1、公 司 名 称 ： 无 锡 典 集 箱 包 有 限 责 任 模 拟 公 司创业 /商业计划书全球模拟公司联合体中国中心2 / 29 目 录10 执行摘要 .31.1 公司概况 .31.2 注册资金 41.3 产品/服务特征摘要 .41.4 商业模式（盈利模式） 51.5 市场机会 52.0 市场分析 72.1 市场定位与目标客户 72.2 市场预测（市场占有率） 72.3 竞争分析 72.4 项目 SWOT 分析 .730 营销策略 83.1 产品定价与销售收入预测 单位：元 93.2 地点( 渠道 /选址) 余杭区临平步行街 单位：元 .93.3 促销/宣传推广 单位：元/月 .104.0
2、人员与组织结构 114.1 组织结构 114.2 管理团队 124.3 部门/岗位职责 .14全球模拟公司联合体中国中心3 / 29 5.0.投资与财务分析报告 165.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 165.2 原材料采购计划 .175.3 营业（成本）费用预测 .185.4 资金需求 单位：万元 185.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元 .1960 风险分析与对策 1970 企业的愿景 .228.0 附录 238.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元 .238.2 附表 2：第一年度的现金流量表 251 0 执 行 摘 要1.1 公 司 概 况公司名称 无锡典
3、集箱包有限责任模拟公司全球模拟公司联合体中国中心4 / 29 公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址 无锡市城市职业技术学院 无锡钱荣路 58 号主要经营范围商品类别有男女士名式皮夹、皮包（手提、斜挎等）、公文包。各式箱包（小型箱包、大箱包、旅行包、书包等）等。服务项目：零售店有会员折扣、向外拉订单者有大量提单的话也有一定折扣、网店上按购买价格给予一定的折扣市场定位针对 25-40 周岁的男性、女性，经营各类经典包包，并通过多种渠道取得更多的利益。起初，定好位是发展的首要决定，经典包包的定位为中档及高档，中档居多。价钱比行钱便宜一点点，为的是赢得客
4、户的信赖，拉住老客户，发展新客户。以中高档为箱包等级，款式，质量和独一无二的数量独领包店的前端。同时市场部会通过各家旅游公司、老年大学、学校等一些机构需要统一购买箱包的单子，慢慢赢取市场份额，赚取更大的利润。全球模拟公司联合体中国中心5 / 29 1.2 注 册 资 金注册资金为 20W1.3 产 品 /服 务 特 征 摘 要产品或服务 零受店内：男女士皮夹、皮包进货渠道来自香港，用非主流带动主流，并且每种款式的包包只有一只，颜色不一样的只拿两三只。给顾客独一无二的感觉加上尊贵的服务。让顾客觉得她是独一无二的。箱包、休闲包等 订单等 都挂在网店上。每一款箱包的数量为一只。抓住顾客的特有的心理特
5、征，只有一个自己，只有一个包包配自己！购买 500 元时，可获得本店会员卡！在店庆时。凭本店会员卡一律买 500送 100。上不封顶。平时，凭本店会员卡可打九五折。按积分叠加，十元为一积分，当积分满 1000 分时，可送小礼物（如零钱袋，小皮夹等），并且升级会员卡，可打八八折。当积分满 5000 分时，可送小礼物（休闲包等），并且升级会员卡，可打八折。凡是在本店购买包包的顾客都会留下档案，在生日时，我店会发生日快乐的信息给顾客，并且通知她到店内拿礼物，并且当天购买包包会有八折的优惠哦！若订单大于 500 人以上，我们会给予一定的折扣。如九折。在网店上拍包包时，满 300 时，可享受九五折的折扣
6、。满 500 享受九折的折扣。满 1000 时，可享受八五折的折扣。全球模拟公司联合体中国中心6 / 29 1.4 商 业 模 式 （ 盈 利 模 式 ）模式有：零售店，阿里巴巴，淘宝网店，还有对外的订单从包包的利润中获得。1.5 市 场 机 会人 们 对 于 包 的 需 求 是 不 会 减 少 的 ， 并 且 在 我 们 开 店 的 环 境 ， 证 明 中 高 档 包 包 的 需 求 很大 ， 尤 其 是 白 领 女 士 们 （ 女 人 永 远 缺 一 只 包 ） ， 对 于 男 性 讲 的 是 质 地 考 究 ， 款 式 简 约 ， 富有 成 功 男 士 的 气 质 ， 而 女 士 的 心
7、 理 牲 就 是 要 自 己 的 包 包 独 一 无 二 ， 精 致 美 观 。 要 从 款 式 ，颜 色 ， 质 量 上 下 手 。 所 以 我 们 的 市 场 机 会 是 相 当 大 的 ！1.6 投 资 与 财 务 单位：万元总投资额 20 投资收益率（第一年） 200%第二年 第三年第一年年增长率 5% 年增长率 10%预期净利润（税后利润）40 42 462投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表 1； 备注此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表 5.4 中“自有资金-金额”项全球模拟公司联合体中国中心7 / 29 2.0 市 场 分 析2.1 市
8、场 定 位 与 目 标 客 户目标客户 中高档包包对于事业型女性、男性的吸引力最大，体现了个人品味及个人地位。最想于各个机构合作，拉单，对于大小型企业都来者不拒！2.2 市 场 预 测 （ 市 场 占 有 率 ）虽然市场上包店越来越多，但这些只是普通包店，但我们店的档次定于中高档，店的数量是有限的，而随着经济水平的提高，越来越多的人倾向于款式，质量两点，因此中高档的箱包前景比较有利，而人们对于包的需求是不会减压少的。根据一年四季的季节变化，包的款式，颜色，质地也会不同，同时又增加了销售量。2.3 竞 争 分 析中高档女士精品包包店2.4 项 目 SWOT 分 析优 势（Strengths）我们
9、的包包具有独特的造型和良好的质量，我们独有的进货渠道，可以说是每款包包是限量销售，在临平范围内可以说独一无二。我们拥有售后服务专门的部门，良好的服务态度也可以成为大众信赖的因素之一。由于社会在进步，人们对于事物的要求和质量越来越高，而不是单纯的绣花枕头，而价钱也不会再占小便宜，更看中的是包包的档次。包包的平均价格在100800 不等，可供不同的消费水平的消费者来选择，也是不错的想法。由于在临平，中高档的包包店是有限的，而年轻人对于包的需求是永远在全球模拟公司联合体中国中心8 / 29 上升的，因此前景十分可观。而我们是由一支年轻的队伍组成，相信我们的眼光一定独具特色，一定会赢得大众的信赖和喜欢
10、。我们共有 10 人组成，因此我们的资金来源就可以扩大，平均分配，十分合理。劣 势（Weaknesses）劣势：由于临平大量的低档次包包店，可能会造成只有小部分或者有限的顾客范围经常光顾我们的店，而大量的消费群都往低档次的包店钻。由于低档次包包价格便宜，可能会吸引更多的消费群。新开的店刚开始可能会不太有销量，只有坚持到底，打出自己的招牌。因此需要毅力。而本店有网营这一块，销量不可预测，但不存在风险。机 遇(Opportunities)政策：以店面营业为牌面，利用各条拉单渠道，提高产品销售量，以及网上经营的额外渠道。市场竞争：在临平步行街，中高档的箱包店是有限的，随着生活档次的提高，人们对于包的
11、要求越来越高，前景还是可观的。行业：人们对于包的需求是只需不减的，尤其是女性，而包店的优越性取决于款式和质量，而我们店的特色就是这两项。潜在竞争：步行街的名品包店有很多，但每一款的包数量不仅一个，抓住人们想要独一无二的心理特征，一定是有利的，因为我们店的包包每款仅一只，颜色不一样的两三只。经济环境：人们的物质生活在不断提高，对于生活品质的要求也有所提高，因此比较有利。威 胁（Threats）临平的普通包店有很多，对于大量的客户是否会因为包的款式和质量转到中高档的层次尚不确定，而大量的消费者对于廉价的商品总是比较热衷，而临平的外来人口比较多，因此怎样将这类消费群转向是比较困难。3 0 营 销 策
12、 略全球模拟公司联合体中国中心9 / 29 3.1 产 品 定 价 与 销 售 收 入 预 测 单 位 ： 元产品或服务 单位 单位成本 销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入中档皮夹 只 10 40 60 200 8000高档皮夹 只 50 125 170 200 25000女式包 只 100 250 250 200 50000手提包 只 80 175 180 200 35000箱包 只 100 350 300 180 63000合计 340 940 960 980 181000*月销售增长率：_05_%注 1：此表销售收入预测可设定月增长率注 2：销售单价一栏，如果一年当
13、中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2 地 点 (渠 道 /选 址 ) 余 杭 区 临 平 步 行 街 单 位 ： 元经营地址 面积 费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因50 平方米 5000 中心地，人流量多 销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因店面主要放置精品皮包(中高档)。有个实体店面对网站上的店来说，有个很好的基础。货不足等原因都可以很好的解决。主要批发/零售实体店面销售全球模拟公司联合体中国中心10 / 29 订单商情况网店注 1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中 1-12 月 “管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3
14、 促 销 /宣 传 推 广 单 位 ： 元 /月宣传推广费用占比 % 推广费用 2000推广方式 主要内容广告宣传 1500会展推广 无公关活动 无网络推广 无优惠活动购买 500 元时，可获得本店会员卡！在店庆时。凭本店会员卡一律买 500 送 100。上不封顶。平时，凭本店会员卡可打 95%折。按积分叠加，十元为一积分，当积分满 1000 分时，可送小礼物（如零钱袋，小皮夹等），并且升级会员卡，可打 88%折。当积分满 5000 分时，可送小礼物（休闲包等），并且升级会员卡，可打 80%折。凡是在本店购买包包的顾客都会留下档案，在生日时，我店会发生日快乐的信息给顾客，并且通知她到店内拿礼物
15、，并且当天购买包包会有 80%的优惠哦！人员推销 店员推广数据库营销 500(只用于五一，十一，春节，店庆期间)全球模拟公司联合体中国中心11 / 29 注 1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注 2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中 1-12 月“ 销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0 人 员 与 组 织 结 构4.1 组 织 结 构总经理总经理助理市场部 财务部 采购部 行政部全球模拟公司联合体中国中心12 / 29 4.2 管 理 团 队姓名 年龄 职务最高学历及专业主要工作经历优势专长吴诗佳 男 总经理 大专在校担任国商系社
16、团副部长，日语协会会长。在校外去过外贸加工场，超市等地方实践。个人有较强的管理组织能力。并且箱包这一行业是舅舅的行业。所以学习到了很多，能够很好的任胜这一行业的总经理。朱军良 男总经理助理大专在校担任国商系外联部干事，院广播站干事。在校外去启扬国际语言培训机构担任助教一职。善于交际，曾做过一些助理方面的工作。能力较强，可胜任总经理助理这一工作。丁文一 男 财务部 大专 曾参加暑期社会实践，在 做事耐心负责，严谨。为人细心，熟悉财会的操作，全球模拟公司联合体中国中心13 / 29 社会工作有一定的经验。 能胜任这份工作。邹士彬 男 行政部 大专在校曾参加暑期社会实践，有一定的社会经历。善于沟通交
17、流，在人员组织调配上有一定的裁决能力。徐鑫 男 市场部 大专参加暑期社会实践，并在外贸公司实习过两个月。善于沟通，能和客户进行良好的交流。由于家里也是经营销售这一块，在市场方面，人际方面有一事实上的拓宽能力，也有一定的市场份额可以保证。能胜任这一职位。王铭厦 男 市场部 大专有文艺方面的才能，能够在社会上拓展人际交往，有一定的社会交际能力。于少川 男 市场部 大专在校内曾做运动会等志愿者，参加暑期社会实践。乐观活泼，善于与人交流，能很快打成一遍，对于市场调研，经验交流等，可以由郑玲担当。潘浩 男 采购部 大专有一定的自主创业的心得，并且有采购方面的经验。能够做到货比多家，做事细心负责。全球模拟
18、公司联合体中国中心14 / 29 姚云鹏 男 采购部 大专为人认真负责，有较强的责任感，对于采购等，有自己的想法。能够帮企业从多方面考虑，做到最好的采购方针，且最少的资金。唐正罡 男 宣传部 大专在学校学生会宣传部当部长蒋素春 男 宣传部 大专 有一定的宣传手段李中山 男 宣传部 大专4.3 部 门 /岗 位 职 责部门/岗位 负责人 职责 总经理吴诗佳 提出公司的业务规划，经营方针和经营形式，并组织实施。全面负责经营管理工作，规范内部工作流程。确立人员分工及薪酬待遇。检查，督促和协调各部门的工作进展，召开公司会议。总经理助理 朱军良 协助总经理落实工作任务并松果结果。负责起草对全球模拟公司联
19、合体中国中心15 / 29 外文件，信函和合同。负责监督会义安排及会议纪要整理工作。负责对外联络及公民关系维护。负责监督经营情况的汇总和分析。行 政_部 邹士彬制订招聘计划及流程，负责员工的入职。考勤，调岗，离职等工作。起草公司相关文件，管理公司各类档案，拟定公司薪酬制度及标准。办理公司所需各项证照。搜集公司重要信息，进行整理分析后归档。处理，协调和维护内部员工和外部客户的关系。财 务_部丁文一练华 负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行。负责款项的收入和支付，并进行成本和费用的计算。负责公司税务申报和纳税工作。管理员工的各项保险和福利。整理，编制，呈报，保管及归档相关凭证，报表和文件
20、。其他需要办理会计手续。进行会计核算的事项。_市 场_部徐鑫 于少川 王铭厦 组织编制公司年，季，月度销售计划及销售费用预算，并监督实施。组织市场调查分析，撰写市场调查报告，提交公司管理层。创建或更新公司产品/服务的咨询信息。查询选择目标客户，并进行分析整理。洽谈销售业务，做好销售合同的签订工作。跟进应收账款的催收工作，定期报送财务部。负责客户的售后服务，协调和维护与客户的关系。全球模拟公司联合体中国中心16 / 29 _采 购_部潘浩 姚云鹏 确定公司需采购产品/服务的类别和价格。制订物资采购计划和合同，报总经理批准后组织实施。熟悉供应渠道和市场变化情况，评估并选择产品/服务的供应商。完成采
21、购任务，并在预算内尽量减少开支。检查采购合同的执行和落实情况，并跟踪订单交货。与财务部沟通付款情况，并整理，汇总订单，票据和存货清单。处理，协调节器和维护与供应商的关系。宣传部唐正罡 蒋素春李中山 一、负责开发区重大事项、品牌文化建设的宣传报道； 二、负责开发区户外广告的规划、设置、审批、经营管理和业务拓展工作；三、负责在相关媒体上对开发区进行宣传报导四、负责开发区项目建设及入区企业的宣传策划、报导；五、负责开发区网站建设，管理、维护及开发利用工作； 六、完成领导交办的其他宣传工作。5.0.投 资 与 财 务 分 析 报 告5.1 固 定 资 产 ： 生 产 经 营 所 需 设 备 、 工 具
22、 和 办 公 家 具 单位：元项 目 原值月折旧率（）月折旧金额 备 注生产工具和设备 1.67% 办公家具 500 1.67% 1067 桌椅、包架等全球模拟公司联合体中国中心17 / 29 电子设备41162.78%11443 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具 2.08%店铺厂房 0.42% 租房，此项空白合 计 25000 1251 此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1-12 月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据 2009-06-23 颁布的企业所得税法实施条例备注此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1 月“现金流出固
23、定资产”项5.2 原 材 料 采 购 计 划 单位：元原材料名称 数量 单价（不超过产品成本价格） 成本中档皮夹 200 10 2000高档皮夹 200 50 10000女式包 200 100 20000手提包 200 80 16000箱包 180 100 18000合计 66000备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中 1-12 月“主营业务成本原材料采购/进货”项全球模拟公司联合体中国中心18 / 29 5.3 营 业 （ 成 本 ） 费 用 预 测月销售收入 181000原材料采购/进货： 66000销售提成（比例） 10 % 18100营业税金（ 5）： 9050可变成
24、本/ 费用（月）可变成本/费用共计： 93150场地租金： 5000宣传推广费用： 2000人员固定薪酬： 30000办公用品及耗材： 5000水、电、交通费： 500设备折旧： 125其他费用： 0固定成本/ 费用（月）固定成本/费用共计： 426255.4 资 金 需 求 单 位 ： 万 元筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例自有资金 股东 20 100%私人拆借 亲属、朋友 %银行贷款 _ 银行 %政府小额贷款 政府部门 %总计 20 100%全球模拟公司联合体中国中心19 / 29 备注注 1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表 1.6“总投资额“中； 注 2：如
25、自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈 亏 平 衡 点 （ 保 本 额 ） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 87814.1739 42625 / 48.54%=87814.17396 0 风 险 分 析 与 对 策风险类别 风险内容 应对措施财务风险1 遇到订单时，货到付款，因此能不能一下子顺利拿到款项是一个问题。2 月销售净收入未达到标准，而引起的综多问题，如职员工资，流动金额的不足等。1 在接单时，慎重考虑此公司，此团队的声誉，如碰到此情况，应向对方索取一定的金额为押金，余下的金额应打好欠条，按照规定的期限给予兑付，若款项庞大，可接照法律程序解决。2 若月销售额未达
26、到标准，则由总经理负责填补员工资金宽缺，承担相应职位应有的相应责任，名方面着手查出销售额降低的原因以及如何提升销售额的策略。全球模拟公司联合体中国中心20 / 29 市场风险1、 临平箱包专卖店过于集中，市场容易统一化，失去自己的特色2、 箱包款式过于相同，3、 新店开张知名度不高4、 刚开的店可能出现压货现象，但是还是会要进购新款货物，造成资金周转不灵5、 可能会有拉不到订单6、 刚开的网店信誉不高，淘宝客户可能会在信誉高的店购买1、 选好地段，能更好的展开各项工作2、 寻找有特色箱包货源3、 加大宣传力度4、 先集资，存货在保本前提下打折销售5、 必须一直坚持拉订单，寻找机会找到突破口6、
27、 让顾客网上订货，管理风险1 本公司股东有 9 人，而公司起初的收入是有限的，所以会产生有人想撤股的现在出现。2 部门职员可能会想申请调转部门的情况。3 聘请的员工也许因为工姿固定或者工姿不高而决定离职的情况。1 在本公司收入有余结，近期三个月内不会有流动资金冻结的情况下，就同意撤股，若负责网店的要撤股，就同意撤股然后找采购部，或总经理助理有空闲者来负责网店，若订单的撤股，则看业绩，若业绩不错则加提成，若业绩不佳者则同意撤股，把订单等转给行政部负责。2 申请调转部门的情况发生时，则看情况而定，若某部门比较空闲可转到较忙的部门。这种情况发生是可调控的。全球模拟公司联合体中国中心21 / 29 3
28、 若此店员业绩不错则以基本工资1000+8%的提成结算，继续聘请她在本公司工作。若此店员业绩不佳的则同意辞职，然后由行政部再发布招聘聘信息，以本公司确定的固定工资 1500/月来招聘员工。政策风险一、货币政策1 适度宽松的货币政策，货币相对贬值，物价上涨，消费需求上涨。2 紧缩的货币政策，货币相对增值，物价下跌，消费需求增涨。二、财政政策1 积极的财政政策，增加刺激社会总需求。2 紧缩性的财政政策，减少和抑制总需求（不利于公司销售经营）3 中性财政政策：社会总需求保持中性。三、行业政策政府颁布的相关政策，如有一、在货币政策不稳定的情况下，公司应把握市场主流，制定全理化经营计划，生产适合消费者心
29、理的产品，才能保住一定的消费群。二、对于紧缩性的财政政策，社会需求会相对减少，所以公司应当适当减少采购数量，不然会导致供大于求，而使公司亏损。三、行业政策等都属外部因素，但公司始终都应以内部出发去应对外部各种因素，公司应当制定合理的销信经营计划，调整生产规模，最重要的是保证产品质量，在消费者心中树立良好的企业形象。因为企业形象是一个公司的无形资产，再者，企业的创新精神非常重要，企业策划者应当根据不断变化的市场动向及时调整经营计划。四、增加科学技术的投入，利用科技在保证质量的基础上降低成本，在价格竞争中取得优势。全球模拟公司联合体中国中心22 / 29 助于本公司发展有利，如若颁布相关于增加税收
30、率的政策，则不利于本公司经营。四、人民币增值，不利于箱包出口，即本公司少了一条销售渠道，减少了海外化消费群。7 0 企 业 的 愿 景从“典集”这个名字可以看出我们的团队本身就由 9 个精英组合而成，我们的产品更是经典的集合。我们是 9 名还未踏出校园，但却有着宏远的目标和志气的年轻人。怀着创业的热情和对未来的追求，我们10 人着力调查周围市场，用上家里的各种人力资源和经济支持，合力来开这家集销售，跑单为主的箱包公司。我们通过家里特有的进货渠道，以及开店经验，和朋友的信息支持，创立了这家中高档次的男女箱包店。销售男女各式钱包，手提包，挎包，旅游箱包等，并且通过与旅游公司，旅游团队，老年大学，社
31、区委员会等集体性机构合作，通过拉单，赚取更多的利润和市场份额。由于这样档次的箱包店在临平地区属于少数，加上人们对于包的款式和质量的需求不断增长，同时拥有的良好的售后服务，前景十分可观。我们团队拥有良好的素质，创新的头脑，从在包包行业的生存目标开始努力到达临平地区内数一数二的经典箱包店。给顾客一个展示的渠道，给我们一个展示的空间。全球模拟公司联合体中国中心23 / 29 8.0 附 录8.1 附 表 ： 经 营 第 一 年 利 润 表 单 位 : 元1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总计平均售价 40 40 40 40 40 4
32、0 40 40 40 40 40 40 销售数量 200 183 219 202 196 215 180 205 180 210 210 202 2400中档皮夹月销售额 8000 7320 8760 8080 7840 8600 7200 8200 7200 8400 8400 8000 96000平均售价 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 销售数量 219 202 196 215 180 205 180 210 210 200 183 200 2400高档皮夹月销售额 27375 25250 24500 26875 22500
33、25625 22500 26250 26250 25000 22875 25000 300000平均售价 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 销售数量 215 180 205 180 210 210 200 200 183 219 202 196 2400女式包月销售额 53750 45000 51250 45000 52500 52500 50000 50000 45750 54750 50500 49000 600000手提包 平均售价 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
34、 全球模拟公司联合体中国中心24 / 29 销售数量 183 219 202 196 215 180 205 180 210 210 200 200 2400月销售额 32025 38325 35350 34300 37625 31500 35875 31500 36750 36750 35000 35000 42000平均售价 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 销售数量 176 184 200 150 190 170 190 180 180 173 187 180 2160箱包月销售额 61600 64400 70000 5250
35、0 66500 59500 66500 63000 63000 60550 65450 63000 756000一、主营业务收入 129000 141970 189860 166755 186965 177725 624200 122250 178950 185450 182225 180000 2465350减：主营业务成本原材料采购/进货：64890 65850 64750 45255 68160 64800 66200 64950 65400 68100 69000 65620 772975销售费用 销售提成 12900 14197 18986 16675.5 18696.5 17772
36、.5 62420 12225 17895 18545 18222.5 18000 246535促销/宣传推广2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000流转税及附加 收入的 56450 7098.5 9493 8337.75 9348.25 8886.25 31210 6112.5 8947.5 9272.5 9111.25 9000 123267.54减：营业费用 场地租金5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000全球模
37、拟公司联合体中国中心25 / 29 人员工资 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000办公用品 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000水、电费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000设备及家具折旧(%)125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500其他费用 0 0 0
38、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0二、营业利润 2135 12199.5 54006 53861.75 48135.25 43641.25 452955 -3662.5 44082.5 46907.5 38266.25 44755 26868880.4减：所得税（25） 533.75 3049.88 13501.5 13465.44 12033.81 10910.31 113238.75 11020.63 11726.86 9566.56 11188.75 210236.24三、净利润 1601.25 9149.63 40504.5 40396.06 36101.44 32730.94
39、339716.25 33061.87 35180.64 28699.69 33566.25 26658644平均售价：表 3.1 销售单价；销售数量：见表 3.1 月销售数量；场地租金：见表 3.2；其他销售费用：见表 3.3；设备折旧：见表 5.1；原材料采购/进货：见表 5.2； 注此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.6 中“预期净利润第一年”项8.2 附 表 2： 第 一 年 度 的 现 金 流 量 表 单位：元1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计月初现金 0 229260 241584.5 295715.5 349702.25 397962.5 44
40、1728.75 863598.75 82821.25 127028.75 174061.25 217452.5 全球模拟公司联合体中国中心26 / 29 销售收入129000 141970 189860 166755 186965 177725 624200 122250 178950 185450 182225 180000 2465350应收款收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0股东投入现金200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000借贷收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流入其它现金收入0 0 0 0 0 0 0 0 0
41、0 0 0 0现金流入小计381000 141970 189860 166755 186965 177725 624200 122250 178950 185450 182225 180000 2717350采购/进货64890 65850 64750 45255 68160 64800 66200 64950 65400 68100 69000 65620 772975现金流出销售提成12900 14197 18986 16675.5 18696.5 17772.5 62420 12225 17895 18545 18222.5 18000 246535全球模拟公司联合体中国中心27 / 2
42、9 销售费用2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000营业税金6450 7098.5 9493 8337.75 9348.25 8886.25 31210 6112.5 8947.5 9272.5 9111.25 9000 123267.5场地租金5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000人员工资30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 300
43、00 30000 360000设备、用品及耗材5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000水、电、交通费500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000固定资产25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000借贷还款支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0全球模拟公司联合体中国中心28 / 29 其它支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流出小计 151740 129645.5 135729 11276
44、8.25 138704.75 133958.75 202330 125787.5 134742.5 138417.5 138833.75 135120 1677777.5净现金流量 229260 12324.5 54131 53986.75 48260.25 43766.25 421870 -3537.5 44207.5 47032.5 43391.25 44880 月底现金余额 229260 241584.5 295715.5 349702.25 397962.5 441728.75 863598.75 82821.25 127028.75 174061.25 217452.5 262332.5 备注全球模拟公司联合体中国中心29 / 29
