1、集团公司物资管理工作指南编写：集团公司机电物资部日期：二七年九月集团公司物资管理工作指南目 录1 目的2适用范围3编制依据4物资管理体系4.1 管理体系4.2 管理职责5管理人员6物资计划管理6.1 物资计划的分类6.2 物资计划编制的原则6.3 物资需用计划的编制6.4 物资采购计划的编制6.5 物资计划的调整7物资采购管理7.1 基本原则7.2 业主供应物资的采购7.3 物资合格供应方的管理7.4 自购物资的采购7.5 采购合同8运输、验收和仓库管理8.1 基本要求8.2 运输8.3 验收8.4 入库8.5 发放8.6 库存8.7 盘点和检查9物资现场管理9.1 基本要求9.2 施工前的现
2、场物资管理9.3 施工过程中的现场物资管理9.4 竣工收尾后的现场物资管理9.5 现场剩余物资的管理10物资消耗管理10.1 基本要求10.2 物资消耗定额的制定10.3 物资消耗控制的措施10.4 限额领料11物资统计和核算管理11.1 物资统计的基本要求11.2 物资核算的基本要求12周转材料管理12.1 管理权限12.2 周转材料使用费及帐薄12.3 周转材料的使用13工器具、劳保用品管理14危险化学品与易燃易爆品管理14.1 危险化学品与易燃易爆品范围14.2 危险化学品与易燃易爆品采购14.3 危险化学品与易燃易爆品运输14.4 危险化学品与易燃易爆品仓库管理14.5 危险化学品与易
3、燃易爆品使用14.6 危险化学品与易燃易爆品处置15物资报损报废管理16物资帐务管理16.1 物资帐务管理的作用16.2 物资帐务凭证的分类和要求16.3 凭证的填写与传递16.4 盈亏的帐务处理16.5 记帐16.6 盘点16.7 凭证装订和帐册保管16.8 工器具的帐务处理16.9 周转材料的帐务处理17物资监察管理17.1 监察管理体系17.2 信息管理监督管理17.3 物资采购的监督管理17.4 物资库存量控制指标17.5 现场使用的监察18术语解释集团公司物资管理工作指南1 目的为贯彻落实集团公司物资管理办法，指导各级物资管理人员正确履行职责，加强物资管理的各项工作，实现集团公司物资
4、管理的规范化、程序化管理，降低施工成本，创造最佳经济效益，特制定本指南。2 适用范围本指南适用于集团公司子（分）公司、集团公司直属项目部（统称各单位）和各单位项目部的物资管理工作。3 编制依据集团公司物资管理办法 ，集团公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件，国家物资管理有关法律法规。4 物资管理体系4.1管理体系集团公司物资管理实行分级管理，管理体系见物资管理体系图。 集团公司物资管理体系集团公司物资管理委员会：对集团公司物资管理中重大事项进行研究、决策，对各单位的物资管理进行监察和绩效考核。集团公司机电物资部：对集团公司物资实施归口管理。各单位物资管理委员会：建立健全本单位物资管理网络，
5、审核本单位大宗物资采购计划，监督物资招标采购和报废报损物资的处理。各单位物资管理部门：负责本单位物资的日常业务管理。主管副经理：主管本单位物资工作项目部物资管理部门：负责本项目部物资的日常业务管理。4.2管理职责4.2.1 集团公司两级物资管理委员会和物资管理部门履行集团公司物资管理办法规定的职责。 4.2.2 各单位项目部应设物资管理部门或人员，由各单位按照集团公司物资管理办法的规定结合本单位实际明确其职责，职责主要应包括：4.2.2.1 贯彻执行国家法律法规、行业标准和集团公司、本单位物资管理的各项规章制度。4.2.2.2 负责项目部消耗材料、周转材料、工器具、劳保用品的管理。4.2.2.
6、3 进行项目部物资供应方的调查、评价，建立合格供应方名册，并按时上报审批。4.2.2.4 编制项目部物资采购计划，并按规定程序报审报批。4.2.2.5 负责按照集团公司和主管单位的相关规定进行受权范围内的物资采购。 4.2.2.6 负责物资运输、验收、仓库管理、发放、现场管理工作。4.2.2.7 负责按照规定编制项目部各种物资统计报表并及时上报。5 物资管理人员5.1 集团公司对物资管理人员按采购员、材料质检员、库管员、内业员四类实行专业化管理，实行准入制度，经国家和集团公司培训考核取证后，持证上岗，项目部应配置合格的物资管理人员。5.2 物资管理人员职责5.2.1 采购员职责5.2.1.1
7、负责按照物资需用量计划编制物资采购年度、季度、月度和临时采购计划。5.2.1.2 负责项目部物资供应方的调查，随时掌握好各种物资的市场动态，并参与本项目部物资供应方的评审工作。5.2.1.3 按照集团公司各级物资管理规定和实施细则，负责按时按量按质完成采购供应计划指标，并编制物资采购合同台帐。5.2.1.4 负责物资招标采购工作，履行采购合同，严把采购质量关。5.2.1.5 负责按规定办理物资验收、运输入库、清点交接等手续。5.2.2 材料质检员职责5.2.2.1 贯彻执行国家和集团公司的有关规范、规程和质量管理制度，按照质量检验评定标准对物资质量进行控制监督。5.2.2.2 参与物资验收，按
8、照规定对入库物资进行检验，保证物资数量、质量符合要求。5.2.3 库管员职责5.2.3.1 负责按照规定做好物资的接收、保管与发放工作。5.2.3.2 负责物资帐务管理工作。对保管物资分类建帐，严格按收、发料凭证做好物资帐务处理工作，当天（当月）产生的帐务必须当天（当月）清帐，日清月结。作到账账、账物卡（签）相符，准确及时反映材料的使用及流动状况，对于帐外物质也必须建立备查台帐。同时要做好各类原始凭证的整理与保管工作。5.2.3.3 保持库房整洁有序，对库位进行合理安排，按类别、规格型号进行规范堆码并标识，作到一物一签 。5.2.3.4 负责库存物资日常养护工作，做好防潮、防锈、防腐工作，减少
9、物资自然损耗。5.2.3.5 负责库房月度盘点及（或）不定期的盘点工作，并提供准确的月度盘点报表。5.2.4 内业员职责5.2.4.1 负责编制各类物资统计报表；5.2.4.2 负责现场物资使用管理，核查物资消耗情况。5.2.4.3 负责物资成本核算工作，核算预算量与实际用量的差额，核算预算价与实际价的差额，核查材料的用量及消耗、损耗情况。5.2.4.4 负责物资定额管理，并根据物资核算情况及时调整。6 物资计划管理6.1物资计划的分类6.1.1 物资计划根据时间划分为年度计划、季度计划和月计划、临时应急计划。6.1.2 根据作用不同划分为物资需用量计划、物资采购计划。6.1.3 根据任务不同
10、划分为主要材料及大宗物资计划、零星物资计划和配件计划。6.2物资计划编制的原则6.2.1 坚持实事求是和计划的先进性、科学性、严肃性，依据充分，经济合理，切实可行，留有余地。6.2.2 坚持勤俭节约和先利库、后订货采购的原则，充分挖掘和利用内部物资潜力，以降低供料成本。6.2.3 应会同计划、施工技术、财务等部门，对物资计划严格审查、核实。6.3物资需用量计划的编制6.3.1 物资需用量计划是指完成计划期内工程任务所必须的物资用量，它是物资采购计划的基础。6.3.2 编制依据和要求6.3.2.1 物资需用量应由项目部工程技术管理部门根据工程项目承包合同、设计文件、标书文件、施工组织设计及定额资
11、料编制。6.3.2.2 工程技术部门根据图纸计算分项实物工程量，再按材料消耗定额计算各分项工程、分部工程的材料需用量，编制单位工程材料分析表，根据施工进度计划确定分期需用量。6.3.2.3 工程技术部门汇总各作业队、班组上报的分期需求计划，并结合本部门按图纸分解的分期需用量，编制出分期材料需用量计划，经评审后交物资部门。6.3.3 物资需用量计划的内容包括物资属性（品种、规格型号、质量标准等） ，需用数量、需用时间、需用项目名称或使用部位、相应设计图纸和技术方案的编号。 （物资需用量计划表见附表一）6.3.4 物资需用量计划的审核程序6.3.4.1 技术管理部门组织评审,项目部施工管理部门、经
12、营管理部门和物资部门共同参与。6.3.4.2 评审结果经项目部技术负责人审核后报项目部主管领导审批。6.3.5 物资需用量计划的评审要求6.3.5.1 审核需求计划中物资品种、规格型号及数量的准确性；6.3.5.2 审核需求计划中业主供应物资和自购物资的种类及供应是否符合有关规定的要求；6.3.5.3 分析需求计划中物资供应时间是否满足工期要求；6.3.5.4 审查需求计划中物资使用是否经济、合理。6.4物资采购计划的编制6.4.1 物资采购计划是物资部门根据批准的物资需用量计划，分期分批编制采购物资的计划，是保证物资供应的主要措施。6.4.2 物资采购计划的编制依据物资管理部门要严格依据评审
13、并批准的分期物资需用量计划，结合库存、在途物资情况编制物资采购计划表（附表二） 。6.4.3 物资采购计划的内容包括采购依据、品种、规格型号、质量标准、数量、预估价格、到货时间、采购方式、采购责任单位或责任人、采购对象。6.4.4 物资采购计划的编制要求6.4.4.1 采购计划中物资品种、规格型号、质量标准及数量、到货时间必须满足工程项目施工或实际工作需求；6.4.4.2 采购计划中对大宗物资和特殊物资的采购方式、到货时间要有明确要求，对采购价格的预估要力求准确；6.4.4.3 采购计划中必须明确采购责任单位或责任人。6.4.5 物资采购计划的审批各单位应制定科学、严格的审核、审批制度并认真执
14、行。6.4.6零星物资采购计划由项目部施工作业队、班组提出需用量计划经工程管理部门审核签字后报物资部门。项目部物资部门现场落实实际需求后，结合库存情况和工程进度安排编制采购计划，并报项目经理审批。零星物资采购金额不得超过当期采购计划的 10%。6.4.7临时应急物资采购计划对施工现场临时急需物资，由作业队、班组以专题报告形式提出需用量计划，经工程技术部门审核、项目经理审批以后，报物资部门紧急采购。临时应急物资金额不得超过当期采购计划的 10%。6.4.8配件计划由项目部施工作业队根据设备、机具维修保养状况制定需用量计划经项目部设备部门审查，审批程序执行 6.4.5。6.5物资计划的调整由于施工
15、生产任务的增减或变更设计，相应会出现物资需用量的增减以及品种规格的变更，技术部门应及时编制变更工程材料核算表（附件三） ，物资部门根据变更后的物资需用量计划及时编制物资调整计划。物资计划管理流程图7 物资采购管理7.1基本原则物资采购实行“准入制” ，采购供应方应从各单位发布的物资合格供应方中选取。根据工程项目承包合同、设计文件、施工组织设计及定额资料编制物资分期需用量，并结合作业队、班组上报的分期需求编制分期需求计划需用量计划评审项目部主管领导审批根据物资需用量计划编制物资采购计划=物资需用量-库存+ 储备编制物资采购计划分级审批项目部工程技术管理部门技术管理部门/施工管理部门/经营管理部门
16、/物资部门物资管理部门7.2业主供应物资的采购除按 6.3、6.4 要求编制业主供应物资需用计划和采购计划外，还应遵照业主的相关规定，并办理相关手续。7.3物资合格供方的管理7.3.1 调查。物资部门通过书面调查、实地考察、间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐 3-5 家供应方，填写供应方调查表。被调查的厂家和供应商应提供有效营业执照、税务登记证、生产许可证等资资证明复印件，产品介绍、质量检验证书、产品价格、运输费用和售后服务等书面资料。7.3.2 评审建册。物资部门主持，经营、财务部门、工程管理部门有关人员参加，召开供应方评审会，经审核后建立合格供应方名册并按规定上报上一级物资管理部门，建
17、立合格供应方档案（见附件四） 。合格供应方名册中的供应方要覆盖经常性采购的产品类别，并且同类物资的合格供应方在名册中应有二家以上。7.3.3 项目部每年应进行一次合格供应方的评价、复审。由项目部物资部门组织物资、工程技术、质量安全、环保等相关部门参加，对供应方的资质证明文件重新审核，重点对供应商提供产品的质量、价格和售后服务进行全面评价，注销不合格供方，并更新合格供应方名册。7.4自购物资采购7.4.1 招标采购7.4.1.1 适用范围。凡属下列情况之一者，必须实施招标采购。a）单批次采购物资金额 10 万元及以上且潜在物资供应方达到 3 个及以上的；b）单项物资预计年度采购总金额在 10 万
18、元及以上；c）品种集中适合招标采购的物资。7.4.1.2 招标管理机构、要求及职责a）工作小组（1）招标工作小组人员具备的条件：有与招标项目相适应的经济、技术管理人员。有组织编制招标文件的能力。有组织开标、评标、定标的能力。（2）主要职责：负责标书编写、发售、招标组织等工作b)评标小组（1）评标小组人员具备的条件：熟悉了解有关招投标法律法规，从事相关领域工作五年以上，具有中级以上职称或具备同等专业水平的专家；能够认真、客观、公正、诚信、廉洁履行职责。（2）有下列情形之一的，不得担任评标小组成员：与投标人有利害关系可能影响对投标公正评审的。是招标人或者投标人主要负责人的近亲属。曾因在招标、评标以
19、及其他与招标投标有关活动中有违规违法行为而受到行政处罚或刑事处罚的。（3）主要职责：在评标前编制评标大纲。评标大纲应包括评标工作计划、评标原则、评标方法、评标保密要求等内容。评标小组负责完成全部评标过程，对所提出的评审意见承担责任，并推荐合格的中标候选人。按照要求完成评标报告。（4）评标方法评分法。招标人制定评价因素和相应的权重，评价因素一般按价格、技术（包括满足工程要求、配置、可靠性、维修性、运行成本、安全环保等）、资信、服务等四个方面。评标小组每位成员分别对每个满足招标文件要求的投标人进行评价、打分，汇总计算评标小组对每个投标人的打分，给出每个投标人的分值；合理最低投标报价法。适用于招标项
20、目的技术含量不高且与其它设备物资关联度不大的招标。所有满足招标文件要求的投标人中,报价最低的投标人即为拟中标人；招标人也可采用其它合理的方法，或将几种评标办法综合使用。c)定标小组 （1）定标小组人员具备的条件：必须是公司或项目部领导层人员。（2）主要职责：根据评标报告定标，做出正确决策。7.4.1.3 招标采购程序a）编制招标文件招标文件一般应由下列部分组成：第一部分 投标须知第二部分 投标文件的组成要求：提交投标文件的方式、地点和截止时间；开标、评标、定标的日程安排；招标项目名称、数量、质量安全性要求和报价方式；投标人的有关资格和资信证明文件；付款方式；交货及提供服务的时间、安排；投标保证金的数额及其它形式的担保；其它相关要求。第三部分 合同范本（主要合同条款）第四部分 采购技术要求第五部分 附件。招标图纸（如有）及 参考资料（如有）。
