1、采购入库( 一 ).现货业务流程：采购合同对应的资源，先入库，后销售或直接发给分支机构的。合同性质确定为“现货” 。1.基本设置：a. 物资品名设置 b . 物资产地设置；c计量单位设置d物资代码设置e. 仓库名称设置2.采购管理 采购合同维护 采购合同登记（在这个操作过程中要注意结算单位和供应商是填写一致的）a.在打开的页面中点击 增加 物资帮助 在物资列表选定后点击确定 按钮。b. 在采购合同登记页面中只要输入“数量” ， “重量” ， “含税单价” 。 d做好合同后就单击保存按钮。3. 采购管理 采购合同审核（未审核的合同是一个问号“？” ，已审核的合同是一个“” ） 找到合同双击打开，
2、查看确定已经完全正确后点击“审核”按钮 。 4.库存管理 验收入库 采购入库a.在入库填单页面中，填写“仓库” ， “车皮号/ 船号” ， “供方单位” ， “业务员” ， “仓库员” 。b. 在入库填单页面中,点击“选择合同” 在查询条件输入对话框中输入 “供货单位”名称，然后点击确定按钮 在购货合同选择的对话框中，选中购货合同，单击 确定按钮。c. 在入库填单页面中，选择合同或者选择交货单，入库重量，入库数量，实提数量，实提重量必填。d. 如有运杂费用，请单击运杂费用右边的按钮，输入运杂费。也可在入库时输入，视具体情况操作。e. 做好入库填单后就单击 保存 按钮。5. 库存管理 入库单审核
3、（未审核的入库单是一个问号“？” ，以审核的入库单是一个“” ） 找到入库单双击打开，查看确定已经完全正确后点击“审核”按钮 。6. 采购管理 采购合同维护 合同交货完成确认a 合同交完货后，可能实际入库量和合同量会有小的偏差，此时就要人为的去确认交货完成。选择资源后，单击 货齐 按钮，此时合同的欠交量变成零，操作完成。b 再次单击货齐按钮可以取消交货完成。采购合同登记 采购合同审核 合同交货登记入库单审核采购入库登记c 左下角的“仅交货未完的合同”单击后过滤未交货完成的采购合同。选中“多选”可以同时对多个合同明细进行交货完成的操作。d 票齐 按钮是跟 货齐按钮差不多，区别在于票齐是确认该合同
4、明细的进项发票到齐，点票齐前必须先点确认货齐。该界面中的票齐功能必须与进项发票对应采购合同配套使用才行，如果进项发票对应的是具体的入库单数据的话，那么这个票齐按钮功能将失去作用。（ 二 ）直发业务流程：采购合同的资源有确定购货单位，而且不经入库直接发给客户进行往来结算的，合同性质定为“直发” 。1.基本设置： a. 物质品名设置b . 物资产地设置c计量单位设置d物资代码设置e. 仓库名称设置2.采购管理 采购合同维护 采购合同登记（在这个操作过程中要注意结算单位和供应商是填写一致的）a.在打开的页面中点击 增加 物资帮助 在物资列表选定后打击 确定按钮。b. 在采购合同登记页面中只要输入“件
5、数” ， “重量” ， “含税单价” 。d做好合同后就单击保存按钮。3. 采购管理 采购合同审核（未审核的合同是一个问号“？” ，以审核的合同是一个“” ） 找到合同双击打开，查看确定已经完全正确后点击“审核”按钮4.销售管理 销售开单管理 直发销售开单a.在直发销售开单页面下，只要填写“我方代表” （业务员名字） ， “车号” ， “开单类别” ，“结算单位” ， “备注” （直接复制车号）b.直接点击选购合同 在查询条件输入对话框中输入 “供货单位”名称，然后点击确定按钮 在购货合同选择的对话框中，选中购货合同，单击 确定按钮。c. 在直发销售开单页面下的物资明细栏中，应注意（应提数量、应
6、提量） ，含税单价不是进货单价，而是公司要卖出的价格。d. 做好直发销售开单就单击保存 按钮。5.销售管理 提单审核打印a. 在单据审核对话框中双击单据,打开销售单审核页面，确认检查无误的情况下，单击审核 按钮，b. 在销售单审核页面下，单击打印 按钮。（打印销售单 /提货单）6.库存管理 直发入库单a 单击选择销货单按钮，选择直发销售单。b 输入“进货重量”，“入库重量”，当此单据保存成功后，进货重量直接等于入库重量，和供应商记入库往来的量。“销售重量”则为客户所收物资重量，若有费用，则录入费用，操作等同现货入库。采购合同登记 采购合同审核 直发销售 销售提单审核直发入库单 入库单审核c 单
7、击保存按钮，操作完成。则 增加按钮会自动变成 新单按钮，可单击新单 按钮重新录入新的单据。d 一般，由于此批物资并不是真正入库，只是用来统计数据所用，所以一般建立一个虚拟的直发库，库名可以客户任意设置，用来存放直发物资。e. 做好直发入库填单都单击保存 按钮。7.库存管理 入库单审核 在单据审核页面下，双击单据 在打开的入库单复核页面下单击审核按钮。（ 三 ）临调业务流程：临调业务流程操作与直发业务流程操作等同。 （打印销售单/提货单）（ 四 ）市场散购：不用做合同登记，直接做采购入库。市场散购业务流程：1.库存管理 验收入库 采购入库a.在入库填单页面下， 单据性质 改为“市场散购”，填写“
8、仓库”，“业务员”，“供方单位”，发生“运杂费”就直接点击 。b. 在入库填单页面下的货物明细框中，点击增加 物资帮助c. 在入库填单页面中，d. 如有运杂费用，请单击运杂费用右边的按钮，输入运杂费。也可在入库时输入，视具体情况操作。e. 做好入库填单后就单击 保存 按钮。销售开单销售业务流程：1、销售开单（现货）：查看现货资源表 销售订单登记 销售管理 销售开单管理 现货销售开单。a.打开现货销售开单页面下：我方代表（业务员的名字） 、车号（下面的备注也要填上一样的车号） 、开票类别、结算单位名称（与购单位、收货单位一样）b. 增加 选定产品、应注意（应提数量、应提量）c.选择销售订单模式临
9、调销售开单 销售提单审核 临调入库单 入库单审核采购入库 入库单审核销售订单审核 销售提单审核现货销售开单实提出库登记出库审核销售订单2、审核打印：销售管理 提单审核打印（选择开好的销售单，然后打开）检查无误后就点击 审核 打印出库单。已经审核过的单据会有 。 3、出库：库存管理 验收出库 销售出库a.出库填单页面中，选提货单 选择要做出库的销售单， 双击打开单据4、出库单审核：库存管理 出库单审校a. 在现货提单实发审核页面上，单击选出库单 选择出库单。b在现货提单实发审核页面上，应该填上，审核数、审核量；审核数结算数，审核量结算量。c. 在确定认无误的情况下，点击审核 ，然后打印销售单。二
10、、销售退货操作步骤：销售退货单 提单审核打印 销售退货入库 1、销售退货单：销售管理 销售开单管理 销售退货单。 a.在打开销售退货页面上， 在“购货单位”栏，选择原购货单位，单击增加 按钮，选择销售提货单。b.软件默认的退货数量是原销售单上的数量，在“退货量”输入实际退货的重量、 、数量，重量、匀为负数，表示退货，录好单击保存。2、提单审核打印：销售管理 提单审核打印。a.选择退货单据，打开单据，在确认无误的情况下单击审核审核成功。打印退货单3、退货入库：验收入库 销售退货入库。a.在销售退货入库页面上，填上仓库，在选退货单中选择退货的单据。b.应注意，实提数退货数，应提量退货量，结算量原始
11、出库单上的结算量（在退货量原始销售单出库单上的实提量的原则上;也就是说买东西退多少的情况下）c.录好后单击保存就 ok 了。财务管理：1.当发生付款时：财务管理 付款单登记（在决策支持 往来单位余额明细表）2.当发生收款时：财务管理 收款单登记（在决策支持 往来单位余额明细表）3.运费联系往来账：（1）财务管理 运杂费管理 （往来账就会增加一笔应收或应付）（2）财务管理 运杂费管理 结算 保存 （往来账减少或者相应的款项，但是并不会从公司账户上去减少或者增加金额）（3）财务管理 银行账户收支登记 增加 保存（所以还需要在银行账户中做一次收入或者支出）4.往来余额调整：财务管理 往来单位余额调整 增加 保存
