1、1印章管理规定为加强印章管理，完善工作规范和操作流程，保证印章使用的严肃性，对印章管理和使用做如下规定：【印章的管理】第一条 印章要由专人妥善保管，平日随用随锁。第二条 凡未批准用印的文件，一律不得擅自动用印章。第三条 印章放置保险柜内，定期检查其安全性，注意防盗。【印章的使用范围】第四条 以公司名义签订的合同、协议书、申报材料、计划报表、职称(务)申报表，因公因私出国(境)申请、登记、审查表，各类申请表等重要文件。第五条 银行兑汇单据、支票、办理申请进口设备与物资各种手续等。第六条 向外刊登广告。第七条 各种固定的年(月、季)度报表。第八条 其他特殊用印。【印章的操作程序】第九条 需加盖公章
2、的所有文件必须由申请人填写“申请单”经部门主管同意并签字后上报办公室。第十条 办公室审核批准后，报公司领导逐级审批。审批程序依次为：分管领导、总经理、董事长。第十一条 审批通过后，凭“申请单”向保管人办理用印手续， “申请单”作为存根进行登记备案。第十二条 保管员根据“申请单”如实填写公章使用登记簿 。【严禁违章使用】第十三条 严禁在空白介绍信、空白纸或空白表格上加盖公章。第十四条 所有文件必须由保管人专人加盖印章，以防偷盖、多盖等不良行为，任何人不得触碰印章。第十五条 保管人必须具有较高的职业道德，并对印章的安全负责，不得私用印章，若有违反，立即调离本岗位，并承担经济和法律责任。第十六条 若
3、因审核部门疏忽导致印章使用不规范，由审核部门承担全部责任，直至法律责任。第十七条 若申请人违反印章管理规定，申报不当或弄虚作假，所盖文件视为无效，并将严肃追究其经济与法律责任。第十八条 本规定要求公司每位员工严格遵守。注：以上印章特指公司公章、法人章。办公室及财务章由部门负责人负责印章的安全，并对所加盖部门印章所有文件产生的结果全权负责。食堂管理办法2为加强食堂管理，保证员工吃饱吃好，坚持健康、文明、节约的原则，特制订本规定。第一条 服务对象。本公司在食堂就餐的全体员工。第二条 就餐申报程序。因出差或其它原因不能就餐，须及时通告办公室负责人。在公司办事的重要客户需要在公司食堂就餐的，必须经领导
4、批准且提前两小时通知办公室。办公室每天统计就餐人员数量。第三条 炊具及食品采购。由公司指定人员采购（必须两人），采购地点为公司就近菜市场。采购人员结合每周制订的食谱，根据就餐人数、标准采购，经办公室专人验收后签字入帐。可根据季节按食品贮藏条件，提前 12 天采购。严禁采购腐烂变质食品，严禁弄虚作假和以次充好，一经发现，处以 100 元罚款。未经办公室批准，食堂的物品不得外借或出售，否则处以 10 倍以上的罚款，并开除相关责任人。第四条 验收程序。食品采购回来后，必须当面交验收人员对食品的质量和数量进行验收，并由验收人在报销单据上签字确认。第五条 经费报销。收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结。
5、每周四采购人员凭有验收人签字的采购单据到财务部报帐，签字不全不予报销。第六条 食谱制定。根据季节制定食谱，每周四制订下周食谱。一般为四菜（一大荤、一小荤、两素）一汤一水果。每两周吃一次水饺。办公室对食谱进行适当调整。第七条 就餐时间。中午 11：30-11：50，无特殊原因，不准提前开饭，否则按早退处理。就餐时需在就餐本上签字，以便办公室核对人数。第八条 餐具管理。餐具不准带到办公区域，统一放置餐具柜。第九条 卫生管理。炊事人员必须保证食品的清洁和卫生，不准用手直接接触已经烹制完成和剩下的还要食用的饭菜；餐具必须每餐洗净，碗筷必须每餐放入消毒柜，餐具及碗筷应每周煮沸一次，每次煮沸时间不得少于
6、10 分钟。炊事人员个人卫生必须保持整洁，严禁留长指甲，避免留披肩发和小胡子，严禁对着熟食讲话。若发现有未经清洗就直接下锅加工的现象，或员工在饭菜里发现了明显因清洗不洁而导致的污物，每次每人扣罚 100 元。凡出现确因在食堂就餐引起的较大面积的食物中毒或腹泻等，一次扣罚炊事人员当月全部工资，情节严重的追究法律责任。食堂必须做到每日清洁（地面、桌面、灶台等），油烟机、灶具、冰箱、桌面台布等需每周清洗一次，每月一次大扫除，避免卫生死角。发现卫生不达标，处罚每次 100 元。就餐人员不得在食堂大声喧哗，严禁在食堂里随地吐痰、剪指甲、吸烟等，违者处 100 元的罚款。就餐人员必须按自己的食量打饭盛汤，
7、不得浪费。员工用餐后的餐具必须到指定地点清洗。第十条 安全管理。下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源设备，做好防盗工作，严防投毒事件的发生。若因食堂工作人员疏忽导致盗窃、投毒事件，将予以严厉处罚，并追究其法律责任。本规定自公布之日起施行，适用于所有食堂工作人员和就餐人员。 资产管理办法3【固定资产】第一条 公司需要配置的固定资产应编制计划，做出预算，呈报领导审核、批准。 第二条 购置一般设备和专用设备数额较小的，由办公室填写请购单报经领导审批后，统一负责采购。数额较大，应由三人以上采购小组或向社会公开招标，签订合同，择优购置，增加透明度，建立有效的制约监督机制。 第三条 会计和保管都要建立健全
8、固定资产总账、明细账及台账。对于固定资产的购进、发放要严格出入库手续，必须做到账账、账实相符。 第四条 各部门对领取或使用的固定资产或财产应以部门为单位造册登记，要妥善保管使用，指定专人负责管理。发生丢失要查明原因。 第五条 各部门需要维修、更换的固定资产，应由各部门负责人和办公室确认后，报领导审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和修复的固定资产，由各部门负责人及时提出意见，经领导审批后执行。 第六条 坚持每年对公司财产全面清查一次，并将清查结果及时报告领导。如发现财产丢失、损坏，要查明原因，根据情节轻重，分别给予必要的处罚。对在清查中盘盈盘亏的财产，查明原因后，报有关部门批准，按有关
9、规定进行账务处理。 【低值易耗品】第七条 低值易耗品的购入 1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批的原则，防止浪费和积压。 2、所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写请购单 ，由部门经理和主管签字审核后，报办公室、总经理审批，并由办公室统一负责采购。 3、一次性购入金额、数量较大的物品，要签订购入合同，合同的签订要通过办公会议研究决定。 第八条 低值易耗品的领用和管理 1、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。保管人员根据发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。 2、部门领用耗品时，应填写申请单，经批准后，保管人员根据
10、申请单交付实物。 3、保管人员应建立实物明细账，并根据实物入库单、出库单登记账薄。办公用品管理办法4为了加强公司办公用品使用的管理，节约资源、避免浪费，现对办公用品的采购、发放、管理等制订如下管理规定：【办公用品的分类】第一条 常用品：圆珠笔（芯） 、水笔（芯） 、铅笔、橡皮、墨水、胶水、固体胶、信封、回形针、大头针、稿纸；第二条 控制品：名片、文件夹、计算器、订书机、笔记本、笔筒、钢笔、白板笔、荧光笔、胶带、标签纸、涂改液、档案袋、档案盒、图钉、票夹、印台（油） 、量具、剪刀、裁纸刀、软盘、刻录盘；【办公用品的采购】第三条 办公用品由办公室指定专人负责采购工作。第四条 采购人员根据保管人上报
11、的办公用品消耗情况进行采购，采购前应向办公室进行申请，待批准后方可进行购买，采购人员可到指定的办公用品商店进行采购，也可就同一件物品进行多处比价，选择价格相对便宜且质量较好的物品进行采购。第五条 保管人对采购回来的办公用品进行验收，确认后填写入库单，采购人根据入库单第二联到财务室报销，未经领导批准擅自购买的一律不予报销。第六条 凡属批量购买的办公用品年初、年中由办公室和财务室负责统一集中购买，原则上不再单购。【办公用品的管理和发放】第七条 办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人进行发放。第八条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核
12、定物品单价，计入领用部门费用，并在每月末填报办公用品使用情况汇总表 。【费用核定】第九条 办公室应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关，保管人不得超标发放办公用品。第十条 核定的费用实行增人增费、减人减费的方式，其费用由办公室根据人员变动情况进行调整，而办公室应以书面形式报批，经公司领导审核后再增加费用。第十一条 办公用品使用实行月统计与年结算，截止时间为每月终和年终 12 月 31 日。由办公室出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖中扣除，节约费用计入下一年使用。【其他规定】第十二条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、透明胶带、涂改液、计
13、算器等常用办公用品在重新领用时应以旧换新。第十三条 凡离职人员在办理离职、交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第十四条 打印、复印纸，激光打印机碳粉、墨盒、复印机碳粉、传真纸、鼠标、键盘等，由办公室统一购买，设备使用部门使用时必须合理使用并节约。发现相关办公用品无法正常使用时应及时告知办公室。第十五条 办公用品实行严格管理，常用品如水笔每人每月申请数量为一支，圆珠笔每人每两个月申请数量为一支，铅笔每人每三个月申请数量为一支，草稿纸、打印、复印纸一律双面使用，控制品根据个人实际需求进行发放，其他办公用品无特殊需要不予发放。第十六
14、条 保管人每月末对所有办公用品进行盘点，并将盘点情况报部门主管；部门主管对办公用品盘点进行监督，并不定期的对办公用品盘点情况进行抽查。第十七条 严格控制办公用品的申购、入库和领用，所有申购单、入库单和控制物品的领用单必须由保管人和部门主管签字后实施，应具有详细署名和签署日期，否则视为无效。5第十八条 办公用品领用时间为每周一、三、五上午 10：0012：00，遇特殊情况可适当放宽此标准。油料管理办法为加强公司车辆管理， 节约成本，结合公司实际，现制订以下油料管理办法：第一条 办法中的油料为车辆所需用的汽油。【油卡购买与保管】第二条 公司车辆用油由办公室统一购买油卡并负责保管。保管员应根据公司实
15、际用油情况于每年年初进行一次性充值，原则上不进行零散充值，若有特殊情况，需报公司领导批准。【申领程序】第三条 办公室人员与驾驶员检查车辆剩余油量并登记至办公室领取并填写油卡申请表请领导审批获准后持油卡至加油站加油办公室人员根据油表统计加油量将油卡归还办公室并登记备案。【加油管理】第四条 公司车辆原则上不在加油站使用现金加油，特殊情况不能使用油卡的，需报办公室同意后方可进行。 第五条 在外使用现金加油的车辆，须至办公室办理备案手续后方可报销。第六条 驾驶员应根据实际情况，于油用尽前 12 天内到办公室申领油卡加油。第七条 加油时，驾驶员应如实将车辆行驶公里数、实际加油数登记并报办公室备案。若里程
16、表和油量显示表损坏应及时修理，否则不予加油。第八条 公司领导使用车辆由专人负责加油。第九条 非公司车辆不得使用本公司油卡。【用油统计】第十条 采购员应将每次车辆行驶公里数和加油数进行当日汇总，登记备案，并于每月月末对当月用油总量、刷取金额及行驶公里总数等进行汇总并登记备案。文件管理办法6为加强公司办公文件的管理力度，规范公司各类办公文件的传阅、借阅、保管等运转程序，提高其利用价值，特制定本规定。 第一条 文件的运转流程为有效地掌握传阅文件的运转行踪，避免文件在运转中积压或下落不明，合理调整阅文次序，加快文件传阅的速度，提高工作效率，现对文件的传阅制订如下办法：（一）凡需要办理的公文，由办公室根
17、据其内容和性质登记，并逐级呈请领导批示。（二）凡呈请领导批示或者交有关部门办理的公文，各部门承办人应做好记录，按时催办（可用催办单或电话等形式） ，并作好催办记录。对于紧急公文，及时催办检查，切实防止漏办和压误。（三）公文办理完毕后，承办人应当将公文原件和有关材料整理好，送交办公室立卷归档，个人不得私自保存存档的公文。（四）严格文件印制权限。绝密文件，一律不得翻印、影印或摘抄。（五）秘密文件必须使用专用工具随身携带，不准放在衣服口袋内，不准与公开书刊混夹，不准代投、代收。传递文件要做到迅速、准确、安全。（六）秘密文件一般半年清理一次，其他文件一般一年清理一次。在清理中，如发现损坏和遗失的，要及
18、时向领导报告，并采取补救措施，积极设法追查。秘密文件一般不准带离办公室，不得携带在个人公文包内，以免丢失和泄密。第二条 文件传阅办法（一）无密级文件传阅方法文件传阅由办公室专人负责。根据文件内容、领导分工、工作主次、缓急情况，分别呈送领导传阅。传阅人阅文后退办公室人员。（二）有密级文件资料传阅方法密级文件传阅由处理此事经办人根据文件内容、规定阅读范围和内容的缓急情况分别呈送领导传阅，阅文后退经办人，由经办人再送第二位领导人传阅，如此依次送退，直至文件传阅完毕。传阅过程中不要自行转阅，经办人必须严格办理秘密文件传阅和注销的登记手续。（三）文件阅退处理领导阅退的文件，办公人员要逐份进行检查清理，检
19、查的具体内容包括：1、检查阅文人是否已阅签。2、检查在传阅过程中有无领导批示，如有批示意见，按批示迅速处理。3、检查文件在传阅过程中是否缺损丢失，是否完整无误，如有误差，及时查询处理。（四）文件送阅登记送阅文件以文件传递表放在文件夹的首页，向阅文领导说明文件夹内的文件标题、简要概括，以方便领导阅文。第三条 文件借阅办法（一）凡本公司工作人员借阅文件，须办理登记手续，借阅时需专人专管，不得转借。（二）借阅文件，不准在文件上打叉、划线、涂改、折叠，未经批准不准拍照、复制、复印、摘抄，保证文件的完整、安全，如有损坏或丢失，要追查有关人员的责任。（三）借阅者对所借阅的文件必须妥善保管，用完后及时归还，
20、原则上文件不得在个人处放置到第二天，若有需要可第二天再行借阅。（四）设立借阅文件登记簿。借阅者必须按登记内容填写，内容包括：借阅时间、借阅单位（个人） 、文件标题（编号） 、份数、归还时间、归还个人签名。（五）因特殊原因需要长时间借阅文件，必须填写借阅申请，待办公室负责人批准后予以办理。7档案管理办法【总 则】第一条 为加强公司档案管理工作力度，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。第二条 本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣
21、誉实物、证件等不同形式的历史记录。第三条 公司及各部门、全体员工有保护档案的义务。第四条 档案工作实行统一领导，分级保管、分级查阅的原则。【档案机构及其职责】第五条 公司各部门指定专人负责档案管理工作，由各部门指定的兼职档案员做初步整理后（建立档案目录、档案分类、编号等）转公司档案员归档。第六条 档案工作由办公室负责接收、收集、整理、立卷、保管等相关工作，并监督各部门、各下属子公司、各参股公司、各合资合作公司的档案工作。第七条 办公室逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。【档案的管理】第八条 整理办法：1、方法：以项目或事物特征为主，立小卷，一事一卷。
22、2、步骤：A. 收集 由各部门初步整理后通过公司办公平台和档案系统后报办公室档案员。B. 整理 根据分类和成立时间整理（部门兼职档案员、办公室档案员整理） 。C. 分类 根据档案科目进行分类。D. 立卷 区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期等。3、要求：(1) 应归档的文件、材料应由各部门兼职档案员收集齐全，列档案清单、并编号，然后在将整理后的档案转办公室档案员。(2) 正文与底稿(签发稿)主件或附件、请示与批复、来文与复文一起归档。 (3) 归档文件材料注意：检查应盖公章是否盖了，文件没有标题应加上标题，内容、摘要、文件没有标明日期的要标上日期等。该注意事项应控制在盖章流程中。所有需盖
23、章文件在盖章流程完成后由办公室行政人员直接留存原件，但形成该文件的部门或个人需在档案管理软件上完成归档流程，原件由办公室行政人员转档案员进行归档。(4) 归档的文件材料应是原稿原件，不得用复制件。(5) 归档的照片、录音带、录像带要一一写上文字说明。 (6) 凡是归档的文件材料必须经过初步整理，把同一具体问题的文件材料集中在一起，按文件的先后形成排列好。 第九条 过程管理：各部门兼职档案员做好初步整理后，通过公司办公平台和档案系统报办公室档案员，需同时提供电子稿和文字稿。档案员接收到实体档案后，根据档案科目进行归档。做到档案及时归档，不得过夜。1、所有经过电脑打字打印的文件，必须提供电子稿和文
24、字稿报档案员归档。 2、凡各部门发出的文件，由各部门兼职档案员收集、归类，再交由档案员归档。3、一项工作已完成时(包括一项已完成或一个会议已结束，一个问题已解决，一件案件已处8理等)，由各部门兼职档案员将进行该项工作形成的全部文件材料，系统整理后送交档案员归档。4、外出开会、考察、学习、参观形成或带回应归档的文件材料，在该项活动结束并将文件材料整理后交由档案员归档。 5、年度工作总结、各种年报、党员、干部名册，应于翌年一月底前档案员归档。6、每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期，各进行一次全面、彻底的归档，各部门要把应归档而未归档的全部文件材料整理完成后移交档案员归档。
25、第十条 监督：办公室根据各部门上报的档案、预立卷材料等，进行定期或不定期的检查，来监督各部门及时上交档案。第十一条 销毁：经过鉴定确需销毁的档案，必须写出销毁档案内容分析报告，列出档案销毁清册。然后上报销毁申请（部门经理审批后报办公室主任，由办公室转财务部经理审批后报总经理）且经批准后方可销毁。销毁时应有两人以上负责监销，并在销毁清单上签字。销毁清单必须作为凭证予以存档。档案的销毁，必须在相应的案卷目录 、 档案总登记簿和案卷目录登记簿上注明“已销毁” 。第十二条 公司档案的分类及编号：指定档案员经培训后，按档案分类及编号要求操作。【档案的查询】第十三条 查询档案必须报申请批准后（部门经理审批
26、后报办公室主任，由办公室转财务部经理审批后报总经理） ，方可查阅。档案员查阅到上述借阅流程结束且经批准后，方可在档案管理系统中开通申请人查阅权限，以便申请人查询档案资料。第十四条 若申请人需要查阅实体档案原件，必须在档案室阅览，确因工作需要必须借出的，须重新报请借阅手续且经批准后方可出借，用后及时归还。第十五条 查阅档案者必须爱护档案，禁止涂改、折叠、勾画、拆散和抽换，确保档案的原貌与整洁。档案未经批准不得抄录和复制。第十六条 档案管理员要严格检查归还的档案，如发现污损、泄密等问题，要追究借阅者责任，并上报予以处理。第十七条 复印档案有关资料，必须在查阅或借阅流程中写明，经批准后档案员方可将档
27、案进行复印。第十八条 查阅或复印档案资料者不得向外公布企业档案有关材料。【档案的借阅】第十九条 公司各部门因工作需要，借阅档案需按照借阅流程填写申请。经本部门领导批准，转办公室主任审批后，再转财务经理报公司总经理审批后，档案员查阅到该流程结束且经批准后方可将档案借阅。第二十条 借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在申请流程上注销。第二十一条 借阅档案的员工，不得泄密、涂改、拆散、转借复印。第二十二条 借阅的档案用完后，应及时归还，实行“当日借当日还” 。如遇特殊情况无法做到“当日归还”的，必须在申请中写明归还日期，并对档案的安全性负全部责任。第二十三条 借阅人对档案要妥
28、善保管，不得遗失，如有遗失，进行处罚，直至追究法律责任。第二十四条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。【档案备份制度】第二十五条 公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。第二十六条 各部门应尽量采用电脑管理，便于业务资料的数字化处理和保存。9第二十七条 备份盘与源盘应分开存放。【处理条例】第二十八条 有下列行为之一，据情节轻重，给予扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：1、毁损、丢失或擅自销毁企业档案；2、擅自向外界提供、抄摘企业档案；3、涂改档案；4、未及时上报归档或管理不善者；5、未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚） 。【责
29、任】第二十九条 本制度适用于公司各部门员工。第三十条 本制度监督责任部门为办公室。微机、电话、手机使用规定【微 机】第一条 操作微机要规范，禁止猛敲猛打、不按程序开关机，操作微机时避免喝水等行为；第二条 爱护机器设备，晚上下班时要检查是否关机并切断电源；第三条 禁止私自安装与工作无关的软件，严格控制外来软盘的使用，严禁在微机中播放非工作光盘，避免计算机感染病毒；第四条 严禁非本公司操作人员使用微机（工作需要除外），否则引发事故由准许人员负责；第五条 所有机打文件在未定稿前全部在微机上修改，待准确无误后再行打印并上报主管领导审核；第六条 不准上网聊天、听歌、网上游戏及浏览色情网站；第七条 定期清
30、理、杀毒、保洁，做好机器设备的养护工作。【电 话】 第一条 本公司电话，主要是为了方便与外界沟通，展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。第二条 为发挥电话最大效能，节省开支 ，员工打电话时，用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间。第三条 电话使用须知：辖区内洽谈业务，以三分钟为限，把握时间。注意礼节，长话短说，简洁扼要，避免耗时又占线。使用前应对讨论、商洽事情稍加构思或略作记录。第四条 接听外线电话的标准用语为：“您好，宏顺地产！”对方告之找某人时 ，说：“请稍等！”如不在，说：“他不在，有事我可转告或请稍后再打！”等。视情况回答，原则是规范、简洁、礼貌。【手 机】第一条 手机必须从早上上班
31、时间开始开机，至 23：00 前不得关机，休假期间亦然。遇特殊情况 24 小时不得关机。第二条 上班时间尽量不要用手机私人聊天或发信息等。第三条 开会期间，手机应关机或调至振动状态。第四条 手机号码变动时需向办公室予以告知，以便及时修改通讯录。第五条 驾驶员等有相关任务的人员应 24 小时开机，以便及时联络。备注：公司领导的电话分机号和手机号码一律不得给公司以外的其他人员。10报销管理规定为了加强内部控制和规范财务管理，对费用报销做如下规定：【用款申请】第一条 员工因公务需要领用现金或支票时，应预先填写用款申请单，注明用款申请人、申请时间、款项用途、金额、预算等内容、并附相关证明，提交总经理审
32、批；经总经理批准后，凭申请单到出纳员处领款。对未经批准的用款申请，出纳人员一律不得支付款项。【费用报销】第二条 公务结束后，应取得真实、合法的票据;购买物品或材料，应先经保管人员验收并填写多联式验收单，办理入库手续；验收合格后将验收单附于票据后由经授权的审核人员对票据及其附件的真实性、合法性、完整性进行审核；经审核合格的票据及附件需提请总经理审批，出纳员按批准金额予以报销，结清借款或支票。审核不合格或未予批准的票据出纳人员有权拒付。【票据要求】第三条 报销的发票必须是国家税务机关监制的发票，党政机关行政事业单位收费票据或军队收费票据（仅限合作方） 。购物的笼统发票必须附商家有效的货物清单证明。
33、票据要求要素齐全，手续完备，字迹清楚，不得涂改，并加盖发票或财务专用章；取得白条收据，除特殊情况并经批准外不得报销；由于个人保管不当造成票据毁损，要求重新取得合法票据，否则不予报销。【票据粘贴】第四条 每张报销凭证必须保持总体平整，发票需胶水粘贴。每张报销凭证封底上粘贴的发票要保持在 10 张以内，最多不超过 20 张。发票的粘贴，原则上先右后左、先下后上、先小后大、先厚后薄，分两行粘贴，要统筹兼顾、均匀排列、四边到位、不得重叠、力求美观，发票较多时，可分批粘贴，同类发票的报销封面可汇总填制。粘贴时切勿粘住发票上的字迹。【报销时间要求】第五条 在公务结束一周内报销并结清所借款项，月末或年末按照
34、财务规定时间办理报销。财务部于每周五上午集中审核报销。11招待费管理办法第一条 为规范招待费开支，严格控制招待费支出，特制定本办法。第二条 本办法所称招待费，是指因工作需要而合理开支的招待费。第三条 招待工作的原则是：“从简节约” ，凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。第四条 审批程序1、招待需提前填写招待申请表报公司领导审批，再报办公室备案。各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。2、若公司领导不在公司时，应电话请示批准，并经办公室核实后方可招待。招待完毕后必须补办审批手续。第五条 招待标准1、接待贵宾(公司领导亲自接待)，宴请标准为 500-1000
35、 元/人，具体视情况而定。 2、接待合作单位或政府部门中高层，宴请标准为 200-400 元/人。 3、接待合作单位或政府部门办事员，宴请标准为 50-200 元/人。4、陪餐人数一般控制在 3 人以内。 5、接待烟酒由办公室统一购买，填写招待申请表时一并申请。参加接待的人员，在工作日中午禁止饮酒，除特殊情况。第六条 监督管理 1、菜单由当事领导或第三方（办公室或财务部）至招待现场审核。2、凡“三单”不齐全，即：招待申请表 、报销单和发票，一律不予报销，超标准的只按标准报销。 3、未按招待申请表填写项目进行招待的，一律不予报销。4、招待费报销必须根据财务报销制度严格审批。经财务审计核实原始单据
36、后，再报总经理审批。第七条 本办法自颁布之日起实行。12办公室管理规定为进一步提高公司办公室人员综合素质，培养良好的作风，提高办事质量和效率，特提醒在平常工作中注意以下事项：第一条 增强时间观念。平时应做到提前 510 分钟到岗；遇重大活动或领导提前布置安排有任务时，所有人员必须提前 30 分钟60 分钟到岗做好准备工作；需要加班时，都要服从安排；注意提高单位时间办事效率，工作尽量在上班时间完成。第二条 严格请假制度。除遇特殊情况和突发事件可电话请假外，请假必须由当事人当面提出，不允许“先斩后奏” 。具体视员工管理条例 。第三条 做到互相尊重。外出办事应互相通报并通报办公室人员，且进行登记。外
37、出 23 小时，向部门主管通报情况；外出时间短的，应向同室人员通报去向，并保持开机。第四条 注意一些小节。任何人员均不得在上班时间内上网玩游戏、聊天和听歌。第五条 保守秘密。严守秘密，不传播谣言和小道消息，不搬弄、议论是非；外出时，重要文件和资料要放入抽屉中锁好，平时闲聊不谈及具体人和事。保密工作的基本要求：（一）不该说的话不说；（二）不该问的事不问：（三）不该看的文件不看；（四）不该记录的秘密不记；（五）不携带保密材料外出；（六）不随便谈论保密事项；（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。第六条 要讲团结。一是工作中以诚待人不虚伪，宽以待人不苛求；互相支持、互相帮助、互相谅解、互
38、相交流。二是工作出现差错和产生矛盾，应多从自己身上找原因，不埋怨他人，产生恩怨，更不能打击报复；三是对待同事出现的差错和失误，应当面善意指出，不要背后议论和指责；四是多看人优点，多学他人长处；五是顾全大局，互相补台，话往拢说，事往拢办。第七条 认真接听电话。 一是都要养成自觉接电话的习惯，及时、迅速地接听；铃响 4 声以内，要有人接听。二是接听电话时要礼貌热情，多规范使用诸如“您好、请问您找谁、能否由我转告、对不起、请等一下、再见”等用语。三是对上级电话通知的重要事项及群众反映的重大事件，务必认真记录，并马上向有关领导报告；一般性投诉电话要能够灵活处理；对群众服务投诉，应详细告知群众投诉的需知
39、和相关单位电话号码。第八条 主动服务。凡外来人员到公司办事，都尽量做到起身说话，泡茶递水，走时站起送来人出门；参加各种会议时，除记录人员外，都应该经常主动给与会人员倒茶水。第九条 保持环境卫生。做到每天早、中、晚对室内各进行一次简要整理；发现走道处有垃圾，不能熟视无睹，应主动清除。第十条 节约从小事做起。 从节约张纸、出门注意关空调和电脑（包括显示器的电源） 、随时关13水龙头、接待时点菜、出车时节油、缩短电话通话时间等等细小方面做起，厉行节约。第十一条 工作要有责任心。工作要讲求效率和质量，凡是领导交办的任务，都要尽最大努力在规定时间和期限内完成；工作要力求细致，养成一种严谨细致的作风，要有
40、上进心，力求在本职岗位上多出成绩，多出亮点。第十二条 办事要有章法。做到熟悉各自岗位职责和责任要求，知晓自己在一个阶段和年度工作任务，注意培养工作有目标、有计划的良好习惯。注意养成每天花几分钟时间一小结、每周一总结的思维习惯，通过总结和交流工作中和为人处事方面的得失，不断提高个人能力和修养。第十三条 经常“充电” 。养成勤做笔记，勤写心得，勤思考的习惯。在工作实践中学习，不断增强素质的全面性，做到尽可能多的掌握各种必备的工作技能，尽可能多学习与工作有关的知识，尽可能多熟悉行业各个方面、各个层面的情况，尽可能多储备同工作有关的信息。第十四条 办事力求细致。无论什么工作，事前都要做充分的考虑，办事时力求精益求精。特别是文字校对要仔细。凡是办公室起草文件和材料的校对，实行起草人、负责文字的秘书和主管校对负责制，由起草人对最后校对负责。其他部门起草的文件和材料的校对，实行起草人、部门主管两级校对，由起草人最后负责，最大限度的减少文字差错。
