1、测控设备公司年产 150 万件偏心套项目可行性研究报告年产 150 万件偏心套项目可研报告一、公司经营状况中原量仪自 1965 年建厂至今，一直是专门从事测量仪器生产，受产品特性的限制，企业一直处于单件小批量生产的状况。1994 年改制为股份有限公司，2006 年 10 月 28日国有股份退出，中原量仪改制为绝大部分员工持股，经营层控股的民营企业，如何发展中原量仪，实现股东的投资回报成为公司董事会最重要的目标。近年来，公司在寻求发展的同时已经打好了较好的生存基础，公司经营情况在稳定中前进，20022006 年五年规划的目标绝大部分已经提前实现。近年完成情况如下表：2001 年 2002 年 2
2、003 年 2004 年 2005 年 规划目标订货额 4044 4262 5453 5971 4731 5000工业总产值 3243 3376 4005 4476 3604 4200销售收入 2775 3053 3475 4407 3550 3500现金回笼 3340 3502 4030 5051 3806 4000利润 16 16 11 16 11 300人均收入 7233 7335 7552 8291 9278 1 万元/人.年从以上数据来看，近年公司业绩稳定，员工收入逐年增加，公司已经具备了发展的条件和基础。但从目前的发展态势来看，公司一直处于微利经营，如果不引入拥有广阔市场的批量项目
3、，就没有能力改善大部分陈旧的生产设时 间指标备，更谈不上回报投资人和实现中原量仪做大做强的目标。二、偏心套项目简介1、偏心套的用途及市场前景目前欧美等发达国家的高层建筑钢筋均采用连接套连接的方式，淘汰了落后的焊接方式。建筑工艺改进了过去作业难度大、对建筑工人要求高、焊接强度不易保证等不足。偏心套也称螺栓连接套，是一种用于建筑钢筋连接的零件，该件是美国 ERICO 公司的最新专利产品（专利号7107735、 7093402） 。ERICO 公司在总结其百年建筑经验（始建于 1903 年） 、集中目前畅销市场的七种钢筋连接件优点的基础上研发的新产品。ERICO 公司正致力于该连接套的广泛市场推广，
4、按照该公司的市场前景预测，未来欧美市场的年需求量能达到100 万件以上，相信随着中国建筑工业的发展，也会逐步采用先进的连接方式。因此，产品的市场前景十分广阔。2、偏心套项目的引入及目前进展情况偏心套项目是今年 5 月份同美方代表正式接触。对方通过多种渠道了解我公司信息，5 月 21 日发来有关图纸及技术要求，提出先加工一小批试件后发往美国，主要目的是验证我公司的工艺能力和质量保证措施。由于数量较少，公司 5 月底如期完成试制，经对方检验全部合格。6 月份为实验材料性能及热处理效果，采用另一种材料加工第二批试件，经对方验收合格。在此基础上，7 月 7 日美方派代表实地考察，同时商谈有关商务合作事
5、宜。在选定材料的基础上，提出加工最后一批试件，按照既定的工艺，公司组织了此批实验件的生产，再次检验确定了生产工艺和各工序加工时间、工步和加工周期，并为流水线生产搜集了丰富详细的生产经验数据，该项试件于 9 月 2 日完成交货。几批试件完成交付后，公司成立了专门的项目组，项目组在前期实验的基础上，制定了可行的实施计划。目前各项工作正在有条不紊地进行，今年 11 月 30 日能按期完成已签定的 5500 件合同的小批量订货任务。二期计划的各项准备工作也正在进行，从 2007 年元月份开始要完成月生产约 6000 万件的订货任务。目前最关键的是解决前期材料投入资金，公司现有的流资仅能保证量仪的正常生
6、产，因此，资金缺口十分明显。三期计划积极筹备考虑全部生产要素，准备了月产 10 万件的相关生产设备资源、工艺工装、刀具辅材化工消耗、人力资源、品质保证等的全部资源，供应、仓储、发货等准备工作，确保该项目能进入较大批量生产。3、 建设加工基地的必要性按照公司现有条件和加工能力，无法完成年产 100 万件的生产任务，因此，必需考虑建设加工基地。加工基地建设完工后，可采用独立公司的运作模式，一方面不冲击中原量仪的主导产品，另一方面可以引入全新的管理理念和现代的生产经营管理方式。在做好偏心套产品的同时，学习温州人靠打火机、纽扣等微利商品起家的经验，摸索出一条真正做强做大之路，把加工基地逐步培育为加工批
7、量汽车零部件，最终形成自己特色产品的国际知名企业。三、项目投资概算按照建设加工基地的要求，公司请中国兵器工业第六设计院进行了初步的规划，规划固定资产投入共计 4130 万元。具体投资概算如下：1、购地 170 亩，投入 850 万元；2、机加工房及装配车间建筑面积 1000，工程预计造价 1600 万元。办公、供水、供电等管理设施，建筑面积 3000，工程预计造价 480 万元。以上厂房建筑投入合计 2080 万元。3、机加工设备投入 295 万元；热处理设施投入 705 万元。以上设备固定资产投入为 995 万元。4、项目建设前期费用（办公及辅助设施等）300 万元，另外，按照月生产 1 万
8、件的产量，考虑二个月的回款周期，铺底流资约为 2100 万元。 （2 月10 万件/月15 公斤/件7 公斤/件）以上投资约合人民币 6230 万元。四、经济社会效益分析1、项目生产成本分析目前我公司加工的偏心套共四种规格，分别为22、25、36、40，其成本构成如下：、22偏心套 100 万件。a 原材料成本 24.83 元/件，共 2483 万元。B 水电成本电费：1500kw2 班8 小时/班0.6 元/kw.h250=360 万元/年水费：4/h 2 班8 小时/班2.6 元/250=360250=41600 元/年C 人工工资：38.5/6020 元/小时100 万支=1283 万元
9、D 年度福利费 180 万元E 制造费用 240 万元其中：工资福利 50 万元，固定资产折旧 50 万元，修理费 50万元，机物料消耗 20 万元，低值易耗品摊销 50 万元，劳保费 20 万元。以上合计生产成本为：3267.16 万元。25偏心套a 原材料成本 35.49 元/件，共 3549 万元。B 水电成本:364.16 万元（同上）C 人工工资：42.5/6020 元/小时100 万支=1416 万元D 年度福利费 200 万元E 制造费用 240 万元（同上）以上合计生产成本为：5769 万元。36#偏心套a 原材料成本 88.92 元/件，共 8892 万元。B 水电成本:36
10、4.16 万元（同上）C 人工工资：84/6020 元/小时100 万支=2800 万元D 年度福利费 390 万元E 制造费用 240 万元 以上合计生产成本为：17319 万元。40#偏心套A 原材料成本 127.63 元/件，共 12763 万元。B 水电成本: 364.16 万元（同上）C 人工工资：104 /6020 元/小时100 万支=3467 万元D 年度福利费 485 万元E 制造费用 240 万元（同上）以上合计生产成本为：17319 万元。2、年度期间费用预计为 493 万元。其中：工资及福利费 100 万元折旧费 15 万元工会经费约 16 万元职工教育经费 12 万元
11、税金 50 万元业务费用等其他费用 300 万元3、年度财务费用因年度财务费用主要为列表支出，现已申请贷款贴息。如考虑该因素按 5%预计为 300 万元/年。4、 营业费用主要为包装运物费用22#偏心套 279 万元25#偏心套 440 万元36#偏心套 1245 万元40#偏心套 1436 万元5、 盈利分析以下四种规格均按 100 万支/年测算22#偏心套 年销售收入 6000 万元，总成本 3267+493+300+279=4339 万元，利润 1661 万元25#偏心套 年销售收入 8000 万元，总成本5769+493+300+440=7002 万元，利润 998 万元36#偏心套
12、年销售收入 17080 万元，总成本12686+493+300+1245=14906 万元，利润 2174 万元40#偏心套 年销售收入 25290 万元，总成本17319+493+300+1436=19548 万元，利润 5742 万元。6、 投资回收期如果年四种规格偏心套订货数量平均，则年度盈利为2641 万元，税后利润为 1848 万元/年，项目投资共 6230 万元，因此投资回收期为：6230 万元/1848 万元/年=3.37 年2006 年 10 月 31 日目 录一、 公司经营状况简介二、 偏心套项目简介1、 偏心套的用途及市场前景2、 偏心套项目的引入及目前的进展情况3、 建设加工基地的必要性三、 项目投资概算四、 经济社会效益分析1、 项目生产成本分析2、 年度期间费用预计3、 年度财务费用4、营业费用主要为包装运物费用5、盈利分析
