1、广东省民办非企业单位2017年度工作报告书本民办非企业单位承诺：根据民办非企业单位登记管理条例、民间非营利组织会计制度等相关规定，编制的2017年度工作报告书，内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字： 民办非企业单位印章： 报告日期： 年 月 日联系人： 联系电话（手机号码）：注：本报告书法定代表人签字不得使用印鉴。封面（表1）扫描件必传 文件 PDF格式：RAR 说明：需将封面打印出来，法人亲笔签字并加盖公章后，扫描成PDF或RAR上传。办学许可证扫描件选传 文件 PDF格式：RAR说明：需将封面打印出来，法人亲笔签字并加盖公章后，扫描成PDF或RAR上传。填 表
2、 说 明一、本报告书须填写真实情况，请填写完再打印。正常可使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。二、表中的数据、时间、电话号码须用阿拉伯数字填写。三、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。四、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效，不能使用印鉴。五、本报告书一式2份。本报告书必须经法定代表人本人签字，同时加盖本民办非企业单位印章，方为有效。六、省级民非单位网络填写技术咨询电话：020-87554998，年检业务咨询电话：020-83192580 。一、基本信息社会组织名称 统一社会信用代码业务主管单位 （注：本栏目仅适用双重管理的民办非企业单位）成立时间 注
3、册资金 万元住 所 邮政编码业务范围联系电话 传 真网站地址 电子邮箱法定代表人 姓名 工作单位 固定电话 移动电话姓名 类型 固定电话 移动电话秘书长（院长或负责人） 专职 兼职理（董）事人数 理（董）事女性人数负责人人数（理事长、副理事长、秘 书长） 负责人中女性人数理（董）事会情况负责人中担任过省部级级以上领导职务的人数负责人中现任国家工作人员的人数监事（会）情况 监事人数 监事中女性人数年末工作人员数 其中：女性人数专职人员数 兼职人员数专科学历人数 大学本科学历人数硕士生人数 博士生人数35岁及以下人数 36岁至45岁人数46岁至55岁人数 56岁及以上人数社会工作师数 助理社会工作
4、师数工作人员情况退休国家机关工作人数 总数（ ）人，其中国部级（ ）人；厅局级（ ）人；县处级（ ）人内设机构情况 备注说明（内设财务室、 办公室等）公开发行的刊物数 刊物名称举办刊物情况内部资料性刊物数 刊物名称姓名 固定电话 移动电话 电子邮箱年报工作联系人民办非企业单位登记证书副本正面（原件扫描件）必传 PDFRAR 民办非企业单位登记证书副本反面（原件扫描件）必传 PDFRAR二、党建工作基本情况是否建立党组织党组织名称 党组织类型党组织隶属关系社会组织党委 业务主管单位 属地管理党员总人数 人姓名 在社会组织中所任职务党组织书记参与内部治理情况会员（代表）大会（此 选项仅供社会 团体
5、选择） 理事会 常务理事会 办公会姓名 在社会组织中所任职务 手机号码基本情况党建工作联系人党员总人数其中：女党员人数35岁以下党员人数36岁至45岁党员人数45岁以上党员人数初中以下党员人数高中（中专）党员人数大专及以上党员人数流动党员数持临时组织关系人数持流动党员活动证人数专职人员中党员人数兼职人员中党员人数党员人数专职党务工作者人数兼职党务工作者人数年发展党员人数年发展党员人数最近三年发展党员情况年发展党员人数当 年 培 养 积 极 分 子 人 数是否有专门活动场所活动经费数额 元/年活动经费来源党员大会 支委会 党小组会 党课活动情况组织生活开展次数 次 次 次 次说明：已经成立党组织
6、的社会组织，“党员总人数”应填写组织 关系在本单位的党员数。未建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“否”后，呈现下表是否建立工会是否建立团组织 是否建立妇联群团工作 群团组织开展活动次数 次是否建立党组织是否建立工会是否建立团组织 是否建立妇联群团工作群团组织开展活动次数 次党员总人数其中：女党员人数35岁以下党员人数36岁至45岁党员人数45岁以上党员人数初中以下党员人数高中（中专）党员人数大专及以上党员人数流动党员数 持临时组织关系人数持流动党员活动证人数专职人员中党员人数兼职人员中党员人数党员人数专职党务工作者人数兼职党务工作者人数年发展党员人数年发展党员人数最近三年发展党员情
7、况 年发展党员人数当 年 培 养 积 极 分子 人 数姓名 联系方式 派出单位党建工作联络员3、内部建设情况有/无此情况：（ ）（一）本年度登记、备案事项变 更情况事项（选择项） 办理情况 批准时间（格式：2013-01-01） 变更名称 已办理 正办理 未办理 变更活动地域 已办理 正办理 未办理 变更业务范 围 已办理 正办理 未办理 变更住所 已办理 正办理 未办理 变更注册资 金 已办理 正办理 未办理 变更法定代表人 已办理 正办理 未办理 修改章程 已办理 正办理 未办理 负责人变更 已办理 正办理 未办理 业务主管单 位变更 已办理 正办理 未办理（二）本年度会议及换届情况章程规
8、定 换届或会议情况设立理（董）事会： 是 否 理（董）事（ ）届（ ）次 本年度召开理（董）事会（ ）次设立监事会： 是 否 监事会（ ）届（ ）次 本年度召开监事会（ ）次（三）内部制度建设法人证书保管、使用管理制度 有 无 保管 在 秘书处 理事长负责人 其他证书印章管理印章保管、使用管理制度 有 无 保管 在 秘书处 理事长负责人 其他人事管理制度 有 无 专职工作人员签订聘用合同人数失业保险 养 老 保 险 医疗保险工作人员管理专职工作人员参加“五 险一金”人数 工伤保险 生育保险 公积金币种 开户银行 银行账号币种 开户银行 银行账号税务登记 国税 地税 未登记财务管理制度 有 无专
9、职财会人员数 删除内容使用票据种类行政事业单位收据；会费收据； 捐赠收据；税务发票； 其他 其他票据名称财务管理执行会计制度民间非营利组织 会计制度；事业单位会计 制度；企业会计制度； 其他。 其他会计制度是否取得非营利组织免税资格 是 否是否取得公益性捐赠税前扣除资格 是 否记账情况 专职财务人员记账 ；兼职财务 人员记账；委托第三方记账 ；其他。其它管理 信息公开制度 有； 无 公开方式姓名 移动电话 固定电话 电子邮件社会组织新闻发言人年度 2014年度 2015年度 2016年度年检结论年度检查整改情况说明：年度检查数据由系统自动读取，若 发现数据不符， 请联 系客服QQ客服小温(19
10、52570069)，或客服小罗(254551809)，进行核实和修改。（4（理（董）事会情况有/无此情况：（ ）序号 姓名 性别 出生日期 理（董）事会职务 政治面貌本年度出席理（董）事会会议次数任期起止时间本年度在民办非企业单位领取的报酬和补贴(人民币元)联系电话是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部退（离）休干部是否办理备案手续理（董）事会会议纪要选传 PDFRAR说明：会议纪要必需加盖公章，出席理事签名，列席监事签名。（五）监事情况*有/无此情况：（ ）序号 姓名 性别 出生 日期 政治面貌 本年度出席理事会会议次数 任期起止时间本年度在民办非企业单位领取的报酬和 补贴(人民币元
11、)联系电话是否为党政机关、国有企事业单位退（离）休干部退（离）休干部是否办理备案手续四、财务会计报告（一）资产负债表编制单位： 截止到20 年12月31日 单位：元资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 61短期投资 2 应付款项 62应收款项 3 应付工资 63预付账款 4 应交税金 65存 货 8 预收账款 66待摊费用 9 预提费用 71一年内到期的长期债权投资15 预计负债 72其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74流动资产合计 20 其他流动负债 78流动负债合计 80长期投资：长期股权投资 21 长期负债
12、：长期债权投资 24 长期借款 81长期投资合计 30 长期应付款 84其他长期负债 88固定资产： 长期负债合计 90固定资产原价 31减：累计折旧 32 受托代理负债：固定资产净值 33 受托代理负债 91在建工程 34文物文化资产 35 负债合计 100固定资产清理 38固定资产合计 40无形资产：无形资产 41 净资产：非限定性净资产 101受托代理资产： 限定性净资产 105受托代理资产 51 净资产合计 110资产总计 60 负债和净资产总计 120财务报表需执行民间非营利组织会计制度，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。*说明：审计报告（需整本扫描上传，有注册会计师手签字和加
13、盖事务所红章版本）审计报告 RARPDF（此处信息主要用于登记管理机关向申请人反馈信息，不需打印。）资产负债表附加表行次 年初数 期末数一、资产（一）非金融资产1.固定资产1.1房屋和构筑物 1211.2机器和设备 1221.3培育性生物资源 1231.4知识产权产品 124固定资产合计 312.存货 83.合约、租约、许可和商誉等 125（二）金融资产1.通货 1262.存款 1273.贷款 1284.股权和投资基金份额 1295.债务性证券 1306.保险准备金和社会保险基金权益 1317.金融衍生品 1328.国际储备 1339.其他 134二、负债1.通货 1352.存款 1363.贷
14、款 1374.股权和投资基金份额 1385.债务性证券 1396.保险准备金和社会保险基金权益 1407.金融衍生品 1418.国际储备 1429.其他 143三、资产净值 144（二）业务活动表编制单位： 截止到20 年12月31日 单位：元上年度 本年度累计项 目 行次非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计一、收 入其中：捐赠收入 1会费收入 2提供服务收入 3商品销售收入 4政府补助收入 5投资收益 6其他收入 9收入合计 11二、费 用（一）业务活动成本 12其中：人员费用 13日常费用 14固定资产折旧 15税费 16（二）管理费用 21（三）筹资费用 24（四）其他费用 2
15、8费用合计 35三、限定性净资产转为 非限定性净资产 40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（三）现金流量表 编制单位： 截止到20 年12月31日 单位：元项 目 行次 金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金 1收取会费收到的现金 2提供服务收到的现金 3销售商品收到的现金 4政府补助收到的现金 5收到的其他与业务活动有关的现金 8现金流入小计 13提供捐赠或者资助支付的现金 14支付给员工以及为员工支付的现金 15购买商品、接受服务支付的 现金 16支付的其他与业务活动有关的现金 19现金流出小计 23业务活动产生的现金流量净额 24二、投资活动产生的现
16、金流量：收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金 26处置固定资产和无形资产所收回的现金 27收到的其他与投资活动有关的现金 30现金流入小计 34购建固定资产和无形资产所支付的现金 35对外投资所支付的现金 36支付的其他与投资活动有关的现金 39现金流出小计 43投资活动产生的现金流量净额 44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金 45收到的其他与筹资活动有关的现金 48现金流入小计 50偿还借款所支付的现金 51偿付利息所支付的现金 52支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58筹资活动产生的现金流量净额 59四、汇率变动对现金的影响额 60五、现金及现金
17、等价物净增加 额 61（四）应收款项及客户1、应 收款 项账龄*有/ 无此情况：（ ）年初账面余额（人民币元） 年末账面余额（人民币元）账龄 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值1年以内1-2年2-3年3年以上合计2、应 收款 项主要客 户*有/ 无此情况：（ ）年初账面余额（人民币元） 年末账面余额（人民币元）客户名称 账面余额 占应收账款总额的比例账面余额 占应收账款总额的比例欠款时间 欠款原因12345合计 （五）预付款项及客户1、预 付款 项账龄*有/ 无此情况：（ ）年初账面余额（人民币元） 年末账面余额（人民币元）账龄 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额
18、坏账准备 账面价值1年以内1-2年2-3年3年以上合计2、预 付款 项主要客 户*有/ 无此情况：（ ）年初账面余额（人民币元） 年末账面余额（人民币元）客户名称 账面余额 占应收账款总额的比例账面余额 占应收账款总额的比例欠款时间 欠款原因12345合计 （六）应付款项*有/ 无此情况：（ ）项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额合计（七）预收款项*有/ 无此情况：（ ）项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额合计五、本年度举办重大业务活动情况（一）2017年度举办展览会、博 览会、交易会情况序号 活动具体名称 时间或周期 规模（） 成交额（万元） 参展厂商
19、数 参观人次数 国际排名（二）2017年度举办研讨会、论坛 活动的情况序号 活动名称 参加人数 举办方式 地点 经费来源（三）2017年度举办赛事、文艺评奖 的情况序号 项目名称 起始时间 活动周期 评奖范围或评选条件 批准单位 经费来源（四）按照国评组发2012 2号文 规定， 经批准的评比达标表彰活动的情况*有/无此情况：（ ）序号 项目名称 起始时间 活动周期 评选范围或评比对象 批准单位（文号） 经费来源说明：1社会组织开展评比达标表彰活 动,要按照社会组织评比达 标表彰活动管理暂行规定（国评组发2012 2号）规定的程序经过批准。2批准单位栏：有文件依据的，填写批准机关及文件的文号。
20、（五）2017年度举办培训、职称 评审、 认证、鉴定等活动的情况*有/无此情况：（ ）序号 活动名称 类型 时间或周期 对象 地点 批准单位 经费来源（六）品牌性服务经济发展项目或扶贫开发项目情况*有/无此情况：（ ）序号 项目名称 实施单位 项目类型 面向对象 项目简介 联系方式1 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 2 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 3 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 联系人： 办公电话： 传真： 电子邮件： 六、本年度接受捐赠资助情况和使用情况*有/无此情况：（ ）项 目 现金 非现金折合 合计一、本年
21、度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况2015年度 2016年度 2017年度连续3年每年用于公益活动的支出占上年度总收入比例% % %2015年度 2016年度 2017年度连续3年用于公益活动的支出占当年总支出的比例% % %七、本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况（一） 基本信息 *有/ 无此情况：（ ） 类型 负责人 理事 分支（代表）机构负责人 工作人员 会员 志愿者人数港澳台及外籍人员在本单位工作情况注：负责人包括理事长（会长）、副理事 长（副会长）、秘 书长 （校长、院长等）。主办
22、（联合主办） 承办（联合承办） 参与本年度参加国际会议情况 共计参加 次，其中，次 次 次本年度出国（境）情况 组织或者参与出访团组共计 个，本 单位共计 人次出 访。举办外文网站 否 是，外文网站数量： 个，外文网站使用的语言：英语、法语、俄语、日 语、德语、世界语、其他_举办外文刊物 否 是，外文刊物数量： 个，外文刊物使用的语言： 英语、法语、俄语、日 语、德语、世界语、其他_（二）国际合作项目共（ ）个 *有/无此情况：（ ） 项目资金（单位：人民币元）序号 项目名称 批准机关 境外合作单位名称境外合作单位所属国家、地区或国际组织 境内 境外项目类别 项目实施时间项目实施地（填写省级行
23、政区名称）12345（三）对外交流项目共（ ）次 *有/无此情况：（ ） 主办（合办）单位 项目资金(单位：人民币元)序号 会议（学习、培训）名称 时间 地点 类型单位名称 所在国家（地区）来源 金额组织方式（主办、协办、承办、参与）1234（四）参加国际组织共（ ）次*有/ 无此情况：（ ）担任职务情况序号 国际组织名称（中、英文全称） 国际组织类型 参加时间 缴纳会费数额（单位： 人民币元/年）职务类型 任 职起止时间（年、月）1 至2 至3 至4 至5 至（五）组团出国（境）访问（ ）次 *有/无此情况：（ ）经费来源序号 出访国家或地区 出访时间 出访人数 出访目的 国内 境外 境外邀
24、请单位名称 批准机关123456（六）在境外设立机构情况 *有/ 无此情况：（ ） 序号 机构名称所在国家（地区）机构类型 设立时间 工作对象和内容 外派工作人员人数1 100多个国家23注：1.本栏目统计本单位截止2017年底简历的所有境外机构。2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。八、本年度已接受政府职能转移项目或购买服务项目共（ ）个*有/无此情况：（ ）专项审计信息页必传 PDFRAR 说明：如存在多页信息页，可扫描到一份PDF或把多页放到压缩包文件中上传。项目介绍选传 xlsx注意：若项目介绍太长，可下载 本年度已接受政府职能转移项目或购买服务项目，填写上传。项目名称 购买主体 项目周期 项目资金（万元）时间选择 时间选择九、工作报告（一）本年度业务活动情况和下年度计划简要（详细资料可在附件页中上传）其他说明其他说明 s备注
