天津地铁1号线项目后评价报告.doc

1、I天 津 市 地 下 铁 道 1 号 线 工 程项目后评价报告（送审稿）中国国际工程咨询公司二九年十二月II目 录前言 .11 概述 31.1 项目后评价概要 31.2 项目后评价依据 31.3 项目后评价内容与重点 41.4 项目后评价实施程序 52 项目概况 62.1 项目情况简述 62.2 项目决策要点 72.2.1 项目建设理由 72.2.2 项目建设目的 .72.3 项目建设规模与主要建设内容 72.4 项目实施进度 82.5 项目总投资、项目资金来源及到位情况 92.6 项目运行及效果现状 113 项目实施过程总结与评价 .123.1 项目前期决策阶段 .123.1.1 前期研究工

2、作 123.1.2 项目立项阶段 123.1.3 项目可行性研究报告编制与评估阶段 123.1.4 项目可行性研究报告批复阶段 143.1.5 项目初步设计阶段 153.1.6 项目前期决策阶段评价 153.2 项目实施准备阶段 .15III3.2.1 工程勘察设计与批复 153.2.2 项目的资金筹措方案 163.2.3 项目的采购招标情况 163.2.4 项目的征地拆迁和移民安置情况 163.2.5 项目开工准备情况 163.2.6 项目实施准备阶段评价 183.3 项目实施阶段 .183.3.1 组织与管理 183.3.2 合同管理与执行 203.3.3 工程进度控制 213.3.4 工

3、程质量控制 213.3.5 项目投资控制 223.3.6 安全控制 233.3.7 项目的重大设计变更与调整 233.3.8 项目监理工作 243.3.9 工程档案管理 243.3.10竣工验收情况 243.3.11项目建设实施阶段评价 263.4 项目投产阶段 .274 项目分析与评价 .314.1 建设方案分析与评价 .314.1.1 技术方案的合理性评价 314.1.2 技术水平分析与评价 354.2 投资分析与评价 .354.2.1 项目总投资及构成分析 354.2.2 资金筹措策划方案 384.3 客流分析与评价 .404.3.1 预测客流量与实际客流量的比较分析 414.3.2 影

4、响天津地铁 1 号线客流量的主要因素分析 69IV4.4 项目实施管理和运营管理评价 .894.4.1 项目建设管理总结与评价 894.4.2 项目运营管理与评价 894.5 项目财务效益和社会效益分析与评价 .914.6 项目可持续性评价 .934.6.1 财务目标预测 934.6.2 未来财务可续性预测 974.6.3 社会影响 975 评价结论与建议 .995.1 主要评价结论 995.2 主要经验与教训 1025.3 提高项目建设效果的主要措施建议 1031前言当前，随着我国国民经济快速增长，城市轨道交通也呈现出快速发展势态。北京、上海、广州、深圳等 28 个城市向国家主管部门上报了轨

5、道交通近期建设规划，包括天津市在内的 19 个城市轨道交通建设规划得到国家主管部门的审批通过。据统计，截至 2008 年年底，国内共有 10 个城市建成城市轨道交通系统，投入运营及试运营线路近780km；19 个城市轨道交通线路正在建设之中。根据国家审批通过的19 个城市轨道交通建设规划，预计至 2015 年前后，我国内地建设城市轨道交通线路总长度约 2100km，投资将超过 8000 亿元。城市轨道交通的快速发展，对缓解城市交通压力发挥了重要作用。以北京、上海市为例，两市轨道交通日均客运量分别达到 350 万和 307 万人次，占公共交通客流总量比例均超过 20，已成为公共交通的骨干力量之一

6、。天津市城市轨道交通建设起步较早，早在 1984 年即建成 7.4km 地铁运营线路。2003 年 9 月，津滨轻轨建成通车拉近了中心城区和滨海新区的时空距离；2006 年 6 月，地铁 1 号线投入运营为缓解城市交通拥堵状况，促进天津市经济发展发挥了积极的作用。2006 年底，天津地铁 2、3 号线工程可行性研究报告得到国家发展和改革委的审批通过，并相继开工建设，标志着天津城市轨道交通建设迎来了快速发展时期。在大力发展城市轨道交通建设的同时，保证及提高工程质量日益得到国家及地方政府的关注。项目后评价以进一步提高公共事业项目效率和实施过程透明性为目的，在项目投资完成以后，通过对项目目标、执行过

7、程、效益、作用和影响所进行的全面系统的分析，总结正反两方面的经验教训，使项目的决策者和建设者学习到更加科学合理的方法和策2略，提高决策、管理和建设水平。地铁 1 号线是天津快速轨道交通网规划线路中最重要的骨干线路，它的建设不仅完善了天津市的城市基础设施，为乘客提供安全、快速、舒适的交通工具，而且在促进城市合理布局、改善交通结构、保持生态环境、创造优良的投资环境、加速经济发展和把天津市建成我国北方重要的经济中心，具有重要的经济和政治意义。受天津市地下铁道总公司委托，中国国际工程咨询公司于 2008 年 7 月12 月组织国内相关专家开展了天津地铁 1 号线项目的后评价工作，重点对项目前期决策与实

8、施效果进行对比分析，包括对项目建设方案、投资、客流水平、实施和运营管理、财务效益和社会效益、可持续性等方面进行多角度、全过程的总结评价。通过分析，得出了“天津地铁 1 号线位于城市主要客流走廊上，具有较大的客流基础。目前运营效果不理想的原因主要是票价偏高、轨道交通未形成网络、规划道路和轨道交通线网的调整、沿线公交的无序竞争以及初期客流预测偏高”的基本结论，并提出建立多层次票价结构体系、降低票价、完善沿线用地规划、加强公交一体化研究等十点建议。期望报告能为天津市城市轨道交通的可持续发展提供有益帮助。31 概述后评价以进一步提高公共事业项目效率和实施过程透明性为目的，在项目投资完成以后，通过对项目

9、目标、执行过程、效益、作用和影响所进行的全面系统的分析，总结正反两方面的经验教训，使项目的决策者和建设者学习到更加科学合理的方法和策略，提高决策、管理和建设水平。后评价要从投资开发项目实践中吸取经验教训，再运用到未来的开发实践中去。所以为了总结经验，吸取教训，国家把建设项目后评价列入项目管理工作的最后一道程序是很有必要的。随着我国城市轨道交通项目投资热的兴起，引入建设项目后评价机制对其过程、效益以及各方面进行全方位的总结势在必行。天津地铁 1 号线开通运营 3 年，但客流量总体偏低，2008 年日均实际客流量只有 8.74 万人次，仅为 2008 年预测日均客流量 58 万人次的 15.1，运

10、营效果不理想。通过开展对天津地铁后评价研究工作，力求探寻 1 号线初期客流较低的原因，并对建设内容、项目投资效果等方面进行对比分析，为天津市城市轨道交通的可持续性发展提供技术支撑。1.1 项目后评价依据1）国家发展和改革委员会， 中央政府投资项目后评价管理办法（试行） （发改投资（2008）2959 号） ，2008.11.72）国家发展计划委员会， 印发国家计委关于审批天津市地下铁道 1 号线项目建议书的请示的通知（计投资2001888 号） ，2001.5.303）国家发展计划委员会， 印发国家计委关于审批天津市地铁 1 号线工程可行性研究报告的请示的通知（计投资20021562 号） ，

11、2002.9.64）天津市建设管理委员会和天津市发展计划委员会， 关于天津市地铁一号线工程初步设计的批复（建设2002822 号） ，2002.10.145）天津市地下铁道总公司， 天津市地铁 1 号线工程项目后评价咨询（技术咨询合同） ，2008.7.151.2 项目后评价内容与重点本后评价咨询课题的主要内容如下：41）项目概况，主要包括：项目简述，项目建设理由及建设目标，项目建设规模与主要建设内容，项目实施进度，项目总投资、项目资金来源及到位情况，项目运行及效果现状等。2）项目实施过程总结与评价，主要包括：项目前期决策阶段（含项目立项、可研报告与可研批复、初步设计） ，项目实施准备阶段（含

12、勘察设计、资金筹措、采购招标、合同谈判与签订、征地拆迁、开工准备） ，项目实施阶段（含组织与管理、合同执行与管理、三大控制与管理、重大设计变更、资金使用管理、工程监理情况） ，项目投产竣工阶段（含生产准备、竣工验收、资料档案） ，项目投产阶段。3）项目分析与评价（1）建设方案分析与评价，主要包括：规划、线路、车站、设备选型等的建设方案分析与评价，与客流需求的匹配程度评价，国产化水平和技术水平评价等。（2）投资分析与评价，主要包括：投资规模和投资结构分析，投资规模与结构产生变化的原因分析，投资合理性与效率评价等。（3）客流分析与评价，主要包括：各设计阶段客流量预测资料分析，各设计阶段客流量预测结

13、果与实际运营客流量差异的原因分析与评价，提高天津地铁 1 号线客流量的对策措施。（4）项目实施管理和运营管理评价。（5）项目财务效益和社会效益分析与评价，主要包括：财务效益分析与评价，社会效益分析与评价，项目建设相关条件与内容变化对项目建设效果的影响分析。（6）项目可持续性评价，主要包括：内部因素（含财务、技术、环保、管理、机制等）和外部因素（含资源、政策、市场、生态、环境等） 。（7）项目建设的主要经验与教训。（8）提高项目建设效果的主要措施。本后评价咨询课题的研究重点主要包括：建设方案分析与评价，投资分析与评价，客流分析与评价，项目财务效益和社会效益分析与评价，项目建设的主要经验与教训剖析

14、，提高天津地铁 1 号线建设效果的主要措施建议。1.3 项目后评价实施程序天津地铁 1 号线项目后评价的实施程序如下：第一阶段召开开题会议，进行资料准备与搜集阶段。开题会议在与甲方充5分讨论后进一步明确工作内容，并形成报告大纲。甲方组织进行资料收集及准备。第二阶段现场调研阶段。在第一阶段工作基础上，组织专家赴天津召开调研会议，与甲方召开座谈会议，并实地踏勘线路，组织项目组人员在天津开展数据搜集和广泛的客流调查。第三阶段分析研究阶段。结合调研成果，对地铁 1 号线在项目前期决策阶段、项目实施阶段以及项目运营后的实施效果进行比较，剖析地铁 1 号线存在的问题，提出提高地铁 1 号线客流水平的改进措

15、施及有关建议，形成后评价报告初稿。第四阶段归纳总结阶段。汇总研究成果，与委托单位进一步交换意见，经领导审查并修改验收后提交最终研究成果。62 项目概况2.1 项目情况简述天津地铁 1 号线工程项目，北起天津市西北部的刘园，经北辰区、红桥区、南开区、和平区、河西区、津南区至天津市东南部的双林地区，贯穿天津市主要商业区和中心城区（参见图 2-1） 。线路全长 26.188km，共设 22 座车站，是天津市快速轨道交通网中最重要的骨干线路，是部分利用国外优惠贷款和国内银行贷款建设的天津市重点基础设施。项目的业主和建设管理单位是天津市地下铁道总公司（现更名为天津市地下铁道集团有限公司，以下简称地铁公司

16、） ，截至 2008 年 9 月 30 日，总资产 228.96 亿元，负债 131.49 亿元，所有者权益 97.47 亿元，其中注册资金23.21 亿元，资本公积金 69.53 亿元，盈余公积金 0.67 亿元，未分配利润 4.06 亿元。7图 2-1 天津地铁 1 号线线路示意图2.2 项目决策要点2.2.1 项目建设理由1）天津市是我国四大直辖市之一，是华北地区海陆交通枢纽和北京首都的门户。发展轨道交通对于改善城市投资环境，带动房地产业、商贸、金融、旅游等第三产业发展具有战略意义。2）天津市具有先进的综合工业基地；开放型的多功能经济贸易中心；又是现代化的国际性港口城市。随着城市经济的发

17、展，对城市的交通需求量将大幅增长。发展城市轨道交通才能适应天津市的经济和社会发展。3）根据天津市总体规划估算出 2010 年市区客运出行量将达到 47 亿人次/年，其中公交出行量达 10.9 亿人次/年。因此，发展轨道交通，满足城市人们生活出行需要，改善城市交通拥挤状况，提高人们生活质量是必要的。4）地铁是一种城市快捷交通运输方式，建设地铁 1 号线可以为沿线六个区的交通带来很大方便，尤其是可以解决市中心区上、下班高峰小时的客流拥挤问题，同时还可以改善天津自行车分担率达到 80的不合理交通出行结构。2.2.2 项目建设目的1）完善天津市的城市基础设施，为乘客提供安全、快速、准点、舒适和环保的交

18、通工具，促进城市合理布局，改善交通结构，保护生态环境，创造优良的投资环境，为天津市的社会经济发展创造条件。2）建设南北走向的天津地铁 1 号线，缓解南北方向的交通矛盾突出问题，改善沿线交通阻塞及中心地区的交通紧张状况，沟通中心地区与东西两侧的客运交通作用，构建天津市的城市轨道交通网中的骨干线路。2.3 项目建设规模与主要建设内容依据天津市建委和天津市计委“关于天津地铁 1 号线工程初步设计的批复” ，天津地铁 1 号线工程项目建设规模与主要建设内容如下：1）建设 26.188km 的地铁线路，其中改建原有地下线路 7.278km，新建地下线8路 8.104km，高架线路 8.92km，地面线路

19、 1.523km，过渡段 0.363km。2）新建车站 22 座，其中高架站 8 座，地下站 13 座，地面站 1 座。3）购置 VVVF 交流传动地铁 B 型车辆 126 辆。4）建设 4 座 35kV 主变电所，19 座 10kV 牵引/降压混合变电所，及其配套的供电网络，电力监控系统和自动化控制管理控制系统。5）建设接触轨及动力照明设施。6）建设同步数字传输 SDH 接入网传输通信系统；具有 ISDN 功能程控数字交换系统；调度专用程控数字交换机系统；数字集群无线通信系统；控制中心一级母钟，车站（车辆段，停车场）二级母钟及子钟构成时钟系统；控制中心和车站两级控制的有线广播系统；控制中心和

20、车站两级控制的模拟多路复用传输的电视监视系统以及具有集中监控功能的局部电话（电话集中机） ；站间行车电话；区间电话等。7）建设列车自动控制系统-ATC（Automaticrain Control）信号系统，自动控制及转换控制信号系统。8）建设地下站环控、地面和高架车站的通风与空调系统；控制中心大楼的集中空调系统。9）建设安全门系统。10）建设给排水系统及水消防系统。11）建设气体灭火系统。12）建设防灾报警与设备监控系统。13）建设自动售检票系统。14）建设自动扶梯与电梯系统。15）建设线路运行控制中心。16）建设人防及其配套系统。2.4 项目实施进度1999 年 12 月由地铁公司编制完成本

21、项目的项目建议书，1999 年 12 月 28 日通过了由天津市市政局组织的对天津地铁一号线项目建议书的审查，2000 年 3月 21 日由天津市发展计划委员会和天津市城乡建设管理委员会以建设2000210 号文联合将项目建议书上报国家计委，2000 年 10 月 30 日国家环保总局批准天津市地9下铁道建设发展公司上报的天津市地铁一号线工程项目环境影响评价工作大纲，2001 年 4 月 23 日国家计委以计投资2001683 号文将项目建议书上报国务院，2001年 5 月 20 日国家计委下发了国务院批准项目建议书的通知。2001 年 8 月由铁道第三勘察设计院完成项目可研报告，2001 年

22、 8 月 30 日由天津市环保局以津环保管2001336 号下发了对天津地铁 1 号线项目环境影响报告书预评审意见，2001 年 10 月 11 日国家环保总局以环审2001221 号文下发了对天津地铁 1 号线项目环境影响报告书的评审意见，2001 年 11 月 16 日由天津市发展计划委员会和天津市城乡建设管理委员会以津基础20011069 号文联合将项目可研报告上报国家计委，2002 年 8 月 12 日国家计委以计投资20021354 号文将项目可研报告上报国务院，2002 年 9 月 6 日国家计委以计投资20021562 号文下发了国务院批准项目可研报告的通知。2002 年 10

23、月 14 日天津市计委、建委联合以建设2002822 号文对该项目初步设计进行了批复；2002 年 11 月 11 日国家计委以计投资20022400 号文正式批准本项目开工及 2002 年投资计划。本项目计划 2001 年 8 月初开工建设，2005 年 12 月底全面完成，总工期 53 个月。实际项目受批复时间影响，于 2002 年 11 月全面开工建设，2005 年 12 月轨道工程贯通，设备系统安装工程完成，进入全面调试和验收阶段。2006 年 6 月项目完成初步综合竣工验收，2006 年 6 月 12 日开通试运营，建设工期 44 个月，比计划工期减少 9 个月，比计划完工时间晚 5

24、 个月。项目实施进度见表 2-1。项目从立项批复到可研批复，用时 1 年 4 个月，项目开工到项目完工用时 3 年零 8 个月。2.5 项目总投资、项目资金来源及到位情况立项批复总投资 68.95 亿元；可行性研究报告批复总投资 78.68 亿元；批准初步设计概算总投资 78.68 亿元；批准调整概算为 92.05 亿元；实际决算投资 91.94亿元，实际单位造价 3.511 亿元/公里，与批复概算相比总投资增加 13.26 亿元，增加 16.85%。项目计划总投资 78.68 亿元，其中资本金 37.68 亿元，国内、国外贷款 41 亿10元；项目实际完成总投资 91.94 亿元，其中资本金

25、实际到位 46.026 亿元，使用国内外贷款 45.914 亿元，贷款实际到位 45.03 亿元，尚有建设银行 0.884 亿元贷款未到帐。11表 2-1 项目实施进度表序号 科目 承担单位 文件内容及文号 时间1 项目建议书 天津市地下铁道建设发展公司 天津地铁一号线项目建议书 1999.122 项目建议书审查 天津市市政工程处天津地铁一号线项目建议书的审查，津市政局技委1999咨字第 123 号1999.12.283 项目建议书上报国家计委 天津市计委和市建委 津计城交2000210 号文 2000.03.214 项目建议书评估 中国国际工程咨询公司关于天津地铁 1 号线工程项目建议书的评

26、估报告咨交通2000544 号2000.08.305 项目环境影响评价工作大纲批复 国家环保总局天津市地铁一号线工程项目环境影响评价工作纲2000.10.306 项目建议书上报国务院 国家计委 计投资2001683 号文 2001.04.237 项目建议书批复 国家计委印发国家计委关于审批天津市地下铁道 1 号线项目建议书的请示的通知计投资2001888 号2001.05.208 可研报告编制 铁道第三勘察设计院 天津市地铁一号线工程项目可行性研究报告 2001.089天津地铁一号线项目环境影响报告书预评天津市环保局天津市地铁一号线工程项目环境影响预评审津环保管【2001】336 号2001.

27、08.3010 天津市地铁一号线工程项目环评 国家环保总局天津地铁 1 号线项目环境影响报告书的评审意见，环审【2001】221 号文2001.10.1111天津市地铁一号线工程项目可研报告上报天津市计委和市建委天津市地铁一号线工程项目可行性研究报告，津基础20011069 号文2001.11.1612天津市地铁一号线工程项目可研报告上报国家计委天津市地铁一号线工程项目可行性研究报告，计投资20021354 号文2002.08.1213天津市地铁一号线工程项目可研报告评估中国国际工程咨询公司关于天津市地铁 1 号线工程可行性研究报告的评估报告咨交通2002126号2002.03.2014 可研

28、报告批复 国家计委印发国家计委关于审批天津市地铁 1 号线工程可行性研究报告的请示的通知计投资20021562 号2002.09.0615 初步设计编制 铁道第三勘察设计院 天津市地下铁道 1 号线工程初步设计 2002.0316 初步设计审查 天津市建委和市计委 2002.09.1717 初步设计批复 天津市建委和市计委关于天津市地铁一号线工程初步设计的批复建设2002822 号2002.10.1418 项目开工批复 国家计委 计投资20022400 号 2002.11.1119 项目开工许可证 天津市城乡建设管理委员会 天津市建设工程施工许可证 2002.11.1620 项目实际开工 20

29、02.1121 项目实际完工 2006.06.08122.6 项目运行及效果现状天津地铁 1 号线是天津市轨道交通规划线网九条线中西北-东南向的主要线路，也是天津市建成通车的第一条地铁线。线路北起刘园南至双林，途经辰昌路、丁字沽三号路、大丰路、西马路、南开三马路、南京路、大沽南路、微山路、珠江道等主要道路，连接了北辰区、红桥区、和平区、南开区、河西区、津南区等六个行政区。在刘园设停车场，在双林设车辆段。线路全长 26.187km，设车站 22 座，平均站间距 1.2km，全线运行时间约 45 分钟。票务采用分段计价，15 站 2 元/人，510 站 3 元/人，1016 站 4 元/人，16

30、站以上 5 元/人。天津地铁 1 号线于 2002年开工，至 2006 年 6 月 12 日开通试运行。根据天津地铁运营公司 2007 年年鉴，2007 年天津地铁 1 号线全年开行列车73102 列次，运营里程 191.73 万车公里，列车正点率达到 99.69，累计运送乘客2248.88 万人次，日均 6.16 万人次，相比 2006 年日均客流增长 3.66 万人次，增长幅度为 46.4%。2008 年天津地铁 1 号线列车最小行车间隔为 5 分钟，平峰时段为 10 分钟，奥运期间最大客流量 10 万人。天津地铁 1 号线配属车辆 25 列车 116 辆，其中 17 列四辆编组，8 列六

31、辆编组。节假日 12 列车上线，平日上线列车 16 列车。客流早高峰断面为海光寺鞍山道；晚高峰海光寺二纬路。运营采用一个交路形式。2007 年运营公司全年实现票款收入 5582.52 万元，其他经营收入 966 万元，财政补贴收入 3000 万元，全年成本费用 14512.51 万元，全年利润-4963.99 万元，人均成本 6.45 元，人均票价 2.48 元。由于目前天津地铁运营的只有 1 条线路，且开通时间较短，客流尚未达到应有的规模，财务处于亏损状态。天津地铁 1 号线的建成运营，形成了重要的南北向城市交通骨干线路，为完善天津市轨道交通网提供了坚实的基础，同时有效地改善了南北向的交通状

32、况；促进了沿线土地和房地产的升值，加快了沿线的土地开发利用和经济发展；改善了城市交通环境条件，减少交通事故的发生，提高了交通效率，节省乘客的出行时间。133 项目实施过程总结与评价3.1项目前期决策阶段3.1.1 前期研究工作天津地铁 1 号线工程原为“天津市地下铁道南北线（新华路至双林段续建工程、西站至新华路改建工程） ”，于 1990 年 8 月第一次完成项目建议书，1994 年完成初步设计，但在上报审批中，受到国家宏观经济以及城市轨道交通建设政策调整的影响，未能通过审批。1999 年根据国务院批准的天津市城市总体规划 ，地铁公司重新启动立项报批工作，组织研究并编制了地铁 1 号线工程项目

33、建议书，同年通过了天津市市政工程局的审查。3.1.2 项目立项阶段2000 年 3 月 21 日，天津市发展计划委员会和天津市城乡建设管理委员会联合以津计城交2000210 号文，向原国家计委提交了关于天津市地下铁道一号线工程项目建议书的请示。2000 年 6 月 29 日至 7 月 1 日，中国国际工程咨询公司受原国家计委的委托，对天津市地下铁道一号线工程项目建议书进行了评估。评估认为该项目建设是必要的，工程方案基本可行，财务效益一般，国民经济评价可行。2001 年 5 月 20，国家计委以计投资2001888 号文批复天津市地下铁道一号线工程项目建议书。3.1.3 项目可行性研究报告编制与

34、评估阶段1）项目可行性研究报告编制2001 年 8 月，受地铁公司委托，铁道第三勘察设计院完成了“天津市地下铁道一号线工程项目可行性研究报告”的编写，报告的主要结论如下：建设线路全长 26.188km，其中地下线 15.378km、高架线 8.743km、地面线141.509km、过渡段 0.558km；全线共设车站 22 座，其中高架站 8 座、地下站 13 座、地面站 1 座；新增地铁车辆 126 辆；全线设 4 座 35kV 变电所，19 座 10kV 牵引/ 降压混合变电所；安装同步数字传输 SDH 接入网传输系统， ISDN 功能程控数字交换系统，调度专用程控数字交换机系统，数字集群

35、无线通信系统，控制中心一级母钟，控制中心和车站两级控制的有线广播系统、模拟多路复用传输电视监视系统、具有集中监控功能的局部电话和区间电话，列车自动控制系统(ATC)的信号系统，通风与空调系统，给排水及消防系统，防灾报警与设备监控系统，自动售检票系统，自动扶梯与电梯系统，人防工程。项目计划 2001 年 8 月初开工建设，2005 年底全面完成，总工期 53 个月。项目估算总投资为 75.73 亿元，其中资本金 38 亿元，利用国外优惠贷款 9.9 亿元（人民币） ，国内银行贷款 28.1 亿元。平均每正线公里投资 2.89 亿元。项目全投资内部收益率为 4.71%，投资回收期 21.5 年，财

36、务效益不好，抗风险能力较差。项目社会效益较好。2）项目可行性研究报告的评估2002 年 3 月 20 日，中国国际工程咨询公司受原国家计委的委托，对天津市地下铁道一号线工程项目可行性研究报告进行了评估。评估的主要结论如下：（1）项目建设是必要的。（2）项目建设线路全长 26.188km，其中地下线 15.376km、高架线 8.743km、地面线 1.509km、过渡段 0.558km；全线共设 22 座车站，其 4 座为换乘站；在刘园站设停车场，双林设车辆段；新增地铁车辆 126 辆；新建集中供电及其监控系统、同步数字传输 SDH 接入网传输系统、ISDN 程控数字交换系统、调度专用程控数字

37、交换系统、数字集群无线通信系统、时钟系统、有线广播系统、电视监视系统、具有集中监控功能的局部电话和行车电话，准移动闭塞的列车自动控制信号系统，通风与空调系统，防灾报警、环境监控系统，自动售检票系统。（3）车辆和机电设备综合国产化率为 70.05。（4）项目总投资调整为 78.68 万元，平均每公里造价为 3.0 亿元。（5）工程项目建设工期为 5 年（2001 年至 2005 年） ，2006 年 1 月正式运营，计算期至 2030 年，计 25 年。15（6）国民经济评价测算内部收益率为 15.6，净现值为 113379 万元，国民经济评价可行。（7）财务评价项目全投资内部收益率为 4.2%

38、，财务净现值（i=5%）为-76365万元，投资回收期 22.8 年。 3）环评报告的编制与批准项目环境影响报告书由地铁公司于 2001 年 6 月编制完成。建设部以建城函2001245 号关于请审批 的函 ，向国家环保总局上报了项目的环评报告。2001 年 10 月 11 日，国家环保总局以环审2001221 号文下发了关于天津市地下铁道 1 号线工程环境影响报告书审查意见的复函 ，对本项目的环评报告提出审查意见，原则同意天津市环保局的初审意见，同意该项目建设。3.1.4 项目可行性研究报告批复阶段2002 年 9 月 6 日，国家计委经上报国务院批准了天津市地下铁道 1 号线工程可行性研究

39、报告。批复要点如下：1）该项目是天津既有地铁线的改造和延伸，构成天津市快速轨道交通网中的南北主干线，能够吸引和疏散大量客流，对促进天津市公共交通体系的建设具有重要作用。2）本工程建设从刘园至双林，线路全长 26.188km；共设车站 22 座；车辆段 1处；停车场 1 处；调度中心 1 座。采用 750V 第三轨直流供电，全线共设 29 座变电所，信号采用列车自动控制 ATC 系统。车辆采用国产 B 型车，根据客运需要配 25列，每列车按 6 辆编组共 150 辆（含既有 24 辆） 。3）设备国产化率约 70。4）项目估算总投资 78.68 亿元，其中静态投资 75.47 亿元（含车辆购置费

40、 9.64亿元） ，建设期贷款利息 3.13 亿元，流动资金 756 万元。资金来源为西班牙政府贷款 10 亿元（人民币） ；开发银行贷款 31 亿元；天津市财政 35.68 亿元，其中土地出让收入安排 27.68 亿元，地铁沿线各区安排城建专项资金 4 亿元，市人防结建费安排 1 亿元，土地开发收益 3 亿元；国债资金 2 亿元。国内外贷款本息由天津市负责偿还。165）项目法人为天津市地下铁道建设发展公司。6）本项目属于可免征关税和进口环节增值税的项目。3.1.5 项目初步设计阶段项目初步设计执行了中国国际工程咨询公司对天津市地下铁道 1 号线工程可行性研究报告的评估意见和国家发展计划委员会

41、文件：计投资2001888 号国家发展计划委员会印发关于审批天津市地下铁道 1 号线项目建议书的请示的通知 ，建设规模和主要技术标准与计投资2001888 号文相一致（参见 3.1.4 节） 。初步设计于 2002 年 3 月完成。初步设计概算额为 94.21 亿元，技术经济指标为 3.60 亿元/正线公里。天津市建委和发改委批复的工程投资概算总额为 78.68 亿元。2002 年 10 月 14 日天津市计委、建委联合对该项目初步设计进行了批复； 2002 年 11 月 11 日国家计委正式批准本项目开工建设。3.1.6 项目前期决策阶段评价1）项目前期研究时间长，线站位方案及敷设方式符合城

42、市总体及轨道线网规划要求。2）项目建设规模及系统配置能力、标准适度，未追求过高标准。3）从线路所处城市位置及沿线土地使用性质、开发强度方面看，将 1 号线定位为轨道交通骨干线是恰当的。首先立项建设决策是正确的。4）立项所需的基础资料齐全，报审程序符合国家规定。3.2项目实施准备阶段3.2.1 工程勘察设计与批复本项目经国家计委批准，直接委托铁道部第三勘察设计院进行勘察及设计总体。该单位具有工程设计甲级资质、工程勘察综合类甲级资质，已通过 ISO9000 质量体系认证。设计单位坚持“质量第一”的方针，对既有地铁结构利用、线路敷设方式、高架桥梁形式、地下结构施工方法、车站规模、机电设备标准等主要内

43、容进行了设计优化和多方案优化比选，保证了设计方案的完善性和可靠性。设计深度符合本行17业要求。3.2.2 项目的资金筹措方案批准项目概算 78.68 亿元。资金来源为西班牙政府贷款 10 亿元（人民币） ；开发银行贷款 31 亿元；天津市财政 35.68 亿元，其中土地出让收入 27.68 亿元，沿线各区 4 亿元，市人防 1 亿元，土地开发收益 3 亿元；国债资金 2 亿元。国内外贷款本息由天津市财政负责偿还。3.2.3 项目的采购招标情况项目根据国家计委批准的招标方式，遵循公开、公平、择优和信用的原则，按照招投标程序和管理要求进行招标工作。委托天津市市政工程招标公司（天津金衡工程招标有限公

44、司） 、北京国际招标有限公司、天津泛亚工程机电设备咨询有限公司、中技国际招标公司、中机国际招标公司、天津广正建设项目管理咨询有限公司等招标代理公司进行公开招标。本项目共招标 163 个，其中：设计标 19 个，中标单位 5 家；监理标 17 个，中标单位 7 家；土建施工标 52 个，中标单位 28 家；设备采购与安装标 75 个，中标单位 65 家。主要中标单位参见表 3-1。中标单位均为具有相应资质、信誉好的企业，为项目建设成功提供了有利条件。3.2.4 项目的征地拆迁和移民安置情况地铁 1 号线共征地 76.623 公顷，拆迁公建 100202m2，拆迁民居 163527m2，拆迁人防

45、9672m2。征地、拆迁工作主要采取了委托政府部门的办法，即地铁公司委托各相关区的政府部门统一办理征地、拆迁，公司按与各部门签订的合同支付费用。各政府部门按天津市相关政策开展拆迁工作。地铁 1 号线征地、拆迁工作进展较为顺利。3.2.5 项目开工准备情况1）前期研究及勘察设计时间周期长，线站位方案稳定，技术资料及施工图纸18准备充分；政府的高度重视和各主管部门的积极支持，征地拆迁及地下管线切改工作顺利。19表 3-1 主要工程中标单位科目 中标单位 资质 工作内容铁道第三勘察设计院 甲级全线的通信、信号、自动售检票、设备监控、防灾报警、气体消防系统；车辆、车辆段工艺；洪湖里、西站、西北角、西南

46、角、二纬路、小白楼、下瓦房、南楼、双林等 9 站 9 区间、双林车辆段、刘园停车场等工点的土建工程及风、水、电设计；刘园至西站接触轨、牵引变电所、接地等设计、全线供电系统，供电系统杂散电流，西站至双林牵引降压混合所、接触轨、接地等设计天津市市政工程设计研究院全线的给排水系统，海光寺、鞍山道、营口道三站四区间的既有线改建，土城、陈塘庄、复兴门、华山里、财经学院六站六区间及与国铁联络线土建工程及风、水、电设计北京城建设计研究总院有限责任公司全线的轨道系统，刘园、西横堤、果酒厂三站三区间的土建工程及风、水、电设计上海市隧道工程轨道交通设计研究院全线的环控通风系统，本溪路、勤俭道两站两区间（含过渡段）

47、土建工程及风、水、电设计设计单位总参工程兵第四设计研究院 全线人防系统天津第三市政公路工程有限公司长江道卡口打通工程、长江道卡口打通工程-洪湖里、海光寺车站天津第五市政公路工程有限公司长江道卡口打通工程-河南段、二纬路车站、勤俭道车站、陈塘庄站至复兴门站高架区间及复兴门站天津第一市政公路工程有限公司长江道卡口打通工程-河北段、西站车站、新华路小白楼区间、本溪路高架站、本-勤高架区间及敞开段、华 -财区间、财院站、财-双区间高架天津城建集团有限公司小白楼车站、本溪路勤俭道站、土城站陈塘庄站地下区间及敞开段、新建段 25 合同段、华山里站、复兴门站 华山里站高架区间及国铁联络线、下瓦房站土城中铁十

48、八局集团有限公司土城站陈塘庄站高架区间、陈塘庄站西横堤车站（不含站房）果酒厂站区间上海隧道工程股份有限公司 勤俭道站洪湖里站地下区间、小白楼车站下瓦房地下区间天津第四市政建筑工程有限公司 陈塘庄站、财经学院站、复兴门站、华山里站土建天津市政公路设备工程有限公司 声屏障采购与安装合同深圳瑞和装饰工程有限公司 勤俭道站、西站装修设计施工施工单位中国铁路通信信号上海工程公司 通信系统设备安装北京铁建工程监理 刘园-双林铺轨、线机电工程总监理、车站装修监理一合同、刘园-洪湖里天津华盾监理 西北角、二纬路、南楼站、土城站、西南角、土城站-双林站路驰监理 1 标、2-5 标、营口道、小白楼、下瓦房监理单位

49、中原监理 1 号线土建总监西班牙泰尔文特交通运输有限公司 无线通信系统采购、自动售检票系统采购中国铁路通信信号集团公司 信号系统采购西门子（西班牙）股份公司 复合接触轨系统合同设备采购上海三菱电梯公司 扶梯设备采购及安装车辆采购 长春轨道客车股份有限公司202）市政工程“长江道卡口打通工程”要求既有地铁停车场迁移，地铁公司对地铁北延过子牙河到洪湖里段工程（停车场迁移工程）已按市政工程要求提前实施了工程的招投标和施工，为 1 号线工程全面招标及开工打下了基础。3）地铁公司组织了赴在建地铁城市的考察学习，建立了较完整的管理制度和操作控制程序，从制度和程序上为工程的顺利开工打下了基础。3.2.6 项目实施准备阶段评价项目前期研究和设计工作周期长，技术资料准备充分；建设单位组织征地拆迁投入力量大，政府支持力度大；建设单位招标工作准备充分，体制和制度有保证。项目实施工作顺利有序。3.3项目实施阶段3.3.1 组织与管理1）组织结构为加快组织实施天津地铁建设项目，2000