1、,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000822,证券简称：山东海化,公告编号：2011-009,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司董事长李云贵、总经理付希泉、
2、财务总监魏鲁东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,山东海化000822深圳证券交易所山东潍坊滨海经济技术开发区262737山东潍坊滨海经济技术开发区,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴炳顺山东潍坊滨海经济技术开发区（0536）5329379（0536）,江修红山东潍坊滨海经济技术开发区(0536) 5329931(0536) ,1,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务
3、数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）,6,923,233,192.81 5,458,641,159.87,26.83% 8,577,631,135.73,利润总额（元）,103,131,374.69 -917,584,360.78,111.24%,280,602,114.12,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）,43,542,409.14 -704,798,031.8955,276,889.33 -721,311,416.56,106.18% 209,954,470.
4、37107.66% 222,240,014.84,经营活动产生的现金流量净额（元） 715,128,627.49 -108,205,961.89,760.90% 463,028,421.04,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（）,2008 年末,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,7,111,742,025.76 7,733,423,549.243,341,240,401.91 3,282,416,878.90,-8.04% 8,458,380,212.561.79% 3,985,360,898.35,股本（股）,895,091,926.00,895,091,9
5、26.00,0.00% 895,091,926.00,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.050.050.061.32%1.67%0.80,-0.79-0.79-0.81-19.40%-19.85%-0.12,106.33%106.33%107.41%增加了 20.72 个百分点增加了 21.52 个百分点766.67%,0.230.230.25
6、5.13%5.44%0.52,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减（） 2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.73,3.67,1.63%,4.45,单位：元非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额-59,638,101.7439,555,007.252,0,0,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性,金融负债产生的公允价值变
7、动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-628,225.003,587,480.634,652,482.00736,876.67-11,734,480.19,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量8,833,比例0.001%,发行 送新股 股,公积金 其 小转股 他 计,数量8,833,比例0.001%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内
8、非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,8,833,0.001%,8,833,0.001%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,895,083,093 99.999%895,083,093 99.999%,895,083,093895,083,093,99.999%99.999%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,895,091,926 100.00%,895,091,926,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售 本年增加限售 年末限售股数 股数 股数,限售原因,解除限售日
9、期,韩星三,8,833,8,833 高管股冻结,按相关规定解限,合计,8,833,0,0,8,833,3,0,0,0,0,0,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,81,299,股东名称山东海化集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例40.34%,持股总数361,048,878,持有有限 质押或冻售条件股 结的股份份数量 数量,中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红
10、个人分红-005L-FH002 深,其其其其,他他他他,2.23%0.83%0.67%0.67%,19,995,9007,450,3586,000,1205,999,937,0000,未知未知未知未知,黄其亨,境内自然人,0.34%,3,037,413,未知,中信信托有限责任公司中联油信托计划,其,他,0.29%,2,638,000,0,未知,林泗华,境内自然人,0.29%,2,636,020,未知,国际金融汇丰JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION,其,他,0.27%,2,379,700,0,未知,陈茂选,境内自然人,0.27%,2,376,190,未知,
11、前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称山东海化集团有限公司中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深黄其亨中信信托有限责任公司中联油信托计划林泗华国际金融汇丰JPMORGAN CHASE BANK,NATIONALASSOCIATION陈茂选,持有无限售条件股份数量361,048,87819,995,9007,450,3586,000,1205,999,9373,037,4132,638,0002,636,0202,379,7002,376,
12、190,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行,上述股东关联关系或一致行动的说明,动人；中国银行华夏大盘精选证券投资基金与中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司，托管人均为中国银行；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、持股 5%以上的股东仅山东海化集团有限公司
13、 1 家，为本公司的控股股东。4,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍报告期内，公司的实际控制人未发生变化。本报告披露前，实际控制人所持山东海化集团股权由 51变成了 66.7。实际控制人的有关情况介绍如下：,实际控制人名称：中海石油炼化有限责任公司注册资本：12,144,740,911.13 元,法定代表人：孟黎明企业类型：有限责任公司（国有独资）,成立日期：2005 年 11 月 15 日经营范围：许可经营项目：汽油、煤油、柴油的批发业务；汽油、煤
14、油、柴油的仓储业务（北京地区不仓储）石油炼制。一般经营项目：石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,姓名,职务,性别 年龄,报告期内从任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 变动 公司领取的期 期 数 数 原因 报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,王,辉,董,事,男,46,2010.03.04,2011.05.10,0,0,0.00,是,韩星
15、三,董,事,男,47,2008.05.10,2011.05.10,11,778,11,778,0.00,是,李云贵,董事长,男,41,2010.03.04,2011.05.10,0,0,0.00,是,刘景孟迟庆峰,董董,事事,男男,5845,2008.05.102008.05.10,2011.05.102011.05.10,00,00,0.000.00,是是,张,宏 独立董事,女,45,2008.05.10,2011.05.10,0,0,3.00,否,王全喜 独立董事王汉民 独立董事,男男,5550,2008.05.102008.05.10,2011.05.102011.05.10,00,00
16、,3.003.00,否否,齐春雷丁红玉刘国胜李白贤董益军,监监监监监,事事事事事,男女男男男,5342464847,2008.05.102008.05.102010.03.042008.05.102008.05.10,2011.05.102011.05.102011.05.102011.03.152011.05.10,00000,00000,0.000.000.0013.2416.81,是是是否否,付希泉,总经理,男,52,2010.12.28,2011.05.10,0,0,20.16,否,张忠生 副总经理,男,42,2008.05.10,2011.05.10,0,0,18.66,否,陈风光
17、副总经理,男,47,2008.05.010 2011.05.10,0,0,15.00,否,冯建明 副总经理,男,46,2008.05.10,2011.05.10,0,0,15.13,否,吴炳顺 董秘、副总 男,48,2008.05.10,2011.05.10,0,0,15.00,否,合计,-,-,-,-,-,11,778,11,778,-,123.00,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名,具体职务,应出席次数,现场出席次数,以通讯方式参加会议次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,王,辉,董,事,6,
18、1,5,0,0,否,韩星三,董,事,7,2,5,0,0,否,李云贵,董事长,6,1,5,0,0,否,刘景孟迟庆峰,董董,事事,77,22,55,00,00,否否,6,7,2,5,0,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,张,宏,独立董事,7,2,5,0,0,否,王全喜王汉民,独立董事独立董事,77,12,55,10,00,否否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明所有董事均无连续两次未亲自出席董事会会议的情形。年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、总体经营情况二一年是公司科学发展、实现扭亏为盈、
19、提升市场形象的关键之年。一年来，面对主导产品市场的竞争加剧，公司董事会紧紧围绕“安全海化、效益海化、和谐海化”的目标，统筹全局，审时度势，科学指导，积极应对，严格按照公司章程行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥重大事项决策职能和指导经营作用，不断优化产业结构，深化资源整合，并大力推行精细化管理，实施全面预算管理，实现了扭亏为盈。2010 年度，公司共实现营业收入 692,323.32 万元，营业利润 11,962.70 万元，其中利润总额 10,313.14万元，归属于母公司所有者的净利润 4,354.24 万元，与去年同期相比分别增长了 26.83%、112.90%、111.2
20、4%、106.18%。二、公司主要业务存在的优势和面临的问题公司主导产品在技术上具有同行业先进水平，可以满足客户不同程度的需求；在成本上，随着公司产品优化组合的不断完善，精细化管理的深入推进，可在最大程度上降低生产成本；在销售上，公司已经建立起了完整、高效的销售系统，能够确保产品在销售环节上的畅通。由于纯碱等主导产品近年来一直处于快速扩张状态，行业产能过剩，供需关系失衡，竞争日益加剧，拓展新市场的难度加大，企业盈利水平降低；另外，我国陆续出台了各种调控市场的政策，影响了市场对下游产品的需求，下游行业开工受限，导致公司生产经营面临的压力较大。三、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性公司所产产品大多
21、为基础化工产品和化工原料，对整个国民经济的发展具有重要作用，其行业景气度与国民经济景气度具有较高的关联性，因此，在经济形势持续好转的情况下，公司生产经营也将迎来新的发展机遇。由于公司产品是关系国计民生的基础化工产品，且在未来较长时期内无法替代，因此，公司生产经营在未来一段时期内具有连续性和稳定性，不存在行业被淘汰的风险，但是公司的盈利能力将受国民经济运行周期影响而产生波动，这种状况亦将持续存在。四、报告期内，公司对全子公司山东海化羊口盐场有限公司及其控股子公司山东海化原盐运储有限公司实施吸收合并，并以其全部资产设立了分公司羊口盐场，对山东海化盛兴化工有限公司予以关停，对潍坊东明消防器材有限公司
22、实施注销清算，这些措施对于做强做大主导产业，集中资源和精力提高主导产品的核心竞争能力具有重要意义。7,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入 营业成本,毛利率 营业收入比上 营业成本比（%） 年增减（%） 上年增减（%）,毛利率比上年增减（%）,化工,596,182.94 506,845.31,14.98%,53.84%,33.48% 增加了 12.97 个百分点,贸易,55,379.90,47,500.87,14.23%,-45.20%,-51.14% 增加了 10.41 个百分点,其他,28,4
23、49.67,33,317.59 -17.11%,-44.17%,-35.10% 减少了 16.37 个百分点,合计,680,012.51 587,663.77,13.58%,26.03%,11.24% 增加了 11.49 个百分点,主营业务分产品情况,纯碱,295,619.77 253,606.69,14.21%,61.68%,38.03% 增加了 14.70 个百分点,聚氯乙烯、烧碱 114,734.61 105,193.28,8.32%,16.76%,6.09% 增加了 9.23 个百分点,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,山东江苏浙江上海河北东北国外其他,地区,营业收入,290,58
24、9.4057,479.9929,444.1532,116.2532,081.1715,957.54112,396.27109,947.75,营业收入比上年增减（%）21.70%116.53%116.16%-17.33%77.14%13.83%-12.90%81.47%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用单位：元,项目,期初金额,本期公允价值变 计入权益的累计 本期计提动损益 公允价值变动 的减值,期末金额,金融资产：,其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产2.可供出售金融资产,878,010.00,-699,000.00,金融资产小计,878,010
25、.00,-699,000.00,0.00,金融负债投资性房地产生产性生物资产其他,合计,878,010.00,-699,000.00,0.00,8,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称东营 100 万吨/年卤盐工程合计,项目金额5,027.925,027.92,项目进度15-,项目收益情况尚未完工-,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
26、 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据公司 2011 年及未来发展战略，为保证公司正常生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。未分配利润应主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。此项预案尚需经公司股东大会审议通过。公司最近三年现金分红情况表单位：元分红年度合并报表中 占合并报表中归属于,分红年度,现金分红金额（含税）归属于上市公司股东 上市公司股东的净利的净利润润的比率,年度可分配利润,2009 年2008 年2007 年,0.000.0094,835,713.28,-704,798,031.89
27、209,954,470.37349,139,302.20,0.00%0.00%27.16%,302,255,955.07910,719,613.21961,855,817.73,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因根据公司 2011 年及未来发展战略，为保证公司正常生产经营和发展,195.26%公司未分配利润的用途和使用计划未分配利润应主要用于补充,所需资金，维护股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不实施 公司流动资金，为下一步发展提供,资本公积金转增股本。,资金支持。,9
28、,0.00,0.00,0.00,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,实际发生日担保额度 期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否 是否为关联履行 方担保（是或完毕 否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末实际对外
29、担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协 实际担保议签署日） 金额,担保类型,担保期,是否 是否为关联履行 方担保（是或完毕 否）,山东海化华龙硝铵有限公司山东海化氯碱树脂有限公司山东海化氯碱树脂有限公司山东海化天际化工有限公司山东海化进出口有限公司山东海化进出口有限公,2010.8.112010-0192010.8.112010-0192010.8.112010-0192010.8.112010-0192010.8.112010-0192010.8.112010-019,20,000.00 2010 年 01 月 12
30、 日80,000.00 2010 年 01 月 25 日80,000.00 2010 年 03 月 19 日15,000.00 2010 年 07 月 15 日20,000.00 2010 年 04 月 20 日20,000.00 2010 年 04 月 20 日,10,000.0053,000.002,000.004,800.003,000.001,000.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,一年一年10 个月一年一年2 个月,否否是否否是,是是是是是是,10,73,800.00,0.00,0.00,无,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘
31、要司,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,147,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,73,800.00,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,147,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 74,800.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）,147,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,147,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,74,800.00,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人
32、及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,22.39%4,800.004,800.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方山东海化集团有限公司潍坊海化开发区福利塑编厂山东海化集团永安汽运有限公司山东海化集团瑞源实业有限公司山东海化物流有限公司山东海化建筑建材有限公司潍坊庆丰设备工程有限公司合计,交易金额6,522.75
33、0.000.000.0039.050.000.006,561.80,占同类交易金额的比例2.41%0.00%0.00%0.00%4.00%0.00%0.00%2.41%,交易金额169,411.1917,309.393,419.022,897.1711,174.582,936.184,091.18211,238.71,占同类交易金额的比例69.09%94.53%24.95%40.73%30.26%16.18%22.55%63.70%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,561.80 万元。2010 年初预计金额不包括因公司招、投标与山东海化,与年初预计临
34、时披露差异的说明,集团及其关联方之间发生的一些非日常性关联交易，主要是劳务、建筑建材等。,11,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股
35、权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额12,、,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金
36、流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计,5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,41,732.0441,732.0441,732.04,41,732.0441,732.0441,732.04,8 监事会报告 适用 不适用根据公司法证券法和公司章程等有关规定，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行所肩负的各项职责。本年度，监事会共召开了五次会议，每位监事均能认真出席，并列席了董事会会议，参加了股东大会会议
37、，对公司重大事项决策和决议形成的程序进行了监督，对公司依法运作等方面进行了检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构等工作中，发挥了积极作用。一、监事会日常工作情况报告期内，公司监事会共召开五次会议。（一）公司第四届监事会 2010 年第一次会议于 2010 年 2 月 8 日在公司二楼会议室召开。相关公告刊登在 2010 年 2 月 10 日的中国证券报第 D33 版和证券时报第 D7 版。（二）公司第四届监事会 2010 年第二次会议于 2010 年 4 月 16 日以通讯方式召开。相关公告刊登在 2010 年 4 月 17 日的中国证券报第 C12 版和证券时报第 B09 版。
38、（三）公司第四届监事会 2010 年第三次会议于 2010 年 7 月 23 日以通讯方式召开。相关公告刊登在 2010 年 7 月 24 日的中国证券报第 B14 版和证券时报第 B08 版。（四）公司第四届监事会 2010 年第四次会议于 2010 年 10 月 10 日以通讯方式召开。相关公告刊登在 2010 年 10 月 11 日的中国证券报第 B2 版和证券时报第 A5 版。（五）公司第四届监事会 2010 年第五次会议于 2010 年 12 月 28 日在公司二楼会议室召开。相关公告刊登在 2010 年 12 月 29 日的中国证券报第 B10 版和证券时报第 D28 版。二、监事
39、会对公司 2010 年度有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况13,、,、 、,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,二一年度，公司监事会参加了公司召开的股东大会，列席了董事会会议，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行职责的情况等进行了监督。,监事会认为：公司董事会能够按照公司法证券法公司章程及其他有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎的态度，建立了规范、高效、权责明确、相互制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度，使公司对各种重大事项
40、的决策程序制度化、科学化；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，维护了股东特别是中小股东和公司利益不受损害。,公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责地履行所肩负的职责，努力维护公司及全体股东的利益，未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害股东和公司利益的行为。,（二）、检查公司财务情况,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司二一年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营业绩。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计意见的报告，是客观、公平的。,（三）报告期内，公司没有募集资金，也没有以前
41、年度剩余的募集资金。（四）报告期内，公司收购、出售资产、注销清算及吸收合并等事项的情况。,报告期内，公司完成了对全资子公司山东海化羊口盐场有限公司及其控股子公司山东海化原盐运储有限,公司的吸收合并。,报告期内，公司董事会审议通过了对山东海化盛兴化工有限公司关停及对潍坊东明消防器材有限公司注,销清算的事项。,上述事项均严格按照相关审议程序进行了审议，并在指定的网站及报刊上进行了公告，符合相关法律、,法规及公司章程的规定。,（五）关联交易情况,报告期内，公司发生的关联交易均严格按照市场原则或双方签订的协议进行，关联交易公平、公开、公,正，没有损害股东和公司利益。（六）股东大会决议执行情况,公司监事
42、会对董事会提交股东大会的审议事项均无异议，对董事会执行股东大会决议情况进行了监督，,认为董事会能够认真执行股东大会的各项决议。（七）监事会对内部控制自我评价报告的审核意见,根据公司法 深交所关于做好上市公司 2010 年度报告工作的通知主板上市公司规范运作指引等有关规定，我们对公司 2010 年度内部控制自我评价报告进行了审核，并对与此有关的材料和实际执行情况进行了审查，就有关情况向审计委员会、公司审计部门有关人员进行了询问，现发表意见如下：1、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各环节的内,部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全
43、和完整；,2、公司内部控制部门人员配备齐全到位，组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司,内部控制重点活动的执行及有效监督；,3、报告期内，董事会未发生违反法律、法规、深圳证券交易所上市公司内部控制指引的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。,14,引言段,任段,山东海化股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人,是标准无保留审计意见中瑞岳华审字2011第 03440 号祖林海,审计报告,山东海化股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东海化股份有限公
44、司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：管理层对财务报表的责 （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选,
