1、 ERP 财务管理系统实验教程 实验报告(二) 专业班级 海峡金融 2 班 学号 3156104206 姓名 林璇 实验时间 2017.4.25 课时数： 8 实验名称： 薪资管理系统 1、实验目的学习和掌握薪资管理系统的初始化和业务处理，学习时要了解薪资管理系统在人力资源管理系统中的地位，并且要理解薪资管理系统与总账系统的数据关系。掌握建立工资套帐，建立工资类别，建立人员类别，设置工资项目和计算公式的方法。掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关帐表资料并进行统计分析的方法。2、实验要求实验一 ： 建立工资帐套基础设置工资类别设置设置在岗人员工资
2、帐套的工资项目设置人员档案设置计算公式帐套备份实验二：薪资管理业务处理对在岗人员进行薪资核算与管理录入并计算 1 月份的薪资数据扣缴所得税银行代发工资工资分摊并生成转账凭证月末处理查看工资发放条查看部门工资汇总表按部门进行工资项目构成分析查询 1 月份工资核算的记账凭证帐套备份三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容） 实验一：薪资管理系统初始化1.建立工资套（1）在企业应用平台中，执行“人力资源”“薪资管理”命令，打开“建立工资套帐参数设置”对话框。（2）选择本帐套所需处理的工资类别个数为 多个（3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税
3、”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣 0 设置”对话框。(4) 单击选中“扣 0”前的复选框，再选择“扣 0 至元.”(5) 单击下一步(6) 点击完成2.设置人员附加信息(1) 执行“设置”“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框。(2) 单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”同理，增加“学历”。3.设置工资项目(1) 执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。(2) 单击“增加”按钮，从名称参照“下拉列表中选择”基本工资“，默认类型为”数字“，小数位为”“2”，增减项为“增项”。已此方法继续增加其他的工资项目。(3)
4、 单击“确认”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框。4.设置银行名称(1) 在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”收付结算银行档案命令，进入”“银行档案”.(2) 按实验资料修改已有银行名称信息。(3) 单击退出5.建立工资类别(1) 在薪资管理系统中，执行“工资类别” “新建工资类别”命令，打开“新建工资类别”对话框。(2) 输入工资类别名称“在岗人员”(3) 单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别-请选择部门”对话框(4) 分别单击选中各部门，也可单击“选定全部部门”按钮(5) 单击“完成”按钮，系统提示“是否以
5、 2009-01-01 为当前工资类别的启用日期？”(6) 单击“是”返回(7) 执行“工资类别”“关闭工资类别”命令，关闭在岗人员工资类别。(8) 执行“工资类别”“新建工资类别”命令，建立“退休人员”工资类别。6.设置在岗人员工资套人员档案(1) 执行“工资类别”“打开工资类别”对话框(2) 选择“在岗人员”工资类别，单击“确定”按钮。(3) 执行“设置”“人员档案”命令，进入“人员档案窗口”(4) 单击“增加”按钮，打开“人员档案明细”对话框(5) 在“基本信息”选项卡中，单击“人员姓名”栏参照按钮，选择“杨文”，带出其他相关信息，在“银行名称”栏中选择“中国工商银行”，在“银行账号”栏
6、录入“11022033001”(6) 单击“附加信息”选项卡，在“性别”栏录入“男”，在“学历”栏录入大学“，(7) 单击“确认”按钮(8) 继续录入其他人员档案。7.设置在岗人员工资类别的工资项目(1) 执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。(2) 单击增加”按钮，再单击“名称参照”栏的下三角按钮，选择“基本工资”，并以此方法再增加其他的工资项目。(3) 单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第一行。再继续移动其他的工资项目到相应的位置。8.设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式(1) 在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打
7、开“工资项目设置-公式设置”对话框(2) 单击“增加按钮从下拉列表中选择”缺勤扣款“工资项目3.单击”缺勤扣款公式定义”区域，在下方的工资项目列表中单击选中“基本工资”，单击选中“运算符”区域中的“/”在“缺勤扣款公式定义”区域中继续录入“22”，单击选中 运算符”区域中的“*”再单击选中“工资项目”列表中的“缺勤天数” 。(3) 单击公式确认”按钮(4) 以此方法设置“住房公积金”的计算公式。9设置“交通补贴”的计算公式(1) 在“工资项目设置-公式设置”界面中，单击“增加”按钮，从下拉列表框中选择“交通补贴”(2) 单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导-步骤之一”对话框(3) 单击
8、选中“函数名”列表中的“iff，(4) 单击”下一步”按钮，打开“函数向导-步骤之 2”对话框。(5) 单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框(6) 单击“参照列表”栏的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“企业管理人员”(7) 单击“确认按钮”，返回“函数向导-步骤之 2”对话框(8) 再“算数表达式 1”文本框中录入“200”(9) 单击“完成”按钮，返回“公式设置”对话框。将光标放置到“200”之后，继续单击“函数公式向导输入”按钮，按此前描述的操作选择“经营人员”，在“算述表达式 1”中输入“200”，再算术表达式 2“中输入“60”(10) 单击“完成”返回公式设置界
9、面(11) 单击“公式确认”按钮，单击“确认”。实验二 薪资管理业务处理1.确认个人收入所得税的计提基数(1) 在用友 ERP-U8 企业应用平台中，选择“人力资源”中的“薪资管理”，打开“打开工资类别”对话框.(2) 选择“在岗人员”工资类别，单击“确认”按钮.(3) 执行“业务处理”-“扣缴所得税”命令，系统弹出“本月末进行“工资变动”功能或数据有变动，请先进入”工资变动”重新计算数据，否则数据可能不正确，信息提示框.(4) 单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口(5) 单击“税率”，打开“个人所得税申报表-税率表”(6) 查看“基数”是否为 2000(7) 单击确定，返回个人
10、所得税扣缴申报表。单击退出2.录入并计算 1 月份的工资数据(1) 进入“工资变动”窗口(2) 单击替换按钮，打开工资项数据代替。(3) 分别去录入其他工资项目内容。3.扣缴所得税(1) 执行业务处(2) 选择“个人所得税年度报表”4.查看银行代发-览表(1) 执行业务处理(2) 选择“银行代发-览表”5.工资分摊设置(1) 执行业务处理(2) 进入银行代发 览表6.工资分摊并生成转账凭证(1) 执行业务处理(2) 单击 工资分摊设置(3) 运用添加7.月末处理(1) 执行业务处理(2) 选中 应付工资，及应付福利8.查看薪资发放条(1) 执行“统计分析”9.查看部门工资汇总表(1) 执行统计
11、分析来完成10.对财务部进行工资项目构成分析执行统计分析来完成11.查询 1 月份计提“应付福利费”的记账凭证执行统计分析来完成12.帐套备份四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少 1 页。） 本人完成了此章节的两个实验，但过程中遇到了一些小问题，通过了自己的反复试验和研究找到了造成问题的原因并独立解决。实验一：薪资管理系统初始化（1）启用“薪资管理”系统时，找不到启用系统的对话框。通过询问同学才找到。（2）建立“退休人员”工资类别时需注意“退休人员”属于人事部（3）设置“住房公基金”时对设置“交通补贴”这一项不知如何输入正确计算公式。（4）设置“交通补贴
12、”的计算公式时，在选择函数公式向导输入后，找不到参照“人员列表”，对于“名称参照”下拉列表中没有的项目可以直接输入；或者从“名称参照”中选择一个类似的项目后在进行修改。其他项目可以根据需要修改。在插入计算公式时也有所困难。（5） 第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资数据录入系统。工资数据可以在录入人员档案时直接录入，需要计算的内容再在此功能中进行计算。也可以在工资变动功能中录入，当工资数据发生变动时应在此录入。（6）在增加人员档案时，“停发”，“调出”，和“数据档案”不可选，在修改状态下才能编辑。实验二：薪资管理业务处理（1）在录入并计算 1 月份的工资数据时，因遗漏缺勤天数和部分数据，
13、导致数据与书本上相差巨大。一开始以为是计算公式的错误，最终经过排查发现是数据的遗漏而造成的数据差异。（2）在执行工资分摊并生成转账凭证时，不知为何借方科目和贷方科目都为空白，需重新填写，耗费了时间。（3）月末处理只有在会计年度的 1 月至 11 月进行。（4） 在进行工资分摊时，如果不选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”，则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目；如果单就“批制”按钮，可以一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”多对应的凭证全部生成。（5） 选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”，并自动进行代扣税金的计算。（6）工资分摊应按照分摊类型依次进行。（7）月末处理功能只有账套主管才能执行。（8）在月末处理后，如果发现还有一些业务或其他事项要在已进行月末处理的月份进行账务处理，可由账套主管以下月日期登录，使用反结账功能，取消已结账标记。（9）在修改某些数据，重新设置了计算公式，进行了数据替换或在个人所得税中执行了自动扣税等操作，必须调用“计算”和“汇总”功能对个人工资数据重新计算，以保证数据正确。（10）如果对工资数据只进行“计算”的操作，而忘记进行“汇总”，则退出系统是系统会提示“数据发生变动后尚未进行汇总，是否进行汇总？”，如果需要汇总则单击“是”，否则单击“否”。
