1、公 司 名 称 ： 无 锡 易 之 家 具 美 容 有 限 模 拟 公 司所 属 院 校 ： 江 苏 信 息 职 业 技 术 学 院指 导 老 师 ： 袁 飞【主联系人】武恒正【职 务】总经理【电话号码】15206172593【传真号码】【电子邮件】【地 址】无锡市惠山区钱藕路 1 号【邮政编码】214153日期创业/商业计划书全球模拟公司联合体中国中心2 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在 7 个工作日内予以回复，确认立
2、项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师电子版本获取方式：登陆 www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页
3、下载全球模拟公司联合体中国中心3 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有目录1.0 执行摘要 41.1 公司概况 41.2 注册资金 51.3 商业模式（盈利模式）52.0 市场分析 62.1 市场定位与目标客户 62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析 62.4 项目 SWOT 分析 63.0 营销策略 73.1 产品特征 73.2 产品定价 73.2 销售渠道 83.3 宣传推广 84.0 人员与组织结构 94.1 组织结构 94.2 管理团队 94.3 部门/岗位职责 95.0 财务分析报告 105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 10
4、5.2 原材料/商品采购 105.3 销售与管理费用预测 115.4 启动资金需求 115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策 138.0 企业的愿景 139.0 附录 149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表 2：第一年度的现金流量表 169.3 创业/商业计划书评估表 0全球模拟公司联合体中国中心4 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有1.0 执 行 摘 要1.1 公 司 概 况公司名称 _无锡易之家具美容有限_模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址 无锡市工商
5、局主要经营范围 无锡市工商局产品/服务概况上门维修市场机会行业空白，市场前景1.2 注 册 资 金全球模拟公司联合体中国中心5 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有8 万元1.3 商 业 模 式 （ 盈 利 模 式 ）外包服务（将一些公司的售后服务承包下来）上门服务（维修各种中高挡家具维修） 1.4 投 资 收 益 评 价总投资额（元） 50 万元 投资收益率（第一年） 3%第二年 第三年第一年年增长率 15% 年增长率 35%预期净利润（税后利润）1.5 万元 7.5 万元 22.5 万投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 备注此
6、表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计全球模拟公司联合体中国中心6 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有2.0 市 场 分 析2.1 市 场 定 位 与 目 标 客 户市场定位 1 产品定位：提供优良的服务，有着优良的技术。2 竞争定位：前期为市场追随者，后期逐渐过度到市场领跑者3 消费者定位：中高挡收入家庭目标客户 无锡中高档收入家庭2.2 市 场 预 测 （ 市 场 占 有 率 ）行业空白，行业从事者少，无锡还没有出现相应的行业。随着人们收入的提高，高档家具的消费不断增加，市场正在扩大预计三年内可以占领无锡市场 50%以上的分额2.3 竞 争 分 析家具行业自
7、己的售后服务家政公司的清洁服务2.4 项 目 SWOT 分 析优 势（Strengths）价格合理，服务优良，技术优良，成员奋进劣 势（Weaknesses）资金有限，规模较小，管理经验不足。全球模拟公司联合体中国中心7 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有机 遇(Opportunities)市场广，行业空白，市场供不应求。威 胁（Threats）家具售后的力度加强；行业的从事者增加3.0 营 销 策 略3.1 产 品 特 征产品或服务种类 功能 特色产品一 节约顾客时间 上门时间短,效率高产品二 让顾客放心,让顾客省心. 吸取顾客反映,不断完善服产品三产品四3.2
8、 产 品 定 价产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价*产品一20 平方厘米500 元( 皮质)150 元 550 200产品二20 平方厘米300 元( 大理石 )80 元 350 100产品三20 平方厘米1000 元( 木质)500 元 1500 600产品四合 计注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销 售 渠 道 单 位 ： 元全球模拟公司联合体中国中心8 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有1.经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要原因市区 120 120
9、0 附近居民区 2.销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因我们公司主要顾客群体为中高端消费者，直接面对顾客 外包服务保质维修与主要批发/零售商合作方式3.3 宣 传 推 广推广方式 主要内容广告媒体 选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等会展推广 选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿网络推广指网站推广、 网络品牌 、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进促销活动 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经
10、过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护4.0 人 员 与 组 织 结 构全球模拟公司联合体中国中心9 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有4.1 组 织 结 构人员与组织架构图4.2 管 理 团 队姓名 年龄 职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长武恒正 21 总经理大专市场营销有过实习经验管理能力强，有敏锐的洞察力陈芬妮 21 总经理助理大专 市场营销有过实习经验 细心，善于交流张柱 21 市场总监大专 市场营销有过实习经验曾经做过店长，有深刻的市场意识了解市场动态。施成煜 21 市场部助
11、理大专市场营销有过实习经验性格外向善于沟通交流，有一定的人际交往手段。朱钦 21 财务经理大专 市场营销有过实习经验熟悉会计专业为人细心耐心，擅长与数字打交道。袁枫 21 财务部助理大专 市场营销有过实习经验 擅长与数字打交道。韩学知 21 财务部助理大专 市场营销有过实习经验 擅长与数字打交道。全球模拟公司联合体中国中心10 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有刘序 21 采购部经理大专 市场营销有过实习经验细心，有一定的人际交往手段。邹翼帆 21 采购部助理 大专 市场营销有过实习经验 性格外向善于沟通交流缪曦 21 采购部助理 大专 市场营销有过实习经验 性格
12、外向善于沟通交流曹慧 21 行政部经理大专 市场营销有过实习经验人际关系好，善于与人打交道。包云 21 行政部助理大专 市场营销有过实习经验 能够认真负责的做事。4.3 部 门 /岗 位 职 责部门/岗位 负责人 职责 总经理 武恒正 管理团队、协调工作、签发文件行政部 曹慧 包云规划指导协调公司行政服务支持等各项工作，建设发展人力资源各项构成体系，为实现公司的经营发展目标提供人力保障。采购部 刘序制定组织协调公司或所属部门的采购计划，达成公司所期望的货物种类，库存和货物目标。技术部 韩学之 袁枫 为公司提供技术支持和技术保障。5.0 财 务 分 析 报 告5.1 固 定 资 产 ： 生 产
13、经 营 所 需 设 备 、 工 具 和 办 公 家 具 单 位 ： 元项 目 原值 月折旧率 （） 月折旧金额 备 注全球模拟公司联合体中国中心11 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有生产工具和设备 10办公家具 3500 5 150电子设备 6500 5 325 电脑、打印机、复印机、传真 机、电话机等交通工具 13500 10 1350 汽车店铺厂房 1200 5 60 租房，此项空白合 计 - - 3085备注 折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月 原 材 料 /商 品 采 购 成
14、本 单 位 ： 元名称 数量 单价 价格一 涂料3 桶 150. 450.二 木头 10 公斤 30 300三 皮革 10 张 28 280四 胶水 10 瓶 5 50合计 10805.3 月 销 售 与 管 理 费 用 预 测类别 科目 金额销售费用 宣传推广费用 500管理费用 场地租金 1200全球模拟公司联合体中国中心12 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有员工薪酬 15000办公用品及耗材 500水、电、交通差旅费 500其他 500财务费用 利息 5005.4 启 动 资 金 需 求类别/项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项 说明）固定资产
15、购置合计 2000工商注册、税务登记费 1000市场调查费、差旅费、咨询费1000各种许可证审批费用 1000支付连锁加盟费用 2000其他费用 800 例如：培训费、资料费、买无形资产费用开办费合计 5800原材料/商品采购 20000场地租金 1200员工薪酬 15000办公用品及耗材 3000水、电、交通差旅费 500其他费用 500流动资金合计 40700启动资金总计 470005.5 启 动 资 金 来 源 单 位 ： 万 元筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例全球模拟公司联合体中国中心13 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有自有资金 股东 200
16、00 25 %私人拆借 亲属、朋友 20000 25 %银行贷款 银行 20000 25 %政府小额贷款 政府相关部门 20000 25 %总计 - 80000 100 %6.0 月 利 润 预 测 单 位 ： 元项 目 本期金额一、主营业务收入 60000加：其他收入 10000减：主营业务成本 生产/采购成本 6000营业税金及附加(按 5.5%计算) 3300变动销售费用 销售提成 600边际贡献率(%)= （主营业务收入 -主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 0固定销售费用 宣传推广费 1200管理费用 场地租金 14400员工薪酬 18000办公用品及耗材 6000水、
17、电、交通差旅费 9600固定资产折旧 2400其他管理费用 0财务费用 利息支出 600二、营业利润 379200减：所得税费用（按 25计算） 9480三、净利润 444000备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；全球模拟公司联合体中国中心14 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有7.0 风 险 分 析 与 对 策创业风险 分析 对策行业风险 对于一个不是很被人们所熟悉的行业.可能在刚起步的阶段不能被人们所接受.作好第一阶段的宣传.让人们可以深入的了解我们这个行业.政策风险 进段时间日本与中国的矛盾日愈激化.如果进一步发展
18、可能会导致战争的发生.会对各个产业都造成很大的影响.与政府打好关系.可以提前收到消息.市场风险 有的家具会有终生保修.这样会对我们产生一定的威胁.还有的人也许会选择重新购买新的家具而不是去修理或者美容与家具销售点进行合作.将其家具维修外包技术风险 对于有些产品的维修保质期不能保证.可能会需要进行多次反复的保养提高自身的技术.以及产品的质量资金风险 有的修理所用的原料成本较高 通过研究.开发新的技术管理风险 这一方面的人才比较少.可能会有人才短缺的情况自己对来应聘的员工进行培训.开办培训班其他风险 本公司发展良好.暂无风险 具到时情况而定注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企 业 的 愿
19、景本公司的愿景是.作为一个新型发展行业.竞争对手较少.有很好的市场发展前景.我们所有员工希望将本公司发展成为国内最具实力的家具维修公司.全球模拟公司联合体中国中心15 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.0 附 录全球模拟公司联合体中国中心16 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附 表 ： 经 营 第 一 年 利 润 表 单 位 : 元项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计一、主营业务收入 5000050000 50000 50000 50000 5
20、0000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000加：其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0减：主营业务成本 生产/采购成本 500500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000营业税金及附加(按 5.5%计算) 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 33000变动销售费用 销售提成 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600固定销售费用 宣传推广费 100 10
21、0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200管理费用 场地租金 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400员工薪酬 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000办公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000水、电、交通差旅费 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
22、 800 800 9600固定资产折旧 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400其他费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0财务费用 利息支出 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50二、营业利润 3160031600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 31600 379200减：所得税费用（按 25计算） 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 790
23、0 7900 9480三、净利润 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 44400全球模拟公司联合体中国中心17 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有09.2 附 表 2： 第 一 年 度 的 现 金 流 量 表 单位：元1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总计月初现金 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 50000 50000 50000 50000 50000 -现金销
24、售收入 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000应收款收入 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 600000股东投入现金 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000借贷收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流入其它现金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流入小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25、 0生产/采购 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000销售提成 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600销售推广 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200税金 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 33000场地租金 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400员
26、工薪酬 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000办公用品及耗材500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000水、电、交通差旅费800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600固定资产 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400借贷还款支出 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50现金流出其它支出
27、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0全球模拟公司联合体中国中心18 / 19 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有现金流出小计 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 7650 91800净现金流量 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 -月底现金余额 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 42350 -备注 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减 少的现金。9.3 创 业 /商 业 计 划 书 评 估 表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字日期_
