用友财务软件使用教程.doc

1、用友财务软件使用教程（二）会计电算化 2009-10-13 09:29:08 阅读 430 评论 0 字号：大中小 引用瑞学雪 的 用友财务软 件使用教程（二）第二节 基础设置在系统管理中，可以建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理 出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，【开始】【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、最后单击【系统控制台】。内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的 设置既可

2、以在【 系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块 中进行设置。下面仍以用 友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行说明。一、基本信息设置1编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类 编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用 户分级核算、统计和管理的基础。编码方案中各栏目说明如下；（1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过

3、九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设 定的科目编码级次和长 度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科 目编码均为两位长。（2）存货分类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（3）客户分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（4）供应商分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（5）收发类别编码级次。系统将收发类别编码级次固定为二级，总长度不得超过五位编码。（6）部门编码级次。系统的最大限制

4、为五级十二位，且任何一级的编码在度都不得超过九位编码。（7）结算方式编码级次。系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码。（8）地区分类编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（9）成本对象编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编冯长度都不得超过九位编码。如果建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。2，数据精度由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，系统提供了 自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设置的数据精 度主要有：存货

5、数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位 数和换算率小数位数。具体要求是只能输入 06 之间的整数，系统默认值为 2。二、机构设置1部门档案按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。部门档案包含部门编码 、名称、负责人、部门属性等信息。2职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。三、往来单位设置1客户分类如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客 户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。2客户档案本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在销售管理等业

6、务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。3供应商分类如果想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供应商分类体系。用户可将供应商按行业、地区等进行划分。建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。4供应商档案建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算。应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案 ，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。5地区分类使用系统的采购管理、销

7、售管理、库存管理和应收应付账管理系统，都会使用到 供应商档案、客户档案。而供应商档案、客户档案表中有所属地区栏目要填写。如果企业需要对供货单位或客户按地区进行统计，那就应该建立地区分类体系。地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类，例如可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。机构设置、往来单位设置中各项具体的内容详见第三章总账的系统初始化部分。四、存货设置1存货分类存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。2存货档案本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。五、财务设置1科目本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可

8、以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。2凭证类别许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的 分类方法不尽相同，所以本系统提供了【凭证分类】功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。3项目目录“项目目录定义”功能用于项目大类的设置及项目目录及分类的维护。用户可以在 此增加或修改项目大类、项目核算科目、项目分类、项目栏目结构以及项目目录。七、购销存设置1仓库档案存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供 销链管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统时，应先将本单 位使用的仓库，预先输入到

9、系统之中，即进行“仓库档案设置”。2收发类别收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计的。表示材料的出入库类型 ，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地讲行3采购类型采购类型是由用户根据企业需要自行设定的项目用户农使用采购管理系统，填制采购入库等单据时 会涉及采购类型栏目。如果企业需要按采购类型进行统计 ，那就应该建立采购类型项目。采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。例如，从国外购进、从国内购进、从省外购进 、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。4销售类型用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型

10、，以便于按销 售类型对销售业务数据进行统计和分析。本功能完成对销售类型的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印销售类型。5产品结构川来定义产品结构，即产品的组成，以便用于配比出库、消耗定额、产品材料成 本、采购计划、成本核算等引用，产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中 定义，然后才能在产品结构中引用。6成套件定义成套件的组成，以便于对成套件及其明细进行统计管理。主要用于库存管理和销售管理，对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置。7费用项日用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。本功能完成对费用项目的设置和管理，用户可

11、以根据业务的需要方便地增 加。修改、删除、查询、打印运输方式。8成本对象成本对象是指任何可以独立计算成本的事物，如果使用成本系统计算产品成本，必须将成本对象与产品结构表中的产品关联。9发运方式用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式。本功能完成 对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增 加、修改、删除、查询、打印运输方式。购销存中各项的具体内容参见采购与销售部分。八、其他1常用摘要在输入单据或凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在输入单据或凭证时随时调用，必将大大提高业务处理效率

12、。2自定义项在系统中，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，这样可以让 企业方便地设置一些特殊信息。3期初建账进入相应的子系统，执行期初建账工作。用友通快速编制现金流量表2011-05-12 13:57:27 来源：互联网 如何利用财务软件，快速的处理出资产负债表、利润表、现金流量表，相信很多软件都有自己的独门秘籍。在此归纳的如何在“用友通” 中，快速准确的 做出现金流量表的方法分享一下。 总体归纳为十六个字：“指定科目、增加项目、凭证录入、报表取数” 。 指定科目：打开“基础设置 ”下“财务”的“会计科目” ，选择“编辑” 菜单下的“指定科目” ，把涉及到现 金流量的科 目统统

13、指定为“ 现金流量科目 ”； 增加项目：打开“基础设置 ”下“财务”的“项目目录” ，点增加项目大类，选择现金流量项目，可以依据实际的需要选择原现金流量项目或 2007 新会计准则的现金 流量项目；系统将自动预置所选择的项目分类和项目目录； 凭证录入：在日常做凭证的过程中，只要在分录中涉及现金流量项目的科目录入了金额之后，系统自动弹出流量项目的窗口，可以在这个窗口中合理分配本条分录所涉及的对应的现金流量项目以及对应的金额； 报表取数：待本月所有的凭证全部记账之后，就可以在“财务报表” 预置的“现金流量表” 模版中，依据之前已 经设置好的 公式（函数为 XJLL） ，自动生成企业所需要的现金流量

14、报表。 编制现金流量表： 1、套用 UFO报表模板 操作： （1）点击 【开始】菜单【程序】 【用友 ERP-U8】“ 财务会计”“UFO 报表 ”。 （2）点击 “文件” 菜单 点击“新建” 点击“ 格式” 菜单 点击“报表模板”，选择所在的行业（新会计准则）和财务报表（现金流量表）点击“确定” 。 2、 定义公式单 元：（在格式状态下） 操作：选择要定义的“单元格 ”，单击“fx”在“定义公式 ”窗口，单击“函数向导”在“ 函数向导” 窗口，单击“ 用友账务函数” ，选择函数名 ：现金流量项目金额（XJLL）点击下一步 点击 “参照” 录入项目编号，期间：年（账套号、会计年度、方向均为默认

15、）定义完成后 单击“确定”。 3、关键字录入： 操作：在“数据” 状态下，点击 “数据”菜单下的“关键字” 点击“录入” 录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是” 。 用友：固定资产年终反结账2011-05-12 13:57:24 来源：互联网 1.当下年年初 已进行了期 初建账后，上年再不允许反结账。 2.结账必须按 月份顺序从 前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。 3.上月未结账 ，则本月不能 记账，但可以填制、审核凭证。 4.本月还有未 记账凭证时 ，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。 5.若总账与明 细账对账不 符，则不能结账。 6.若系统参数 “是否允许反结账“选

16、择了“ 否”，则不允许进行反结账。 用友软件年度账结转步骤2011-05-12 13:57:11 来源：互联网 一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“ 输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到

17、U盘，直接找到备份文件夹，复制到 U 盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账1、 进入系统管理，点“系统” 下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上 一年的年度。如果要做 2006 年的年度账，就选 2005 年。选好后点确定 2、 在菜单栏中 选年度账，在下拉菜单中选“建立”。3、 点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 5、 建立完成后 ，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下

18、一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等 基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“ 注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005 年的年度期末数据，此时要选 2006 年。选好后点确 定。2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数 据”。注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统

19、，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 如果是 TONG2005 的版本，并且使用了购销存，就按照如图 所示，按顺序从上到下结转。 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错。5、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 6、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度

20、的账务操作了。 7、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。 用友：如何设置项目档案2011-05-12 13:57:07 来源：互联网 增加项目大类：增加 在“新项目大类名称“ 栏输入大类名称 屏幕显示向导界面 修改项目级次 指定核算科目：核算科目 【待选科目】栏中系统列 示了所有设置为项目核算的会计科目 选中待选科目 点击传送箭头到已选科目栏中确定 项目分类定义：项目分类定义 增加 输入分类编码、名称确定 增加项目目录：项目目录 右下角维护 项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类 输入完毕退出用友中“ 购销存的流程”2011-

21、05-12 13:56:58 来源：互联网 采购流程： 1.采购订单：由采购部人员输入并审核，审核确认订单并且便于仓库人员根据采购订单入库，审核后的订单如有变动不能修改，只能关闭。 2.采购发票：由采购部人员根据仓库输入的采购入库单生成采购发票，具体为拷贝采购入库单生成。 3.采购结算：由采购部人员根据采购入库单和采购发票进行采购结算，当月输入的采购发票必须进行采购结算，财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。4.采购已经输 入系统的发 票必须及时交与财务，不能隔月交。 销售流程 1.门店销售 （） 及时输入门店的销售日报，主要是品名、数量和金额 （）财务出纳收到的每日销售营业款和

22、销售日报必须保持一致 （） 盘点：门店及时将盘点的数据输入系统，主要是品名 和数量 2. 食堂销售 （） 销售人员及时将每天的食堂销售额通过销售模块的发货单形式输入系统并审核 （）仓库根据销售发货单生成出库单及时审核以保证仓库实际库存准确 （）月底根据销售人员输入的发货单开票，开票金额与发货单和出纳收款额一致 （）冷饮销售与食堂销售方式一致 3. 零售 （）先开销售发货单，仓库根据销售发货单发货并审核销售出库单 （）根据销售发货单开具销售发票，财务形成应收帐款 （）出纳收到货款及时核销应收帐款 4. 调拨 （）门店间的调拨由销售人员在库存管理模块中自行调拨并审核 （）生产仓库调到各门店的货物由

23、库存管理员根据销售发货单在库存管理模块中自行调拨并审核 仓库流程： 1. 采购入库：库管员根据采购订单和供应商的送货单在库存系统内输入采购入库单的入库 2. 销售出库：库管员根据销售出库单审核确认销售出库 3. 赠品出库：库管员根据样品领用单在库存管理模块中输入其它出库单 4. 仓库报损：库管员根据门店的报损单输入调拨单调入报损仓库，根据货品的具体状况填制完好部分调回生产仓库、损坏部分填制其它出库单报损 5.冷饮根据送 货单填制采 购入库单直接输入相应的仓库 用友软件年度如何转账2011-05-12 13:53:09 来源：互联网 一、年度账主要包括：建立、清空、引入、输出和数据的年度结转。操

24、作步骤：1.用户首先以 账套主管的 身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。 2.然后，用户在系统 界面单击 【年度账】项，系统自动弹出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标进入建立年度账的功能。3.系统自动弹 出一个界面 ，在此界面中有以下两个栏目，都是系统默认的，用户不得进行任何的操作。栏目注释账套自动显示的是用户注册进入时所选的账套会计年度 ?自动显示的是所选会计账套当前会 计年度加 1的年度。用户如果欲对新建年度账进行确认，可点击【确认】按钮，欲放弃，可点击【放弃】按钮。 二、结转上年数据一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是一个连续性的工作，每到年末，启用新年度账

25、时，就需要将上年度中相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。单击【年度账】菜单中的【结转上年数据】进入上年数据的功能，结转步骤如下： 1.在结转上年 数据之前，首先要建立 年度账。2.建立新的年 度账后，您可以执行 供应链产品、资金管理、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作。3.如果您同时 使用了采购 系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供应链产品执行完结转上年数据后，应收应付才能执行；如果只用了应收应付，而没有使用采购系统销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。 4.如果您在使 用成本管理 系统时，使用了工资系统、固定资产、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产

26、、供应链产品执行完结转工作后，才能执行结转，否则，可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。如果您在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有在这些系统执行完结转后，才能执行结转；否则根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。 三、 年度账的引入年度账操作中引入与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统引出的年度账的备份文件，文件名为 ufrepyer.lst） 。例如已经建立 2007年度帐，如发现上年 （2006 年）的数据还要 做某些修改（如某张凭证、单据等） ，此时可将 2006 年的备

27、份文件 ufrepyer.lst 重新引入，在 2006会计年度里进行相应修改，修改完毕后，然后重复上述结转步骤，此时 2007 年度的期初余额将会自动更新。 操作步骤：在系统管理界面以帐套主管身份登录，单击【年度账】的下级菜单【引入】 ，则进入引入年度账的功能。在界面上选择所要引入的年度账数据备份文件和引入路径，点击【打开】按钮表示确认；如想放弃则点击【放弃】按钮。 用友软件：如何进行账套的反结账2011-05-12 13:53:05 来源：互联网 当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为： 财务会计总账期末结账，将鼠标指向 需要修改的月

28、份，同时按下ctrl+shift+f6 键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。 财务会计总账期末对账，同时按下 ctrl+H，系统会提示 ：“ 恢复记账前状态已被激活”；然后在财务 会计 总账凭证恢复记账前 状态中执行反记账命令。 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消） 。取消凭证审核后，就可以修改凭证。 总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。友 NC 总账系统介绍2011-05-12 13:46:53 来源：互联网 NC 总账系统是会计系统的核心 ，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管 理、常用账簿查询等日

29、常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次：基本的财务核算满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要：支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理高级的财务核算通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求。 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务

30、核算更为严密、方便，降低差错率。 特殊目的财务核算满足特殊目的与要求的财务核算集团应用：提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能；实现跨单位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用国际化应用：支持单主币、主辅币核算；支持多币种核算；支持汇兑损益的自动计算与结转功能数量核算现金流量表数据的生成与查询各种往来业务的核销管理与统计查询用友中如何实现编辑公式2011-05-12 13:46:45 来源：互联网 【问题】 在用友里对指定文件数据列表中的单元格进行编辑公式。为什么打开文件选中数据区域后，点“ 编辑公式” 后面的 “单元公式”不能执行操作？ 【解答】 用友软件的

31、报表有两种状态，一种是数据状态，一种是公式编辑状态，在数据状态是不能修改公式的，该状态下是用来计算取数的，是软件的保护模式，和 EXCEL 不同，这样设置可以免得你不小心删除了公式。只有在公式编辑模式里才能进行公式修改。 用友 ERP-u8 日常处理操作步骤2011-05-12 13:46:45 来源：互联网 1.填制凭证：增加 录入 保存 注意以下情况： 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。 （右下角图标，双击辅助核算快捷图标） 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。 “+”号为自动找 平键。 “空格键 ”为借贷方切换 2.修改凭证：填制

32、凭证界面修改 保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。 3.删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。 作废凭证：在凭证编辑界面下 制单作废/恢复 凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下 制单整理凭证 选择月份 确定是否删除选择 确定选择是否整 理凭证断号 4.常用凭证生 成或调用：凭证 制单 生成常用凭证或调用常用凭证 输入编号、说明 确定 5.出纳签字：审核凭证 出纳签字（注意：可以成批出纳签字） 6.审核凭证：审核凭证 审核凭证（注意：可以成批审核凭证） 7.记账：记账 下一步 进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表 下一步记账 注：审

33、核签字后的凭证，才能进行记帐。 8.账簿查询：四项联查。 用友 U8 备份文件的批量导入2011-05-12 13:46:37 来源：互联网 用友财务软件是目前国内财务领域中使用得最广泛的一种，审计署下发的 AO 软件中，就可以直接导入用友多个版本的数据，给审计人员带来极大的方便。但有时审计人员会面对几十甚至上百个账套，如果逐个处理，未免费时费力。本文针对用友 8.51 的一个备份文件作一点分析，对其中各关键步骤给出一个程序处理的办法，最后给出一个解决用友8.51 备份文件批量导入的流程。一点粗浅想法，抛砖引玉，同时也希望能给大家一点启示。 一、分析过程 用友 8.51 在备份的时候，一般会产

34、生两个文件：UFDATA.BA_和 UfErpYer.Lst.其中 UfErpYer.Lst 比较小，不到 1K，而 UFDATA.BA_通常比较大。由此，我们判断，财务数据应该在 UFDATA.BA_中。 我们用 UltraEdit 软件打开 UfErpYer.Lst 文件，发现它其实就是一个文本文件，保存着备份相关的一些信息，如软件版本、备份日期、账套年度、文件路径等。而打开UFDATA.BA_文件 时，我们发现是一堆乱码，甚至找不到 常见的一些文件头的信息。因此我们初步判断它有可能是压缩过的文件。而且，从常理讲，考虑到磁盘空间的问题，数据文件备份的时候通常也会压缩处理。 尝试用 WinR

35、ar 打开 UFDATA.BA_，成功。解压后，得到一个文件：UFDATA.文件没有后缀名，因此我们还是先用 UltraEdit 打开。在文件头部，我们看到有“TAPE”、“Microsoft SQL Server”等字样，因此我们初步判断它跟SQL Server 有关。 根据以上思路，我们反过来比较，查看 SQL Server 数据库的各种文件的头部，看是否有与UFDAT A 文件头相似的文件。SQL Server 数据库中，与数据相关的文件，我们平时接触比较多的主要有数据文件和备份设备文件。新建一个空的数据库，用 UltraEdit查看它的数据文件的头部，未发现相关字样，而创建一个备份设备

36、后，查看该文件的头部，正好跟 UFDATA 文件的头部是 一样的。因此我们初步判定 UFDATA 文件为 SQL Server 数据库的备份设备文件。并且，我们知道 TAPE 是磁带的意思，而 SQL Server 中跟磁带相关的通常与数据库的备份有关系。 接下来我们就分析 UFDATA 文件中的内容。打开 SQL Server 的企业管理器，新建一个备份设备，并将文件名指定我我们解压后得到的 UFDATA 文件。确定后，查看新建立备份设备的内容，发现它其实是一个（或多个）数据库的完全备份。将它还原后，我们可以看到，这是用友的一个账套数据库。 对一个本地的数据库，我们就可以根据自己的需要，进行

37、相关的查询和操作了。到此为止，我们其实已经完成了将一个用友 U8.51 的备份 文件转换成我们可操作数据库的过程。但如果仅仅如此，那么本文其实是没有什么意义的，因为这个步骤我们可以很容易地利用 AO 软件来实现。 在实际工作中，我们遇到的往往不是单个的账套。由于很多企业有很多独立核算的分公司，并且每个公司每年都要建一套账，因此，我们面对的往往是十几个、几十个账套，有时甚至会面对上百个账套，而 AO 中又没有提供批量导入的办法，如果一个一个导入的话效率太低。基于这种情况，本文就利用上述分析的结果，给出一个解决的办法，能让我们批量导入用友的备份数据。 二、解决办法 要实现批量导入，必须编写程序，实

38、现上述分析过程中的解压、添加备份设备、还原数据库、抽取数据等步骤。我们首先对每一个关键步骤给出相应的解决办法，最后再给出一个总体的流程。 文件解压：利用 Win32 的 API：ShellExecuteEx，调用 WinRar 将压缩文件解压到指定的临时文件夹下，并得到解压程序的句柄（前提是已经安装了 WinRar 软件） 。其中要用到SHELLEXECUTEINF O 这个结构，用来指定 WinRar的路径以及相应的解压参数。具体可以查阅 Win32 API 帮助。 添加设备：利用 SQL Server 2000 的存储过程 sp_addumpdevice 添加设备文件。还原数据库：利用 S

39、QL Server 2000 的命令 Restore DATABASE，从设备中的备份还原数据库。另外，查看备份文设备中的备份数据库信息可以使用命令：RESTORE HEADERONLY. 删除备份设备：可以使用存储过程：sp_dropdev ice.详细信息可以查阅 SQL Server 2000 的 帮助文档。 接下来我们就给出批量导入用友 8.51 备份文件的主要流程： 定义 SHELLEXECUTEINFO 类型的变量：SI 指定 SI 的相关参数：动作为“Open”、文件为 WinRar 的执行文件（指定长文件名） 对每个备份文件 UFDATA.BA_，循环处理（循环 1） 得到文件

40、路径和文件名，以及某些账套信息（公司、年份等等） 指定 SI 的参数为：x sFile *.* sTemp （注：sFile为备份文件的长文件名，sTemp为一个临时 文件夹） 调用：ShellExecuteEx SI 获取 SI 的状态直到它执行完毕 在数据库服务器上执行：sp_addumpdevice disk，U8Back，physical_name （注：U8Back 为我们为 设备取的名，physical_n ame 为解压后得到的UFDATA 文件的长文件名） 执行：RESTORE HEADERONLY From U8Back，得到设备中 的备份列表记录集 （注：一条记录对应于一个

41、备份） 对备份列表记录集的每条记录，循环处理（循环 2） 根据列表记录集中的内容，得到数据库的某些信息（如账套年份） Restore DATABASE UF8 From U8Back with File=file_number，Move Ufmodel To DataFile，MOVE Ufmodel_LOG TO LogFile， replace （注：file_number 为从备份列表记录集中得到的要还原的备份集编号，DataFile与 LogFile 分别为还原后数据文件与日志文件的长文件名） 抽取数据库中相应的数据 （注：如果把多个账套数据合并到一起，需要根据前面得到的账套信息将数据

42、进行区分，例如：将各表加入账套的年份、公司、地区等字段或是能区分各账套的一个关键字字段进行区分） 结束循环 1 在数据库服务器上执行：sp_dropdev ice U8Back，删除设备 结束循环 2 善后工作，如删除临时文件等 用友 ERP-U8 系统初始化步骤2011-05-12 13:46:34 来源：互联网 （1）两种方式：总账系统初始化 系统控制台 基础设置 （2）注意编码级 次 1.会计科目：增加、修改、删除 注：已使用科目增加下级科目操作 重点：指定科目，如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面 编辑 指定科目 现金总账科目 银行总账科目“”到“已选科

43、目”栏中 确定 2.外币汇率设 置 3.凭证类别设 置：五种凭证类 别方式 凭证限制条件，限制科目 4.结算方式设 置 5.部门档案设 置 6.职员档案设 置 7.客户、供应商分类 及档案设置 ：注意先分类后档案 说明 客户名称用于销售发票的打印，客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 客户的税号是开具销售专用发票的前提。 发货仓库用于单据中仓库缺省值。 扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中。 8.项目档案设 置： 增加项目大类：增加 在“新项目大类名称” 栏输入大类名称 屏幕显示向导界面 修改项目级次 指定核算科目：核算科目 待选科目 栏中系统列示了所有设置为项目核算的

44、会计科目 选中待选科目 点击传送箭头到已选科目栏中确定 项目分类定义：项目分类定义 增加 输入分类编码、名称确定 增加项目目录：项目目录 右下角维护 项目目录维护界面增加输入项目编号、名称，选择分类 输入完毕退出 9.录入期初余 额 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细 录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。用友 U8 软件功能使用技巧2011-05-12 13:38:09 来源：互联网 一、调拨加价或 是减价处理 方法 问题：某部门

45、采购回来商品，调拨到其他部门，需要加价或是减价，以考核该门的业绩。各部门有各部门的仓库。也就是库间的调拨加价或是减价问题。 解决方法：在做调拨单时，写入调拨的价格。 （此价格一定是比入库单的价格高可是低。 ）再对单据进行记账，记账顺序为：采购入库单、其他出入库单、销售出库单，不对调拨单进行记账。在对其他出入库单进行记账时一定要选中单价从新记算选项。 应用举例：采购部采购商品 A，采购成本为10 元，在向销售部调拨时需要按 8 元调或是 12 元调 。让销售部的 销售成本为8 元或是 12 元。则，在调拨单上填入调拨价为 8或是 12 元，审核时，其它出入库单上的价格都为 8 元或 是 12 元

46、，再对其它出入库单进行记账，并进行单价重新计算。此时其它出库单成本和原入库成本一至（10 元） 。其它入库单的金额为 8或是 12 元。则调往销售部的销售成本自然为 8或 12 元。 二、一个客户有多个发运地址，对于每一个客户的发运地址需要分类管理 问题：关于发运管理，一个客户有许多的代理商、需要在订单里记录发货信息。最主要的是签订订单的客户和发运单位不同，而且是一个客户有多个发运单位。第次手工输入时麻烦，需要选择，并且可分类管理。 解决方法：在客户分类里增加这样的例如一个客户有多个发运单位的。在此类下再增加客户档案，此档案里的发运单位一定要写清。再增加一自定义项，让它取自此客户的发货单位的内

47、容。这样，下次就可以按类选择或是按名称检索了，方便了许多。 应用举例：客户 A 是一个集团企业 ，在各地都有分公司。当销售给 A客户时，在发货时不一定是给 A客户发货，而是给 A 客户下的分公司发货，所以，对于 A 客户，它所对应的收货人和收货地址则要多个。在客户分类下增加一个大类，一级分类为发运商分类，二级分类设为“ 客户 A”。在此分类下增级其下级分公司，把分公司的“发货地址” 填写完整。做一个表头自定义项，让表头自定义项取自客户档案里的“ 发货地址” ，并把表头自定项设置在相应单据的表头上。这样，在填制订单等相应的单据时，发运信息则不会重复手工输入，并且可以进行分类管理。 三、销售管理不

48、可以控制仓库权限 问题：在销售发货单上，有仓库，但是不可以控制仓库权限，在数据权限设置里有，但中销售模块的选项中就没有，所以无法控制仓库权限。 解决方法：每一个仓库里存放指定的存货。通过设置存货数据权限进行解决。 四、材料借出、归还管理 问题：集团统一采购物资多种，当分公司 A需要时，当时急用，只说是借，但是借出时，有时是归还的，有时是借出后再也不归还的。需要统计哪些借出去了，何时借的，借在哪一个公司，是否归还过，归还日期是哪一天。 解决方法：可在其他出入库单做此工作，在收发类别里设置上相应的出入库类别分别为“借出出库 ”和“归还入库” 两种方式。再做一个自定义报表，则可完成。 五、固定资产软

49、件的追溯调整管理 问题：在软件里不提供固定资产的追溯调整管理。 解决方法：可通过固定资产的累计折旧清单中的组合键 CTRL+ALT+G 进行变向处理。 应用举例：2001 年4 月工程 A项目竣工结束，达到可使用状态，经评估，价值为2000 万元。但是此时有许多的正式 的发票还没有来，所以此时的 价值只是评估价。在2004年 4 月，所有的发票到齐，经核算，价值总共应为 3000万元。所以，以前年度所提限的折旧是少的。应把 2001 年 4 月到2004 年3 月所少提的折旧加在2004 年的 4 月。并且在 2001 年 4 月 以后，应按新的价值减去已提折旧后的金额进行计提折旧。这样，可以利用在折旧清单中的 CTRL+ALT+G 键，在此月份，把以前年度 的少提的折旧加在 2004 年 4月折旧中。再作资产变动则可以了。 六、价保