1、1集团有限公司差旅管理暂行办法第一章 总 则第一条 为加强和规范集团有限公司（以下简称“集团” ）差旅管理，厉行节约反对浪费，根据党政机关厉行节约反对浪费条例、结合我公司实际，制定本办法。第二条 差旅费是指集团全体工作人员临时到常驻地（市区，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条 集团以省、市发布的分地区、分级别、分项目的差旅费标准为基础，结合本公司实际制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。第二章 出差审批制度第四条 全体工作人员应严格遵守出差审批制度，出差人员出差前至少提前三个工作日填写出差申请表。未经集团领导同意，所
2、有干部员工一律不得擅自离岗。第五条 集团高层管理人员，各部门、各子公司主要负责人离连外出应报集团主要领导批准，并报集团办公室备案。各部门、各子公司工作人员出差应报集团分管领导批准。第六条 出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。2第三章 城市间交通费第七条 城市间交通费是指集团工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。第八条 除集团高层管理人员、子公司主要负责人以外，其他工作人员出差，原则上
3、不安排公务用车。第九条 出差人员应当按以下规定乘坐相应等级交通工具。集团高层管理人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第十条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。交通工具人 员火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）集团高层管理人员、子公司主要负责人火车软席（软座、软卧） ，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其他人员火车硬席（硬座、硬卧） ，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济
4、舱凭据报销3如遇出差处置突发事件、处理特别紧急公务等特殊情况，没有相应等级交通工具可选择时，经分管领导批准，可乘坐上一等级的交通工具。第十一条 乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。第四章 住宿费第十二条 住宿费是指集团工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。第十三条 住宿安排原则应选择普通单间或标准间。住宿费限额标准按下表执行。人 员 城市类别 费用限额(元)集团高层管理人员、子公司主要负责人其他人员第五章 伙食补助费第十四条 伙食补助费是指对集团工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十五条 工作人员出差伙食补助费按出差自
5、然(日历)天数计算，每人每天 150 元包干使用。4第十六条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，除第二十七条规定情况外，应当向接待单位交纳伙食费并由其出具收取证明。第六章 市内交通费第十八条 市内交通费是指集团公司工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十八条 工作人员出差市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天 120 元包干使用。第十九条 由所在单位安排车辆出差的，市内交通费不予报销。第二十条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，除第二十六条规定情况外，应自行支付交通费用并收取相关凭据。第七章 临时出国管理第二十一条 工作人员因工作需要，临时出国（含赴港、澳
6、、台）的，须报集团主要领导批准，申请表由集团办公室统一受理送签，且应同时报送行程安排。临时出国产生的交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用，参照省财政厅、省外办转发的财政部、外交部下发的因公临时出国经费管理办法执行。第八章 报销管理第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所5在单位承担，不得向下级单位或其他单位转嫁。第二十三条 出差人员应在差旅活动结束后一个月内办理报销手续；报销时应当提供出差申请表、机票、车船票、住宿发票等相关凭证。第二十四条 财务部门应当严格按规定审核差旅费各项开支，未按照规定开支的差旅费，超支部分由个人自理。城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费
7、、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用和民航发展基金、燃油附加费凭据报销。住宿费在标准的出差天数和规定的限额标准之内凭发票据实报销。伙食补助费、市内交通费应以城市间交通费票据和住宿费发票为凭据按规定标准计算报销。无城市间交通费票据的，凭住宿费发票计算报销。当天来回的按一天计算报销。第二十五条 出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，可凭城市间交通费票据报销伙食补助费和市内交通费。第二十六条 工作人员离开常驻地参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，食宿费和市内交通费所在单位不予报销；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。第九章 监督问责
8、第二十七条 各部门、各子公司负责人应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，严格按照出差审批制度，6强化经费预算约束，严格控制差旅费规模。财务人员应对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员应予严肃处理。各部门、各子公司应当自觉接受监察审计部对出差活动及相关经费支出的审计监督。第二十八条 监察审计部会同有关部门对各部门、各子公司差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：(一) 各部门、各子公司差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；(二) 差旅费开支范围和标准是否符合规定；(三) 差旅费报销是否符
9、合规定；(四) 是否存在向下级单位或其他单位转嫁差旅费现象；(五) 差旅费管理和使用的其他情况。第二十九条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第三十条 违反本规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：(一) 无出差审批制度或出差审批控制不严的；(二) 弄虚作假，虚报冒领差旅费的；(三) 违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的；(四) 不按规定报销差旅费的；(五) 转嫁差旅费的；7(六) 其他违反本规定行为的。有以上所列行为之一的，由监察审计部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，按规定给予相应处分。第十章 附 则第三十一条 本办法由集团办公室负责解释。第三十二条 本办法自发布之日起施行。8
