1、山东A集团行政管理流程和考核体系设计报告,北大纵横管理咨询公司二OO九年三月八日,内部文件注意保密,（讨论稿）,重要说明,本报告仅供客户内部使用，未经北大纵横书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,目录,管理主流程4战略管理流程8行政管理流程 17财务管理流程 41人力资源管理流程 71法律事务流程130采购管理流程141销售管理流程160考核管理流程173其他管理流程182,流程是指按照一定步骤和方式进行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,业务流程图例招聘,流程说明,调用其他管理流程 - (来自另外一个所
2、指流程),导读,管理主流程 战略管理流程行政管理流程财务管理流程人力资源管理流程法律事务流程采购管理流程销售管理流程考核管理流程其他管理流程,A煤业集团管理主流程一览表,战略管理流程,行政管理流程,财务管理流程,1,2,3,人力资源管理流程,财务管理流程（续）,3,战略规划流程TDMY1.1战略调整流程TDMY1.2年度经营计划流程TDMY1.3,预算启动流程TDMY3.1预算编制和审批流程TDMY3.2预算执行和调整流程TDMY3.3资金计划管理流程TDMY3.4财务分析流程TDMY3.5工程预付款、进度款支付流程TDMY3.6,人力资源战略规划流程TDMY4.1年度人力资源计划流程TDMY
3、4.2外部招聘流程TDMY4.3内部岗位竞聘流程TDMY4.4新员工入职流程TDMY4.5试用期管理流程TDMY4.6,发文管理流程TDMY2.1收文管理流程TDMY2.2对外宣传信息发布流程TDMY2.3会务管理流程TDMY2.4文件档案借阅流程TDMY2.5文件档案管理流程TDMY2.6,工程结算款支付流程TDMY3.7付款票据审核过程管理流程TDMY3.8付款管理流程TDMY3.9固定资产管理流程TDMY3.10编制财务报表流程TDMY3.11报税流程TDMY3.12员工报销流程TDMY3.13,行政管理流程(续）,2,人力资源管理流程,公务接待流程TDMY2.7办公用品计划和采购、发放
4、流程TDMY2.8办公固定资产管理流程（实物管理）TDMY2.9公务用车管理流程TDMY2.10,4,A煤业集团管理主流程一览表,人力资源管理流程（续）,4,职业生涯规划流程TDMY4.7培训计划执行流程TDMY4.8临时外部培训计划执行流程TDMY4.9晋升/降职/辞退管理流程TDMY4.10内部调动管理流程TDMY4.11离职管理流程TDMY4.12劳动合同续签管理流程TDMY4.13绩效考核体系设计/调整流程TDMY4.14人员绩效管理流程TDMY4.15工伤上报流程TDMY4.16月度薪酬表编制流程TDMY4.17薪酬管理流程TDMY4.18,法律事务流程,5,制定和执行法律方面的预防
5、性措施流程TDMY5.1保证公司各方面的合法性流程TDMY5.2协议和合同的谈判和记录流程TDMY5.3提供法务咨询流程TDMY5.4诉讼处理流程TDMY5.5,采购管理流程,6,采购计划编制流程TDMY6.1招标采购流程TDMY6.2非招标采购流程TDMY6.3物资入库流程TDMY6.4物资出库流程TDMY6.5采购定期结算流程TDMY6.6,A煤业集团管理主流程一览表,销售管理流程,销售计划编制流程TDMY7.1销售计划调整流程TDMY7.2预收货款流程TDMY7.3销售管理流程TDMY7.4销售报表上报流程TDMY7.5销售价格制定流程TDMY7.6,考核管理流程,部门考核流程TDMY8
6、.1业绩目标确定流程TDMY8.2业绩过程管理流程TDMY8.3业绩考核与反馈流程TDMY8.4,7,8,其他管理流程,9,内部审计流程TDMY9.1外部关系管理流程TDMY9.2信息系统开发或实施项目管理流程TDMY9.3成品出库检验流程TDMY9.4成品发运称重流程TDMY9.5计量器具鉴定流程TDMY9.6,导读,管理主流程 战略管理流程行政管理流程财务管理流程人力资源管理流程法律事务流程采购管理流程销售管理流程考核管理流程其他管理流程,流程名称：战略规划流程流程编号：TDMY1.1流程拥有者：战略发展部,时间,集团总裁,战略投资委员会,战略发展部,财务部,其他部门/下属业务单位,开始,
7、审议,审批,拟定各部门/业务单位发展规划,9,修订各部门/业务单位发展规划,审议,10,形成公司总体战略规划,审议,审批,下发落实，内部沟通,12,7,11,13,35年大调整每年小调整,Y,N,Y,N,Y,N,N,Y,N,Y,流程名称：战略规划流程说明流程编号：TDMY1.1 流程拥有者：战略发展部,流程名称：战略规划流程说明(续）流程编号：TDMY1.1 流程拥有者：战略发展部,流程名称：战略调整流程流程编号：TDMY1.2 流程拥有者：战略发展部,1,2,5,6,N,Y,组织收集资料,提供资料,研讨/审核,3,4,7,N,审批,Y,战略调整方案,组织内外部专家研讨,是否调整,N,Y,8,
8、9,10,11,12,每年1次,时间,各职能部门及下属单位,战略发展部,战略投资委员会,集团总裁,汇总资料,战略调整初步建议,提出战略调整草案,下发,启动战略评估,流程名称：战略调整流程说明流程编号:TDMY1.2流程拥有者：战略发展部,流程名称：年度经营计划制订流程流程编号：TDMY1.3 流程拥有者：战略发展部,时间,集团总裁,战略投资委员会/预算委员会,战略发展部,财务部,各部门/下属业务单位,开始,审批,12,35年大调整每年小调整,汇总形成总体年度预算,10,汇总形成总体年度经营计划,10,讨论、并对各部门/单位质询,11,下达年度经营计划,下达年度预算,13,13,执行,14,N,
9、N,Y,3,4,Y,流程名称：年度经营计划制订流程说明流程编号：TDMY1.3流程拥有者：战略发展部,流程名称：年度经营计划制订流程说明（续）流程编号：TDMY1.3 流程拥有者：战略发展部,导读,管理主流程 战略管理流程行政管理流程财务管理流程人力资源管理流程法律事务流程采购管理流程销售管理流程考核管理流程其他管理流程,流程名称：发文管理流程流程编号：TDMY2.1流程负责部门：综合部,分管副总裁/总裁,综合部,其他部门/单位,签收文件,文件分发,制作、打印文件,起草文件,修改文件,行文格式及文字是否需要修改,Y,N,签发文件,行政副总审核,开始,编文件号并校对,1,2,3,6,5,7,8,
10、9,10,11,12,存档,时间,N,Y,起草部门分管副总审阅,4,N,Y,审阅文件,流程名称：发文管理流程说明流程编号：TDMY2.1流程负责部门：综合部,流程名称：收文管理流程流程编号：TDMY2.2流程负责部门：综合部,分管副总裁/总裁,综合部,其他部门,开始,传阅或进行相关办理,归档保管、注销,是否应由其他部门传阅办理,N,Y,传阅并批示文件,1,2,3,4,6,外来文件及拟办意见,5,外来文件,外来文件,时间,综合部催办,综合部部长拟办,接收文件,流程名称：收文管理流程说明流程编号：TDMY2.2流程负责部门：综合部,流程名称：对外宣传信息发布流程流程编号：TDMY2.3流程负责部门
11、：综合部,分管副总裁/总裁,综合部,外部媒体,草拟宣传文稿,开始,1,综合部部长审核,拟稿单,是否需要修改,网站/内部刊物,外部媒体,联系外部媒体,是否需要修改,文稿发布,归档保存,信息发布,对外信息发布文稿单,2,3,6,定稿,N,Y,7,10,8,9,是否需要修改,5,11,Y,N,Y,N,流程名称：对外宣传信息发布流程说明流程编号：TDMY2.3流程负责部门：综合部,流程名称：会务管理流程流程编号：TDMY2.4流程负责部门：综合部,分管副总裁/总裁,综合部,开始,会务方案拟定,是否同意,审批,其他部门,是否需要与相关部门协调,Y,N,是否需要会同相关部门进行会议准备,是否需要会同相关部
12、门组织会议,修改会务方案,传达会议决定,会后整理成文并存档,会议记录,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,时间,Y,N,Y,N,Y,N,会议申请（议题、与会资料）,1,就相关事宜与相关部门协调,会议分类、制定计划,进行会议准备,组织会议,会同综合部进行会议准备,会同相关部门组织会议,流程名称：会务管理流程说明流程编号： TDMY2.4流程负责部门：综合部,流程名称：会务管理流程说明（续）流程编号： TDMY2.4流程负责部门：综合部,导读,管理主流程 战略管理流程行政管理流程财务管理流程人力资源管理流程法律事务流程采购管理流程销售管理流程考核管理流程其
13、他管理流程,流程名称：预算启动流程流程编号：TDMY3.1流程拥有者：财务部,时间,各部门/各下属单位,根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则,财务部,总裁办公会,开始,年度经营计划,审批,汇总本年度到目前为止各部门及下属单位预算执行情况,各部门、各单位上一周期预算执行情况,Y,N,2,3,5,6,每年2月,Y,N,4,审核,预算委员会,汇总本部门、本单位上一周期预算执行情况,1,流程名称：预算启动流程说明流程编号：TDMY3.1流程拥有者：财务部,流程名称：预算编制和审批流程流程编号：TDMY3.2流程拥有者：财务部,时间,每年12月,各部门/下属单位财务,召开各部门及下属单位预算规划
14、会议,讨论/平衡预算,根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定预算草案,根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门或本单位财务预算,汇总调整后的各部门及下属单位预算,集团财务部,总裁办公会,1,2,3,4,5,7,审批,N,Y,8,开始,6,审核,N,Y,预算审计委员会,审核,Y,N,结合目标和平衡结果，调整/修改本部门或本单位财务预算,最终确定各部门及下属单位年度预算，并下达通知,流程名称：预算编制和审批流程说明流程编号：TDMY3.2流程拥有者：财务部,流程名称：外部关系管理流程流程编号：TDMY9.2流程拥有者：综合部,开始,综合部,建立政府关系战略,建立学术机构关系战略,建
15、立投资者关系战略,建立危机管理体系,建立税务法规关系战略,企业战略目标,各部门提出需求,获取外部市场信息并分析市场机会,协助各部门进行外部沟通,通知相关部门,建立公共关系战略,其它部门,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,外部关系报告/月,流程名称：外部关系管理流程说明流程编号：TDMY9.2 流程拥有者：综合部,流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程流程编号：TDMY9.3流程拥有者：综合部,是,否,协同开发或实施,自行开发或实施,项目立项，确定目标，建立项目委员会,审批通过？,制定项目可行性及成本效益分析报告,项目可行性及成本效益分析报告,部门,使用部门,综合部,与使用部门沟通，是
16、否需要立即立项,提出规划外临时业务需求,自行开发或选择合作伙伴？,开始,A,3,7,6,5,4,8,提出采购需求,9,10,B,信息技术战略规划,1,细化并更新规划中已有的项目,2,总裁/决策层,流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程（续）流程编号：TDMY9.3流程拥有者：综合部,部门,使用部门,综合部/合作厂商,系统维护,系统开发或实施,否,是,系统正式投入使用及推广,用户培训,测试通过？,用户培训计划与材料,系统测试,制定用户培训计划与材料,A,总裁/决策层,15,23,22,19,16,14,用户接收测试,是,测试通过？,寻找问题并解决,17,18,B,否,与使用部门一起，进行系统设
17、计,项目总结报告,审核，备案,12,设计文档与测试脚本,24,25,制定项目执行计划包括资源分配，时间进度等,项目执行计划,11,确认？,13,试运行,发现问题？,否,查找问题并解决,20,21,是,否,是,流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明流程编号：TDMY9.3流程拥有者：综合部,流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明（续）流程编号：TDMY9.3流程拥有者：综合部,流程名称：成品出库检验流程流程编号： TDMY9.4 流程拥有者：洗煤厂,开始,时间,洗煤厂,客户,三方同时取样,审核一致性,第三方检测机构,对煤样进行检测,样品检测,检测报告,检测报告,样品检测,1,2,3,
18、4,5,检测报告,2,是否认同,市场部销售,装车发运,双方协商处理,N,Y,6,7,Y,N,流程名称：成品出库检验流程流程编号： TDMY9.4 负责部门：洗煤厂,流程名称：成品发运称重流程流程编号： TDMY9.5 流程拥有者：市场部销售,时间,司磅员,磅房主管,监磅员,每天,开始,1,销售统计员,Y,4,5,是否正常,计量器具测试,计量器具校正,称重,N,全过程监督,审核，汇总每日发货数据,审核,登记备案,全过程监督,1,2,3,3,Y,N,6,流程名称：成品发运称重流程流程编号： TDMY9.5 流程拥有者：市场部销售,流程名称：设备计量检定流程流程编号：TDMY9.6流程拥有者：下属单位质检部,对设备的计量检定情况进行检查/确认,1,2,3,计量设备所在部门,分管副总裁,政府计量部门或授权单位,下属单位质检部,提交计量检定申请,是否需要外送检定？,计量检定机构进行检定,设备送检,备案,鉴定报告,4,5,6,7,开始,时间,设备检定,鉴定报告,审批,一年检定一次,N,Y,N,Y,3,流程名称：设备计量检定流程流程编号：TDMY9.6流程拥有者：下属单位质检部,致谢,谢谢,
