1、 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 600863 2011 年第一季度报告600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 1目录 1 重要提示 . 2 2 公司基本情况 . 2 3 重要事项 . 3 4 附录 . 5 600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓
2、名 陈学国 主管会计工作负责人姓名 高原 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 乌兰 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 (元 ) 24,357,879,296.31 23,578,917,529.78 3.30 所有者权益（或股东权益） (元 ) 4,149,472,619.48 4,077,751,711.11 1.76 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 2.09 2
3、.06 1.76 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 (元 ) 576,834,227.70 -8.32 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.29 -8.32 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 (元 ) 72,988,970.71 72,988,970.71 -45.38 基本每股收益（元 /股） 0.037 0.037 -45.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股 ) 0.037 0.037 -45.64 稀释每股收益（元 /股） 0.037 0.037 -45.38 加权平均净资产
4、收益率（ %） 1.77 1.77 减少 2.07 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（ %） 1.76 1.76 减少 2.07 个百分点600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 646,992.51 少数股东权益影响额（税后） -102,597.60 合计 544,394.91 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 98,296前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持
5、有无限售条件流通股的数量 种类 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红 005L FH002 沪 15,589,743 人民币普通股 深圳市利天科技有限公司 6,075,102 人民币普通股 西南证券建行西南证券珠峰 1 号集合资产管理计划 6,030,007 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 5,999,996 人民币普通股 中国人寿保险 (集团 )公司传统普通保险产品 5,644,488 人民币普通股 河南开祥实业集团股份有限公司 5,176,958 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品019L CT001 沪 3,999,854 人民币
6、普通股 河南瑞祥产权经纪服务有限公司 3,442,531 人民币普通股 财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划 3,262,922 人民币普通股 中海信托股份有限公司保证金 1 号 3,237,109 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 报告期，归属于母公司净利润同比降低了 6,063.81 万元，下降 45.38%，主要原因如下： 1、 2010 年底，公司所属丰镇发电厂两台 20 万千瓦机组关停，使得报告期公司发电量较上年同期下降了 0.90 亿千瓦时，下降 1.5%； 2、 2010 年四季度煤炭价格上涨，致使报告
7、期公司综合标煤单价较上年同期上涨了 26.8 元，增幅达 8.8%； 3、上年同期，海勃湾电力股份有限公司冲回原资产减值损失 3,401 万元； 4、公司控股电厂上都发电有限责任公司所得税率优惠税率由 7.5%上调至15%。 报告期 ,公司主要会计报表项目大幅变动情况说明： 600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 4货币资金期末余额比期初增加 3.16 亿元，主要原因是公司控股的上都发电厂三期工程在报告期核准后，上都第二发电有限责任公司设立，各方投入资本金余额； 应付利息期末余额比期初增加了 0.20 亿元，主要原因是银行贷款利率上调所致。 3.2 重大事项进展
8、情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。报告期，公司扭亏为盈。但公司弥补以前年度亏损后，母公司可供分配利润依然为负数，因而，报告期公司不进行利润分配 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 法定代表人 :吴景龙 2011 年 4 月 16 日 600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 5 4 附录 4.1 合并
9、资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 557,449,248.14 241,592,260.87结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16,322,950.40 25,783,967.71应收账款 754,118,930.73 666,909,737.71预付款项 25,711,811.25 33,305,382.31应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 615,555,982.42 615,555,982.42其他应收
10、款 18,079,536.79 20,977,922.83买入返售金融资产 存货 413,302,329.10 379,752,475.97一年内到期的非流动资产 260,000.00 260,000.00其他流动资产 39,562,520.08 8,670,348.30流动资产合计 2,440,363,308.91 1,992,808,078.12非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 31,198,602.60 33,475,195.67持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,969,547,117.01 2,870,804,374.53投资性房地产 60,848,536
11、.96 61,313,029.46固定资产 13,686,684,593.84 13,858,115,213.41在建工程 2,041,854,950.25 1,954,251,944.14工程物资 2,794,102,029.42 2,473,232,732.10固定资产清理 267,463,716.50 267,463,716.50生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,202,495.97 51,769,362.48开发支出 商誉 长期待摊费用 564,756.81 634,695.33递延所得税资产 15,049,188.04 15,049,188.04其他非流动资产 非流动资产合计
12、 21,917,515,987.40 21,586,109,451.66资产总计 24,357,879,296.31 23,578,917,529.78流动负债： 短期借款 3,070,000,000.00 2,960,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 6应付票据 应付账款 943,544,814.53 849,845,299.92预收款项 66,230,741.05 25,855,538.95卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 65,182,240.23 4
13、3,296,365.57应交税费 12,985,599.45 -42,129,001.39应付利息 45,117,818.68 24,776,384.92应付股利 301,708,405.63 301,708,405.63其他应付款 602,951,613.33 728,982,599.05应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,017,802,032.58 927,802,032.58其他流动负债 57,271,651.58流动负债合计 6,182,794,917.06 5,820,137,625.23非流动负债： 长期借款 9,630,31
14、0,000.00 9,631,310,000.00应付债券 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 117,446,345.82 116,557,238.33非流动负债合计 11,306,736,345.82 11,306,847,238.33负债合计 17,489,531,262.88 17,126,984,863.56所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00资本公积 1,037,144,941.25 1,038,413,00
15、3.59减：库存股 专项储备 盈余公积 605,729,798.41 605,729,798.41一般风险准备 未分配利润 525,377,879.82 452,388,909.11外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,149,472,619.48 4,077,751,711.11少数股东权益 2,718,875,413.95 2,374,180,955.11所有者权益合计 6,868,348,033.43 6,451,932,666.22负债和所有者权益总计 24,357,879,296.31 23,578,917,529.78公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会
16、计机构负责人：乌兰 600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 7母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位 : 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 24,273,250.41 147,072,786.48交易性金融资产 应收票据 10,770,640.00 16,623,967.71应收账款 165,931,594.79 180,840,717.66预付款项 12,184,502.54 18,333,432.52应收利息 应收股利 632,104,524.86
17、726,111,605.03其他应收款 504,179,666.35 534,321,763.28存货 115,483,244.45 100,204,948.03一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,269,805.19 8,670,348.30流动资产合计 1,480,197,228.59 1,732,179,569.01非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 178,000,000.00 178,000,000.00长期股权投资 4,936,055,830.50 4,577,888,838.02投资性房地产 60,848,536.96 61,313,029.46固
18、定资产 2,607,541,804.08 2,588,628,589.84在建工程 646,038,906.17 697,413,043.54工程物资 922,866,582.58 895,571,149.78固定资产清理 95,393,271.24 95,393,271.24生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,549,774.87 23,259,815.25开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9,469,294,706.40 9,117,467,737.13资产总计 10,949,491,934.99 10,849,647,306.14流动负债
19、： 短期借款 2,250,000,000.00 2,250,000,000.00交易性金融负债 应付票据 600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 8应付账款 182,951,570.98 199,967,081.28预收款项 66,230,741.05 25,855,538.95应付职工薪酬 30,868,210.90 22,175,502.05应交税费 -83,028,861.20 -84,488,834.18应付利息 30,868,267.00 11,122,100.14应付股利 其他应付款 283,049,314.19 326,544,314.46一年内到
20、期的非流动负债 368,314,107.14 368,314,107.14其他流动负债 15,884,150.00流动负债合计 3,145,137,500.06 3,119,489,809.84非流动负债： 长期借款 2,883,610,000.00 2,783,610,000.00应付债券 1,558,980,000.00 1,558,980,000.00长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 41,207,150.18 40,104,298.69非流动负债合计 4,483,797,150.18 4,382,694,298.69负债合计 7,628,934,650.
21、24 7,502,184,108.53所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 1,981,220,000.00 1,981,220,000.00资本公积 1,035,079,997.43 1,035,079,997.43减：库存股 专项储备 盈余公积 544,650,164.90 544,650,164.90一般风险准备 未分配利润 -240,392,877.58 -213,486,964.72所有者权益（或股东权益）合计 3,320,557,284.75 3,347,463,197.61负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,949,491,934.99 10,849,647,3
22、06.14公司法定代表人 : 吴景龙 主管会计工作负责人 :高原 会计机构负责人 :乌兰 600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 94.2 合并利润表 2011 年 1 3 月 编制单位 : 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,570,223,462.47 1,591,157,518.31其中：营业收入 1,570,223,462.47 1,591,157,518.31利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,450,658,796.11 1,380,895,5
23、98.71其中：营业成本 1,272,369,398.65 1,219,230,325.81利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,469,157.88 13,361,622.81销售费用 管理费用 3,522,180.12 3,317,424.44财务费用 161,298,059.46 178,994,623.91资产减值损失 -34,008,398.26加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列） 91,020,345.21 74,724,336.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益
24、 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 210,585,011.57 284,986,256.51加：营业外收入 646,992.51 426,280.08减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 211,232,004.08 285,412,536.59减：所得税费用 41,790,293.80 21,817,646.19五、净利润（净亏损以“”号填列） 169,441,710.28 263,594,890.40归属于母公司所有者的净利润 72,988,970.71 133,627,097.03少数股东损益 96,452,739
25、.57 129,967,793.37六、每股收益： （一）基本每股收益 0.037 0.067（二）稀释每股收益 0.037 0.067七、其他综合收益 -2,276,593.07八、综合收益总额 167,165,117.21 263,594,890.40归属于母公司所有者的综合收益总额 71,720,908.37 133,627,097.03归属于少数股东的综合收益总额 95,444,208.84 129,967,793.37本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。 公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰 600863 内蒙古蒙
26、电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 10母公司利润表 2011 年 1 3 月 编制单位 : 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 274,635,074.50 348,163,020.39减：营业成本 311,280,492.39 347,051,859.15营业税金及附加 1,467,203.01 2,536,601.52销售费用 管理费用 3,522,180.12 3,317,424.44财务费用 76,693,205.56 78,488,765.78资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”
27、号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 91,020,345.21 74,724,336.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） -27,307,661.37 -8,507,293.59加：营业外收入 401,748.51 290,625.00减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -26,905,912.86 -8,216,668.59减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） -26,905,912.86 -8,216,668.59五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、
28、综合收益总额 -26,905,912.86 -8,216,668.59公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰 600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 114.3 合并现金流量表 2011 年 1 3 月 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,403,475,840.37 1,795,336,388.31客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原
29、保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 42,828.50 收到其他与经营活动有关的现金 13,689,287.87 11,041,829.10经营活动现金流入小计 1,417,207,956.74 1,806,378,217.41购买商品、接受劳务支付的现金 453,903,184.30 802,889,825.43客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现
30、金 支付给职工以及为职工支付的现金 120,442,023.68 122,420,405.55支付的各项税费 200,612,870.91 225,213,262.21支付其他与经营活动有关的现金 65,415,650.15 26,700,177.54经营活动现金流出小计 840,373,729.04 1,177,223,670.73经营活动产生的现金流量净额 576,834,227.70 629,154,546.68二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 22,675,602.73 7,515,990.47处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
31、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,575,123.07 3,963,387.68投资活动现金流入小计 24,250,725.80 11,479,378.15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 513,464,515.72 282,873,122.03投资支付的现金 30,398,000.00 41,153,846.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 295.00 投资活动现金流出小计 543,862,810.72 324,026,968.03投资活动产生的现金流量净额 -519,612,
32、084.92 -312,547,589.88三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 249,250,250.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,300,000,000.00 1,550,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,549,250,250.00 1,550,000,000.00偿还债务支付的现金 1,101,000,000.00 1,450,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189,301,538.80 189,525,344.16600863 内蒙古蒙电华能热电
33、股份有限公司 2011 年第一季度报告 12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 313,500.00 237,759.33筹资活动现金流出小计 1,290,615,038.80 1,639,763,103.49筹资活动产生的现金流量净额 258,635,211.20 -89,763,103.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -366.71 五、现金及现金等价物净增加额 315,856,987.27 226,843,853.31加：期初现金及现金等价物余额 241,592,260.87 163,480,667.90六、期末现金及现金等价物余额 557,4
34、49,248.14 390,324,521.21公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰 600863 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年第一季度报告 13母公司现金流量表 2011 年 1 3 月 编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 284,941,742.95 353,994,980.51收到的税费返还 42,828.50 收到其他与经营活动有关的现金 4,944,175.44 4,319,909.95经营活动现金流
35、入小计 289,928,746.89 358,314,890.46购买商品、接受劳务支付的现金 144,952,189.73 176,018,377.90支付给职工以及为职工支付的现金 62,289,731.98 67,880,454.88支付的各项税费 27,533,321.13 41,471,419.46支付其他与经营活动有关的现金 25,001,421.08 6,911,591.66经营活动现金流出小计 259,776,63.92 292,281,843.90经营活动产生的现金流量净额 30,152,082.97 66,033,046.56二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金
36、 175,000,000.00取得投资收益收到的现金 116,682,682.90 7,515,990.47处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 340,704,058.22 10,485,874.43投资活动现金流入小计 457,386,741.12 193,001,864.90购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,960,884.87 39,742,260.77投资支付的现金 289,822,250.00 171,153,846.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动
37、有关的现金 300,000,000.00 投资活动现金流出小计 636,783,134.87 210,896,106.77投资活动产生的现金流量净额 -179,396,393.75 -17,894,241.87三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,150,000,000.00 1,550,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,150,000,000.00 1,550,000,000.00偿还债务支付的现金 1,050,000,000.00 1,450,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的
38、现金 73,555,225.29 73,494,237.58支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,123,555,225.29 1,523,494,237.58筹资活动产生的现金流量净额 26,444,774.71 26,505,762.42四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -122,799,536.07 74,644,567.11加：期初现金及现金等价物余额 147,072,786.48 66,093,761.33六、期末现金及现金等价物余额 24,273,250.41 140,738,328.44公司法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：高原 会计机构负责人：乌兰
