1、 Page 1 调研问卷（预算管理）密级：高版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2019年4月17日2项 目 实 施 调 研 问 卷文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考审核姓名 职位 签字分发拷贝号 姓名 区域3项 目 实 施 调 研 问 卷填写说明首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您对项目实施的高度重视与大力支持！目前，XX项目已进入“业务流程描述与管理诊断”阶段，此阶段的工作目标是：识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。因此，您对问卷中各项情况的了解、对XX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、XX未来发展的真
2、知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分： 企业现状，请详细填写； 预算部分，请对每一个问题给出详细回答。 请浏览所有的问题。对同您没有任何关系的问题，不用做出回答；对于在流程图描述或其他相关文件中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见* ”；对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他所有问题，请给出详细回答。工作落实：部门联络员会同部门业务骨干进行，请在问卷首页注明填写人。问卷回收时间： 问卷填写咨询：项目实施组 联系电话： 相关工作：如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明
3、。4项 目 实 施 调 研 问 卷5项 目 实 施 调 研 问 卷企业现状及调研提纲1、 请简单描述企业的行业、规模，目前发展状况等；企业的行政组织架构？ 2、 现有信息系统及网络设施现状（系统部署及应用模式）？3、 企业目前是否进行预算管理？如果是，请说明企业的预算管理组织的组成？及预算人员的分工，并指出下面的工作由哪些人员负责：预算总体规划、预算方案、预算基础资料、控制策略、预算编制、预算调整、预算分析？ 4、 原来使用什么系统管理预算；原系统有哪些不能满足您的需求？ 主要问题及困惑是什么？5、 企业预算管理的模式（以销定产？以产定销？）？ 6、 预算管理体系是怎样的？企业预算是如何产生的
4、？目前企业预算管理的重点、难点在哪里，编制、控制还是跟踪？7、 公司预算是否有涉及外币业务的情况？如果有，如何进行汇率管理？8、 经常使用的预算报表有哪些？有哪些考核的指标？企业如何进行预算分析？9、 当前的预算管理目标是什么？希望重点管理那些方面的预算？希望通过实施预算系统能达到怎样的管理效果？6项 目 实 施 调 研 问 卷预算管理组织说明：企业预算管理组织体系是预算管理的核心，他涉及到预算方案决定、预算编制、预算审核、预算执行等各业务职能的划分，预算管理组织关系到预算编制是否能及时有效的完成；内容 值 备注1 公司是否设置预算管理委员会 是 否 如没有该组织，是否有其他替代职能部门行使该
5、职能。2 公司预算是否由预算委员会统一管理、制定预算方案、预算模板、预算科目、要素项目、控制策略等基础资料是 否 如果“否”，没有统一控制的原因是什么？3 公司预算管理执行到组织那一级次，是各业务部门还是具体到人只到公司部门级部分到部门，部分到人具体人员如果是“部门+人”，请指名分别是那些预算4 预算管理是按各业务部门分别管理，还是由特定的预算部门统一管理5 公司的全面预算编制、执行、考核主要由那个部门负责组织附 企业预算管理制度（收集）预算管理报表内容 值 备注1 年度预算模板与月度预算模板是否相同 是 否2 在编制月度预算时，是否受到年度预算的约束是 否3 编制部门预算是否受公司月度总预算
6、的约束4 预算报表之间是否存在勾稽关系 是 否附 企业预算管理报表格式（收集）预算报表之间、预算报表表内的勾稽关系预算管理内容内容 值 备注1 是否编制多年战略滚动预算 是 否2 是否编制年度全面预算 是 否3 战略滚动预算是否要分解成年度预算 是 否4 年度预算是否分解成月度预算 是 否5 是否编制月度全面预算 是 否6 是否编制月度资金预算 是 否7 是否编制月度费用预算 是 否8 预算是否由部门领导审核 是 否7项 目 实 施 调 研 问 卷9 业务部门上报预算是否需要对口管理部门审核是 否10 有那些业务预算，公司主要有那些部门参与业务预算管理11 预算是否按照部门、人员、物料等汇总？
7、 是 否12 业务系统的计划数据（如销售明细计划）与预算之间是否有区别？是 否13 12问中如果选择“否”，则业务系统的计划数据分别引入到那些预算表中14 预算管理控制的业务有那些？ 如费用报销15 对于超预算的业务如何进行管理？ 追加预算？严格控制？16 当前企业预算管理关注的重点在那里？17 当前企业想通过预算管理达到什么目标？提纲的问题主要是针对公司管理层，这里的问题主要是针对具体的使用部门附 企业预算管理报表格式（收集）预算报表之间、预算报表表内的勾稽关系预算编制和调整流程内容 值 备注1 年度预算表的编制审批流程2 月度预算表的编制审批流程3 预算追加调整审批流程4 预算业务单据控制
8、流程5 预算调整主要涉及到那些表，如调整月度表还是年度表等6 预算调整的周期，是半年度一调整还是跟据实际情况随时调整7 对预算超过预算的业务，是需要进行预算调整后再做业务，还是可以直接进行人工决策附 企业预算管理制度（收集）预算编制流程图（收集）预算调整流程图（收集）预算控制内容内容 值 备注1 是否需要进行销售订单控制 是 否 如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？2 是否需要进行采购订单的控制 是 否 如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？3 是否需要进行付款申请单的控制 是 否 应付系统还是现金系统如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？8项 目 实 施 调 研 问 卷4
9、 是否需要进行付款单、预付单的控制 是 否 如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？5 是否需要进行费用报销的控制 是 否 费用（借款）申请单、出差（借款）申请单、费用报销单、差旅报销单、费用转移单6 费用报销预算控制的内容一般是？ 金额、部门还是？7 预算项目是否分级次进行控制 是 否 如：通信费用作为一个大项目，下面还有手机费、固定电话费等项目，要求是按照通讯费总额控制，还是针对每个具体明细项控制，还是只控制某些明细项8 预算控制是否需要进行人工决策 是 否 如：当预算不够时主，单据是否能提交到不同的领导审核执行，而不需要对预算进行调整附 提供需要进行预算控制的表及项目提供进行预算控制
10、的业务系统单据、控制项目、提供需要进行预算控制的各业务系统单据业务流程（收集）预算分析内容 值 备注1. 预算是否需要跨期比较分析 是 否2. 对于没有进行预算控制的预算单据能否从核算系统找到实际数是 否3. 预算分析主要有那些指标4. 是否需要通过查看预算执行情况，追溯到原单据是 否5. 是否需要自己定义预算分析表格式，通过设置相关取数公式计算分析是 否附 企业预算分析表格式（收集）对新系统要求1、 在使用K3预算管理系统，有哪些方面的需求。（解决何种问题，达到什么目的）2、 您对项目实施方式的初步设想（哪些部门、哪些人员参与，参与方式，参与程度）3、 对预算管理的具体要求？（如控制某一费用的发生额）9项 目 实 施 调 研 问 卷未尽事宜1、除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。
