1、往来余额对帐单单位编号：单位名称：首先感谢贵公司多年来的大力支持，根据财务制度要求，我公司需核实与贵单位往来帐务，请予协助。截止 200年月日，我单位财务帐面应（预）收贵单位货款人民币：￥ ，大写： 。另有如下货物共 吨，计价款人民币： 元，贵单位已收货，我单位未开发票。经调整后，我司应（预）收贵单位货款人民币：￥ 。调整明细如下：*有限公司 客户业务摘要 借方余额（客户欠款）贷方余额（预收款）借方余额（预付款）贷方余额（欠供应商）备注帐面欠款余计帐面欠款合计未达帐项说明借方金额（发票未入）贷方金额（收款未计）借方金额（付款未计）贷方金额（发票未入）调整后帐面余额*有限公司（单位盖章） 对帐单
2、位：（单位盖章）核对人（签字）： 核对人（签字）：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日业务往来帐目核对表贵公司：根据公司财务制度的要求，我公司特与贵公司联系，对前段业务的往来帐目进行核对，请贵司有关人员及时核对，若无异意盖章回传，若数据不符请提供贵公司余额并标明差额原因后回传。供货方：*有限公司截止日期： 帐目余额：（债权）元金额大写人民币： 备注： 购货方：截止日期： 帐目余额：（债务）金额大写人民币：备注：供货方对帐人： 购货方对帐人：联系电话：0# 联系电话：传 真：0# 传 真：*公司往来余额对帐单TO: TEL：CC: FAX：FM: DATE: （供货方）发货明细：送货日期 送货单号 货物名称 单位 数量 单价 金额 备注（供货方）收款明细：收款日期 交款单位 回款方式 票据号码 回款金额 经办人 备注截止*月*日（供货方）应收款为: ￥ （供货方）应收款金额：（大写） 核对无误后请回传:0#-#，如有不符请在三日内致电我司： 0#-#，以便及时核对，逾期我司将视此次对帐无误，谢谢！*公司*年*月*日客户确认：客户签章：TEL: FAX： E-mail：客户地址：
