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全套财务岗位职责及流程(非常实用).doc

上传人:hskm5268 文档编号:7082476 上传时间:2019-05-05 格式:DOC 页数:2 大小:33.50KB
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1、一基本信息任职者签名 所属部门 财务部直接下级 出纳 直属上级 主办会计二岗位概述办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项,办理相关的其他有关事务。三职位位置四工作关系主要联系对象 联系主要内容公司内部 其他职能部门 办理费用报销。公司外部财税、工商、银行等政府部门与各机构进行沟通协调。五岗位职责工作内容1根据银行结算制度和公司财务管理制度,审核各类原始凭证;2准确及时完成现金支付及报销,开具或索取相关票据,及时将原始票据转交给会计。3根据企业经营状况的需求,按相关规定或相关方式提取和保管现金,保证经营正常有序的进行; 4依据

2、每月会计原始资料,保存、管理相关凭证,做好会计凭证的档案管理,保证凭证完整。 5复核收入凭证,办理销售结算。6及时登记现金日记账和银行日记账,每日进行现金盘存;做好日清月结工作;及时编制出纳报表,报送主办会计; 7及时、准确的完成清查现金与银行存款工作,保证账账相符、账现相等,定时或不定时的去银行打印明细,维护银行关系。8执行工资计划,监督工资资金使用; 9核算工资,提供工资数据。审核工资单据,发放工资。员工工资按时发放,及时进行汇总,编制记账凭出纳财务总监财务经理主办会计物流部 审计主管仓库 前台证; 10依据公司的报销制度,完成员工经过审批的报销项目。11保管好空白支票; 12保管好其他的

3、票据及重要的财务票据; 13. 保管好印章,并制作使用登记表;权力1资金计划定额的管理权; 2管好资金的权利; 3用好资金的权利;责任1对资金安全负责。2对账目完整、清楚负责。3对财务资料的妥善保管和财务信息的泄密负责。7对账目与现金不一致承担直接责任或法律责任。8对未履行好本部门职权范围内的其他事务负责。六任职要求性别 男女不限 年龄 2855岁 个性特征 细心、正直、严谨学历与专业 会计、财务或相关专业大专以上学历。工作经验 3 年以上财务部门工作经验。应掌握的知识 具备一定的财务管理知识、税务管理知识、法律知识;具备一定的货币鉴别能力。熟悉各类会计账单发票账簿的填写。工作技能 具备较强的账务处理及财务管理能力;具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理能力;能有效维护公司的利益。必备资格 初级以上会计师资格证。公文处理 具有一定的文字表达能力,文字、图表表达准确、具体、清楚。计算机 熟练操作办公软件中的Excel。

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