1、 文件编号：HXXD/C-03-004-001北京华夏新达软件股份有限公司应付系统设计说明书分 发 号: 编 制 人:姜冬梅受控状态:受 控 审 核 人:持 有 人: 批 准 人:2001年 月 日发布2002年 月 日实施公司地址：北京市海淀区信息路 30号上地大厦三层邮 编：100085电 话：8610-62978008 传 真：8610-62978897网 址：系统设计说明书- 应收系统设计- I - 北京华夏新达软件股份有限公司目 录1 引言 .11.1 编写目的 .11.2 读者对象 .11.3 项目背景 .11.4 编写目标 .11.5 定义 .11.6 参考资料 .21.7 变更
2、历史 .32 系统处理流程设计 .32.1 总体处理流程设计 .32.1.1 业务流程设计 .32.2 子流程或分支处理流程设计 .42.2.1 子流程或分支流程 1设计 .42.2.2 子流程或分支流程 2设计 .53 技术方案设计 .53.1 系统总体技术方案设计 .53.2 系统体系结构设计 .53.3 重点技术的分析、采用和设计 .54 系统功能结构设计 .54.1 系统总体功能结构设计 .54.2 功能分配 .65 数据结构设计 .65.1 逻辑结构设计 .65.2 物理结构设计 .65.2.1 物料档案表： (Gy_material).75.2.2 往来客户表： Gy_Custom
3、er.75.2.3 往来供应商表： Gy_Supplier.75.2.4 系统参数表： (Gy_AccInformation).75.2.5 入帐科目表 :(RP_InputCode).85.2.6 单据及处理类型表 :(RP_BillsType).85.2.7 帐龄期间表 :(RP_BillAge).95.2.8 银行账号表： Gy_BankAccount.95.2.9 结算单据表 :(RP_CloseBill).105.2.10 应收 (应付 )明细帐 (RP_AccList).105.2.11 应收 (应付 )总帐 (RP_AccSum).115.2.12 其他应收 (应付 )单 (RP
4、_OtherBill).125.2.13 应收 (应付 )帐核销情况表 (RP_Cancel).135.2.14 应收 (应付 )票据 (RP_Note).145.2.15 应收 (应付 )票据核算表 (RP_NoteClose).156 接口设计 .166.1 外部接口 .166.2 内部接口 .167 系统模块详细设计 .16系统设计说明书- 应收系统设计- II - 北京华夏新达软件股份有限公司7.1 基础设置 .167.1.1 系统参数设置 .167.1.2 基本科目设置 .177.1.3 供应商科目设置 .187.1.4 物料科目设置 .197.1.5 帐龄区间设置 .197.1.6
5、 银行帐户设置 (同应收系统 ).207.2 系统初始化： .217.2.1 期初应付单 .217.2.2 期初应付票据 .237.3 单据处理 .257.3.1 发票过账 .257.3.2 其他应付单 .267.3.3 其他应付单列表 .267.4 付款管理 .287.4.1 付款结算单 .287.4.2 付款结算单列表 .287.4.3 应付票据 .317.4.4 应付票据列表 .317.5 核销处理 .367.5.1 单据核销 .367.5.2 核销查询 .377.6 凭证处理 .377.6.1 销售发票凭证 .377.6.2 其他应收单凭证 .387.6.3 到款结算凭证 .387.6
6、.4 票据处理凭证 .397.6.5 核销处理凭证 .397.7 统计分析 .397.7.1 应付明细帐 .397.7.2 应付总帐 .407.7.3 供应商余额表 .417.7.4 帐龄分析 .417.8 月末结账 .428 接口详细设计 .428.1 外部接口的详细描述与实现算法 .428.2 内部接口的详细描述与实现算法 .439 测试环境设计 .4310 运行设计 .4310.1 运行模块组合 .4310.2 运行控制 .4310.3 运行时间 .4311 容错性设计 .4312 安全性设计 .4313 维护设计 .44系统设计说明书应收系统设计第 1 页 共 47 页 北京华夏新达软
7、件股份有限公司1 引言1.1 编写目的作为软件产品开发的依据。详细说明系统的业务流程、数据流程、内部接口、外部接口、数据表和功能模块设计。本说明书也是最终对产品进行集成测试（也称综合测试或需求测试）的依据。1.2 读者对象系统分析,编程及测试人员.具体人员包括：1.3 项目背景项目名称：应付系统项目定义：项目代号：HXXD 5.0 AR委托单位：华夏新达科技股份有限公司开发单位：华夏新达科技股份有限公司研发中心主管部门：背景：新世纪/ERP 3.8版本的应收系统功能不能完全满足财务应用要求；同时目前实施的项目在应收方面提出新的要求。在此基础上决定重新设计、编写应收系统。1.4 编写目标为采购部
8、门提供现款结算的处理功能。为财务部门提供单据票据管理、核销、往来对帐、帐龄分析、帐务系统。提供方便供应商使用的功能，主要有现款结算和凭证自动生成等功能。1.5 定义应付款项是指企业因购买商品、产品和接受劳务应该偿付的款项。包括：应付帐款、应付票据、预付帐款、其他应付款。应付票据是指企业购买商品、产品或接受劳务而支付的商业汇票。应付帐款是指企业应购买产品、商品或接受劳务等，应偿付的款项。预付帐款是指企业按照合同规定预付供应商的货款。其它应付款是指除应付票据、应付帐款、预付帐款以外的其他各种应付、暂付款项。包括：赔款、罚款、租金、保证金等。折扣条件：包括商业折扣和现金折扣。存在商业折扣时，一般以实
9、际售价确认付入和应付帐款，即商业折扣不包括在付入和应付帐款金额中，而从标价中扣除。现金折扣：是企业为鼓励顾客及早付款而对顾客的一种优惠。一般表示为“3/10，N/30” （表示付款期限为 30天，若在 10天内付款则享受售价 3%的折扣，N-Net Amount）或“3/10，E.O.M” （表示顾客应在月系统设计说明书应收系统设计第 2 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司底前付款，但 10天内付款则享受 3%的折扣，E.O.M-End of the Month） 。现金折扣处理的两种方法：总价法和净价法。总价法是指在销货发生时，按未扣减现金折扣前的实际售价计价入帐，并以此作为应付
10、帐款的入帐金额。如果顾客在折扣期内付款而获得现金折扣，则将实际付到的价款连同给予顾客的现金折扣作为应付帐款的减少，给予顾客的现金折扣则作为财务费用处理。净价法是指按扣除现金折扣后的净额确认付入和应付帐款。这种方法假设顾客一般都会得到现金折扣，把供应商取得折扣视为例外情况。我国目前的会计实务中，所采用的是总价法，其他国家一般也采用总价法。商业汇票：按带息分类，商业汇票分为带息票据和不带息票据两种。按照票据承兑人的不同进行分类，商业汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两种。按照是否有追索权分类，商业汇票分为带追索权的商业汇票和不带追索权的商业汇票两种。带息汇票：指商业汇票到期时，承兑人除向付款人或被
11、背书人支付票面金额外，还应按票面金额和票据规定的利息率支付自票据生效日起至票据到期日止的利息的商业汇票。在我国当前的会计实务中，为了简化核算手续，不论是付到附息或不附息的票据，都按面值计价。不带息汇票：指商业汇票到期时，承兑人只按票面金额向付款人或被背书人支付款项的票据。承兑：是汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。银行承兑汇票：承兑人是申请人的开户银行。商业承兑汇票：承兑人是付款人。追索权：是指企业在转让应付款项的情况下，接受应付款项转让方在应付款项遭拒付或逾期时，向该应付款项转让方索取应付金额的权利。在我国，商业票据可背书转让，持票人可以对背书人、出票人以及票据的其他债务人行使
12、追索权。也就是说应付票据贴现若带有追索权，则贴现企业应在票据上背书，承诺债务人到期不支付，则企业负有连带偿还责任。若不带有追索权，则企业贴现后就将票据上的风险和未来经济利益全部转让给银行。票据到期日确定：票据的期限一般有按月表示和按日表示两种。票据期限按月表示时，票据的期限不考虑各月份实际天数多少，统一按次月对日为整月计算。例如 3月 2日签发 期限 6个月 期到、期日为 9月 2日，1 月 31日签发 期限 1个月到期日为 2月 28日（闰年为 2月 29日） ，带息票据的利息应按票面金额、票据期限（月数）和月利率计算。票据期限按日表示时，票据的期限不考虑月数，统一按票据的实际天数计算，带息
13、票据的利息应按票面金额、票据期限（天数）和日利率计算。商业汇票到期值：指票据到期应付的票款额，对于不带息票据来说，到期值就是票据面值，对于带息票据来说，其到期值是票据面值加计应付票据到期利息的合计金额。计算应付票据利息的方法是：应付票据利息=应付票据面值*利率*时期公式中的票据面值是指商业汇票票面记载的金额，时期是指票据的有效期限，利率是指票据所规定的利率（一般以年利率表示）不带息票据：票据到期值=票据面值带息票据： 票据到期值=票据面值+应付票据利息商业汇票的期限按月数表示时：应付票据利息=应付票据面值*利率*时期（月数）/12商业汇票的期限按日表示时：应付票据利息=应付票据面值*利率*时期
14、（天数）/360在我国，一般对应付票据不提取坏帐准备。1.6 参考资料可包括：A 华夏新达公司：十月份开发计划B 华夏新达产品：新世纪/ERP 3.5 应付系统、采购系统、总账系统C 沧化项目：应收系统、采购系统、总账系统D 华夏新达公司内部资料：应收应付款管理系统 3.0分析文档E 金蝶 K3 V8.8：应收系统（演示版）F 经济科学出版社：企业会计实务 赵璟 ISBN: 7-5058-1985-2系统设计说明书应收系统设计第 3 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司1.7 变更历史序号 人员 日期 变更详情1. 张建忠 2000.12 初稿2. 邢刚 2001.10 补充功能3.
15、4.5.2 系统处理流程设计2.1 总体处理流程设计2.1.1 业务流程设计此处给出整个应用系统的业务流程图和必要的文字说明。 应 付 系 统应 付 票 据 审 核 后 生 成 付 款 单增 加 实 付 部 分弃 审 后 删 除 付 款 单减 少 实 付 部 分 财 务 总 账结 算系统设计说明书应收系统设计第 4 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司系 统 设 置 期 初 录 入 完 成 初 始 化 终 止 开 始 输 入 各 种 发 票单 据 核 销 期 末 处 理 往 来 帐 帐 龄 分 析 台 帐 Y Y N 会 计 期 结 束 此处给出伴随整个应用系统的业务流程而产生和处理
16、的数据流程图和必要的文字说明。2.2 子流程或分支处理流程设计2.2.1 子流程或分支流程 1设计此处给出总体处理流程中各个处理环节中的内部处理流程，包括业务处理流程图和数据处理流程图以及系统设计说明书应收系统设计第 5 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司必要的文字说明。2.2.2 子流程或分支流程 2设计。 。 。 。 。 。3 技术方案设计3.1 系统总体技术方案设计3.2 系统体系结构设计此处给出整个系统的体系结构，功能组成。3.3 重点技术的分析、采用和设计此处给出整个系统中所采用的关键技术、最新技术、体现本系统技术特色等的内容。4 系统功能结构设计4.1 系统总体功能结构
17、设计功能名称 功能描述基础设置系统参数设置 设置系统参数基本科目设置 设置系统主要科目供应商科目设置 设置供应商科目物料科目设置 设置物料对应的科目帐龄区间设置 设置应付帐龄区间银行帐户设置 设置银行帐号初始化期初应付单 录入期初应付单期初应付票据 录入期初应付票据发票管理发票录入 录入发票，用于没有使用销售模块的情况发票列表 对于录入的发票进行查询应付单据发票过帐 从采购引入发票其他应付单 录入应付单据其他应付单列表 其它应付单列表付款处理付款结算单 包括：付款、预付款、退款单。付款结算单列表 付款单列表(包括预付款和退款单)应付票据 录入应付票据应付票据列表 应付票据列表系统设计说明书应收
18、系统设计第 6 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司核销处理单据核销 对各种单据进行核销处理,包括到款结算、应付冲应收、预付冲应付等。核销查询 对核销情况进行查询制作凭证 对各种单据制作凭证采购发票制作凭证其它应付制作凭证付款结算制作凭证应付票据制作凭证票据变动制作凭证单据核销制作凭证统计分析应付明细帐 按供应商进行应收明细账的查询应付总帐 按供应商进行应收总帐的查询供应商余额表 根据核销情况对供应商应收余额进行查询帐龄分析 根据帐龄区间的设置对供应商的应收帐款进行帐龄分析月末处理月末处理 进行月末结帐及年末结转处理4.2 功能分配采用如下矩阵图表明各项功能与程序结构的关系：程序 1
19、 程序 2 。 。 。 。 。 。 程序 N功能需求 1 功能需求 2。 。 。 。 。 。功能需求 N 5 数据结构设计5.1 逻辑结构设计此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称、标识符以及它们之中每个数据项、记录、定义、长度及它们之间的层次的或表格的相互关系。5.2 物理结构设计此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求，访问方法、存取单位、存取的物理关系（索引、设备、存储区域） 、设计考虑和安全保密条件。约定：（PK）主键 (FK) 外键 C:Char NC:Nchar NVC：NVarChar NN:NotNull 编码字段：char 名称及描述字段：NvarCh
20、ar 金额型：Money 数值型：Deci,18,6布尔型：Boolean如无特殊说明则将数值型字段默认值设为 0,非外键可为空字符型字段默认值设为 “ 系统设计说明书应收系统设计第 7 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司表例：5.2.1 物料档案表：(Gy_material)销售收入 (SellAccCode)：记载产品销售收入登记的会计科目。 应交增值税 (SellTaxAccCode)：记载产品的增值税登记的会计科目。材料采购 (PurAccCode)：记载原材料采购的登记记帐会计科目。 进项增值税 (PurTaxAccCode)：记载原材料的增值税登记的会计科目。5.2.2
21、 往来客户表：Gy_Customer收款科目 (RrAccCode)：记载收到客户的钱，记入的会计科目。应收科目 (ArAccCode)：记载客户的应收帐款科目。 预收科目 (PrAccCode)：记载客户的预收帐款科目。 5.2.3 往来供应商表：Gy_Supplier付款科目 (RpAccCode)：记载付款该供应商的记帐会计科目。应付科目 (ApAccCode)：记载应付该供应商的记帐会计科目。预付科目 (PpAccCode)：记载预付该供应商的记帐会计科目。5.2.4 系统参数表：(Gy_AccInformation)记载应收应付的系统参数设置。其中应收以 AR_打头，应付以 AP_打
22、头，现收以 AC_打头。在不同的系统中只显示相关的部分。ItemCode ItemName ItemValueAR_IsCancelAfterCheck 单据审核后才能核销：默认设置为是。 1AR_IsMakerNotChecker 制单、审核不为同一人：默认设置为是。 1AR_IsSettleAfterCheck 本期单据全部审核后才能月末结账：默认设置为是。1AR_IsSettleAfterVouch 本期单据全部生成凭证后才能月末结账 ：默认设置为否。0AR_IsInvPriceAndTax 发票制作凭证时，价税分开：默认设置为是。 1AR_ArCancelType 应收款核销方式 1、
23、按余额 2、按单据：默认为 1、按余额。1AR_PrCancelType 预收款核销方式 1、按余额 2、按单据：默认为 1、按余额。1AR_InvMakeType 发票制凭证方式 1、明细到客户 2、明细到单据：默认为 1、明细到客户。1AR_InvUnionType 0发票明细的合并条件：是否相同客户、相同产品、相同价格的发票项合并生成凭证。只有在发票制单方式=1 时才用1一张发票内产品对应的科目相同的合并产生分录。默认是。与上一条互斥。1AR_InvFromSale 是否从销售系统倒入发票，缺省是 1AR_FillMoneyAuto 核销时由程序自动填充金额。自动按余额 1系统设计说明书
24、应收系统设计第 8 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司会计期间：采用公用会计日历表 gy_Kjrlb，包含三条记录应收会计期间、应付会计期间、现结收款会计期间。5.2.5 入帐科目表:(RP_InputCode)保存应收应付系统的基本科目设置。字段编码 字段说明 字段属性ItemCode 入帐科目索引号 C,10 NNItemName 入帐科目说明 NC,30 NNCCode 入帐会计科目编码 见科目编码表：Cwzz_AccCodeC,15 (FK) NNRPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 AC-现结C,2 NN内容：(以 AR开头表示应收,AP 表示应付.)AR
25、_ArAccCode 应收帐款科目AR_BadDebtAccCode 坏帐损失科目AR_BadDebtPrepAccCode 坏帐准备科目AR_BankNoteAccCode 应收票据科目(银行承兑)AR_CashDisAccCode 现金折扣科目AR_CommNoteAccCode 应收票据科目(商业承兑)AR_FareAccCode 代垫费用科目AR_NoteFareAccCode 票据费用科目AR_NoteIntAccCode 票据利息科目AR_PrAccCode 预收帐款科目AR_RrAccCode 常用收款科目AR_SellAccCode 销售收入科目AR_SellTaxAccCod
26、e 应交销项增值税科目AP_ApAccCode 应付帐款科目AP_BankNoteAccCode 应付票据科目(银行承兑)AP_CashDisAccCode 现金折扣科目AP_CommNoteAccCode 应付票据科目(商业承兑)AP_NoteFareAccCode 票据费用科目AP_NoteIntAccCode 票据利息科目AP_PayAccCode 常用付款科目AP_PpAccCode 预付帐款科目AP_PurAccCode 采购科目AP_PurTaxAccCode 进项税金科目5.2.6 单据及处理类型表:(RP_BillsType)票据处理和核销可能产生新的单据，为便于表示，将处理也
27、标记为一种单据类型。系统设计说明书应收系统设计第 9 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司字段编码 字段说明 字段属性BillItemCode 单据类型(处理)编号应收系统:01-商业承兑汇票 02-银行承兑汇票10-普通发票 11-专用发票20-其他应收单 21-代垫费用单30-收款单 31-预收单 32-退款单40-应收票据结算 41-应收票据转出42-应收票据贴现 43-应收票据背书 50-到款结算 51-预收冲应收 52-应收冲应付 53 自动核销60-坏帐损失 61-坏帐收回应付系统:01-商业承兑汇票 02-银行承兑汇票70-普通发票 71-专用发票80-其他应付单 90
28、-付款单 91-预付单 92-退款单A0-付款结算 A1-预付冲应付 A2-应付冲应收C,2 NNBillItemName 单据类型(处理)名称 Nc,20 NNRPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 C,2 NN5.2.7 帐龄期间表:(RP_BillAge)字段编码 字段说明 字段属性BillAgeID 自动编号,作为顺序号 Int (PK)MinBillAge 启始帐龄天数 Int NNMaxBillAge 终止帐龄天数 Int NNBEDays 起止天数 Nc,15RPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付C,2 NN5.2.8 银行账号表：Gy_BankAcc
29、ount字段编码 字段说明 字段属性BankId 记录自动编号(唯一标识) IntBankCode 银行帐户编码 Refrence银行帐户表 C,3，NN（PK）BankName 银行帐户名称 NC,40，NNBankAccNum 银行帐号 C,20 ,NNAccCode 对应银行科目编码 References会计科目表 C,15,(FK),NNRemark 备注 Nvc,40系统设计说明书应收系统设计第 10 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司5.2.9 结算单据表:(RP_CloseBill)包含：现结付款单、预付款、收款单、退款单、预收单及期初预收单。字段编码 字段说明 字段
30、属性CloseBillID 系统 ID，用函数 Int (Pk) RPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 AC-现结C,2 NNBillDate 单据处理日期 Date NNKJYear 年度 Int NNPeriod 会计期间 Int NNBillItemCode 单据类型编码30-到款单 31-退款单 32-预收款90-付款单 91-预付款 92-退款C,2 NNBillCode 单据号：系统生成编号 C,20 NNPSCode 往来单位编码:RPFlag=AR时 Refrence客户表CurCodeRPFlag=AP时 Refrence供应商表SupplierCodeC,1
31、2,(FK) NN Digest 摘要 Nc,40VouchID 记账凭证标识 id Int默认 0ForeignCurrCode 原币编码 References 外币表 C,6,(FK)NNYbSsJe 原币实收金额(实付) MoneyNNAccRate 记帐汇率 D,6 默认 1BbSsJe 本币实收金额(实付) MoneyNNSSCode 结算方式编码 Refrence 结算方式表 C,3,(FK),NNAccCode 结算科目编码 References会计科目表C,15(FK)NNAccCodeArAp 应收科目编码(应付) C,15(FK)BankBillNo 银行票号（汇票和支票号
32、码等） C,8 BankCode 银行帐户编码 Refrence银行帐户表 C,3 (FK)SourceBillCode 生成该收款单的票据号。如应收票据形成的结算单据等此字段的意义在于，其他非结算收款形成的单据不能删除。C, 20默认为 0DeptCode 部门编码 References 部门表 C,12,(FK)PersonCode 经办人 References 职员表 C,8,(FK)OverStatus 是否已核销完毕 Bit 默认 FalseMaker 制单人 NC,10 NNChecker 审核人 NC,10IfBuildVouch 是否生成凭证。 BitIfCancel 是否核销
33、 BitStartFlag 期初标识（1-期初录入 0-否） Bit NN5.2.10 应收(应付)明细帐 (RP_AccList)字段编码 字段说明 字段属性系统设计说明书应收系统设计第 11 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司AccListId 明细帐记录自动编号(明细帐唯一标识) IntRPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 AC-现结C,2NNAccCode 单据科目编码 C,15,(FK),NNAccCodeArAp 应收科目 C,15(FK),NNPSCode 往来单位编码:RPFlag=AR时 Refrence客户表 CurCodeRPFlag=AP时
34、Refrence供应商表SupplierCodeC,12,(FK)NNBillDate 记帐日期（即审核单据时的日期） DateNNKJYear 会计年度 Int,(PK)NNPeriod 会计期间 Int,(PK)NNBillItemCode 单据类型编号 C,2,NNBillId 对应单据 ID(收款结算单和销售发票的 ID) INT NNBillCode 对应单据编码（收款结算单和销售发票的单据号）C,20NNVouchId 单据的记账凭证 ID， Int默认值为 0Digest 摘要 Nc,40ForeignCurrCode 原币编码 References 外币表 C,6,(FK)NN
35、AccRate 记帐汇率 DECI,6默认 1YbYsJe 原币应收金额(应付) MoneyYbSsJe 原币实收金额(应付) MoneyBbYsJe 本币应收金额(实付) MoneyBbSsJe 本币实收金额(实付) MoneyYbCancelje 原币已核销金额 MoneyBbCancelJe 本币已核销金额 MoneyOverStatus 是否核销完成 Bit NN默认FalseSSCode 结算方式编码 Refrence 结算方式表 C,3,(FK)BankBillNo 银行票据号码 C,8BankCode 银行帐户, Refrence BankCode 表 C,3PayCode 付款
36、条件编码 Refrence 付款条件表Gy_PayConC,4,(FK)IfBuildVouch 是否已生成凭证 Bit,默认falseDeptCode 部门编码 Refrence部门表 C,12(FK)PersonCode 经办人 Refrence人员表 C，8（FK）Maker 制单人 nC,10NNChecher 审核人 nC,10NNStartFlag 期初标识（1-期初录入 0-否） Bit NN5.2.11 应收(应付)总帐 (RP_AccSum)字段编码 字段说明 字段属性AccSumID 唯一标识，自动+1 Int系统设计说明书应收系统设计第 12 页 共 47 页 北京华夏新
37、达软件股份有限公司RPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 C,2 NNPSCode 往来单位编码:RPFlag=AR时 Refrence客户表CurCodeRPFlag=AP时 Refrence供应商表SupplierCodeC,12,(FK)NNDeptCode 部门编码 Refrence部门表 C,12(FK)PersonCode 经办人 References 职员表 C,8(FK)ForeignCurrCode 原币编码 References 外币表 C,6,(FK)NNKJYear 会计年度 Int,(PK)NNPeriod 会计期间 Int,(PK)NNYbNcye 原
38、币年初余额 MoneyYbQcye 原币期初余额 MoneyYbYsJe 原币本期应收金额(应付) MoneyYbSsJe 原币本期实收金额(实付) MoneyYbQmye 原币本期期末余额 MoneyBbNcye 本币年初余额 MoneyBbQcye 本币期初余额 MoneyBbYsJe 本币本期应收金额(应付) MoneyBbSsJe 本币本期实收金额(实付) MoneyBbQmye 本币本期期末应收余额(应付) Money5.2.12 其他应收(应付)单 (RP_OtherBill)包含：其他应收单、代垫费用单和生成的应收单。字段编码 字段说明 字段属性OtherBillId 单据 ID
39、，用函数+1 IntNN,PKRPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 C,2NNBillDate 制单日期 DateNNKJYear 会计年度 Int,(PK)NNPeriod 会计期间 Int,(PK)NNBillItemCode 单据类型编码其他应收单取值为 20；代垫运费单取值为 21；应收票据转出取值为 41;其他应付单取值为 80;C,2NNBillCode 单据编号 C,20NNPSCode 往来单位编码:RPFlag=AR时 Refrence客户表CurCodeRPFlag=AP时 Refrence供应商表SupplierCodeC,12,(FK)NNDigest
40、摘要 Nc,40VouchId 凭证唯一关联标识,期初录入时可以为 0Int，默认 0AccCode 其他应收(应付)单科目编码 C,15(FK)系统设计说明书应收系统设计第 13 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司References科目编码表AccCodeArAp 应收(应付)科目编码 References科目编码表C,15(FK)ForeignCurrCode 原币编码 References 外币表 C,6,(FK) NNYbYsJe 原币金额 MoneyNNAccRate 记帐汇率 DECI,6 默认 1BbYsJe 本币金额 MoneyNNSourceBillCode 记
41、载是由哪张单据生成的应收单,如应收票据转出为应收单时，记录应收票据号。防止在该菜单中删除由其他系统生成的单据。C,20PayCode 付款条件编码 Refrence表Gy_PayConC,4,(FK)DeptCode 部门编码 References 部门表 C,12,(FK)PersonCode 经办人 c,8, (FK)Maker 制单人 NC,10NNChecker 审核人 NC,10IfBuildVouch 是否生成凭证。 Bit,默认 FalseIfCancel 是否核销 BitOverStatus 是否已核销完毕 Bit默认 0 NNStartFlag 期初标识（1-期初录入 0-否
42、） Bit5.2.13 应收(应付)帐核销情况表 (RP_Cancel)字段编码 字段说明 字段属性CancelID 自动编号,唯一标识 IntRPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 AC- 现结C,2CancelDate 核销日期 DateKjYear 会计年份 INT，NNPeriod 会计月份 INT，NNCancelNo 一张核销单据多次核销的批号，多条核销记录靠它关联。以与应收单对应的单据为编号依据。如收款单、予收单等。（每次核销操作的批号=最大批号+1）Int NNCancelItemCode 核销过程编码50：到款结算 51：预收冲应收 52：应收冲应付 A0:付款
43、结算 A1:预付冲应付 A2:应付冲应收C,2,NNBillItemCode 单据类型编码 C,2 NNBillId 参与核销的单据 ID Int NNBillCode 参与核销的单据编码 C,20CusCode 往来单位编码:RPFlag=AR时 Refrence客户表C,12系统设计说明书应收系统设计第 14 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司SupplierCode RPFlag=AP时 Refrence供应商表 C,12ForeignCurrCode 原币编码 References 币种表 C,6,(FK)NNAccRate 记帐汇率 DECI,6NNYbCancelJe
44、原币核销金额 MoneyNNBbCancelJe 本币核销金额 MoneyNNYbYe 原币剩余金额 MoneyBbYe 本币剩余金额 MoneyCanceler 核销人 NC,10 NNVouchID 凭证 ID IntAccListID 明细帐 ID IntYFID 应收冲应付,新生成的明细账中的 ID Int5.2.14 应收(应付)票据 (RP_Note)字段编码 字段说明 字段属性NoteId 票据号码 ID（唯一标识，与票据结算表关联）IntRPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 C,2NNBillDate 业务处理日期 DateNNKjYear 会计年份 INT，N
45、NPeriod 会计月份 INT，NNBillItemCode 单据类型编码商业承对汇票取值为 00银行承兑汇票取值为 01C,2NNAccCodeBill 应收(应付)票据对应的会计科目References会计科目表C,15,FKAccCodeArAp 对应的应收(应付)帐款会计科目References会计科目表C,15,FKNoteCode 票据编号 C,20NNPSCode 往来单位编码:RPFlag=AR时 Refrence客户表CurCodeRPFlag=AP时 Refrence供应商表SupplierCodeC,12,(FK),NNPayer 付款单位,默认与客户相同，存名称 NC
46、,30 SignDate 签发日期(或出票日期) DateNNExpireDate 到期日 DateNNForeignCurrCode 原币编码 References 外币表 C,6,(FK)NNAccRate 记帐汇率 DECI,6NNYbSsJe 原币票据面值 MoneyNNBbSsje 本币票据面值 MoneyNNNoteRate 票面利率（按百分数存储 如 12%则存储 12）,控制两位小数.Deci,6，默认 0YbInterest 原币票面利息 Money系统设计说明书应收系统设计第 15 页 共 47 页 北京华夏新达软件股份有限公司BbInterest 原币票面利息 Money
47、DeptCode 部门编码 References 部门表 C,12,(FK)PersonCode 经办人 C,8(FK)CloseBillID 审核后，生成的收款单的 id Int(FK)VouchId 记帐凭 ID Int(FK)Maker 制单人 NC，10NNChecker 审核人 NC,10Fstatus 状态9-收票；1背书；2转出；3贴现；4承兑。Smallint NNIfBuildVouch 是否生成凭证。 Bit,默认 FalseDigest 摘要 Nchar,30StartFlag 期初标识（1-期初录入 0-否） Bit默认 05.2.15 应收(应付)票据核算表 (RP_NoteClose)字段编码 字段说明 字段属性NoteCloseId 票据 ID,自动+1 IntNoteId 票据号码 ID INT NN (FK)RPFlag 应收应付系统标识AR-应收 AP-应付 C,2NNCloseDate 处理日期
