1、年度结转的具体操作方法年度结转前先备份帐套（以 admin 注册进系统管理，在帐套下选择，U8 为输出，用友通为备份。）1、 年度账建立年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。操作步骤：1） 账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立 999 演示账套的 2011 新年度账，此时就要注册 999账套的 2010 年度账。2） 在系统管理界面单击【年度账】-【建立】菜单，进入建立年度账的功能。3） 系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进
2、行修改操作。 4） 系统提示“确认建立2011年度账吗？”点击“是”。5） 系统提示正在传递基础数据表6） 系统提示建立年度:2011成功”。2、 结转上年数据（结转上年数据之前所有模块必须结账，结转时两年的科目必须一致，如果不一致必须修改新建年度帐的科目再进行结转数据操作）结转上年数据是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。操作步骤：1） 以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将 2010 年的数据结转的 2011 年，则需要以 2011 年注册进入。2） 在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年
3、数据】，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。3） 各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。各模块的结转相关说明1） 各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转。2） 若同时使用合同管理模块与应收应付模块，应先结转合同管理模块。3） 因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后，方可进行结账， 工资模块结转后，方可进行成本模块的 12 月月末结账。4） 结转完工资管理模块及成本管理模块后，进行总账模块 12 月份月末结账后方可进行总账系统的结转。全部模块结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。确定无
4、误后，方可进行下一年度业务的操作，以免之后再发现错误，造成更改的复杂性。注意：如果只用了总账系统的话，可以直接结转总账模块，其他模块不用操作（直接看第七页）;具体操作如下：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账结转各模块以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择 2009 年，如图1.22 所示。结转供销链注：应收应付结转操作类同，如果启用了购销存模块，则年度结转时，除了要做供销链结转，还必须做应收应付结转，否则会造成客户或供应商往来款项的数据不能正确结转到下一年， 结转固定资产结转工资 如图 1.25 所示 注意：结转工资后总账系统做 12 月份月结，才能继续进行年结是否选择清零项：选择清零项的工资项目系统不予保存，到新年度需要重新输入，未清零的工资项目，系统予以保存，将上年12 月该工资项目数据带入下年。结转总账如图 1.26 所示注意：往来账按明细结账和按余额结转的区别：1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。 建议：如果用户要进行往来账龄分析，请选择“按明细方式结转” ，并在结转之前做好两清核销。
