1、12017 年财务总监目标责任书甲方：乙方：为加强公司人力资源管理，提高公司高管人员积极性，明确甲乙双方劳动关系，经甲乙双方友好协商，特签订本目标协议书。一、聘用岗位和时间甲方聘用（以下称乙方）担任甲方财务总监职务，全面负责集团公司的财务管理工作，聘任、考核时间为 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日，考核结束后，双方根据实际情况，签订下年度目标协议书。二、乙方的主要岗位职责（一）建立健全规范的公司财务管理制度，经审批后负责组织 贯彻执行； （二）负责每月定期召开公司层面经济分析会，对公司经营情况作出分析，提出成本、费用控制的可行性方案，为公司决策提供依据； （
2、三）参与拟定公司预算、决算方案，监督各部位年度预算执行情况 ； （四）按时向公司决策层提报公司财务状况及现金流情况；考察分析公司重大经济活动，对公司投融资项目提出可行性建议； （五）建立维护良好的税务、工商、银行关系； （六）及时掌握国家新颁布的有关财经法规及税务政策，为公司制定合理的税务规划方案，按时进行纳税申报，确保公司税务无风险； （七）对公司财务人员进行专业培训，不断提高财务人员的素质和业务水平，对财务资料进行妥善保管，做好财务信息保密工作；（八）严格按照公司制定的费用报销标准审核费用报销单； （九）对公司的 IT 项目负有推进、修正、运行的职责； 2（十）沟通协助各部门相关工作顺利进
3、行； （十一）制定部门预算报告，进行成本管控 。三、本年度销售额目标为： 亿元，利润指标 元。管理目标具体见考核表。四、乙方的薪酬结构及收益说明（一）乙方工资结构为：基础工资+考核工资+ 业绩工资年薪 万元（含税），其中：每月基础工资 元，每月考核工资 元，考核与公司经营成果和管理目标达成挂钩。 业绩工资：将年薪 万元的 %作为业绩提成，即为 万元/ 年，按当月销售额同比例发放。或： 业绩提成：利润分红，为实现净利润的 %。（2）月度考核：当月考核工资实得金额=月度考核工资*管理指标得分率财务总监月度考核指标见附件。上级主管考核指标可根据实际工作需要给予调整。（3）年度考核业绩工资的 30%留
4、到年底兑现，根据公司经营目标考核和年度管理目标的达成给予考核兑现。年底兑现=业绩提成预留*经营目标达成率*年度管理目标达成率财务总监年度管理目标考核指标见附件。上级主管考核指标可根据实际工作需要给予调整。3五、乙方义务1、乙方必须保守甲方的商业信息，如有泄漏商业信息要追究乙方的法律责任；2、乙方在工作期间，不得利用职权进行违规作业；3、乙方若工作非常突出，贡献较大，甲方可适当对乙方进行额外嘉奖；4、若乙方在不满服务期主动离开公司，则取消服务期满后的绩效奖励资格；若乙方在不满服务期被动离开公司，则按服务的期限考核兑现。六、电网指标1、公物私用 2、不按标准用人 3、回扣 4、非公司行为行贿5、泄
5、露机密 6、公款私用 7、虚报假账 8、旷工9、煽动虚假消息 10、利用信息获得私人利益 11、销毁证据12、虚假预算获得物质开支 13、违反品行指标14、利用职务之便制造假数据获得利益 15、违法乙方触及电网指标,甲方有权对乙方进行停职、降职、降薪、换岗、调离或解约。七、其他1、本责任书一式二份，甲乙双方各执一份；2、如果中间有变化，经双方友好协商调整。3、本责任书规定了财务总监的岗位标准，如岗位变更，工资也随之变化。如未到服务期离职，年底未兑现工资及奖金不再兑现。4、公司享有上述内容解释权。附件： 财务总监总月度考核表 财务总监年度考核表4甲方： 乙方：（签字盖章）签名 ： 签名：年 月
6、日 年 月 日5序号 考核项目 权重 指标要求 评级标准1 经营绩效分析 15%每月 8 号前完成月报表编制工作，10 号前组织经营专题分析会议，提供建设性指导意见，规避经营风险1）按要求完成*1. 2）1 项未按要求完*0.8 3）两项未按时完成*02 财务信息管理 10% 每天按时向相关人员发送现金日报表、销售日报表，数据真实准确1）按要求完成*1；2）出现一次错误，此项为 03 预算管理 15%推进公司全面预算体系的建设及执行；同时在每月月末根据当月的预算执行情况及下月预测，修订月度滚动预算1）按要求完成*1.；2）一项未按规定完成 0.5；3）两项均未按规定完成*04 财务体系流程 2
7、0% 财务体系流程优化完善，做到有章可循；并对相关人员进行培训1）常规报销签审流程完善并进行培训*12）未及时进行培训*0.53）财务人员出现违规操作行*0管理指标5 资金运营 10%熟悉金融机构、业务、政策，配合公司投融资战略，至少提前一个月做好资金筹划工作；制定合理的安全库存标准，减少资金占用。对于突发性的1）按规定完成*1；2）一项未按规定完成 0.5；3）两项均为按规定*06财务总监月度考核表财务总监年度考核表类别 序号 考核项目 权重 指标要求 评级标准 数据来源1 销售收入目标达成60% 达成率 100% 销售目标达成 50%以下此项得分为零，超过 50%则以达成率计本项分数，最高
8、为 1 财务中心经营指标2 利润目标 40% 达成率 100% 销售目标达成 50%以下此项得分为零，超过 50%则以达成率计本项分数，最高为 1 财务中心资金需求能够及时协调资金。6 审计管理 15%建立完善的集团审计体系，定期对分子公司、项目部财务进行审计；每月10 号前完成上月报销凭证的审计工作，并提交审计报告；完成公司临时交办的各专项审计1）按要求完成 1.，2）未按要求完成*07 财务风险管控 10% 零差账率 ，零罚款率 1）按要求完成 1.，2）未按要求完成*08 财务专业人才培养5% 关键岗位无人员流失；每月对财务人员进行专业知识培训至少一次1）关键岗位流失一名*0；2）未按要
9、求进行培训扣*0.5扣分项每月 25 号前提交下月工作计划及 5 号前提交上月工作总结，未按时提交在上述得分基础上扣 10 分。类别 序号 考核项目 权重 指标要求 评级标准 数据来源管 理指标 1 流动资金周转次数10% 年流动资金周转次数 1.达成 =1 2.未达成*0 财务中心72 税负率 10% 通过纳税筹划，合理避税，年度税负率 1.达成 =1 2.未达成*0 财务中心10%重大投融资计划： 1.达成 =1 2.未达成*010% IPO 进程目标 ： 1.达成 =1 2.未达成*010% . 1.达成 =1 2.未达成*03 年度重点工作任务达成10% . 1.达成 =1 2.未达成*0董事会4 总成本费用率20%按核定的费用率 不超标 1.未超标，在标准范围 =12.超标=0 财务中心5 融资费用率 10% 按核定的费用率 不超标 1.未超标，在标准范围 =12.超标=0 财务中心6 人才培养 10% 依 2017 年培养人才计划1.按达成率 100% 为 1 2.达成 80% 0.5 3. 达成 80%以下 0 4.主管（含）以上岗位空缺时间不超半年，1 个主管以上岗空缺未按要求时间内到岗，为 0.5， 2 个（含）以上未按时到岗，得分为零人力资源部
