1、第 1 页 共 42 页中国航油 ERP 系统用户手册采购退换货业务目录1. 采购退换货业务 21.1 功能说明 .21.2 业务流程图 .21.3 操作步骤 .31.3.1 采购退换货业务流程（有预制发票直接退货） 31.3.2 采购退换货业务流程（创建退货订单后退货） 191.3.3 退货单、退货采购订单的打印。 371.3.4 其他情况说明 42第 2 页 共 42 页1. 采购退换货业务1.1 功能说明目的：本文档描述并规范了对公司范围内采购退换货业务的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。适用范围：流程适用于集团公司、
2、成员企业、地区公司、（分）子公司范围内的采购物资的退换货业务。流程适用范围：各单位其它说明：采购退换货是对已经收货入库的现有物资进行的退换货，那些供应商送货到达现场验收未合格、未在系统中做收货过帐，实物直接退回给供应商的业务，属于拒收，不属于此退换货流程对于换货操作，可以直接与供应商协商进行实物交接，不需要在系统内做记帐操作对于需要实物退货的业务，按其在 SAP 系统中帐务处理做到哪一步，系统中的退货操作方式会不同如果此次采购还没有付款，也没有完成抵扣，则可以针对原采购订单进行系统内退货记帐操作。退货记帐操作的方式是对原记帐进行冲销，先冲销发票记帐凭证，再冲销收货记帐凭证如果此次采购已经付款，
3、或已完成抵扣，则需要用退货采购订单进行系统内退货记帐操作。退货记帐操作的方式是对退货采购订单进行收货记帐(反向记帐)，再对退货采购订单进行发票校验(贷项凭证)关键改变：在退货业务中，若已完成抵扣或付款，需要物资管理部门的业务人员在系统中完成创建退货采购订单、系统退货操作、发票预制等操作，相当于在此统中进行反向记账；若未完成抵扣或付款，则需要在系统中针对原采购订单进行退货操作。1.2 业务流程图第 3 页 共 42 页M M - 3 0 6 采 购 退 换 货 业 务 流 程财务部门物资管理部门是是否完成否否是是开始提出退换货需求 0 1 0是否接受与供应商协商处理 0 2 0是否换货是否完成供
4、应商取走货物 1 1 0实物出库1 0 0供应商创建退货订单 0 7 0是否否结束实物换货处理0 3 0参照原订单退货操作0 9 0退货 采购 订单 退 货 单查询是否完成抵扣或付款 0 4 0查询是否完成发票校验0 5 0实物交接0 3 5取消发票0 8 0系统退货操作 0 7 5M M - 5 0 1 发票预制业务流程1.3 操作步骤1.3.1 采购退换货业务流程（有预制发票直接退货）1.3.1.1 删除预制发票事务代码：mir7操作：在命令框中填写 mir7第 4 页 共 42 页回车 后，显示如下：第 5 页 共 42 页点击下图中标红框的“发票凭证”按钮点击下图中的“其他发票凭证”第
5、 6 页 共 42 页填入“发票凭证号”、“会计年度” ，此处以编号为 5105672727 的发票凭证举例，显示如下：点击回车 按钮后，显示如下：第 7 页 共 42 页注意要记下上图中的采购订单号：4500046382然后点击左上角的“发票凭证”、删除按钮，显示如下：点击后，显示如下：第 8 页 共 42 页冻结的发票凭证已经删除1.3.1.2根据采购订单号，找到物料凭证号。事务代码：me2n操作：在命令框填写：me2n第 9 页 共 42 页回车 后，显示如下：第 10 页 共 42 页然后输入采购凭证（采购订单号）、工厂，显示如下：第 11 页 共 42 页然后点击执行 按钮后，显示如
6、下：双击下图标红框的历史/批准文档第 12 页 共 42 页双击后，显示如下：记下上图中的物料凭证号：50000653361.3.1.3直接参照原收料凭证退货给供应商事务代码：migo操作：在命令框中填写 migo第 13 页 共 42 页回车 后，显示如下:第 14 页 共 42 页然后选择 A02（返回交货）+R02（物料凭证），输入物料凭证号 5000065336显示如下：回车后，显示如下：第 15 页 共 42 页注意：移动类型为 122点击下图标红框的“何处”字段点击后，输入移动原因，显示如下：第 16 页 共 42 页选择 0001 后，点回车，显示如下：点击后，显示如下：将“项目
7、确定”打钩，显示如下：第 17 页 共 42 页然后点击下图标红框的检查按钮点击后，显示如下：第 18 页 共 42 页然后点击下图标红框的“过账”按钮点击后，显示如下：第 19 页 共 42 页物料凭证 5000065357 已过帐，证明有预制发票直接退货已完成过账。退货单打印见 1.3.31.3.2 采购退换货业务流程（创建退货订单后退货）1.3.2.1 创建退货订单采购订单(此种订单不需要创建采购申请)事务代码：me21n操作：在命令框中填写“me21n”第 20 页 共 42 页回车 后，显示如下：第 21 页 共 42 页需在订单中填入相关信息，见下表物料 采购订单数量交货日期 净价
8、 货币 工厂 库存地点退回项目100000098 10 2011.8.10 50 rmb 51z1 M01 打勾注意： 一定要在退货项目上打勾填写完整后，回车，显示如下：输入采购组织等内容，显示如下：第 22 页 共 42 页回车后，显示如下：输入供应商信息，显示如下：第 23 页 共 42 页输入后回车，显示如下：点击下图标红框的检查按钮第 24 页 共 42 页显示如下：弹出黄色三角标记的消息文本证明填写的信息完整，可以通过点回车 后，显示如下：第 25 页 共 42 页点击“保存” 按钮后，弹出如下对话框点上图标红框的保存按钮后，显示如下：第 26 页 共 42 页采购订单在号 4500046409 下被创建，证明退货采购订单已建立。1.3.2.2审批退货采购订单事务代码：me29n操作：在命令框中填写“me29n”第 27 页 共 42 页回车 后，显示如下：第 28 页 共 42 页注意：如果要批准其他的采购订单，则需要点击下图标红框的“其他采购订单”点击后输入要批准的采购订单号，然后点击“其他凭证” ，显示如下：第 29 页 共 42 页然后点击批准，显示如下：点击后，显示如下：第 30 页 共 42 页然后点击下图标红框的“批准策略”点击后，可看到批准结果，显示如下：
