1、1第 1 章 系统概述1.1 关于本系统存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单1.1.1 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用系统提供先进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法、后进先出法六种存货计价方法，其中分批认定支持 2 种内部运算，即目前系统提供 7 种存货核算计算方式选择，可以设置到明细物
2、料。 各种存货计价方法可并行使用，准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。 提供负结存出库、红字出库、调拨出库和返工商品出库的处理选项。1.1.2 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式在核算参数中提供总仓、分仓、分仓库组核算选项，仓库和仓库组可建立对应关系。 结束初始化后仍可切换核算方式。 核算报表自动根据核算方式提供相应的过滤，如用户采用分仓库组核算，则提供仓库组起始代码过滤选项。1.1.3 仓库分组设置存货核算方式选择“分仓库组核算”时，需要先在“基础资料-公共资料-辅助资料管理-仓库组”中先定义仓库组，才能在仓库分组设置中进行设置。在进行出库核算时可以按照仓库组进行核算。21.1.4
3、外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整 外购入库物料实际成本根据已钩稽的一组采购发票及采购费用自动计算得出，系统支持多币别的核算。 可选择按数量、金额或手工分配采购费用。 采购过程中的采购费用及相关的税金可以生成其他应付单传递到应付系统。 系统根据系统参数的设置进行暂估调整，可以采用差额调整和单到冲回方式。1.1.5 完整的委外加工出入库核算流程 对委外加工出、入库单的核销过程分别提供按委外订单分录、加工单位汇总和逐条核销方式； 提供按 BOM 耗用量自动核销、按 BOM 系数比自动核销、手工核销、按入库数量比自动核销和按投料单核销等多种核销方法； 加工费可按产品数量或采购发票上加工
4、费自动分配； 加工费暂估的整个流程。1.1.6 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单一种核算单据可设置多个凭证模板，可指定某个凭证模板为默认凭证模板，并可设置为在每次生成凭证前指定模板。凭证模板科目来源灵活，可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、单据上的科目或固定科目取数。系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段（包括自定义字段）的对应关系，自动将单据上的相应信息携带到凭证中。金额来源可选择单据上所有金额类型的字段，包括自定义的金额类型字段。提供智能的摘要自定义功能。1.2 本系统在 KISERP 中的位置3图 1-11.3 与其它系统的接口1.3.1 与采购系
5、统管理的接口接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，进行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作。1.3.2 与仓存系统管理的接口接收仓存系统所有的出入库单据，进行出入库金额核算和凭证处理。1.3.3 与销售管理的接口接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。41.3.4 与成本系统管理的接口核算系统将材料出库核算的结果传递给成本系统，成本系统将计算出的半成品、产成品入库成本传递到核算系统，进行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互
6、传递。1.3.5 与应收应付系统管理的接口对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。1.3.6 与总账系统管理的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能。第 2 章 业务模式及应用根据企业的不同要求，划分为不同的业务模式，如外购入库核算，自制入库核算，委外加工核算，其他出入库核算，材料出库核算，产品出库核算，分期收款销售核算，委托代销核算，受托加工核算，其他调整核算，计提存货跌价准备。52.1 外购入库核算2.1.1 业务流程62.1.2 业务流程说明目标 完成入库核算到凭证生成的全过程。业务背景1
7、、 企业存在外购入库业务时，需要根据订单或发票核算入库成本，并确认应付账款；2、 本流程对外购入库核算和账务处理提供了操作工具。适用范围 适用企业外购入库的核算业务。序号 处理说明 责任部 门 责任人1在 KIS【存货核算】的【外购入库核算】中，选择发票，在此功能界面中显示出来的发票，满足已经审核、已经钩稽，需要对于钩稽期间在本期的采购发票和补充钩稽在期间的采购发票进行外购入库核算财务部 成本会计2 分别进行费用分配、核算处理。 财务部 成本会计3根据发票与入库单信息的不同，确认暂估性质，对于系统参数设置使用差额调整暂估方式时，根据发票与入库单的差异形成暂估补差单，使用单到冲回时，系统自动生成
8、红、蓝字的冲回单据。财务部 成本会计4如果钩稽单据在同一个期间，则根据采购发票和费用发票反填外购入库单成本，确认入库成本。财务部 成本会计5 如果存在补充钩稽的采购发票，则根据费用发票生成成本调整单。 财务部 成本会计6在 KIS【存货核算】的【凭证处理】中生成外购入库的凭证，同时根据需要进行冲回凭证的生成。财务部 成本会计7暂估业务可以在本期进行，即外购入库单和采购发票都是本期的时候，依然可以进行暂估业务的处理。 财务部 成本会计72.2 自制入库核算2.2.1 业务流程82.2.2 业务流程说明相关内容见表 2-2：目标 完成自制入库核算到生成凭证的全过程。业务背景1、 企业存在生产自制入
9、库业务时，需要根据计算出的材料、人工、制造费用归集产品成本或手工维护产品成本，并生成会计凭证；2、 本流程对生产自制入库的产品的成本的归集、维护和凭证处理提供了操作工具。适用范围 适用企业生产自制入库业务。序号 处理说明 责任部门 责任人1在 KIS【存货核算】的【自制入库核算】中，根据计算出的产品成本，录入或维护自制入库的产品的成本。财务部 成本会计2在 KIS【成本管理】-【成本计算】，运行成本计算，成本计算后的产品的成本通过自制入库核算，自动计入产成品的成本。 财务部成本会计3 在 KIS【存货核算】的【凭证处理】中生成产成品入库的凭证。 财务部 成本会计4生成凭证后的产品入库单和盘盈入
10、库单，本期不能再进行入库核算，系统控制单据不被过滤出来。财务部 成本会计表 2-292.3 委外加工核算2.3.1 业务流程2.3.2 业务流程说明相关内容见表 2-3：目标 完成材料委外出库、委外加工物资入库核算到生成凭证的全过程。10业务背景1. 企业存在材料委外加工出库、委外加工物资入库业务，需要根据材料价格、委外加工费发票进行委外加工物资的核算；2. 流程对企业材料委外加工出库、委外加工物资入库的核算业务和账务处理提供了操作工具。适用范围 适用企业存在委外加工物资的核算业务。序号 处理说明 责任部门 责任人1在 KIS【存货核算】的【出库核算】中，进行材料委外加工出库核算。财务部 成本
11、会计2委外加工入库单核销，此功能可以在采购系统中直接完成，也可以在月末核算的时候统一完成财务部 成本会计3对于存在费用的委外加工，需要进行费用分配，可以选择按照数量或者金额的方式进行分配财务部 成本会计4在 KIS【存货核算】的【委外加工入库核算】中，根据委外加工发票进行委外加工物资的入库核算。财务部 成本会计5对于暂估的委托加工入库单，形成补差单据，可以在核算分配完成之后直接在核算界面中查询。财务部 成本会计6在 KIS【存货核算】-【凭证处理】，生成材料委外加工出库、委外加工物资的入库的会计凭证。财务部 成本会计7生成凭证后说明本次处理的委外加工业务完成，本期不能再进行委外加工核算。财务部
12、 成本会计112.4 其他入库核算2.4.1 业务流程122.4.2 业务流程说明相关内容见表 2-5：目标 完成材料、产成品的其它入库核算及账务处理的全过程。业务背景1、 企业的材料、产成品存在其他入库或者组装核算的业务；2、 本流程对材料、产成品的其他入库核算及账务处理提供了操作工具。适用范围 适用企业材料、产成品的其他入库业务、组装业务序号 处理说明 责任部门 责任人1在 KIS【存货核算】的【其他入库核算】中，录入或者维护其他入库单单价，对于组装业务核算，需要进行核算。财务部 成本会计2 在 KIS【存货核算】-【凭证处理】 ，生成物料的其他入库凭证。 财务部 成本会计132.5 材料
13、出库核算2.5.1 业务流程142.5.2 业务流程说明相关内容见表 2-6：目标 完成材料出库核算及账务处理的全过程。业务背景1、 企业存在材料出库投产或销售业务，需要进行材料出库核算；2、 本流程对材料出库核算及其相应的账务处理提供了操作工具。适用范围 适用企业材料出库投产或销售业务。序号 处理说明 责任部门 责任人1在 KIS【存货核算】的【材料出库核算】中，根据实际业务需要，录入或维护发出材料的代码，以进行材料的出库核算。目前的材料出库，一般指外购件的发出成本的核算；财务部 成本会计2材料出库核算中需要进行必要信息的检测，可以进行单独物料的出库核算，也可以分仓进行核算；核算完成后可以查
14、看结转存货成本报告。财务部 成本会计3在 KIS【存货核算】-【凭证处理】 ，生成材料的出库凭证，各种材料可能分布在销售出库、其它出库以及生成领料中等等，需要按照不同的单据类型生成凭证。财务部 成本会计表 2-6152.6 产品出库核算2.6.1 业务流程162.6.2 业务流程说明相关内容见表 2-7：目标 完成产品销售出库到账务处理的全过程。业务背景1、 企业存在销售出库业务，需要核算出产品的出库成本，并结转成本和确认收入。2、 本流程对销售出库产品的出库成本核算和账务处理提供了操作工具。适用范围 适用企业存在销售出库、确认收入和成本的业务。序号 处理说明 责任部门 责任人1在 KIS【存
15、货核算】的【出库核算】中，录入或维护出库产品的代码，以核算出库产品的成本。财务部 成本会计2产品出库核算中需要进行必要信息的检测，可以进行单独物料的出库核算，也可以分仓进行核算；核算完成后可以查看结转存货成本报告。财务部 成本会计3在 KIS【存货核算】-【凭证管理】，生成结转成本、确认收入的会计凭证。财务部 成本会计表 2-72.7 分期收款销售核算2.8 委托代销核算172.9 受托加工核算182.9.1 业务流程2.9.2 业务流程说明相关内容见表 2-11：19目标 完成受托加工领料、受托加工产品入库、受托加工产品销售出库的全过程。业务背景1、 企业存在受托加工业务时，需要根据生产任务
16、单进行受托加工领料和核算，并处理受托加工产品入库、受托加工产品销售出库的业务核算和账务处理；2、 本流程对受托加工领料、受托加工产品入库、受托加工产品销售出库的业务核算和账务处理提供了操作工具。适用范围适用企业存在受托加工，需要进行受托加工领料和核算，并处理受托加工产品入库、受托加工产品销售出库的业务核算和账务处理业务。序号 处理说明 责任部门 责任人1在 KIS【存货核算】的【出库核算】中，根据实际业务需要，录入或维护受托加工领料的物料代码，进行虚仓或实仓的材料出库核算。 财务部 成本会计2对于材料由对方提供的情况，虚仓业务不需要进行存货核算；如果材料由本企业提供，则与一般的出库业务一致，进
17、行材料出库核算；财务部 成本会计3在 KIS【存货核算】的【入库核算】中，根据实际业务需要，进行受托加工产品的入库核算或由成本模块成本计算后完成受托加工产品的入库核算。财务部 成本会计4对于材料由对方提供的情况，产品入库核算手工录入的方式需要注意成本不包含材料费用，如果使用了成本模块，则可以由成本系统直接确认；如果材料由本企业提供，则产品入库核算手工录入方式则需要考虑对应的材料成本。财务部 成本会计5在 KIS【存货核算】的【出库核算】中，根据实际业务需要，录入或维护受托加工产品销售的物料代码，进行产品的出库核算。财务部 成本会计6在 KIS【存货核算】的【凭证处理】中，根据实际业务需要，生成
18、受托加工领料的会计凭证。财务部 成本会计7在 KIS【存货核算】的【凭证处理】中，根据实际业务需要，生成受托加工产品入库的会计凭证。财务部 成本会计8在 KIS【存货核算】的【凭证处理】中，根据实际业务需要，生成受托加工产品销售的会计凭证。财务部 成本会计表 2-11202.10 其他调整核算2.10.1 业务流程212.10.2 业务流程说明相关内容见表 2-12：目标 完成期初调整、金额调整、计划价更新及无单价单据更新业务和账务处理的全过程。业务背景1、 企业存在期初调整、金额调整、计划价更新及无单价单据更新业务，需要做其他调整的业务处理和账务处理；2、 本流程对期初调整、金额调整、计划价
19、更新及无单价单据更新业务和账务处理提供了操作工具。适用范围适用企业存在期初调整、金额调整、计划价更新及无单价单据更新业务的处理。序号 处理说明 责任部门 责任人1在 KIS【存货核算】的【期初调整】中，根据实际业务需要，进行期初余额调整或成本调整单的处理。财务部 成本会计2在 KIS【存货核算】的【计划价维护】中，根据实际业务需要，录入或维护调价单据。财务部 成本会计3在 KIS【存货核算】的【无单价单据维护】中，根据实际业务需要，选择或维护无单价单据来源，并确认本期核算单据。财务部 成本会计4在 KIS【存货核算】的【凭证处理】中，生成期初调整、金额调整、计划价更新及无单价单据更新业务的会计
20、凭证。财务部 成本会计表 2-122.11 计提存货跌价准备222.11.1 业务流程2.11.2 业务流程说明相关内容见表 2-12：目标 完成存货跌价准备的设置、计提或维护到账务处理的全过程。23业务背景1、 企业存在物料的采购、销售业务时，对于其存在的期末存货，需要计提存货跌价准备，并进行账务处理；2、 本流程对存货跌价准备的设置、计提或维护和账务处理提供了操作工具。适用范围适用企业存在物料的采购、销售业务时，对于其存在的期末存货，需要计提存货跌价准备，并进行账务处理。序号 处理说明 责任部门 责任人1在 KIS【系统设置】的【存货核算】中，根据实际业务需要，选择“存货跌价准备计提方式”
21、 。 财务部 成本会计2在 KIS【存货核算】的【存货跌价准备管理】中，根据实际业务需要，对于按物料类别计提的存货进行“物料类别维护” 。财务部 成本会计3在 KIS【存货核算】的【存货跌价准备管理】中，根据实际业务需要，进行“存货跌价维护” 。 财务部 成本会计4在 KIS【存货核算】的【凭证处理】中，生成计提存货跌价准备的会计凭证。财务部 成本会计表 2-12第 3 章 系统初始化及设置3.1 系统初始化3.1.1 核算参数设置进入供应链系统，首要步骤就是设置核算参数。核算参数的设置前提有两个：1、供应链系统处于初始化阶段2、供应链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据24满足以上两个
22、前提，用户才能进行核算参数的设置或重新设置。在系统的主界面下，单击【系统设置】【系统初始化】【核算参数设置】，系统弹出核算参数设置向导界面。 在设置向导的带领下，一步步进行基本信息设置。 每实现完一步，使用鼠标单击【下一步】，根据提示继续完成下一步操作，全部设置完毕，使用鼠标单击【完成】，完成核算参数设置。系统需要设置的核算参数包括以下内容：1、 启用年度和启用期间： 系统默认为系统年度和日期，由用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。2、 核算方式： 有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如选择了“数量核算” ，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数
23、量、金额核算”是对物料的数量和成本都核算。 如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算” 。3、 库存更新控制：主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新” ，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新” ，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。3.1.2 基础资料维护任何系统要正常运作，都要进行基础数据设置，为成功使用系统做必要的准备工作。存货核算系统的基础
24、数据设置不是一个完全独立的功能模块，很多设置与采购、销售、生产等系统共用相同的程序。如果在其他系统已经进行了设置，则无须再进行设置工作。这样可最大程度上减少重复录入的工作，提高效率。 公共资料在 KIS 主控台中，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】。基础资料是 KIS 系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括物料、仓库、部门、职员、供应商、客户、科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、各种核算项目和辅助资料等。在 KIS 系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见金蝶 KIS 基础资料系
25、统手册。 供应链基础资料供应链基础资料包括供应商供货信息、物料对应表、组装件 BOM、条形码规则、辅助属性等，其维护的详细介绍请参见本手册仓存管理专题章节内容。253.1.3 初始数据录入 初始数据录入核算系统处于初始化阶段时，录入的数据主要是物料仓库余额，该数据在仓存系统也可以录入，在系统的主界面下，选择【系统设置】【初始化】【存货核算】【初始数据录入】，在调出的“初始数据录入”界面中用户可以进行数据的录入、查询和打印等工作。在该操作界面左边是按现有仓库及下设仓位的分级列表显示。界面右边显示的是针对全部仓库、某一确定仓库或下设的某一确定仓位的所有物料的初始数据信息，为方便用户录入，系统显示的
26、是所有默认仓库、仓位为当前仓库、仓位的物料。 在这个界面，就可以进行物料初始余额的录入了： 即在界面左边选中某个确定仓库或仓位，然后在界面右边录入物料或在已默认存在的物料上录入初始数据。录入功能主要包括录入信息、录入规则和录入方法的处理，采用不同计价方法、不同管理方法的物料，其录入的信息和录入的方法均不相同，下面分别介绍初始数据的录入信息和录入方法。1) 录入信息初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录，设置初始数据分仓库、仓位录入。不同的物料录入信息不同，比如，采用实际成本法计价的物料不录入成本差异信息，而采用计划成本法的物料则需要录入成本差异信息。 主要的录入信息包括：见表 3-1：
27、数 据 项 说 明物料代码可以分长代码和短代码显示，如果用户选择【系统维护】【系统设置】【系统选项】【供应链整体选项】中选择“基础资料录入与显示采用短代码”，则系统以物料长短码显示在当前字段，否则则以长代码显示在当前字段。在初始化阶段，暂不提供配置类物料的初始化数据录入和虚仓物料库存的录入。物料名称 由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。规格型号 由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。辅助属性 根据基础资料物料定义，没有辅助属性不允许录入。按 F7 选择录入。计价方法 由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。单位该物料的常用计量单位，由系统根据选择的物料
28、代码直接录入，用户可以使用快捷键 F7 另行改为同组的其它计量单位。系统最终会用户录入的数据自动换算成基本单位计量。批次/顺序号 物料采用的计价方法为分批计价法、先进先出法、后进先出法要使用26数 据 项 说 明到该字段；物料要进行业务批次管理要使用到该字段。当物料不进行批次管理但采用保质期管理时，仍可调出批次录入的小界面，录入时，注意批次不允许用户录入，保质期允许录入；保质期的录入规则和原有一致，不进行更改年初数量启用期所在年度的年初存货数量余额，用户不必录入，由系统根据平衡公式算出。 平衡公式是：年初数量 =期初数量本年累计收入数量本年累计发出数量年初金额在启用期所在年度的年初存货金额余额
29、，如果物料采用实际成本法，则该余额是实际成本余额；如果物料采用计划成本法，则该余额是计划成本余额。 该字段用户不必录入，由系统根据平衡公式算出。 平衡公式是：年初金额= 期初金额本年累计收入金额本年累计发出金额年初差异就是采用计划成本法的物料在启用期所在年度的年初存货计划成本和实际成本的差异，用户不必录入，由系统根据平衡公式算出。 平衡公式是：年初差异= 期初差异本年累计收入差异本年累计发出差异本年累计收入数量启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，企业累计的存货收入数量，用户根据实际情况录入。本年累计收入金额启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，企业累计的存货收入金额，如果物料
30、采用实际成本法，则该累计金额是实际成本，用户根据实际情况录入；如果物料采用计划成本法，则该累计金额是计划成本，由系统自动根据物料基础资料中的 和用户录入的数量数据算出，用户不能录入。 本年累计收入差异采用计划成本法的物料在启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，累计收入中存货计划成本和实际成本的差异。 用户根据实际情况录入。本年累计发出数量启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，企业累计的存货发出数量，用户根据实际情况录入。本年累计发出金额启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，企业累计的存货发出金额，如果物料采用实际成本法，则该累计金额是实际成本，用户根据实际情况录入；如果
31、物料采用计划成本法，则该累计金额是计划成本，由系统自动根据物料基础资料中的 算出，用户不能录入。本年累计发出差异采用计划成本法的物料在启用期所在年度至启用期前的期间为止的时间段中，累计发出中存货计划成本和实际成本的差异。 用户根据实际情况录入。期初数量 在启用期当期的期初存货数量余额，用户根据实际情况录入。期初金额在启用期当期的期初存货金额余额，如果物料采用实际成本法，则该金额是实际成本，用户根据实际情况录入；如果物料采用计划成本法，则该金额是计划成本，由系统自动根据物料基础资料中的算出，用户不能录入。27数 据 项 说 明期初差异 采用计划成本法的物料在启用期当期的期初存货计划成本和实际成本
32、的差异，用户根据实际情况录入。生产日期/采购日期是采用保质期管理的物料所必须录入的数据。入库日期 录入入库日期，用于计算库龄。默认为启用账套的期间的前一天保质期 采用保质期管理的物料所必须录入的数据，系统由【资料维护】【基础资料】【物料】中的中自动带入。有效期至 有效期至=生产日期/采购日期-保质期表 3-1录入规则针对不同属性的物料，处理方式是不同的，其中，凡属于规划类、特征类等物料不能录入初始余额。对于年初、本年累计收入、本年累计发出、期初等共四组数据（包括数量、金额、差异），作为组来说，每组都不是必录内容。 用户录入数据保存时，系统会自动按公式检验是否平衡，如不平衡会给予提示，并在修改前
33、不予保存。 用户也可以在数据录入过程使用【平衡】按钮来自行检测。 对于每组数据中，对于数量、金额、差异是否录入是需要遵循一定规则的，需要予以说明。只有采用计划成本法的物料才能录入差异类字段。如果用户在【系统维护】【核算参数】【核算方式】采用“数量、金额核算”，则金额类字段不能为零。不允许负单价的存在，系统会按“单价金额/数量”的公式，来自动检验，如出现负单价会给予提示，并在修改前不予保存。采用批次管理时，在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。录入方法前文已述，采用不同计价方法、不同管理方法的物料，其录入的信息和录入的方法均不相同。 不采用批次管理:对于不采用批次管理的物料，不同的计价方法处
34、理方式不同：28采用加权平均法、移动平均法计价的物料，直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据。采用计划成本法计价的物料，直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据，其中，金额类数据由系统根据物料基础资料中的 和用户录入的数量数据算出，差异类数据由用户自己录入。采用先进先出法、后进先出法计价的物料，需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出顺序录入数据的界面。在本界面上，按先进先出或后进先出的顺序进行初始余额录入。 录入保存后，退回到“初始数据录入”界面，可以看到当前物料所有顺序的初始余额合计数；单击物料前的“ ”，系统分不同顺序号显示用户录入的初始余额，显示在中的是顺序自动编号
35、（如 1、2、3）。 采用批次管理采用批次管理的物料，在不同仓库或仓位中可以录入相同批次的物料。 不同仓库、仓位录入物料时，也显示其它仓库或仓位录入的初始余额，但在当前仓库或仓位不能修改其它仓库、仓位的初始余额。 按不同的计价方法处理方式也有不同：1 采用分批认定法计价的物料，由于必须进行业务批次管理，因此需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面（如下图所示），在此界面中分批次录入不同批次的初始数据。2 采用先进先出法、后进先出法计价的物料，仍需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面，界面和录入方法都与使用分批认定法的物料一致，请参照
36、录入初始数据。3 采用加权平均法、移动平均法计价的物料，也需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面。由于采用加权平均法、移动平均法计价的物料必须保证所有批次的年初余额、期初余额的单价一致，因此录入方法与其它批次管理的物料不同： 在该界面上，最初只显示合计行，如果要录入数据，首先必须使用【新增】按钮，以增加一行，来录入每批次的初始数据，对于期初余额，需要录入在“合计行”，使用【保存】按钮后，系统会根据每批的具体数量将合计平均分摊到每批的期初金额中。采用计划成本法计价的物料，也需要通过单击“物料”和“批次/顺序号”对应的空白按钮、调出批次录入界面。 在这个界面中，每批
37、次的录入方法与其直接在“初始数据录入”界面的右边录入数据的方法一致，请参照录入数据。无论使用何种录入方法，录入后一律使用【保存】按钮，可以保存当前录入数据；否则使用【删除】按钮，将录入数据删除。29注意：如果物料采用辅助属性但不采用批次管理，物料的没有显示辅助属性的行的数量不能录入，但可以录入金额，其数量为分辅助属性显示的行录入数量的汇总；分辅助属性显示的行可以录入数量，但不能录入金额，也可以修改计量单位；如果物料采用辅助属性同时采用批次管理，物料的没有显示辅助属性的行不能录入，在分辅助属性显示的行上使用批次按钮进入批次录入的小界面进行数据录入，在该界面不提供辅助属性的录入；物料的没有显示辅助
38、属性的行的数据由分辅助属性的行的数据汇总得到。 初始数据引入、引出初始数据引出存货核算系统提供从处理初始化设置的账套中导出初始业务数据、形成EXCEL、TXT、XML 等文件的功能。执行初始数据引出功能需要在账套处于初始化状态中。 在“初始数据录入”界面选择所要引出的仓库数据，后使用【文件】【引出数据】；系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。 然后引出成功。引出的数据包括仓库、仓位、物料、批次等比较全面的信息，可以为其它账套引入。初始数据引入针对初始化设置状态的账套，供应链系统提供从 EXCE
39、L、TXT、XML 等文件中直接导入初始业务数据的功能。存货核算系统提供“追加”和“覆盖”两种引入方式。在“追加”方式下，只引入系统中没有的物料的信息（包括没有的批次），对系统中原有的数据不30进行改变；而在“覆盖”的方式下将数据包中的数据全部重新引入，覆盖系统中已有的数据。 同时，系统还提供数据过滤的功能，用户可指定仓库和物料范围进行引入。 执行初始数据引入功能需要在账套处于初始化状态中。 有两种途径来执行该功能：1. 在“初始数据录入”界面，选择【文件】【引入数据】；2. 使用 KIS 系统工具，即在 WINDOWS 操作界面选择【开始】【程序】【KIS 系统】【工具】【数据引入引出】 ，
40、在调起的数据引入引出系统中选择引入初始数据。使用以上任一途径， 系统弹出初始数据引入向导界面。 在设置向导的带领下，一步步进行引入信息设置。 每实现完一步，使用鼠标单击【下一步】，根据提示继续完成下一步操作，全部设置完毕，使用鼠标单击【完成】，完成引入功能。用户需要确定的引入信息包括以下内容：1、 初始化数据引入文件路径： 即已准备好的数据文件的系统位置，由用户选择。按设定的条件（如追加式或覆盖式）引入到 KIS 系统的本账套中。2、 过滤信息： 引入数据提供按仓库和按物料引入初始数据，用户可以在过滤窗口选择仓库和物料范围，如果不选择，在系统默认引入全部仓库和全部物料的初始数据。、设置选项： 包括以下几个内容1）需要系统提供详细的引入日志，即用户是否选择提供日志；）执行过程中，覆盖原有数据，即选中后系统采用覆盖式引入，如果不选择则采用追加式引入到 KIS 系统的本账套中；）执行过程中，忽略错误，继续引入，如果选择则无论是否有无错误一律继续引入，否则遇到错误即中断引入；）执行过程中，给出错误提示，如果选择则提供具体的错误提示；）执行完成后，保存引入数据脚本文件，如果选择，则要提供引入数据脚本文件的途径。都设置完成后，系统将执行引入功能。
