1、1存货管理流程为了规范公司存货管理，加强存货的内部控制，防范和规避存货日常管理中出现的差错，保证存货的完整、安全，提高存货的运营效率，结合公司实际情况，特制定公司存货管理流程。存货的范围：生产所需原辅材料、包装材料、劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品、在制品、产成品。一、存货入库（一）原辅材料、包装材料入库1.原辅材料、包装材料实物入库1.1 原辅材料、包装材料抵达公司后，采购员和仓管人员对其包装进行初验，依据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观质量、数量进行初验收，若所收原辅材料、包装材料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。初验合格后，仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签
2、字确认收货，一联返供应商，一联仓管人员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底“送货单”复印件） 。原辅材料、包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、包装材料经编号后填写物料请验单交质量部进行取样，取样后的原辅材料、包装材料设立黄色待验牌。并及时填写货位卡及寄库记录，登记2“物料购进台账”。 1.2 若检验合格，依据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报告书，原辅材料、包装材料用合格的标记牌替换黄色待验牌，重新核对品名、数量、编号、来源，标记牌上粘贴绿色合格证。将原辅材料、包装材料按规定放入合格区。仓管人员填写“物料入库单”（一式三联，一联库房，二联采购，三联财务， “物
3、料入库单”入库日期、物料名称、规格型号、批号、数量、供应商名称各要素必须填写齐全并有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。 ）及“货位卡”的入库记录，并登记台账。1.3 若检验不合格，依据质量部发放的“不合格报告书” ，将原辅材料、包装材料移至不合格品库，设立红色不合格品库，同时填写不合格“物料购进台账” 。仓管人员收到供应商退回的“收货单”联次后在采购人员提出的“质检不合格退货申请”上签字方能办理退货手续。2.原辅材料、包装材料入库手续2.1 仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单”二联采购、三联财务返对应部门。2.2 采购人员将附有“物料入库单”的采购发票（品名、规格、数量不明晰的
4、附采购清单）递交财务部，财务部门对采购发票与“物料入库单”的一致性进行审核。3（2）劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库1.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品实物入库1.1 劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品抵达公司后，采购员和仓管人员对其包装进行初验，依据采购订单对物料品名、规格、外观质量、数量进行核对，若所收物料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。初验合格后，仓管人员在供应商提供的一式两联的“送货单”上签字确认收货，一联返供应商，一联仓管人员留底（若供应商丢失其“送货单”联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底“送货单”复印件） 。2.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库手
5、续2.1 同本文一（一）1.1（3）产成品入库1.产成品实物入库1.1 每批成品生产结束后，生产部先将成品寄库，并填写“货位卡”寄库记录。1.2 质量部抽样检验，检验合格后，生产部填写“成品入库单”（“成品入库单”一式三联，一联生产，二联库房，三联财务） ，“成品入库单”中入库日期、品名、规格、批号、数量等内容填写4完整。经部门领导审核后，交由库房办理正式入库手续。2.产成品入库手续2.1 实物进库时，仓管人员对 “成品入库单”记载信息进行核对，无误后签字确认入库。并填写“货位卡”和登记台账。2.2 每月月末，生产人员需将“成品入库单”及其“ 成品入库汇总表”递交到财务部，财务部核对表单数据的
6、一致性。 二、存货出库（1）领/补料1.原辅材料、包装材料领/补、退料1.1 领料部门根据“生产指令单”填写“领/补料单” （一式三联，一联库房，二联财务，三联生产） ，应注明领/ 补物料名称、规格、进场编码、计量单位、申请领用数量、实发数量及所生产产成品名称、批号、规格，领料部门负责人审核“领补料单”与“生产指令单”一致后签字，QA 审核所领原辅材料、包装材料已检验合格后签字，仓管人员方可发料，并填写“货位卡”和登记台账。1.2 退料部门填写“退料单” （一式三联，一联生产，二联库房，三联财务） ，应注明退料名称、规格、进场编码、计量单位、退料数量、实退料数量及所生产产成品名称、批号、规格；
7、退料部门负责5人审核“退料单”与“生产指令单”勾稽后签字，退料单完善后仓管人员方可收料，并填写“货位卡”和登记台账。2. 劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品领料领料部门填写“领料单” （一式三联，一联库房，二联财务，三联生产） ，应注明领料名称、规格、计量单位、申请领用数量、实发数量，领料部门负责人签字，仓管人员方可发料，并登记台账。3. 产成品出库3.1 领用无价样品，领用部门填写“样品申请单”及“成品样品单” （“成品样品单”一式三份，一联申请方，二联库房，三联财务） ，样品品名、规格、数量、用途填写完整，部门负责人签字，财务总监审批签字后递交仓库。仓管人员同时收到“样品申请单”和“成
8、品样品单”后方可办理出库，各联次返回相应部门。3.2 质量部从库房抽样，填写“成品抽样单” （一式三联，一联申请方，二联库房，三联财务） ，质量部负责人签字后方可办理出库。仓管人员及时做好产成品出库台账登记工作。3.3 销售客服部调拨产成品到二级库，需填写“调拨单”（“调拨单”一式五联，一联销售，二联财务，三联库房，四联6二级库，五联门卫） ，标明调拨的产品品名、规格、数量、批次，财务部加盖出库章，销售客服签字，部门负责人签字，仓管人员签字，物流人员签字后方可办理产成品的调拨。3.4 销售客服正常发货，按照大恒字201413 号文件销售结算流程执行。三、委托加工物资入出库1.原药材入库1.1
9、仓管人员根据采购提供的提取厂开具的“收料单”填写“物料入库单”，其他手续同本文一（一）1.1。2.原药材出库2.1 同本文二（一）1.13.提取物入库3.1 同本文一（一）1.1采购人员将附有“物料入库单”的提取发票（品名、规格、数量不明晰的附采购清单）递交财务部，财务部门对提取发票与“物料入库单”的一致性进行审核。四、报废管理7（一）报废类别1.质量部定期检验不合格；2.过期/改版报废。（二） 处理手续仓管人员填写“物料报废申请单” ，物料名称、规格、数量、报废日期、报废原因、销毁方式等内容填写完整，申请人签字，质量部及总监签字，交予财务部核算报废物料价格，财务总监签字，总经理签字后方可报废
10、。 “物品报废申请单”原件递交财务进行账务处理，复印件仓管人员留底。五、存货管理（一）日常管理1.周/月报仓管人员需根据“物料入库单” 、 “领/补料单” “退料单”编制“物料收发存”周/月报，并与每周五/月末最后一个工作日下班前报财务部。2.盘点2.1 原辅材料、包装材料8仓管人员每月月末对所保管的材料进行盘点，做到账实相符。若有差异，说明情况，报财务部。2.2 在制品2.2.1 生产车间每月末对车间在制品及原辅料进行盘点，做到账实相符。若有差异，说明情况，报财务部。2.2.2 在生产中废弃的材料，生产车间也应建立台账登记，每月编制报表递交财务部。2.3 产成品2.3.1 每月月末仓管人员对
11、所管存货进行全面盘点，做到账实相符。若有差异，说明情况，报财务部。2.3.2 销售客服部每月月初对销售二级库进行盘点，并将盘点品名、规格、数量、批次等内容记录完整，编制“月度盘点表” 。销售客服、客服经理签字后报财务部。2.3.3 财务部门根据月初仓库成品数量、月初二级库成品数量、本月“成品入库单”及“成品出库单” 、 “成品样品单” 、 “成品调拨单”及盘点结果，对各仓库产成品数量、规格、批次进行稽核。若有差异，查找原因，进行调整。（2）生产车间存货管理91.从库房领用的进入车间的所有存货每月末编制“批产品实际产量及耗率流转表”报财务部；2.财务部每月末根据“批产品实际产量及耗率流转表”数据对车间所有存货进行盘点。若有差异，查找原因，进行调整。六、附则（一）质量部每月月末根据当期购进、领用留样产成品、原辅料、化学试剂、对照品等部门所用存货及物品编制“物料收发存汇总表” ，统计人员签字，部门负责人签字后递交财务部。（二）销售客服部每月月末根据当期购进、领用样品、样盒，宣传袋、宣传彩页等消耗物品编制“物料收发存汇总表” ，统计人员签字，部门负责人签字后递交财务部。（三）本制度由财务部负责解释并修订。（四）本制度自下发之日起执行。*有限公司二一六年十二月十二日
