1、,-,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：000918,证券简称：嘉凯城,公告编号：2011-019,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张德潭、主管会计工作负责人朱利萍及会计机构负责人(会计主管人员)朱利萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位
2、：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,22,630,434,999.323,899,904,823.201,804,191,500.002.16本报告期889,867,934.50-112,314,503.63-1,587,636,711.68-0.88-0
3、.06-0.06-2.84%-2.87%,20,806,856,438.364,012,219,326.831,804,191,500.002.22上年同期1,381,136,782.79155,505,686.58-906,391,067.14-0.630.090.094.98%4.43%,8.76%-2.80%0.00%-2.70%增减变动（）-35.57%-172.23%-166.67%-166.67%-7.82%-7.30%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,1,869,928.10-2
4、48,942.20-395,246.481,225,739.42,附注（如适用）,1,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,028,股东名称（全称）杭州钢铁集团公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金国际金融花旗MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED怀化鹏瑞建材有限公司湖南省南山种畜牧草良种繁殖场ING BANK N.V中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金浙江中信和创企业管理有限公司挪威中
5、央银行海通汇丰MERRILL LYNCHINTERNATIONAL,期末持有无限售条件流通股的数量313,850,000 人民币普通股21,586,240 人民币普通股9,489,997 人民币普通股7,127,289 人民币普通股7,000,000 人民币普通股4,396,095 人民币普通股4,356,393 人民币普通股3,700,200 人民币普通股2,869,971 人民币普通股2,333,875 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付账款较年初增长 47.18%，主要系本期支付项目开发土地款所致。2、预收账
6、款较年初增长 65.99%，主要系本期在建项目预售回笼资金增加所致。3、应交税费较年初减少 32.95%，主要系本期缴纳的各项税费增加所致。4、营业总收入较上年同期下降 35.57%，主要系因可结算的项目较少，导致可确认的销售房屋收入减少。5、归属于母公司的净利润较上年同期下降 172.23%，主要系销售房屋收入结转营业收入减少所致。6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 75.16%，主要系项目开发土地款增加所致。7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1201.52%，主要系支付股权转让款增加所致。8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 99.25%，主要系金融机构借款增
7、加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,，,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文3.2.4 其他 适用 不适用本公司在 2010 年年度报告中披露了本公司因重组前为亚华大酒店提供 2100 万元担保而引起诉讼的情况，该担保及诉讼进展情况如下：2011 年 3 月 20 日，湖南省高级人民法院作出终审判决 【(2011)湘高法民二终字第 8 号】 判决撤销长沙市中级
8、人民法院【(2010)长中民二初字第 0396 号】民事判决第 2 项和第 4 项，依据此判决，本公司已解除对亚华大酒店 2100 万元及利息、罚息、复利承担连带担保责任。因此，本公司为亚华酒店提供的 2100 万元保证担保已经依法解除，该担保事项未对本公司的利益造成损害。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,发行时所作承诺,浙商集团及
9、其一 所获得的股份在发行结致行动人 束之日起三年内不转让,正在履行,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅下降,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,500.000.0028,45,335.34 下降0.25 下降,98.90%98.90%,1、本公司的主营业务为房地产开发与经营，房地产项目的结算进度直接影响公司的经营业,业绩预告的说明,绩，由于上半年可结算的项目较少，导致可确认的销售收入和净利润较
10、上年同期大幅减少；2、根据公司现有项目的开发情况，2011 年可结算项目将多数集中在三、四季度结算；,3、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司 2011 年半年度报告为准。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 01 月 07 杭州,接待地点,接待方式实地调研,接待对象申银万国,谈论的主要内容及提供的资料公司定期报告、公告等公开披露的信,3,嘉凯城集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,日,息。,2011 年 01 月 28日,杭州,实地调研,长信基金,公司定期报告、公告等公开披露的信息。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,
