1、目 录第一章 总 论 .11.1 项目背景 .11.2 项目概况 .31.3 结论与建议 .5第二章 市场预测 .72.1 产品市场供给预测 .72.2 产品市场需求预测 .82.3 产品目标市场 .102.4 价格现状与预测 .102.5 市场竞争力分析 .112.6 市场风险 .123.1 建设规模 .133.2 产品方案 .13第四章 土地利用及场址选择 .144.1 土地利用 .144.2 场址选择 .15第五章 技术方案、设备方案和工程方案 .185.1 主要设计原则 .185.4 主要设备方案 .205.5 工程方案 .226.1 主要原材料供应 .256.2 燃料、动力供应 .2
2、67.1 总图布置 .287.2 场内外运输 .307.3 公用辅助工程 .30第八章 节能分析 .348.1 设计依据 .348.2 项目能源消耗种类和数量分析 .368.3 项目所在地能源供应状况分析 .378.4 项目能耗指标的计算 .388.5 节能措施 .398.6 建筑节能 .428.7 能源管理 .438.8 节能分析结论 .44第九章 环境影响评价 .459.1 场址环境条件 .459.2 项目建设和生产对环境的影响 .459.3 环境保护措施 .479.4 环境影响评价 .4810.1 劳动安全与卫生 .4910.2 安全卫生措施预期效果评价 .5010.3 消防 .5111
3、.1 组织机构 .5311.2 人力资源配置 .5312.1 项目实施进度安排 .5512.2 项目招标方案 .58第十三章 投资估算与资金筹措 .6013.1 项目总投资 .6013.2 投资使用方案 .6213.3 资金筹措方案 .63第十四章 财务评价 .6414.1 评价依据 .6414.2 基础数据与参数 .6414.3 销售收入与总成本费用估算 .6514.4 财务分析及主要指标计算 .66第十五章 社会评价 .6915.1 项目对社会的影响分析 .6915.2 项目与所在地互适性分析 .7015.3 社会风险分析 .7015.4 社会评价结论 .70第十六章 风险分析 .7216
4、.1 项目主要风险因素识别 .7216.2 风险程度分析 .72第十七章 研究结论与建议 .7417.1 研究结论 .7417.2 建议 .75附 表13-1 总 投资估算表14-2 外 购原材料、燃料、 动力费及工资及福利费估算表14-3 固定 资产折旧费估算表14-4 无形及其他资产摊销估算表14-5 总 成本费用估算表14-6 利 润与利润分配表14-7 项 目财务现金流量表14-8 项 目资本金现金流量表14-9 财务计 划现金流量表14-10 资产负债 表14-11 经济评 价指标汇总表附 件1、 项目承办单位营业执照副本复印件2、 项目承办单位组织机构代码证副本复印件附 图1、场址
5、区域位置示意图2、厂区总平面布置图工程机械铸件项目瑞和安惠项目管理集团有限公司 1第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称工程机械铸件项目1.1.2 项目承办单位概况单位名称：青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司法人代表：王德明注册资本：伍仟万元法定地址：青龙满族自治县大巫岚乡东赶河子村企业类型：有限责任公司公司简介：青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司是秦皇岛龙汇商贸有限公司（以下称“龙汇 集团” ）的全资子公司， 该公司经营范围包括工程机械铸件生产和销售和一般经营项目。龙汇集团是以开发矿业为主，集仓储物流、贸易、旅游、建筑、科技开发等综合性项目于一体的股份制企业。该公司下属各类企业共
6、计 15 家，其中在青龙县境内的铁矿企业有 4 家，公司资产总额 4.1 亿元，每年可实现销售收入 8.6 亿元，年实现利税 8000 多万元。该公司着眼于延伸产业链，建立供应链，促进地方经济发展，本着优势互补，共同发展的原则，在青龙满族自治县投资建厂，实施本项目。工程机械铸件项目瑞和安惠项目管理集团有限公司 21.1.3 可行性研究报告编制依据1、项目单位与瑞和安惠项目管理集团有限责任公司签订的前期咨询服务协议书；2、产业结构调整指导目录(2007 年本) （征求意见稿）；3、投资项目可行性研究指南(试用版)(计办 投资200215 号)；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、国家和
7、行业有关标准、规范和技术规程；6、项目单位提供的技术和财务等基础资料。1.1.4 项目提出的理由与过程铸造是集传热学、流体力学、冶金学、金属学的一门交叉学科，在国内，铸造业是关系国计民生的重要行业，是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业的基础，铸造行业是制造业的重要组成部分，对国民经济的发展及国防力量的增强起着重要的作用。在许多机械中，铸件重量占整机重量的比例很高，内燃机 80%，拖拉机 65%80%，液压件、泵类 机械 50%60%。作为我国支柱产业正在大力发展的汽车工业，其心脏部分发动机的关键零件，如缸体、缸盖、曲轴、缸套、活塞、进气管、排气管等八大件几乎全部由铸造而成；
8、冶金、矿山、电站等重大关键设备需求优质的重大型铸件；另外国民经济的基础设施和人民生活也需要大量铸件，输水（气）管道则需要各种尺寸的高韧性球墨铸铁管。随着我国经济的飞速发展，综合国力的提高，铸造产品需求工程机械铸件项目瑞和安惠项目管理集团有限公司 3量和生产量逐年增加，目前我国已成为世界第一生产大国和第三消费大国，铸造行业已经成为我国十大产业之一，符合国家产业政策。在产业结构调整指导目录(2007 年本)（征求意见稿）中，本项目为允许类，行业准入。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目拟建于秦皇岛市青龙满族自治县产业聚集区大巫岚乡循环经济工业园区，占地 400 亩。项目所在地场区以东为蛤子汀
9、村，以西为东赶河子村,以南为星干河，以北为农田。项目所在地距土罗公路 0.5 公里，距京建公路 1 公里，距承秦出海公路 5 公里，项目所在地交通便利，适合项目建设。1.2.2 建设规模本项目的建设规模为年产 60 万吨毛坯铸件，其中船用压载铁、配重铁 30 万吨；铸造钢（铁）球、衬板及颚板 20 万吨；大型机械设备基体、底座及其他异型铸件 10 万吨。本项目新建造型车间、熔化浇铸车间及公用辅助用房等建筑面积 170996m2 ，项目购置生产用中频感应电炉、保温炉、台车式处理炉等设备 325 台( 套) 。1.2.3 主要建设条件1、主要原材料供应本项目主要原材料为生铁、废钢材、铁水、硅铁、锰
10、铁、热电偶、除渣剂、原砂、粘土等。本项目依托区位优势从首钢迁安钢铁公司、津安钢铁购入铁水 50 万吨，其余原材料均由市场采购解决。工程机械铸件项目瑞和安惠项目管理集团有限公司 42、项目定员本项目总定员 2400 人，其中：管理人员 50 人，技术人员 200人，其中生产人员 1850 人，辅助人员 300 人。3、节能项目达到设计规模后，正常年耗能折合标准煤用量为 26723吨，本项目单位产品综合能耗指标为 44.54kg/t，万元工业增加值能耗 0.82t/万元，均低于河北省和秦皇 岛 市十一五末万元 GDP 能耗指标。4、本项目拟定建设期为两年。1.2.4 项目投入资金及效益情况本项目总
11、投资估算为 91591 万元。其中：建设投资 77396 万元，铺 底流动资金 10609 万元，建设期利息 3416 万元。资金筹措：本项目总投资 91591 万元，其中银行贷款 55000万元，其余 36591 万元为企业自筹。项目效益:项目税前财务 内部收益率为 27.26%，财务净现值 (i=13%)78415 万元，静态投资回收期为 5.5 年；税后财务内部收益率为 22.5%，财务净现值 (i=12%) 为 50368 万元，静态投资回收期为 6.16 年。项目计算期内年平均利润总额可达 24328 万元，年均缴纳所得税 6086 万元，总投资收益率为 24.81%，投资利税率为
12、26.14%，说明项目有 较强的盈利能力。1.2.5 主要技术经济指标本项目主要经济指标如下表 1-1工程机械铸件项目瑞和安惠项目管理集团有限公司 5主要经济技术指标表表 1-1序号 名 称 单 位 数 量 备 注1 生产规模 船用压载铁、配重铁 万吨/年 30铁（钢）球、颚板、衬板 万吨/年 20大型机械设备基体、底座及异型铸件 万吨/年 102 场区占地面积 亩 4003 总建筑面积 m2 1709964 购置生产设备 台/套 3255 劳动定员 人 24006 拟定建设期 年 27 总投资 万元 91591 其中：建设投资 万元 77566 建设期利息 万元 3416 铺底流动资金 万元 10609 8 资金筹措 万元 91591 其中：企业自筹 万元 36591银行贷款 万元 550009 年均营业收入 万元 290462 10 年均总成本费用 万元 265187 11 年均利税总额 万元 30414 12 年均所得税 万元 6086 13 总投资收益率 % 24.81 14 投资利税率 % 26.14 15 全部投资内部收益率（税后） % 22.5 16 全部投资回收期（税后） 年 6.16 含建设期17 全部投资净现值（Ic=12%）（税后） 万元 50368 1.3 结论与建议
