1、金蝶 K3 财务操作流程总帐日常处理 1、 新增凭证 操作流程：K3 主控台 进入相应帐套财务会计- 总帐系统凭证处理凭证录入 注意点：基础资料内容的查询-F7 “复制上一条摘要 “/“ 复制第一条摘要 Ctrl+F7-借贷调平键 空格键-调整借贷方向（英文状态下） 红字金额先输数字，再输“负号” 查看-选项-“ 代码自动提示窗口“等 2、 修改、删除凭证 操作流程：K3 主控台 进入相应帐套财务会计- 总帐系统凭证处理凭证查询 a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原“ （2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、 凭证审核 操作流程：K3
2、 主控台 进入相应帐套财务会计- 总帐系统凭证处理凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证-点击“审核”按钮- 进入凭证后再点击“审核”按钮即可 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核） ； 4、凭证过帐 操作流程：K3 主控台 进入相应帐套财务会计- 总帐系统凭证处理凭证过帐 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： （1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法：a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。b 已审
3、核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 学会计论坛 （2）在查询中对错误凭证先进行反过 帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3 主控台 进入相应帐套财务会计- 总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分 类帐） 注意点： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改 （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 （3）第一次使用多栏帐要手工设计 四、总帐期末处理 *1、期末调汇 操作流程：K3 主控台 进入相应帐套财务会计- 总帐系统结帐期末调汇 注意点：所有凭证必须过帐 只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能 *2、
4、自动转帐 操作流程：K3 主控台 进入相应帐套财务会计- 总帐系统结帐自动转帐 注意点： A、转出科目可以非明细科目； B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证 3、结转损益 操作流程：K3 主控台 进入相应帐套财务会计- 总帐系统结帐结转损益 注意点：A、所有凭证必须过帐 B、系统参数中本年利润科目要进行选择 易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科 目不存在，不能进行结转损益”的错误 4、期末结帐 操作流程：K3 主控台 进入相应帐套财务会计- 总帐系统结帐期末结帐 注意点： 不能结帐的原因： （1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突会计路上与你一起走过，分担你的风雨，感受你的喜乐。
