1、固定资产一、系统启用进入固定资产是否系统初始化“是” 我同意“下一步”启用月份折旧信息编码方案财务接口完成。对比较重要的选项做一下说明： “与账务系统接口”页签与账务系统对账：如选择，则一定要选择对账科目。在对账不平情况下允许月末结账：如果选择了“与账务系统对账”, 则这个选项可选，否则不可选。业务发生后立即制单：如果选择了这个选项，则如保存一张“新增卡片” ，则立即弹出制单（填制凭证）界面；如果不选择，则可以统一在“批量制单” 中完成制单。月末结账前一定要完成制单登账业务：如果选择，则一定要把所有业务都制单，才能结账。固定资产缺省入账科目：即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默
2、认带出的科目，选择“1501 固定资产” 。累计折旧缺省入账科目：即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可.选择“1502 累计折旧” 。注意：1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维护”“重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。2、账套初始完成后，仍可以通过“设置” “选项”来修改某些参数。3、帐套启用日期如 2001-2-1，下次在进入帐套时日期必须改为以 2001-2-1。否则不可进入；如果与总账模块一起使用，可以选择是否和总账模块对账。以及对账不平情况下是否允许结账。卡片上固定资产原值对应账务中“固定资产”
3、科目；计提的折旧对应账务中“累计折旧”科目。二、基础档案 部门档案：设置部门档案增加（财务部和销售一部）保存，也可以直接在基础设置机构设置部门档案中录入。 资产类别：设置资产类别增加（名称：电子类；使用年限：5 年；参值率：5% ；折旧方法：平均年限法一；卡片样式：通用样式（也可以在卡片卡片样式中，在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式，保存如“卡片样式 1”，这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式）保存。 增减方式、使用状况、折旧方法：系统已经预置，可以根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。三、预设科目：预设科目，才会在制单中自动带出科目，否则制单中要手工选择； 与原值变
4、动有关的业务制单带出科目 设置选项与账务系统接口， “固定资产缺省入账科目” ，设置为1501（固定资产） 设置增减方式直接购入修改对应入账科目设置为 100201（银行存款中国银行） 与折旧变动有关的业务制单带出科目 设置选项与账务系统接口，累计折旧缺省入账科目设置为 1502（累计折旧） 设置“部门对应折旧科目” ，选择财务部和销售一部，修改对应折旧科目为 5502（管理费用） 四、原始卡片录入原始卡片是在启用固定资产模块的时候，已经存在的卡片，即在账务上已经存在的卡片，为了该固定资产的计提业务的延续，也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。例 题 1：增加固定资产“打印机”
5、编号：01001；固定资产名称：打印机；类别名称：电子类；部门名称：销售部；增加方式：直接购入；使用状况：在用；使用年限：5 年；折旧方法：平均年限法；开始使用日期：2001-1-1；已计提月份：6；币种：人民币；原使：10000； 累计折旧：633.33；对应折旧科目：5502 管理费；净残值率：5%；例 题 2：增加固定资产“服务器”编号：01002；固定资产名称：报务器；类别名称：电子类；部门名称：财务部；增加方式：直接购入；使用状况：在用；使用年限：5 年；折旧方法：平均年限法；开始使用日期：2001-1-1；已计提月份：0币种：人民币；原使：2000 累计折旧：0对应折旧科目：550
6、2 管理费；净残值率：5%；原始卡片和新增卡片的区别 开始使用日期：新增增产是当月新增加的，所以其开始使用日期必须是当月的日期；而原始卡片录入是当月之前已经存在（在总账中已经反映）的资产，所以其开始使用日期必须早于当月日期。 折旧率和折旧额：因为“固定资产增加当月不计提折旧” ，所以新增资产卡片上显示的折旧率和折旧额都是 0，而原始资产卡片上显示折旧率和折旧额是按照系统计算出的数据 制单：新增资产卡片要通过制单，传递到总账，总账和固定资产模块对账平衡；原始资产卡片的数据已经在总账中反映过，所以不需要制单。修改卡片：固定资产菜单卡片卡片管理；例题 3、减少固定资产固定资产在使用过程中，由于特定原
7、因如销售、报废而发生资产减少。例子：假定把刚才新增的卡片减少处理。步骤：1、进入卡片资产减少，参照卡片号，点击“增加” 按钮，减少方式：出售.点击“确定”按钮。注意：1、只有当月已经计提过折旧后的资产才能减少；2、资产减少和变动单中的“原值减少” 不同，资产较少后不再参与原值、累计折旧的统计。3、卡片减少后保留时间由用户在选项中设置的时间决定。减少资产查询减少资产五、资产变动在资产使用过程中，经常会发生资产变动，如折旧方法调整；原值增加或者减少；使用年限调整；部门转移。这些业务都可以通过“资产变动”来实现。题目：编号 01001，名为“打印机”变动后原值增加 500 元，变动原因：X X X
8、X X X X 。方法：卡片变动单选择变动类型（本例中原值增加） ；1、选择卡片编号，2、录入“增加金额”，其他数据系统会自动计算再去“卡片管理”中查看这张卡片，原值变为 2500，原值变动页签中显示该变动记录。3、所有的变动单都可以通过卡片变动单变动单管理中查询。六、计提折旧在固定资产模块，关注的主要内容就是“原值”和“折旧”。只要启用固定资产模块，每月都要“计提折旧”，不论本月是否有需要计提折旧的固定资产，即程序只有经过“计提折旧”，才允许结账。方法：处理折旧计提本操作将计提折旧，需要花费一定时间，是否继续”是折旧清单折旧分配表 凭证 生成凭证后选择凭证类别保存。也可以 退出到“批量制单”
9、 中制单（1、选择合并号 1 来查询2、自带的科目是在预设科目中设置好的。3、假定原值变动对应的科目是“现金”4、选择合并5、点击“制单 ”按钮，录入凭证类别，摘要，保存。 ）注意：1、计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账2、查看折旧清单及折旧分配表可以在处理菜单中查看折旧清单及折旧分配表3、计提折旧每个月都必须操作，几个月汇总生成一张计提折旧的凭证可以在“设置选项折旧信息”中设置。删除凭证：固定资产处理凭证查询删除；八、账表查询：对于常用的帐表可以通过“我的工作台”增加进去，放在固定资产模块界面下方的显示区内，查询的时候，直接点击即可。九、结账和反结账结账：处理月末结账注意：1、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”，则对账不平情况下，不能结账。 （这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账，卡片上的原值与“固定资产”科目相核对，卡片上的累计折旧与“累计折旧 ”科目核对。 ）2、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“ 批量制单”中还有业务没有制单时，不允许结账。3、本月没有计提折旧，不允许结账。
