金蝶KIS专业版伙伴练习题.doc

1、第 1 页(共 27 页)KIS 专业版伙伴练习题账套管理练习步骤：“开始”-程序-金蝶 KIS 专业版-账套管理练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料在 KIS 专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。资料数据：1. 新建账套数据库路径：E:账套账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据：1. 账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：辉煌备份路径：d:账套备份（可根据业务需要指示保存路径）文件名称：辉煌工业有限公司2. 账套的恢复为辉煌 1。练习三

2、：账套注册与反注册目的：掌握账套注册与取消注册要求：根据练习一建立的账套对其取消注册并重新注册。 （“操作”-“账套注册管理”-金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 2 页(共 27 页)“高级” ）系统初始化练习练习一：基础设置目的：掌握 KIS 专业版系统的基础设置要求：按照下述资料在 KIS 专业版系统设置系统的属性。资料数据：会计期间采用自然月份，财务启用期间 2006 年 10 月，业务启用期间 2006 年 10 月（“基础设置”-“系统参数 ”） ，业务参数：允许负库存，总仓核算，单据审核后更新，单到冲回。引入小企业会计制度科目（“基础设置”-“会计科目”-“文件

3、” ）财务参数：本年利润科目 3131，利润分配科目 3141出纳管理 10 月份启用。练习二：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在 KIS 专业版系统中设置用记权限管理。资料数据：增加用户 (“基础设置”-“用户管理”)小技巧：增加用户时，可以同时增加职员。编号 用户名 是否管理员隶属于（组） 权限 职员类别001 张健 是 Administrat 组users全部财务+业务权限 管理人员002 张娟 否 users 全部财务 管理人员003 赵立 否 Users 采购 管理人员004 李娜 否 Users 销售 管理人员005 王林 否 users 仓存 一般员工第 3 页

4、(共 27 页)练习三：基础资料设置目的：掌握 KIS 专业版系统的基础资料设置要求：按照下述资料在 KIS 专业版系统中设置基础资料。资料数据：基本情况：公司于 2006 年 10 月使用 KIS 专业版；凭证字：【记】 ；结算方式有“电汇” 、 “汇票” 、 “承兑” “支票”客户资料：客户代码 客户名称 客户地址 联系电话 联系人001 长城公司 北京 010-66340502 李娜002 天达公司 广州 020-68167860 李娜供应商资料：供应商代码 供应商名称 供应商地址 联系电话 联系人001 百事达公司 广州 1234567 赵立002 华硕公司 深圳 4321565 赵立

5、003 LG 公司 上海 7895646 赵立004 IBM 公司 北京 8524136 赵立公司部门：01 办公室；02 财务科；03 供应科；04 销售科；05 仓库；06 生产科。公司员工资料：编码 姓名 部门 职员类别001 张健 办公室 管理人员002 张娟 财务部 管理人员003 赵立 采购部 管理人员004 李娜 销售部 管理人员005 王林 仓库 一般员工增加或修改会计科目财务基础资料及初始余额金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 4 页(共 27 页)科目代码 科目姓名 外币核算 期末调汇 核算项目1002.01 建行1002.02 中行 全部外币 是1133

6、 其他应收款 职员1131 应收账款 客户1211 材料1243 库存商品2121 应付账款 供应商5502.01 公司经营费5502.02 办公费 部门5502.03 工资和福利 部门5502.04 折旧费 部门5502.05 维修费 部门5502.06 劳动保险费 职员科目余额表（假设此用户年初余额均为 0，估本年累计与期初余额相同，本年损益发生根据模拟填列）科目名称 本期累计借方发生额 本期累计贷方发生额 方向 期初余额 本年损益实际发生现金(1001) 借 5000.00银行存款(1002) 借 1105000.00建行(1002.01) 30000 借 1000000.00中行(10

7、02.02) 借 105000.00应收账款(1131) 借 100000.00长城公司天达公司 100000.00其他应收款(1133) 借张健赵立原材料(1211) 借 1200000.00库存商品(1243) 借 1000000.00待摊费用(1301) 借 1000.00报刊杂志费(1301.02) 借 1000.00固定资产(1501) 30000 借 700000.00累计折旧(1502) 1900 贷 10000.00短期借款(2101) 贷 150000.00第 5 页(共 27 页)应付账款(2121) 贷 30000.00华硕 30000.00应交税金(2171) 贷应交增

8、值税(2171.01) 贷进项税额(2171.01.01) 借销项税额(2171.01.02) 贷长期借款（2301） 贷 1530000.00建行（2301.01） 贷 1530000.00实收资本(3101) 贷 1785500.00本年利润(3131) 1900 贷 500000.00生产成本(4101) 借 12000.00基本生产成本(4101.01) 借 12000.00主营业务收入(5101) 贷主营业务成本(5401) 借管理费用(5502) 借公司经费(5502.01) 借办公费(5502.02) 1900 1900 借工资及福利(5502.03) 借折旧费(5502.04)

9、 借维修费(5502.05) 借劳动保险费(5502.06) 借合 计固定资产初始数据2004 年 11 月 5 日购入的机床生产线 2 套，11 月 30 日入账，固定资产编码 SC001 及SC002，原值合计 400，000 元，预计使用 5 年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值10000 元，生产科使用。固定资产明细资产编码 SC001 SC002名称 机床 机床固定资产科目 1501 1501累计折旧科目 1502 1502减值准备科目 1505 1505增加方式 购入 购入类别 生产设备 生产设备使用部门 生产科 生产科金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 6 页

10、(共 27 页)使用状态 使用中 使用中入账原值 350000 350000折旧方法 平均年限 平均年限预计使用期间 60 60折旧费用对方科目5502.04 5502.04减值准备对方科目5501 5501期初原值 350000 350000已提折旧 5000 50000净残值 5000 50002006 年 5 月购入同配置电脑 10 台，5 月 20 日入账，固定资产编码 BG001，原值合计30000 元，预计使用 5 年，采用平均年限法计提折旧，已提折旧 1900，预计净残值 1500 元，办公室使用，折旧费计入管理费用-折旧费增加卡版时同时增加计量单位组，并增加计量单位。固定资产录

11、入完后转余额到总账（“文件”-“将初始数据传送总账” ）出纳初始数据（现金、银行存款期初余额，银行存款余额调节表）库存现金 5000 元建行账号：1234 银行日记账余额 1，000，000 元，银行对账单余额 1，000，000 元中行账号：5678 银行日记账余额 105，000 元，银行对账单余额 118，000 元。银行存款余额调节表银行日记账余额 105，000 银行对账单 118，000+银行已入企业未入 13,000 +企业已入银行未入-银行已付企业未付 -企业已付银行未付合计 118,000 合计 118，000（引入科目及余额，录入账号，录入未达账）物料增值税率均为 17%；

12、辉煌工业有限公司的产品业务分别是由销售科、供应科、生产科和仓库操作的，记账、核对和计算成本由财务部门操作； 计量单位资料：设置 6 个计量单位组（使用数据交换平台引入， “系统工具” ）计量单位组 默认计量单位 辅助计量单位重量组 公斤（001） 1业务基础资料及初始余额第 7 页(共 27 页)吨（002） 1000件（003） 1数量组箱（004） 50其中 1 吨=1000 公斤 1 箱=50 件仓库：001 原料库；002 成品库；003 赠品仓（虚仓） ；004 工具仓（虚仓）存货资料：（使用数据交换平台引入， “系统工具”,001，002 采购默认单位是“吨”仓库及销售默认计量单位

13、是“公斤” ）代码 名称会计科目 计价方法计量单位可否销售 销售收入销售成本 存货科目001 甲材料 1211 加权平均 吨 原材料002 乙材料 1211 移动平均 吨 原材料101 A 产品 1243 先进先出 件 是 5101 5102 库存商品102 B 产品 1243 加权平均 箱 是 5101 5102 库存商品存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等） （使用数据交换平台引入，“系统工具” ）编码 数量余额 金额 批次信息001 500 550000002 300 180000101 160 800000102 10 200000 去年 4 月份分两次购入的，4 件

14、 80000，6 件 12000006 年 9 月 25 日从百世达公司采购甲材料 100 吨，1100 元/ 吨，未到发票。（“初始化”-“暂估入库”）06 年 9 月 15 日销售给长城公司 A 产品 10 件，5000 元/件，未开发票。（“初始化”-“外购入库”）将业务初始数据传递到账务处理系统。金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 8 页(共 27 页)财务管理练习练习一：账务管理目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项要求：按照下述资料在 KIS 专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理。资料数据：凭证录入选项，自动提示代码（凭证录入窗

15、口“查看”-“选项” ）快捷键：F7，F8，F9 ，ESC ， CTRL+F7（或=） ，F11，F12，F4， 等。1. 记账凭证的录入、查询和审核1.1 10 月 5 日，从工商银行提取现金 1000 元，现金支票号：100001，并将此张凭证保存为模式凭证，以备查询。1.2 10 月 6 日，收到长城公司的欠款，20000 元支票入工行账户。支票号码 100002录入同时，查询应收账款明细账（“查看”-“明细账” ，可查询总账）1.3 10 月 8 日，用现金代垫向天达公司发货的运费 1000 元，业务编号 10011.4 10 月 20 日，收到天达公司工商银行转账 1000 元，业务

16、编号 1001，支票号码1000031.5 10 月 30 日，录入本月发生的制造费用 10000 元（工商银行存款支付）1.6 10 月 31 日，李娜报销差旅费 2000 元，差旅费本月借方预算 1800 元（科目维护预算数据， “操作”菜单-“预算控制选项 ”控制，未有发生额的科目预算可能无提示，建议使用已用过科目测试此功能）摘要 借方科目 借方金额 贷方科目 贷方金额提取现金 现金 1000 工商银行存款 1000收到长城公司的欠款工商银行存款 20000 应收账款 20000代垫向天达公司发货的运费应收账款 1000 现金 1000收到天达公司工 工商银行存款 1000 应收账款 1

17、000第 9 页(共 27 页)商银行转账制造费用 制造费用 10000 银行存款 10000报差旅费 管理费用-差旅费 2000 现金 20001.6 利用凭证整理功能将凭证重新排号（“凭证管理” ）1.6 审核录入的凭证（两种审核方式，单张成批审核，此处使用单张审核 1.3 凭证金额有误，应为 100 元，审核时对此凭证增加批注，并重新修改，重新审核）1.7 凭证过账（可在凭证管理处或凭证过账处完成，反过账只能在凭证管理处完成）1.8 过账后发现李娜报的差旅费有误，红字冲销（“凭证管理”右键“冲销” ）2. 常用账簿2.1 查看 10 月份的总分类账，包含未过账凭证，并导出，双击查询明细账

18、2.2 查看 10 月份的明细分类账，并导出2.3 查看 01 月份的管理费用多栏账，并导出3. 往来核销3.1 将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理3.2 查看本月和天达公司之间的业务往来4. 期末结账4.1 将本月所以未过账凭证过账4.2 根据自定义报表及 EXCEL 表，做自动转账凭证（自动转账-按公式转入（或出） ）4.3 使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目4.4 将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证4.3 进行期末结账处理练习二：出纳管理目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、银行对账、现金日报表等的操作要求：按

19、照下述资料在 KIS 专业版系统中进行出纳管理的操作资料数据：1. 现金管理1.1 在现金管理系统中录入 10 月 2 日从银行提取现金 1000 元，现金支票号：12341.2 从总账导入剩余凭证1.3 10 月 30 日，公司保险箱内有 100 元现金共 30 张，50 元现金 20 张进行现金盘点操作，生成现金盘点单1.4 10 月 31 日会计进行现金对账操作2. 银行存款管理2.1 在银行存款管理系统中录入 10 月 2 日从银行提取现金 1000 元，现金支票号：金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 10 页(共 27 页)1234。2.2 从总账导入剩余的凭证2.

20、3 按照下表引入银行对账单数据（将此表复制到 EXCEL，另存为 TXT 格式，通过定义引入方案，引入文本数据，其中结算号保存后四位以表示与手工一致）日期 摘要 结算方式 结算号 借方金额 贷方金额2005-1-2 提现 支票 56781234 ￥1,000.00 ￥ 0.002005-1-6 收到长城公司欠款 汇票 12345678 ￥0.00 ￥20,000.002005-1-20 收到运输费用 电汇 23456789 ￥0.00 ￥ 1,000.002005-1-30 制造费用 ￥10,000.00 ￥ 0.002.4 进行银行对账操作（练习自动对账和手工对账，不论自动对账还是手工对账，

21、对账方案均需设置，手工对账设置成，按日记账找对账单记录，可在演示账套中练习此功能）2.5 进行银行存款与总账对账操作3. 支票管理3.1 10 月 10 日从工商银行购置转账支票 10 张，转账支票号：1000111000203.2 采购部赵立 10 月 20 日领用工商银行转账支票 1 张，转账支票号：100011，限额10000 元。3.3 采购部赵立 10 月 20 日领用的工商银行转账支票 1 张，转账支票号：100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。4. 期末结账4.1 完成本期的出纳管理系统结账操作练习三：报表与分析目的：掌握常见会计报表的制作和分析要

22、求：按照下述资料在 KIS 专业版系统中实现会计报表的制作和输出资料数据：1. 报表管理1.1 制作如下一张报表（练习合并单元格，定义斜线，分隔符，RPTDATE 函数，ACCT函数）简表编制单位：辉煌公司 2006 年 10 月 30 日 单位：元金额项目 年初数 期末数 本期发生 本年累计第 11 页(共 27 页)现金货币资金应收账款-长城管理费用合计1.2 查看资产负债表，包含未过账凭证，资产负债表中货币资金联查相关科目总账（明细账）13 练习批量填充工具，制作客户欠款表，分别生成各客户的往来发生额及余额。1.3 制作现金流量表并输出，同时编制演示账套的现金流量表。现金流量表编制正确定

23、的几个判断：T 型账户的借方现金类与贷方现金类金额相等；T 型账户的借方非现金类减贷方非现金类=现金流量表附表中的“现金及现金等价物净增加额” （来源于余额表） ，此关系说明主表能否编平，编制主表注意区分经营活动与非经营活动，如果划分错误，附表将编制不平。主表编制完成后，附表中的“净利润”+附表项目中“所有科目”=主表经营活动产生的现金流量净额。练习四：工资管理目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在 KIS 专业版系统中进行工资管理系统的操作。资料数据：1. 工资管理的基础资料1.1 建立工资类别：类别名称：全体员工是否多币别：否币别：人民币金蝶

24、 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 12 页(共 27 页)是否银行代发：是是否代扣所得税：是是否扣零：否1.2 导入并新增部门：工程部1.3 新增市场部员工：李松1.4 新增币别：美元1.5 增加银行资料： 代码 名称 账号长度1001 建行天河支行 101.6 工资项目设置 项目名称 类型 位数 属性职员代码 文字 其他职员姓名 文字 其他部门 文字 其他基本工资 数值 2 增项奖金 数值 2 增项加班 数值 2 增项独补 数值 2 增项病假 数值 2 减项事假 数值 2 减项应发合计 数值 2 增项代扣所得税 数值 2 减项医疗保险 数值 2 增项养老保险 数值 2 增项扣

25、款合计 数值 2 减项实发合计 数值 2 增项个人账号 文字 其他1.7 工资计算公式设置 公式名称：全体员工应发合计=基本工资+ 奖金+加班 +独补扣款合计=病假+ 事假+代扣所得税 +医疗保险+养老保险实发合计=应发合计-扣款合计2. 工资日常业务处理2.1 工资录入-设置工资数据输入过滤器：过滤器名称：全体员工计算公式：全体员工第 13 页(共 27 页)工资项目：全选 1.5 中给定的工资项目职员姓名基本工资奖金 加班独补应发合计病假事假代扣税医疗保险养老保险扣款合计实发合计张健 1800 2000 400 4200 36 90张娟 1400 900 320 15 2635 28 67

26、.5赵立 1200 670 410 2280 90 24 62.5李娜 900 1100 320 2320 380 18 36王林 900 1000 480 15 2395 30 75李松 1500 1600 15 3115 27 72.52.2 工资计算：利用“工资计算”功能计算工资。注意：“工资计算”功能除了可对工资进行计算外，还可作工资数据复制的工作。当工资表中有一些诸如“基本工资 ”之类每期数值基本保持不变的项目数据时，在“工资计算”模块设置一个名为“ 固定项目”工资方案，把那些每期数值基本保持不变的工资项目选上，需要时复制到下一期，可减少下一期工资数据录入的工作量。但是此前要先设一个

27、没有任何内容的空白工资公式，以便在工资方案里选其为计算公式。练习工资扣零操作。2.3 所得税计算：设置工资所得税过滤器：过滤器名称：全体员工计算公式：全体员工名 称 个人所得税计算税率类别 含税级距税率所得项目 应发工资所得计算 应税所得=应发合计-独补-医疗保险-养老保险所得期间 1-12外币币别 人民币基本扣除 1600将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。 （在工资修改中选中所得税列，然后点工具栏“所得税”按钮） 。所得税也可以自己设公式自动计算。2.4 工资费用分配：分配名称 工资分配凭证字 记部门 职员类 别 工资项目 费用科目 核算项目类别 工资科目

28、 核算项目金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 14 页(共 27 页)及明细办公室 管理人员应付工资 5502.03 管理费用-工资福利（部门）办公室2151 应付工资 无财务部 管理人员应付工资 5502.03 管理费用-工资福利（部门）财务部2151 应付工资 无采购部 经营管理人员应付工资 5501 营业费用 （部门）采购部2151 应付工资 无销售部 经营管理人员应付工资 5501 营业费用 （部门）销售部2151 应付工资 无仓库 一般人员应付工资 5501 营业费用 （部门）仓库2151 应付工资 无2.5 按工资 2%计提工会经费。3. 报表查询处理3.1 查询

29、工资条3.2 查询工资发放表3.3 查询银行代发和工资配款表（分别用于银行代发及发现金的企业）3.3 查询工资其他类报表练习五：固定资产目的：掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在 KIS 专业版系统中进行固定资产管理系统的操作。资料数据：1. 固定资产的基础资料1.1 新增固定资产变动方式：代码 方式名称 凭证字 摘要 对方科目002.004 报废 记 报废固定资产 固定资产清理注意：已使用的固定资产变动方式不能删除。1.2 使用状态： 1.3 固定资产卡片类别管理代码 名称 使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编

30、码规则是否计提折旧001 房屋及建筑物50 5% 幢 动态平均法161 165 FW- 不管使用状态如何一定提折第 15 页(共 27 页)旧002 交通工具10 5% 辆 工作量法 161 165 JT- 由使用状态决定是否提折旧003 生产设备10 5% 台 双倍余额递减法161 165 SC- 由使用状态决定是否提折旧004 办公设备5 5% 平均年限法161 165 BG- 由使用状态决定是否提折旧2. 固定资产日常业务处理：2.1 固定资产卡片新增：资产编码 BG-001名称 电脑类别 办公设备计量单位 台数量 3变动日期 2006.10.15存放地点 办公室经济用途 经营用使用状态

31、 正常使用变动方式 购入使用部门 财务部折旧费用科目 管理费用-折旧费币别 人民币原币金额 24,000购进累计折旧 无开始使用日期 2005.10.20已使用期间 0累计折旧金额 0折旧方法 平均年限法（第一种）2.2 固定资产变动-清理：将 BG001 固定资产卡片中的 1 台电脑报废。清理日期 清理数量 清理费用 残值收入 变动方式2006.10.20 1 500 34，9500 报废清理后发现错误，重新清理， （清理产生的记录不能直接删除，需要再步清理，删除其中的变动记录）金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 16 页(共 27 页)2.3 计提折旧：对 SC-001

32、与 SC002 机床进行计提折旧处理。24 固定资产凭证管理：利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。固定资产系统生成的凭证只能在此系统中修改或删除，删除计提折旧凭证，并重新计提折旧。25 与总账对账利用“与总账对账”功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。3. 报表查询处理3.1 查询固定资产清单3.2 查询固定资产明细账3.3 查询固定资产其他类报表第 17 页(共 27 页)业务管理练习练习一：采购及应付款管理目的：掌握 KIS 采购管理日常业务处理工作，熟悉各种单据的操作要求：1、根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作2、进行采购发票审核3、掌握

33、各种账表的查看技巧资料数据：1. 采购价格资料百事达公司对甲材料订货在 100 以内，报价为 1100 元，100200（含 100） ，报价为 1000元，公司要求最高采购价格不得高于 1200 元。录入采购单据时系统取数来源为价格资料，物料资料。价格资料中的价格是含税的。注意：采购价格只有审核后才有效。2. 采购日常业务处理2.1 采购部采购人员查询即时库后，经主管同意采购（可同时在仓存系统里查询，超储/短缺分析，安全库存分析，在销售系统里查询销售订单） 。赵立于 2006 年 10 月 3 日向百事达公司订购甲材料 100，单价 1170 元（含税价） 。采购订单（手工录入）练习以下内容

34、（以下内容在其他单据适用，故物流单据不再重复此类功能）：基础资料查询时同时可增加（亮点）采购方式为赊购（发票的采购方式将决定此张单据是否传递到应收应付系统）录入物料时支持代码或名称模糊查询（亮点）录入时查询库存，决定采购量。录入时查询采购价格资料，决定采购多少企业最合算（采购价格资料支持不同数量段报价）录入单据时查询历史采购价格。 （看看此次是否买贵了）计算器的应用。2006 年 10 月 5 日货到，仓库管理员王林入库(原料库)，对方赠送饮水机一台放入赠品仓。入库单（采用上拉的形式由采购订单生成）选择源单，根据订单生成入库单。金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 18 页(共

35、 27 页)同单处理赠品2006 年 10 月 8 日百事达公司开出增值税发票，此业务是赊购，协议 20 日付款。采购发票选择原入库单，采用下推的形式生成发票。采购类型是赊购。采购发票的税率来源于供应商。 （更改内容）注意发票上赠品不体现，因为其没有金额，买十赠一的方式在下面的练习里将练习到。表头必录项相比专业版 8.x 减少。可录入更高的单价，练习最高价预警功能。发票上的付款期限决定了应付的日期，在应付款预警表中以日期为依据，系统默认是发票日期，有需要的客户可输入。发票钩稽，采用入库单上拉下推形式的发票钩稽时直接点钩稽即可。手工录入的发票钩稽时需选择发票和入库单的对应关系。客户中有无采购发票

36、的情况，系统中依靠发票确定采购价格及是否暂估，建议此类客户录入完入库单后下推生成发票、保存发票、审核发票、钩稽，点四下鼠标完成此功能。10 月 20 日付款，在应收应付系统中处理，此笔付款类型是应付。(重点关注钩稽,将发票与入库单钩稽，确定的应付款的处理方式)付款单练习点：付款单知道付的是哪笔货的款，录入的同时选择采购发票，付款类型是应付单，选择相应的发票，可通过工具栏合计、分摊按钮完成金额的合计与分摊。注意增值税发票和普通票通过“选单”菜单实现过滤时不能选择。付款单选择发票的同时系统确认发票和付款单的关系。支持部分付款情况支持整单折扣支持整单抹零练习单据上拉、下推和手工录入。入库单审核后，将

37、出现下推菜单，可选择下推生成发票。如果未下推生成发票，录入发票时可选择源单，自动生成。2.2 采购部采购人员赵立于 2006 年 10 月 10 日向华硕公司订购乙材料 3000，单价600元(不含税价)；甲材料 200。2006 年 10 月 11 日货到，当日仓管人员王林入库(原料库)。发票当月未收到。练习暂估处理2.310 月 12 日向百事达公司采购乙材料 200 吨，600 元/吨，对方开具 100 吨发票，剩余 100 吨发票未开。练习拆单钩稽第 19 页(共 27 页)将入库单拆分（在采购入库单序时簿中将入库单拆分为两个数量是 100 的单据，然后进行钩稽）注意钩稽时钩稽子单，即

38、单据号以字母结尾的为字单，因为以后母单还可再拆，子单不能再拆。2.4 10 月 13 日因为各种原因将 100 吨乙材料退货。录入红字入库单（可选单生成）在“采购入库单序时簿”中选择两个单据进行对等核销。2.5仓管人员王林发现 2006 年 10 月 5 日向百事达公司订购的甲材料 20 有质量问题，决定于 2006 年 10 月 6 日从原料库退货。2006 年 10 月 30 日百事达公司开出红字增值税发票。(红字票据制作)2.6 查询如下报表采购订单执行情况汇总表采购订单执行情况明细表采购发票明细表采购汇总表采购明细表采购价格分析采购退货的企业通常几种处理方式：1.企业一般做法，直接删除

39、入库单。2未收到发票，直接退货，需要红蓝字单据对等核销。3发票已经钩稽的，需要录入红字发票与红字入库单然后进行对等核销。核销：一般用于同一种单据如入库单（或发票） ，一红一蓝确认单据之间关系。金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 20 页(共 27 页)练习二：销售与应收管理目的：掌握 KIS 销售管理日常业务处理工作，熟悉三种单据的操作要求：1、 根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作2、 进行销售发票审核3、 掌握各种账表的查看技巧资料数据：1. 销售报价增加报价方案日常价格优先级为 1，长城公司订购 A 产品，如果订货在 10 以内，报价为 5500 元，如果订货在

40、 11-50 内，报价为 5400 元，如果订货在 51 套以上，报价为 5300元。增加报价方案日常价格优先级为 2，进行周期设置周六日特价，长城公司订购 A 产品，如果订货在 10 以内，报价为 5000 元，如果订货超过，报价为 4900 元， 注意：销售价格资料审核后有效系统多方案共存，靠优先级确定，优先级数字越小，优先级越高。支持周期，录入方案时设置。有效期设置，录入详细物料价格资料时可以设置。2. 销售日常业务处理2.1 长城公司于 2006 年 10 月 10 日向销售部销售人员李娜订购 A 产品 50 件，销售价5400 元（不含税价） 。2005 年 1 月 13 日仓库按销

41、售部要求发货，销售部并开具销售发票（赊销） 。2.2 15 日收长城公司款 5199 元收款单因此笔未确定收哪笔款录入预收单。核销确定此笔收款是 10 日货款。注意：在专业版中核销是作为单据处理，以后反核销删除此单据，修改核销内容修改此单据。2.3 16 日收长城公司剩余货款 201 元，1 元不收了，实收 200 元。收款单录入收款单，处理整单抹零功能。折扣科目选择营业费用。整单折扣的实现可在此变通处理坏账（折扣率为 0）第 21 页(共 27 页)2.4 长城公司购买的 A 产品 5 件，因有质量问题于 2006 年 10 月 23 日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于 2006 年

42、10 月 24 日开出红字发票。财务退款。红字入库单红字发票红字收款单2.5 2006 年 10 月 27 日天达公司分期付款向销售员李娜购买 B 产品 20 箱，销售价23000 元（不含税） 。货物分别在 10 月 28 日发出 5 箱、在 10 月 30 日发出 15 箱。出库单销售方式 分期收款2.610 月 30 日天达公司结算第一笔款，2 件 2300 元，财务开具发票，并收款。拆分出库单，钩稽。2.7查询分期收款清单。委托代销与分期收款处理方式相同。2.8销售报表查询销售收入统计表客户单位销售明细表销售退货统计表销售增长分析销售流向分析销售结构分析分期收款清单金蝶 KIS V9.

43、0 专业版伙伴练习题 V1.0第 22 页(共 27 页)练习三：仓存管理目的：掌握 KIS 仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法要求：1、根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作2、对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整3、掌握各种账表的查看技巧资料数据：1.赵立于 2006 年 10 月 10 日向仓库领用甲材料 10 吨，乙材料 20 吨供生产用。生产领料单所有出库类只录数量。单价是由月底成本计算时自动2.生产部于 2006 年 10 月 11 日退回甲材料 5 吨到原料库。红字领料单红字的出库单如果采用上拉（选单）的形式生成，成本将自动取原

44、出库单。3.生产部于 2006 年 10 月 22 日入库 A 产品 10 件。产品入库单单价及金额月底财务人员成本核算后才能填。4.公司于 2006 年 10 月 13 日进行仓库盘点，发现实际甲材料比账面多 1 吨，A 产品比账面少 2 件，做盘盈盘亏处理。 （两种处理方式，直接录入盘点结果，即盘盈单盘亏单，或通过盘点实现企业盘点全过程管理，见后面练习）盘盈单5 销售人员李娜于 2006 年 10 月 15 日从成品库领取了 3 件 A 产品作为样品送给客户天达公司（赠品） 。正常品转赠品需要录入调拨单异价调拨，调出仓为普通仓，调入仓为赠品仓赠品不用开发票也可通过其他出库单处理此业务赠品与

45、虚仓的几种情况与处理A 买十赠一的情况6 赵立 15 日采购甲材料 10 吨，对方赠送一吨，发票为 10 吨。a) 录入外购入库甲材料 11 吨b) 下推生成发票，将发票数量改为 10 吨，不含税单价 1170 元/吨c) 对发票和入库单钩稽，系统提示不等是否钩稽，选择是。第 23 页(共 27 页)d) 在入库核算时系统采用发票金额除入库单数量计算入库成本价。B 采购赠品（无金额）处理7 赵立 16 日从天事达采购甲材料 10 吨，不含税价 1000 元/吨，赠关自行车一辆，单货同到。a) 增加物料自行车b) 录入外购入库单，录入自行车（赠品仓）c) 下推生成发票，注意发票上自行车。C 销售

46、赠品（无金额）处理8 李娜 17 日销售 B 产品 20 箱，23000 元（不含税） ，赠关自行车一辆。a) 录入销售出库单，录入自行车（赠品仓）b) 下推生成发票，保存审核钩稽9 李娜 18 日销售 B 产品 10 箱，11500 元（不含税） ，赠送 A 产品一箱。a) 异价调拨将 A 产品一箱调到赠品仓b) 录入销售出库单，A 产品选择赠品仓D 只有赠品的出入库单1019 日收到天事达赠送的台历 100 本虚仓入库单1120 日将台历发放给员工虚仓出库单组装拆缷1221 日为适应市场需要，将一件 A 产品，两件 B 产品组装为促销装，仓库组装促销装 10 件。a) 增加物料“促销装”

47、（组装件）b) 进入组装 BOM，注意进入时的过滤条件日期，否则增加后找不到c) 增加组别“促销” （“编辑”-“新增组别” ）d) 在组别促销中，增加促销装e) 录入组装拆缷单，组装 10 件。（组装件的成本在存货核算模块计算，成本构成是子件成本+组装费用）1321 日下午，销售给长城公司 5 件，300 元/件销售出库1422 日将剩余的 5 件促销装拆缷组装拆缷单（拆缷的子件的成本在存货核算-组装核算中过滤拆缷业务的单据，手工录入，或无单价单据序时簿中手工录入）辅助属性应用1523 日公司增加衬衣销售，衬衣 A 有黑、白、蓝三种颜色，三种颜色均有 S、M、L、XL、XXL 三种规格。a)

48、 增加两个基本类（颜色，尺码）b) 增加颜色属性黑、白、蓝金蝶 KIS V9.0 专业版伙伴练习题 V1.0第 24 页(共 27 页)c) 增加尺码属性 S、M 、L、XL 、XXLd) 增加组合类“服装” ，基本类选择颜色、尺码e) 增加具体属性黑、Mf) 增加物料衬衣，辅助属性选择服装。g) 在物料辅助属性窗口中选择黑 M1624 日公司从百事达公司采购衬衣 15 件（黑 S 1 件，黑 M5 件，白 M5 件，蓝 XL4件） ，80 元/件，单货同到。时到。录入物料后在辅助属性单元格按 F7，选择辅助属性，点全部显示，选择颜色和尺码，点新增物料辅助属性，使用比较方便，避免录入了基本属性

49、，又要录入组合属性的问题。1725 日销售给长城公司白色 M 号 2 件，100 元/件，同时开具发票。18查询辅助属性统计表。条码应用：19B 产品条码为“123456 ”，在产品入库和销售出库时选择条码解析，在物料代码处录入条码，按回车键，看看结果。20条码高级应用辉煌公司销售出库时仓库使用条码，条码内容包括 1-3 位为仓库代码，4-6 位为物料代码，7-9 位为数量信息无小数位，设置条码，并将其应用到销售出库系统。基础设置-条码规则条码关联指定关联销售出库录入销售出库时，选择条码解析在任一可输入文本框中输入 001101010，按回车键，看条码解析结果。盘点：2130 日对每个仓库（除虚仓）进行盘点。a) 新建盘点方案b) 打印盘点表（“文件”-“打印盘点表” ）c) 录入盘点数据（可引入）d) 可通过调整数量调整账存数。e) 可通过选单，选择盘点期间内漏输的单据，调整实存数。第 25 页(共 27 页)练习四：存货核算目的：掌握 KIS 存货核算系统各种出入库核算；凭证制作；期末结账等处理方法要求：1、 根据以下资料进行存货系统各种出入库核算2、 制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证3、 进行期末结账4、 掌握各种账表的查看技巧资料数据：入库核算1 核算本期已到票的