1、1奥博克 POS/mis 系统后台维护手册（分店）一、基础信息的申请1、连锁统一的基础信息：a、商品分类、商品编码、供应商、客户、合同；b、 必须向总部申请，下传到各分店，发现有重复编码必须及时告诉总部，以便尽快调整；c、 所有商品的合同必须按照公司规定的流程，业务部门将合同报总部信息中心录入，由总部财务审核后方可录入合同明细；d、 商品信息下传后由各分店增加参考进价、修改零售价、修改部门，建立最低售价；e、 联营商品必须还要增加到合同中和挂柜；2、分店的信息：按总部规定的原则由各分店增加；3、任何基础信息提供必须是真实的、完整的信息（品名，柜组，售价，进价必须填写清楚，否则不予申请） ，柜组
2、提供的申请，系统维护员必须先审核把关，申请编码前应先在系统中检查是否已经存在该商品，有相似或有疑惑的地方应向柜组询问清楚。4、确定编码不存在后，将当天申请的编码以 月日(如十月一日：1001) 组合命名形式编辑成文本文件，存放在 FTP 中。二、系统对核算和管理上的要求：1 合同及合同明细，所有经营的商品必须首先要签定合同，自采商品合同在总部签订，联营合同在分店签；所签的合同必须要明确经营方式，不能同一种商品存在二种及以上的方式，也不能有两个及以上的柜组经营；经营方式变更时，必须把老的经营方式的商品处理结束，在新会计期间开始时启用；2 对经销、代销商品，在系统中需管理库存，当商品入库时必须在系
3、统中反映；联营的商品，只管理销售，系统中不需做入库，但联营商品在销售前必须确定扣率或结算保底额；对代销、联营的商品，因是按销售付款的，在同一分店不允许有多供应商经营；3 系统中电子单据的传递是从上到下，一单到底的原则，如有单据与实际不符，只能由开单部门将错误冲回；三、主要数据流向 前台 业务是前台销售 交易成功后，销售数据主要记在 salrcd、trdrcd、cshrcd 三表中，此三表是系统处理、查询前台销售数据的来源，因此平时要特别小心维护。Salrcd 表中spestlflg专柜日结标志，Y 表示已2做过专柜日结，N 表示还没做专柜日结 trdlog 表记录交易日志，是后台零售记帐的依据
4、，此表中的bokflg等于Y表示已做过零售汇总，等于 N表示还未做零售汇总， 。Dtrlog 表中记录传输日志，是后台每天销售结束后进行销售预处理后数据上传到总部的依据。 addbil 表是单据信息表，记录该笔交易的相关信息，按流水号增加记录。 chqdtl 记录支票付款明细，crtdtl 记录信用卡付款明细，agedtl/arrgedtl 记录欠款和还款情况的明细和收付方式，prst 销售有赠品的，交易保存后记赠品明细表。 idt、idtdtl 是销售订单及明细，保存后同时记订金收银明细 entcsh 表。 后台 业务种类有（采购订单(958)、入库单(101)、退厂单(102)、专柜结算单
5、（105） 、赠品入库单（122） 、赠品出库单（129） 、赠品退厂单（123） 、暂存入库单（145） 、暂存出库单（146） 、销售出库单（201） 、采购发票（401） 、红字采购发票单（402） 、销售发票（501） 、红字销售发票（502） 、直批单（504） 、付款单（601） 、收款单（701） 、预收款单（703） ）只在总部用、直批入库单（134） 、经销调拔单(112)、损溢单(111)、盘点损溢单(117)、直批预收、预退单（962、963） 、零售记录（508） 、配送服务单（511） 、配送安装单（512）等。 直批入库单(134)、损溢单(111)保存后记 stk
6、in、stkindtl 表，审核后记 gdsbs 台帐，直批入库单直接登帐，登帐后记（gdsbs台帐） 、gdsbuy 采购帐、gdshnd 库存商品明细帐 经销调拔单(112)保存后记 stkin、stkindtl 表，审核、登帐后记 gdsbs、gdshnd 帐表(不记 gdsbuy 帐)。 直批预收、预退单（962、963）保存后记 dlvrqt、drdtl 表，复核后在 dtrlog 中生成日志，传输后自动删除日志。四、每日处理 销售数据的一致性 用自动报表中的销售数据一致性核对工具检查前台销售数据的正确性。 正常时 salrcd、trdrcd、cshrcd 三表中的数据应一致。为了保
7、证数据的正确性，请每天勿必要检查。查出原因，财务核准通知修改才可修改，已防数据不一致。 零售记帐（自采） 就是根据交易日志 trdlog 表中的流水，按天将商品销售合成一条记录，记到销售成本帐 scst 和库存台帐 gdsbs 中,单据类型为3508。 交易日志 trdlog 表，前台每做一笔交易，就在此表中记一条记录, 登帐标志为n,做了零售记帐后，登帐标志就志为y 。 零售记帐只对自营商品有效，联营商品不处理。 零售记帐另一目的是为了增减商品销售库存，反应商品实际库存情况，所以，每天必须做零售记帐，这样基本上能实时反应商品库存。 商品存放仓库与销售的仓库不一致，必须做经销调拨。否则无法扣减
8、库存，成本结转也不对， （成本结转是按批次取进货，无批次时按照以下原则查找：最后一次进货 合同 商品表中不含税进价；批次的条件：dptid+depid+prvid+prc+mctortrust 等） 操作步骤：零售记帐 模块 零售记帐 记帐完成后数据正确性检查1) 检查 salrcd 表柜组不为专柜的 sttamt 汇总金额(select sum(sttamt) from salrcd where trddtm20031127 and trddtm02)与 scst 相同时间段 508 单据的 patamt 汇总金额(select sum(patamt) from scst where fsc
9、prdid=0312 and bllid=508;)是否一致。若不一致，用对比工具查出并调整。2) 若 1)正确了，检查 gdsbs 与 scst 表里的 508 单据的数量是否一致(select sum(qty) from gdsbs where fscprdid=0312 and bllid=508)(select sum(qty) from scst where fscprdid=0312 and bllid=508) 日结处理 日结处理(自营商品)1) 作用是给销售的 508 单据分配进价批次，同时扣减供应商库存。2) 日结处理时，系统根据 gdsbs 库存台帐中商品的库存情况分批次，
10、当商品有库存时，按先进先出给 508 分批次，即将scst、gdsbs 帐中的 508 单据商品进价、供应商插入批次进价和供应商，同时在 gdshnd 库存商品明细帐中记一条 508记录。如商品无库存，暂时不处理。3) 所以，平时商品到货后应及时入库，减少负库存，提高数据准确性。4) 操作步骤：帐务管理 日结处理 模块 日结处理 专柜日结(联营商品)41) 把 salrcd 表联营商品，根据签定的专柜合同信息，处理后记入专柜日结明细表 spesaldtl 表中。spesaldtl 表是专柜结算的数据源(当有商品挂错供应商变便时，扣率、合同、供应商都要一起修改，否则，结算数据将不准确,合同变更尽
11、量在月底进行，以免引起帐务混乱！)。2) 把 salrcd 表联营商品，根据签定的专柜合同信息，处理后按天汇总记入销售成本表 scst 中，单据类型为 105。3) 联营商品日结完成后，销售纪录 salrcd 表 spestlflg 字段n 值就至为 y 值。4) 供应商查询系统数据来自 scst 表中，所以，为了供应商能比较及时、准确的查询到销售情况，每天都应做专柜日结5) 操作步骤：帐务管理 日结处理 模块 专柜日结6) 日结完成后数据正确性检查（必须每天做一次，因为在系统未运行稳定之前，有些商品可能没日结成功，原因有商品没录入合同、一商品在多份合同、等）：用对比工具检查 salrcd 表
12、柜组为专柜的 sttamt 汇总金额(select sum(sttamt) from salrcd where trddtm20031127 and trddtm=20031127 and stkin.mkedat1 ;/2 查询在采购、联营合同都存在的商品/select sctdtl.ctno,mctdtl.ctno,sctdtl.gdsid,substring(sctdtl.udtdtm,1,12),substring(mctdtl.udtdtm,1,12) / from sctdtl,mctdtl where sctdtl.gdsid = mctdtl.gdsid;/3 联营合同在自营柜
13、组上的商品/select * from sctdtl where gdsid in ( select depgds.gdsid from dep,depgds where dep.depid = depgds.depid and dep.dpmncls = 01);/在自营柜上的商品为联营合同/select depgds.depid,depgds.gdsid,depgds.depdes from dep,depgds where dep.depid = depgds.depid and dep.dpmncls = 01/ and depgds.depid 0000 and depgds.gds
14、id in (select gdsid from mctdtl);/有销售没有签定到合同的专柜商品/select gdsid,gdsdes,spc,dptid from gds where gdsid in (select distinct gdsid from salrcd where dekorstore in (select depid from dep where dpmncls=02) and gdsid not in (select gdsid from sctdtl);/1、零售开单三表数据金额一致性检查 171.4/select round(sum(sttamt),2) fro
15、m salrcd ;/select round(sum(cshsumamt),2) from cshrcd ;7/select round(sum(duesum),2),round(sum(tresum),2) from trdrcd ;/2、检查日志是否有少/select * from trdrcd where scd not in (select trdscd from trdlog);wang :279721886wangfei :88328631、查询单句与 gdsbs 不同：select tmpstkinno,dptid,cusid from tmpstkin where bllid
16、=146order by tmpstkinno ascselect distinct(srcbllno),dptid,prvid from gdsbs where bllid=146order by srcbllno asc查询批发销售：（直批单：drsal,drsaldtl，patamt)select sum(sivcdtl.salamt) from sivcdtl,sivc where sivc.sivcno=sivcdtl.sivcno andsivc.dptid=0302 and sivc.mkedat=20031027 and sivc.mkedat08 and cusid=c022
17、0) ;/update scst set cusid=c0220 where srcbllno in (select sivcno from drsal where dptid=20031127 and sivcdtl.gdsid in (select gdsid from gds where clsid like 1108%) ;select drsal.* from drsal,drsaldtl where drsal.dptid=08 and drsal.mkedat=20031127 and /drsaldtl.gdsid in (select gdsid from gds where
18、 clsid like 1108%) ;/select * from drsaldtl where sivcno=0312001027;8/查询 hdshnd 和 scst 的成本是否一致select gdsid,sum(qty),sum(amt) from gdshnd where fscprdid=0312 and bllid in (501,508,509)group by gdsidselect gdsid,sum(qty),sum(cstamt) from scst where fscprdid=0312 and bllid in (501,508,509)group by gdsid
