1、北京普天太力 Oracle 实施项目总帐操作手册作者： HAND创建日期： 2014-09最后更新： 版本： V1.0审批： 普天太力项目经理：普天太力 Oracle 实施项目第 2 页 共 38 页 保密文件 版权所有文档控制变更记录审阅分发日期 作者 版本 变更索引2014-09 1.0姓名 职务份数 姓名 职位1234普天太力 Oracle 实施项目第 3 页 共 38 页 保密文件 版权所有目 录第一章 概述 .4目标 4范围 4文档依据 4文档编写说明 5第二章 基础操作 .6登陆界面 6先择对应的角色 7Oracle 系统快捷图标 .8快捷键使用说明 9会计期控制-打开/关闭 .1
2、0日记账录入与调整 .10日记账导入 .19经常性日记账定义及生成 21日记账/账户查询 .25普天太力 Oracle 实施项目第 4 页 共 38 页 保密文件 版权所有第一章 概述目标本文档用于指导普天太力有限公司总账管理人员通过 ERP 系统进行业务处理。范围本手册包括以下内容 会计期控制打开/关闭 日记账录入与调整 日记账导入 经常性日记账定义及生成 日记账/ 账户查询文档依据PTTL_RD.050_系统解决方案_总帐管理_V1.6.doc普天太力 Oracle 实施项目第 5 页 共 38 页 保密文件 版权所有文档编写说明为操作的职责；为导航的路径；为操作界面。123普天太力 Or
3、acle 实施项目第 6 页 共 38 页 保密文件 版权所有第二章 基础操作登陆界面地址：http:/:8000/输入用户名：输入密码：注意：选取语言普天太力 Oracle 实施项目第 7 页 共 38 页 保密文件 版权所有先选择对应的角色普天太力 Oracle 实施项目第 8 页 共 38 页 保密文件 版权所有Oracle 系统快捷图标快捷图标使用说明操作界面：快捷图标界面新增，等于菜单“文件”下拉式菜单中“新建” 。查找内容，等于菜单“视图”下拉式菜单中“查找” 。显示浏览器，等于菜单“视图”下拉式菜单中“显示浏览器” 。保存，等于菜单“文件”下拉式菜单中“保存” 。切换职责：切换用
4、户职责打印，等于菜单“文件”下拉式菜单中“打印” 。关闭表单：将当前表单关闭，等于菜单“文件”下拉式菜单中“关闭 表单” 。清除记录：清除当前显示的记录，但不删除记录，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“清除”下拉式菜单中“表单” 。删除记录：将当前显示的记录从数据库中删除，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“删除” 。变更有效日期：将系统操作日期调整到需要的日期，相当于在调整的某个日期进行数据查询或者业务操作。等于菜单“工具”中的“变更有效日期” 。DateTrack 历史纪录：查看表单数据的历史纪录。等于菜单“工具”中的“DateTrack历史纪录” 。【说明】所有功能图标在灰白状态下不适应。普天太力
5、 Oracle 实施项目第 9 页 共 38 页 保密文件 版权所有快捷键使用说明序号 快捷键 功能 备注1 Ctrl+S 存盘 输入状态时，不存盘而关闭窗口，则出现存盘询问提示2 Ctrl+L 值列表 先输入%再按 Tab 结果一样(有时)3 F11 进入查询状态F11 键进入查询模式，连续两次 F11 显示前一次查询条件； F4 键退出查询模式， Ctrl+F11 执行查询4 % 查询通配符%A 查询所有以 A 字符结尾的记录A% 查询以 A 字符开头的记录%A% 查询包含 A 字符的记录A%B% 查询 A 字符与 B 字符的记录 5 Ctrl+F11 执行查询 在 F11 查询模式 下，
6、Ctrl+F11 执行该查询6 F4 退出当处于查询状态时，退至非查询状态当处于输入状态时，退出时询问是否存盘当处其它状态时，退出窗口7 F5 清除记录 清除光标所在的记录行8 F6 清除域 清除光标所在的字段内容9 Tab 下一个域 跳至下一字段10 Shift+Tab 上一个域 从当前字段退回至前一字段11 上一记录 上一行12 下一记录 下一行13 Pgup 向上滚动屏幕 向上翻页14 Pgdn 向下滚动屏幕 向下翻页15 Shift+F5 复制域 粘贴上一记录的当前字段内容(字段复制)16 Shift+F6 复制记录 粘贴上一记录的内容(整条记录复制 )17 Ctrl+ 插入记录 可按
7、 F6 清除刚插入的记录18 Ctrl+ 删除记录 出现是否删除提示19 Ctrl+E 编辑字段 进入日期字段时与 Ctrl+L 同样20 Shift+Pgup 上一个块 从当前区域退回至前一区域21 Shift+Pgdn 下一个块 至下一区域22 Alt+Tab 切换窗口 窗口间切换普天太力 Oracle 实施项目第 10 页 共 38 页 保密文件 版权所有操作流程及步骤会计期控制-打开/关闭1 每月 1 日由负责会计期控制的财务专员打开总帐会计期，每月月末关闭总帐会计期，总账会计期是最后关闭的一个模块会计期。操作说明：关闭会计期时，在状态栏选择“已关闭”并保存即可；打开会计期时，点击“打
8、开会计期”按钮，点选需要打开的期间，点击“打开”即可。手工日记账日记账录入1 手工日记账普天太力 Oracle 实施项目第 11 页 共 38 页 保密文件 版权所有输入日记账名称、说明；选择日记账类别、期间、有效日期；输入日记账行普天太力 Oracle 实施项目第 12 页 共 38 页 保密文件 版权所有操作说明：按照业务单据录入必输字段，如上图框内，保存日记账。日记账调整1 修改日记账没有过账的日记账都可以更改2 删除日记账没有过账的日记账都可以删除，点击 可以删除日记账，如下图普天太力 Oracle 实施项目第 13 页 共 38 页 保密文件 版权所有日记账过账普天太力 Oracle
9、 实施项目第 14 页 共 38 页 保密文件 版权所有查找待过帐日记账选中待过帐日记账，点击过帐按钮，系统提交过帐请求。普天太力 Oracle 实施项目第 15 页 共 38 页 保密文件 版权所有请求运行完成后，查询日记账，为“已过帐状态” 。日记账冲销1 冲销日记账批点击“冲销批”按钮进行冲销，可以查看该请求如下图：普天太力 Oracle 实施项目第 16 页 共 38 页 保密文件 版权所有之后针对系统生成的冲销日记账进行过帐操作（冲销的日记账批中含有几张日记账就会产生几张对应的冲销日记账）：2 冲销日记账选择冲销方法普天太力 Oracle 实施项目第 17 页 共 38 页 保密文件
10、 版权所有冲销日记账：可以查看该请求：请求完成后可以查看被冲销的日记账状态变为已冲销：普天太力 Oracle 实施项目第 18 页 共 38 页 保密文件 版权所有系统自动生成的冲销日记账可以查看到：经常性日记账经常性日记账定义路径：总账-日记账-定义-经常性普天太力 Oracle 实施项目第 19 页 共 38 页 保密文件 版权所有点击“ 行 ”进行行的定义：在“公式” 中可以定义该行账户的取值，定义完一行，点击保存。然后按向下箭头，定义下一行：普天太力 Oracle 实施项目第 20 页 共 38 页 保密文件 版权所有此处仅以定义两行为例进行说明。当行号设置为 9999 时定义的该账户
11、为自动结转账户，定义的其它行的总余额将会结转到该账户。生成经常性日记账普天太力 Oracle 实施项目第 21 页 共 38 页 保密文件 版权所有查询经常性日记账路径：总账-日记账-输入（生成的日记账批号可以在请求输出里查找）普天太力 Oracle 实施项目第 22 页 共 38 页 保密文件 版权所有预算日记账WEBADI 导入经常性日记账职责：总部 PTTL_01_太力总部_总账预算用户分公司 PTTL_XX_XXXX_总账预算录入用户路径：桌面集成-创建文档集成器：选择 ORACLE General Ledger 日记账，点击“下一步”查看程序：选择 EXCEL 2000 EXCEL
12、2007，点击“下一步”布局：选择 预算 多项 ，点击“下一步”普天太力 Oracle 实施项目第 23 页 共 38 页 保密文件 版权所有内容：无点击“创建文档”保存至本地电脑打开 WEBADI.xls 文件点击“启用内容”普天太力 Oracle 实施项目第 24 页 共 38 页 保密文件 版权所有填写预算日记账信息，加载宏输入预算组织口令，点击“加载”普天太力 Oracle 实施项目第 25 页 共 38 页 保密文件 版权所有加载过程中不能对 excel 做任何处理。如下界面显示加载成功查询预算日记账路径：查看-请求普天太力 Oracle 实施项目第 26 页 共 38 页 保密文件
13、 版权所有查看请求输出，如下切换职责路径：日记账-输入普天太力 Oracle 实施项目第 27 页 共 38 页 保密文件 版权所有过账预算日记账复核预算日记账预算日记账控制费用发票职责：应付职责对费用发票做资金检查普天太力 Oracle 实施项目第 28 页 共 38 页 保密文件 版权所有路径：活动-资金检查资金检查做决定，由于金额超额，没有通过查看结果由于此费用账户组合的金额 CNY400 超过了总账设置的预算金额 CNY350,所以没有通过资金检查普天太力 Oracle 实施项目第 29 页 共 38 页 保密文件 版权所有更改发票金额为 349，发票通过资金检查和验证。普天太力 Oracle 实施项目第 30 页 共 38 页 保密文件 版权所有子模块日记账日记账导入子模块运行创建日记账请求，将日记账传入总账序号 模块 请求 备注1 应收 创建会计科目CUX_销售结算库存成本传入总账 将对公司外部销售的销售成本日记账传入总账2 应付 创建会计科目3 资产 创建会计科目-资产4 成本 创建会计科目-接收创建会计科目-成本管理CUX_发票价格差异导入生成日记账接口5 折扣 CUX_折扣折让过账程序 传送折扣确认日记账CUX_折扣折让成本分摊 传送折扣分摊日记账路径：子模块-菜单-查看-请求
