1、,大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张和、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐郡饶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股
2、）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,030,001,190.071,741,410,778.36350,014,975.004.98本报告期391,702,895.5514,537,035.7432,412,671.070.090.040.040.84%0.82%,2,912,380,523.591,726,095,242.62350,014,975
3、.004.93上年同期281,828,260.9210,515,144.723,969,725.850.010.030.030.62%0.61%,4.04%0.89%0.00%1.01%增减变动（）38.99%38.25%716.50%800.00%33.33%33.33%增加 0.22 个百分点增加 0.21 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,716,049.96-180,054.29-215,148.50320,847.17,1,大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告
4、全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,937,股东名称（全称）大连冰山集团有限公司SANYO ELECTRIC CO LTDDREYFUS GREATER CHINA FD申万巴黎新动力股票型证券投资基金泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金华安中小盘成长股票型证券投资基金诺安成长股票型证券投资基金博时创业成长股票型证券投资基金光大证券股份有限公司RENAISSANCE CHINA PLUS FUND,期末持有无限售条件流通股的数量57,641,76235,001,50016,238,8188,5
5、49,2874,329,3403,449,6073,240,5922,249,9152,148,5612,115,285,种类人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预收款项较年初明显增加，主要是因公司订货量增加。2、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬。3、应交税费较年初明显增加，主要是因实现利润增加。4、营业收入明显增加，主要是因市场需求旺盛及公司市场开拓力度加大。5、营业利润明显增
6、加，主要是因公司营业收入明显增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2,大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,持有的大冷股
7、份国家股将在获得 A 股市场上市流通权,股改承诺,大连冰山集团有限公司,之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，四十八个月内不上市交易；将提出 2005 年度2007 年度每年分红不低于大冷股份当年度可供分配利润 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，尽快制定和实行,除大冷股份管理层股权激励因客观条件不成熟暂未实行外，大连冰山集团有限公司履行了股改中做出的承诺。,管理层股权激励和约束机制。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺,无无无无,无无无无
8、,无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 01 月 07 日 公司办公室2011 年 01 月 12 日 公司办公室2011 年 02 月 11 日 公司办公室2011 年 02 月 15 日 公司办公室2011 年 02 月 16 日 公司办公室2011 年 02 月 25 日 公司办公室2011 年 03 月
9、 11 日 公司办公室,电话沟通实地调研电话沟通实地调研实地调研实地调研实地调研,中信证券研究员涌金资产管理有限公司研究员申银万国研究员东方证券研究员万家基金研究员富达基金研究员华夏基金研究员,公司基本面有关情况公司基本面有关情况公司基本面有关情况公司基本面有关情况公司基本面有关情况公司基本面有关情况公司基本面有关情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3,大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：大连冷冻机股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,
10、518,981,533.03,413,673,772.42,491,775,575.71,373,620,785.42,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货,54,305,809.55454,531,034.8233,556,560.8623,713,089.44359,053,036.11,36,084,948.12259,881,171.927,785,808.141,895,196.919,398,610.05215,195,901.01,56,479,888.76390,976,267.0626,314,393.8527,875.0018,701,693.90
11、347,022,118.02,49,784,046.02214,541,164.107,366,672.201,895,196.918,559,690.90225,531,781.02,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,444,141,063.81,943,915,408.57,1,331,297,812.30,881,299,336.57,非流动资产：,可供出售金融资产长期股权投资,6,846,000.001,012,588,723.24,6,846,000.001,142,636,952.16,5,808,000.001,005,117,178.44,5,808,000
12、.001,135,594,407.36,投资性房地产,固定资产在建工程,353,162,597.7723,643,667.71,187,912,645.5914,023,810.00,358,624,031.5220,965,359.70,192,591,756.9211,475,403.00,工程物资固定资产清理,无形资产,173,250,128.83,103,424,543.99,174,288,663.96,104,068,094.85,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,3,423,855.6812,945,153.03,2,822,111.306,018,225.85,3,25
13、8,475.2613,021,002.41,2,852,348.216,018,225.85,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,585,860,126.263,030,001,190.07,1,463,684,288.892,407,599,697.46,1,581,082,711.292,912,380,523.59,1,458,408,236.192,339,707,572.76,流动负债：,短期借款,63,000,000.00,50,000,000.00,63,000,000.00,50,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,133
14、,797,383.86463,122,969.93347,664,699.5723,061,168.988,256,258.16,102,249,334.81303,496,674.36199,928,672.741,157,444.664,034,282.95,112,902,026.83452,300,932.97259,326,042.9942,953,092.003,363,873.43,82,819,852.85302,583,777.60155,923,536.1617,605,092.59-97,556.60,4,大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,应付股利
15、其他应付款,1,345,383.2440,652,547.46,533,156.0015,767,081.88,1,345,383.2446,435,002.51,533,156.0013,647,561.23,一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,1,699,101.001,082,599,512.20,585,101.00677,751,748.40,1,699,101.00983,325,454.97,585,101.00623,600,520.83,非流动负债：,长期借款,10,200,000.00,10,200,000.00,10,200,000.00,10,200,00
16、0.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,563,571.0098,787,859.27110,551,430.271,193,150,942.47,1,563,571.0048,936,347.2760,699,918.27738,451,666.67,1,304,071.0099,066,350.27110,570,421.271,093,895,876.24,1,304,071.0048,936,347.2760,440,418.27684,040,939.10,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,350,014,975.00591,
17、561,685.25,350,014,975.00590,332,757.63,350,014,975.00590,783,185.25,350,014,975.00589,554,257.63,减：库存股专项储备,盈余公积,421,079,823.34,421,079,823.34,421,079,823.34,421,079,823.34,一般风险准备,未分配利润,378,754,294.77,307,720,474.82,364,217,259.03,295,017,577.69,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,741,41
18、0,778.3695,439,469.241,836,850,247.603,030,001,190.07,1,669,148,030.791,669,148,030.792,407,599,697.46,1,726,095,242.6292,389,404.731,818,484,647.352,912,380,523.59,1,655,666,633.661,655,666,633.662,339,707,572.76,5,大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：大连冷冻机股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公
19、司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,391,702,895.55391,702,895.55379,683,003.86317,853,432.181,564,240.0917,670,553.2640,362,445.90707,074.841,525,257.59,253,198,029.96253,198,029.96245,646,902.70215,509,662.82770,149.206,299,060.7222,462,171.32605,858.64,281,828,260.9
20、2281,828,260.92274,105,889.86220,982,477.51663,198.4415,466,246.4533,373,811.96590,817.463,029,338.04,167,961,069.77167,961,069.77167,712,789.58140,492,743.66311,462.426,699,073.2319,742,811.70466,698.57,加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益,7,042,544.807,042,544.80,7,042,544.807,042,544.80,6,124,583.65
21、6,102,283.65,6,102,283.656,102,283.65,汇兑收益,三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润,19,062,436.491,045,415.1329,173.012,359.0020,078,678.613,052,991.0217,025,687.59,14,593,672.06108.414,036.5614,589,743.911,886,846.7812,702,897.13,13,846,954.711,187,646.54185,189.01151,383.4514,849,412.241
22、,415,006.1613,434,406.08,6,350,563.84277,049.84151,383.45151,383.456,476,230.2383,081.656,393,148.58,利润,归属于母公司所有者的净,14,537,035.74,12,702,897.13,10,515,144.72,6,393,148.58,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,2,488,651.850.040.04,2,919,261.360.030.03,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,778,500.
23、0017,804,187.5915,315,535.742,488,651.85,778,500.0013,481,397.1313,481,397.13,6,809,400.0020,243,806.0817,324,544.722,919,261.36,6,809,400.0013,202,548.5813,202,548.58,6,大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：大连冷冻机股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收
24、到的税费返还,408,869,620.25 255,280,986.92 310,055,149.83 174,880,591.05264,021.53,收到其他与经营活动有关的现金,9,851,456.95,6,582,649.99,15,047,153.64 10,643,806.06,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,418,721,077.20 261,863,636.91 325,366,325.00 185,524,397.11260,442,075.71 147,160,027.10 221,180,466.16 137,788,731.43,支付给职工以及为职工
25、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,66,448,921.4821,893,482.4337,523,926.51,39,588,357.5212,596,763.6218,316,500.95,56,201,203.14 37,629,852.0518,873,395.52 12,587,870.5725,141,534.33 15,428,580.94,经营活动现金流出小计,386,308,406.13 217,661,649.19 321,396,599.15 203,435,034.99,经营活动产生的现金流量净额,32,412,671.07,44,201,987.7
26、2,3,969,725.85 -17,910,637.88,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,27,875.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,966.00,1,966.00,16,000.00,16,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,29,841.005,832,708.30,1,966.003,409,194.62,16,000.0010,340,062.81,16,000.00764,256.00,投资支付的现
27、金支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,5,832,708.30,3,409,194.62,10,340,062.81,764,256.00,投资活动产生的现金流量净额,-5,802,867.30,-3,407,228.62 -10,324,062.81,-748,256.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,500,000.001,500,000.00,10,200,000.00 10,200,000.0010,200,000.00 10,200,000.002,245,0
28、00.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,834,613.0473,432.05908,045.09591,954.914,198.6427,205,957.32,741,774.99741,774.99-741,774.992.8940,052,987.00,5,177,366.12102,861.287,525,227.402,674,772.607,432.31-3,672,132.05,708,545.00708,545.009,491,455.00-6.64-9,167,445.52,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,491,775,575.71 373,620,785.42 403,139,585.35 304,973,089.79518,981,533.03 413,673,772.42 399,467,453.30 295,805,644.277,大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见： 未经审计。,大连冷冻机股份有限公司董事会,2011 年 4 月 15 日,8,
