1、,山东海化股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000822,证券简称：山东海化,公告编号：2012-011,山东海化股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http:/) 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司董事长
2、李云贵先生、总经理付希泉先生、财务总监魏鲁东先生郑重声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,山东海化000822深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,吴炳顺,江修红,联系地址,山东潍坊滨海经济技术开发区,山东潍坊滨海经济技术开发区,电传,话真,(0536) 5329379(0536) 5329879,(0536) 5329931(0536) 5329879,电子信箱,,,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,山东海
3、化股份有限公司 2011 年年度报告摘要（）,营业总收入,7,534,107,697.06 6,923,233,192.81,8.82%,5,458,641,159.87,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,491,043,718.70506,399,154.89388,914,293.88,119,626,988.55103,131,374.6943,542,409.14,310.48%391.02%793.19%,-927,220,529.11-917,584,360.78-704,798,031.89,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,377,480,914.14,55,276
4、,889.33,582.89%,-721,311,416.56,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,509,536,075.552011 年末,715,128,627.492010 年末,-28.75%本年末比上年末增减（）,-108,205,961.892009 年末,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益,6,796,487,778.88 7,111,742,025.762,833,403,713.68 3,532,867,576.203,747,551,158.36 3,341,240,401.91,-4.43%-19.80%12.16%,7,733,423,549.244
5、,229,458,801.883,282,416,878.90,总股本,895,091,926.00,895,091,926.00,0.00%,895,091,926.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.430.430.4211.00%10.69%0.572011 年末4.1941.
6、69%,0.050.050.061.32%1.67%0.802010 年末3.7349.68%,760.00%760.00%600.00%增加了 9.68 个百分点增加了 9.02 个百分点-28.75%本年末比上年末增减（）12.33%减少了 7.99 个百分点,-0.79-0.79-0.81-19.40%-19.85%-0.122009 年末3.6754.69%,2,0.00,合计,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东海化股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额,2009 年金
7、额,非流动资产处置损益,-10,581,831.24 -59,638,101.74 -22,227,902.58,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 28,115,682.92 39,555,007.25 36,744,816.56定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产,生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,-628,225.00 10,615,985.51,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,-2,
8、178,415.49-6,403,352.55,3,587,480.63 -4,880,745.654,652,482.00 -3,336,170.30,少数股东权益影响额,2,481,296.10,736,876.67,-402,598.87,11,433,379.74 -11,734,480.19 16,513,384.674 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,102,224,本年度报告公布日前一个月末股东总数,103,206,前 10 名股东持股情况,股 东,名,称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持
9、有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,山东海化集团有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金,国有法人境内非国有法人,40.34% 361,048,8781.12% 10,000,000,中国建设银行-长盛同庆可分 境内非国有离交易股票型证券投资基金 法人,0.39%,3,455,582,东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户吴玉龙JPMORGAN CHASEBANK,NATIONAL ASSOCIATION,境内非国有法人境内自然人境外法人,0.34%0.31%0.27%,3,018,8852,778,6902,379,700,3,0,0,0,0,0,0,0,0,山东海化股份有限公
10、司 2011 年年度报告摘要,中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金张思宇UBS AG中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A10,境内非国有法人境内自然人境外法人境内非国有法人,0.26%0.19%0.19%0.17%,2,336,9131,745,0801,670,5001,523,452,前 10 名无限售条件股东持股情况,股,东,名,称,持有无限售条件股份数量,股份种类,山东海化集团有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户吴玉龙JPMORGAN CHASEBANK,NATIONAL
11、ASSOCIATION中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金张思宇UBS AG中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A10,361,048,87810,000,0003,455,5823,018,8852,778,6902,379,7002,336,9131,745,0801,670,5001,523,452,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；中国银行华夏大盘
12、精选证券投资基金与中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资上述股东关联关系或一致行 基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司，托管人均为中国,动的说明,银行；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、持股 5%以上的股东仅山东海化集团有限公司 1 家，为本公司的控股股东。4,山东海化股份有限公司 2011 年年度报告摘要4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图国务院国有资产管理委员会100%中国海洋石油总公司100%,潍坊市国资委13.6987%,中海石油炼化有限责任公司66.7%,昊华海通资产管理有限公司19.6
13、013%,山东海化集团有限公司40.3365%山东海化股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、总体经营情况二一一年是公司开创新局面的一年。一年来，公司上下团结协作，齐心协力，以提高经济效益为中心，深入实施全面预算管理，紧紧围绕采购、生产、销售等各个环节，精心组织，合理安排，充分发挥自身优势，实行对标管理，努力降本增效，强化营销管理，积极开拓市场。公司经营管理各个方面都有了明显的提高，经营业绩有了大幅度的增长。二一一年度，公司共实现营业收入 753,410.77 万元，营业利润 49,104.37 万元，利润总额 50,639.92 万元，归属于母公司所有者的净利润 38,89
14、1.43 万元，与去年同期相比分别增长了 8.82%、310.48%、391.02%、793.19%。二、公司主要业务存在的优势和面临的问题公司主导产品在技术上具有同行业先进水平，可以满足客户不同程度需求；在成本上，随着公司产品优化组合的不断完善，精细化管理和全面预算管理的深入推进，生产成本得到了有效控制；在销售上，公司已经建立起了完整、高效的销售系统，为产品销售提供了有利保障。由于国家连续出台了一系列宏观调控政策，导致公司部分产品下游行业需求不旺，加之同行业产能过剩，致使公司主导产品市场压力增大，产品市场价格波动较大。三、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性公司产品大多为基础化工产品和化工原料
15、，对整个国民经济的发展具有重要作用，在未来较长时期内无法替代。因此，公司生产经营在未来一段时期内具有连续性和稳定性，不存在被淘汰的风险。但是，由于公司主导产品的行业景气度与国民经济景气度具有较高的关联性，公司的盈利能力将受国民经济运行周期及国家宏观调控政策的影响而产生波动，这种状况亦将持续存在。四、报告期内，公司继续加快内部资源整合，积极实施产业结构的优化调整，逐步剥离与5,山东海化股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司主业发展关联度不高、效益不好的企业。董事会二一一年第一次临时会议审议通过了关于挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司 100股权及债权的议案。目前，该项工作已经完成，这对于减轻生
16、产经营负担及改善财务状况，进一步增强核心竞争能力起到了积极的作用。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） （%）,化工产品,653,877.78 537,099.33,17.86%,9.68%,5.97% 增加了 2.88 个百分点,贸易其他,56,529.7536,462.79,49,552.9034,535.12,12.34%5.29%,2.08%28.17%,4.32% 减少了 1.89 个百分点3.65% 增加了 22.4 个百分点,主营业务分产品
17、情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增减年增减（%） （%）,纯碱,377,065.39 295,022.79,21.76%,27.55%,16.33% 增加了 7.55 个百分点,聚氯乙烯、烧碱,96,708.91,84,192.27,12.94%,-15.71%,-19.96% 增加了 4.62 个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用本年度营业利润增加 37,141.67 万元，增幅 310.48%；利润总额增加 40,326.78 万元，增幅39
18、1.02%；净利润增加 34,537.19 万元，增幅 793.19%，主要是公司主导产品销售价格、毛利率升高和资产减值损失减少所致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用为了有效的抵御和防范因市场变化给公司生产经营带来的各类风险，增强公司自身的抗风险能力，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，公司董事会结合公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范资产损失风险的原则，对资产减值准备计提管理制度中有关应收款项的坏帐准备计提比例进行变更。变更内容：,账 龄,变更前采用的坏账准 变更后采用的坏账准备计提比例 备计提比例6,、 、
19、 、,山东海化股份有限公司 2011 年年度报告摘要,1年以内(含1年,下同)1-2年2-3年3年以上,5%20%50%100%,0%30%60%100%,审批程序：根据公司法证券法深圳证券交易所上市规则深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号-会计政策及会计估计变更及公司章程等有关规定，本次会计估计变更需经公司董事会审议。 公司第五届董事会2011年第四次会议已审议通过了该事项。6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用2011 年 7 月 28 日，上海鸢都化工有限公司召开公司股东会，通过了成立清算组、注销上海鸢都化工有限公司的决议。2011 年 10 月 12 日，上海鸢都化工有限公司在文汇报发布注销公告,自 2011 年 12月 1 日开始不再纳入合并范围。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用董事长：李云贵山东海化股份有限公司董事会二一二年三月九日7,
