1、付款申请书与ERP付款系统连接,主持:财务部 高健 培训者:财务科 郑景华三工场第一会议室 2010.9.4 16:0017:00,参加:陈木生部长 卢植强科长 杜惠清科长 李南科长 林锦茹科长财务科全员 采购科全员 邓丽静 胡玉宝 周志强 刘秋兰 李虹 杜艳,目的,1.减少数据的重复录入,减少错误,提高工作效率 2.付款申请人能及时查询付款情况 3.规范付款申请书的填写,付款申请流程图,改善,旧流程,新流程,电子付款申请书的位置,录入付款申请书,带星号的为必录项,空着不能保存,在”付款金额”栏录入本次申请付款的金额 “实付金额”与”完成标志”为系统自动生成,不需要录入,”完成标志”为1,表示
2、完成了付款,为0表示未完成付款,业务担当启用多级审核,审核付款申请书的位置,双击查看,进行单据的审核、反审核、查看,过滤未审核的单据,“1级审核人”为空”查出的是科长未审核的单据,说明: 1级审核人为本部门科长, 2级审核人为本部门部长 3级审核人为本部门本部 长代理,审核方式一,点击“审核”进行单据审核,点击“驳回”取消单据审核,审核单据:方式二,审核单据:方式三,多张单据一次审核,多张单据一次审核,业务担当打印付款申请书,出现了”审核”二字才能进行打印,套打预览,未审核不能套打,查询付款情况,这两个勾必须打上,查询付款情况,在”2级审核意见”栏,若推迟付款的, 上面会写付款日期,如:”10
3、月16日付款” 在当月付款的,该栏为空白,禀议书付款申请,财政专户收款的付款申请书,银行收款账户为财政专户的申请书,收款单位栏填写单位名称,银行户名填写在备注栏. 例如:付给肇庆市质量计量监督检测所的检测费,在付款申请书的录入该单位名称,备注栏填写该单位的银行账户名.,付款申请书套打注意事项,打印付款申请书必须安装套打文件,在初次使用时或套打出问题时,请联系财务部进行安装配置. 付款申请书套打的纸张尺寸与外购入库单一样,由财务部规定,各部门自行报购. 付款申请书的套打必须使用统一的纸张,不得使用其他纸张,付款申请单已限制了每张单只能打印一次,如由于机器的问题需要第二次打印付款申请书的,需向财务
4、担当申请,由财务担当查明登记后,开通特殊权限进行第二次打印. 套打文件由财务部设计与发行,任何人不得自行修改.,权限管理,为了规范数据的正当查询,保证数据的安全,已设置了每个用户只能查询本科内的付款申请书. 如有权限方面的疑问,请咨询财务部.,连接ERP付款系统,2010年9月6日起付款申请书与ERP付款系统连接, 付款申请书由ERP系统套打,各担当可自行在ERP系统查询每笔付款申请的付款情况, 财务部不再接受付款情况的查询.,以下为财务担当的业务内容,第一步,找到付款申请明细功能,第二步,设置过滤条件,不等于1或者等于0,表示未完成付款,第三步,下推自动生成付款,最后一步,保存与审核,灰色为自动生成,不能修改,付款单反审核,付款单反审核,付款单反核销,付款单反核销,选择供应商,设置核销的时间范围,首先,双击该单据,把钩打上,接着,点击”反核销”,然后,该单据会在这个界面消失,
