1、福州奇宇系统集成有限公司 专业版操作手册0第一部分 账套初始化11 账套建立第一步：点击开始所有程序金蝶 KIS 专业版工具账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin；默认密码为空）点击“确定”第三步：点击“新建”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册1第四步：输入账套号（AIS2013xxx） 、账套名称(演示账套 xxx)、数据库路径以及公司名称(E:金蝶演示)（注：带*为必输项，xxx 为学员 电脑编号）点击“确定”第五步：耐心等待几分钟福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册212 软件登陆第一步：点击桌面上的 输入用户名、密码点击“
2、确定” ，即可进入到“图一”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册3图一13 参数设置说明： 在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”系统参数福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册4第二步：点击“会计期间”页签选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册5福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册614 用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置” 新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码福州奇宇系统集成有限公司
3、金蝶 KIS 专业版版操作手册7第三步：点击“用户组”页签选中“系统管理员组”点击“添加”点击“确定”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册8第四步：以新建的用户重新登录操作方法：在图一中，点击“系统”重新登录输入新建的用户名和密码点击确定福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册915 界面定义说明： 此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”界面自定义第二步：点击需设置界面的用户将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉点击“保存”点击“退出” ，再登陆即可福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版
4、操作手册1016 基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）161 币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击新增，输入币别代码、币别名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为 1 即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木） ；设置金额小数位数点击确定162 凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击“新增” ，在凭证字处输入“记”点击“确定”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册11163 计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”
5、第二步：将鼠标在左边空白处点击一下点击“新增”输入计量单位组名称点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下点击“新增” ，输入代码、名称点击“确定”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册12164 会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：引入会计科目操作方法： 点击“文件”菜单输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）点击“引入”点击“全选”点击“确定”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册13等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查看菜单选项在显示级次处，选择“显示所有明细”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操
6、作手册14第四步：在图二中，点击“新增”不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造费用 4105 下的明细科目工资）属性设置方法： 只需输入科目编码、科目名称即可福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册15（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法： 需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法： 在图二中选中“应收账款”科目点击“修改”点击
7、“核算项目”页签福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册16点击“增加核算项目类别”选择“客户”确定保存（4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法： 在图二中，选种“原材料”科目点击“修改”将数量金额辅助核算前的勾打上选择 “单位组” ，选择“缺省单位”保存福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册17165 核算项目设置（客户、供应商、部门）操作方法首先，在图一中点击“基础设置” ，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明（1）客户设置第一步：设置客户分类。点击“客户”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出福州奇宇系统集成
8、有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册18第二步：设置明细客户。点击“客户”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”（2）供应商设置第一步：设置供应商分类。点击“供应商”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册19第二步：设置明细供应商。点击“供应商”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册20（3）部门设置点击“部门”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”17 固定资产设置（资产类别设置）第一步：在图一中点击“固定资产”点击“ ”第二步：点击新增输入代码、名称、使用年限、净残
9、值率，选择预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目，设置卡片编码规则点击“新增”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册2118 科目初始数据录入第一步：在图一中点击“初始化”第二步：输入科目初始数据，分五大类（一般会计科目、外币核算的科目、带核算项目的科目、数量核算的科目、损益类科目）进行录入（1） 一般会计科目（举例：现金 1001）操作方法：如图所示，只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（2） 带外币核算的会计科目（举例：建行美元户 1002.02）操作方法：在“币种”下拉框中选择“美元” ，输入本年累计借方（原币、本位币） 、本年累计贷方（原币、本位币） 、期初
10、余额（原币、本位币）（3） 带核算项目的会计科目（举例：应收账款 1131）操作方法第一步：点“应收账款”科目右边的勾第二步：选择“明细客户” ，输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册22（4） 数量核算的会计科目（举例：原材料 1211）操作方法：如图所示，输入本年累计借方（数量、原币） 、本年累计贷方（数量、原币）、期初（数量） 、期初余额（原币）（5）损益类科目（举例：主营业务收入 5101）录入方法：输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损益发生额福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册2319 固定资产初始数据录
11、入第一步：在图一中，点击“初始化”第二步：在“基本信息”页签中选择资产类别、输入资产编码（系统自动编码） 、资产名称、计量单位、数量、入账日期、选择经济用途、使用状况、变动方式等第三步：点击“部门及其他页签”选择固定资产科目（系统自动带出） 、累计折旧科目（自动带出） 、选择使用部门、选择折旧费用分配科目第四步：点击“原值与折旧”页签输入原币金额、购进原值（自动带出） 、购进累计折旧（一般情况下为零） 、设置开始使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册24检查预计净残值是否正确第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动情况进行录
12、入点击“保存”第六步：在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”点击 “文件”将初始数据传送总账福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册25110 试算平衡说明： 待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入的准确性操作方法第一步：在图一中点击“初始化” 在“币别”下拉框处，选择综合本位币点击第二步：若出现如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进行检查若出现如下界面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册26111 结束初始化操作方法：在图一中，点击“初始化” 选择“结束初始化
13、”点击“开始”第二部分 日常账务处理21 凭证录入第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：选择业务日期、日期、附件数第三步：输入会计分录，不同属性的会计科目录入方法不同，凭证分录录入主要分五大类。此处将根据图三中的五条分录逐一说明。福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册27（1）一般会计科目（如第一条会计分录所示）操作方法：选择科目、输入借（贷）方金额（2）外币核算的会计科目（如第二条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动算出）（3）带核算项目的会计分录（如第三条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、选择核算项目（这里
14、是选择客户） 、输入借（贷）方金额（4）数量核算的会计科目（如第四条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出）（5）红字凭证（如第五条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）图三22 固定资产日常处理221 固定资产卡片新增第一步：在图一中，点击“固定资产”第二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入222 固定资产变动处理第一步：在图一中，点击“固定资产”福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册28第二步：选择要变动的卡片，点击“变动”或“清理”第三步：若选择“变动” ，则直接将要变动的内容进行修改后，再保存
15、即可；若选择“清理” ，选择清理日期、变动方式、并输入摘要点击“保存”223 固定资产凭证处理说明： 所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理，否则固定资产数据会与总账不平操作方法第一步：在图一中，点击“固定资产” 设置条件（一般不需设置）点击“确定”第二步：选择需生成凭证的分录（操作辅助说明：按住“CTRL ”键可进行多选；）第三步：点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能说明：按单是指一张卡片生成一张凭证；汇总是指多张卡片生成一张凭证）第四步：若选择的是“按单” ，点击“开始”进行手工调整，完后保存；若选择的是“汇总” ，按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面的勾打上。点击“
16、开始”进行手工调整，完后保存224 固定资产计提折旧说明： 在当月所有日常处理完成后，需对固定资产模块进行计提折旧操作。操作方法： 在图一中，点击“固定资产” 下一步下一步计提折旧完成23 自动转账231 自动转账公式的设置（举例：制造费用结转）第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：点击“新增”输入名称、选择转账期间（全选）第三步：在第一行输入摘要，选择待转入的会计科目（制造费用 4101.04） 、方向选择自动判定、转账方式选择转入第四步：在第二行选择需转出的会计科目（一般先选择第一明细科目，如此处的工资4105.01） 、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设点击右边的 函数名选择“ACCT” ，点“确定”选择福州奇宇系统集成有限公司 金蝶 KIS 专业版版操作手册29科目（按“F7” ） 、选择取数类型（这里选择“期末余额” ） ，点击“确定”点击“确定”第五步：点击“分录类推”点击“是”点击每一行公式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对应的会计科目。第六步：点击“保存”点击“关闭”232 自动转账凭证生成操作方法：在图一中，点击“账务处理” 选择转账方案点击“生成凭证”24 期末调汇第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：输入碉整汇率下一步选择“汇兑损益科目”点击“完成”
