1、现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 1 本源码下载地址：http:/ 目 录 第一章 系统概述.3 1.1 系统功能概述.3 1.2 名称术语.3 第二章 业务处理.5 2.1 收款单、退款单录入及维护.5 2.2 付款单、付款退款单录入及维护.5 2.3 现金日记账.6 2.4 现金盘点.10 2.5 银行存款日记账.12 2.6 银行对账单.12 2.7 银行存款对账.17 2.8 进口信用证的录入及管理.20 2.9 出口信用证的录入及管理.24 2.11 定期存款.31 2.12 存款利息计算.35 2.14 贷款还款处理.40 2.15 银行存款汇总表.43
2、 2.16 银行存款明细表.44 2.17 银行贷款汇总表.45 2.18 银行贷款明细表.46 2.19 分期还款明细.48 2.20 应收利息.49 2.21 应付利息.49 2.22 应收票据录入及其管理.50 2.23 应付票据录入及其管理.56 2.24 票据本.62 2.25 自动开票设置.64 2.26 自动开票.66 2.27 支票维护.67现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 2 第三章 期未处理.70 3.1 生成凭证及凭证查询.70 3.2 现金与总账对账.72 3.3 银行存款与总账对账.73 3.4 期未结账.74 第四章 报表查询与输出.76
3、 4.1 现金收支总日报表.76 4.2 现金日报表.77 4.3 银行存款余额调节表.78 4.4 银行存款收支汇总日报表.78 4.5 银行存款日报表.79现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 3 第一章系统概述 1.1 系统功能概述 本系统着重实现工业企业、商业企业、事业单位等对资金管理的需求。以银行提供的单据、 企业内部单据、凭证等为依据，处理公司的资金往来业务。包括现金往来、银行往来、信贷 管理、资金安排和资金预测。本系统有如下特点： 1、可以根据用户对现金管理的要求不同，保留每次库存现金的盘记录。 2、系统提供灵活、方便的银行存款日记账及银行对账单操作界面，
4、并能对账结果自动 生成银行存款余额调节表。 3、能随时和总账对账。 4、提供支票维护功能及自动开票设置。 5、自动计算银行款、贷款利息。 6、用户可以根据自已的需要选择和成方式是逐条生成还是成批生成。 7、如果和总帐系统联用，本系统可以向总账系统传递凭证也可以从总账系统引入凭 证。 8、可以结合应收、应付系统共享票据管理界面，并提供票据传递流程。 9、如果和应收应付系统联用， 可以通过设置参数将应收应付系统的相关业务产生的现 金或银行存款往来业务过入现金系统并产生现金我、银行存款日记账。 10、提供现金、银行存款日报表、收支汇总表及各类统计分析表。 1、强大的资金预测功能可预测一定时期企业的资
5、金需要量、可用资金量。 12、现金系统既可以和总账、应收应付系统联用也可以单独提供给企业出纳人员使用。 1.2 名称术语 现金类科目 会计科目属性为现金科目的会计科目 。 银行存款类科目 会计科目属性为银行存款科目的会计科目。 银行授信 企业将银行对其的贷款的额度授于某个科目，定义某科目和银行发生往 来时，可进行的贷款额度。 打包贷款 主要是银行给予出口商的融资措施。允许出口商在货物未装运的情况下， 可以凭信用证向银行贷款，贷款的金额是信用证的一部分。 委托收款 主要用非信用证出口业务。出口商在货物装运后，即开汇票向银行办理托 收（承购）手续，相当于银行对企业贷款。该笔贷款在银行收到货款后，
6、银行将从货款中自动扣除贷款数。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 4 信用证 进口商开出的信用证， 要银行向供货商先付款， 此相当于银行对企业贷款。 该贷款在信用证赎单时可认为还款完成。 信托收据贷款 进口商在开出信用证，银行收到汇票后即提示进口商付款赎单。如果进口 商 暂时不能付款赎单，且进口商的资信情况比较好，在这种情况下，进口商 可填写信托收贷款（信用提贷）先行提货，待货物变卖后再付款赎单。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 5 第二章业务处理 2.1 收款单、退款单录入及维护 2.1.1 功能概述 涉及现金、银行存款收款、退款的收付业
7、务在此录入、维护。包括收款单录入、收款单查询； 退款单录入、退款单查询。收款单录入、收款单查询；退款单录入、退款单查询同应收 操作手册中的收款单录入及维护；退款单录入、退款单查询；录入项目、操作说明请参见 应收操作手册中的收款单录入及维护、退款单录入及维护。 2.1.2 准备画事项 1、将科目属性为现金科目的会计科目定义为不产生日记账。 2、如果和应收系统联用，请在应收系统中将参数设为不在应收系统录入收款单业务，同时 启用应收系统。或在应收系统中设定此参数，但不启用应收系统。 3、如果和总账系统联用，请启用总账系统。 4、启用现金系统。 2.1.3 注意事项 如果将科目属性为现金科目的会计科目
8、定义为不产生日记账，且和应收系统联用，同时在应 收系统中将参数设为在应收系统录入收款单业务， 在并启用应收系统，则收款单的录入及维 护、退款单录入及维护在应收系统中进行。现金系统不能维护收款单、退款单业务。 2.2 付款单、付款退款单录入及维护 2.2.1 功能概述 涉及现金、银行存款付款、应付退款的收付业务在此录入、维护。包括付款单录入、付款单 查询；付款退款单录入、付款退款单查询。付款单录入、付款单查询；付款退款单录入、付 款退款单查询同应付操作手册中的付款单录入及维护；退款单录入、退款单查询；录 入项目、操作说明请参见应付操作手册中的收款单录入及维护、退款单录入及维护。 2.2.2 准备
9、画事项 1、科目属性为现金科目的会计科目定义为不产生日记账。 2、如果和应付系统联用，请在应付系统中将参数设为不在应付系统录入付款单业务，同时 启用应付系统。或在应付系统中设定此参数，但不启用应付系统。 3、如果和总账系统联用，请启用总账系统。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 6 4、启用现金系统。 2.2.3 注意事项 如果将科目属性为现金科目的会计科目定义为不产生日记账，且和应付系统联用，同时在应 付系统中将参数设为在应付系统录入付款单业务， 并启用应付系统， 则付款单的录入及维护、 付款退款单录入及维护在应付系统中进行。现金系统不能维护付款单、付款退款单业务。
10、 2.3 现金日记账 2.3.1 功能概述 现金日记账将按收付款业务发生顺序逐笔登记，并于每日终了结出当日的现金余额。 现金日记账的来源有下种：手工录入、从总账系统引入、应收应付系统生成日记账数据。日 记账按货币显示，系统默认值为本位币。其界面如图21 所示。此界面有联查功能，双击能 查看原单。 图 21 2.3.2 准备事项 1、设置好基础资料、并启用本系统。 2、如果和总账系统联用请启用总账系统。 3、在应收系统中设置好收款单是否在应收系统录入、在应付系统中设置好付款单是否在应 付系统录入，并启用应收、应付系统。 2.3.3 注意事项 1、无论应收、应付系统是否设置处理收、付单业务参数，在
11、现金系统均可以手工录入各种 收付款业务。 2、在现金系统单独使用时所有收付业务必须手工录入。 3、总账系统如果没有启用，或启用期间小于现金系统当前期间，则不能从总账中引入现金 日记账。 4、录入日记账时某一笔记录不能同输入借方金额和贷方金额。 5、当日记账来源于应收应付系统时，即销售发票、采购发票、收款单、付款单、退款单、 应收票据、应付票据能根据付款方式自动产生现金日记账。 6、应收、应付系统产生的日记账在现金系统不能维护。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 7 2.3.4 项目说明 现金日记账主要项目说明如下： 项目名称 项目说明 1 公司编号 系统默认为当前实体
12、，用户不能维护。 2 日期 现金业务的发生日欺期，系统默认值为系统登录日期。用户可以维护。 如果是应收系统销售发票自动产生的日记账中则其日期取发票日期，若 是除销售发票外的应收、应付系统中其它单据产生的日记账，则日记账 日期为期对应的单据日期。 3 摘要 用户手工录入。如果是应收应付系统自动 产生的日记账。其摘要由系 统给出，用户不可以维护。 4 收付性质 手要录入时，在帐付性质栏打开下拉按扭，从调出的收付性质信息中选 取一个即可。 应收应付系统自动产生时，如果是销售发收付性质为销售到款；若是销 售发票其收付性质为采购付款；若是应收票据其收付性质为贴现/况付/ 贷款；若是应付票据其收付性质为况
13、付/贷款；如果是其它单据则取其对 应单据的付款方式。 如果从总账系统引入，则凭证凭证上的收付方式工。 5 对应科目 录入凭证时现金类科目的对应科目，如果不生成凭证则可隶可不录，菲 生成凭证则必须不入。手工录入时需在对应科目栏双击调出科目信息， 从调出和科目中选取某个科目即可。如果录入的对应科目设置有核算项 目，则系统会给出核算项目标志 ，双击标志栏可以录入核算项目。 如果是应收应付系统自动产生时，则日记账中的对应科目取其对应单据 的对应科目。 6 项目 手工录入时不能录入。 应收应付系统自动产生时，如果是销售发票则项目为客户；若是采购发 票则为供货商。 7 业务部门 手工录入时在业务部门栏，双
14、击调出部门信息，从调出的信息中选取某 个部门即可。 如果是应收应付系统自动产生的则取其对应单据的业务部门信息。 8 业务人员 手工录入时在业务人员栏，双击调出员工信息，从调出的信息中选取某 个员工即可。 如果是应收应付系统自动产生的则取其对应单据的业务员信息。 9 借方金额 手工录入时在借方金额栏录入 如果是应收应付系统自动产生的则取其对应单据的借方金额。 如果是从总账中引入，且引入的方式为按现金科目引入则将同一张凭证 上的同一现金科目的汇总引入；若是按对方科目引入则将同一张凭证上 的现金科目分别引入。 10 贷方金额 同借方金额 。 11 凭证字 如果是现金系统产生成的凭证，则由现金系统在生
15、成凭证后反写现金日 记账中的凭证字。 如果是应收应付系统自动生成的日记账，则由应收应付系统生所凭证后 反写现金日记账中的凭证字。 如果是从总账系统引入，则凭证字取其对应的总账中的凭证字。 12 凭证号 同凭证字。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 8 2.3.5 操作说明 1、新增：在如图 21 所示的界面上单击菜单新增。其界面如图 22 所示，在此面上录入相 关数据单击任存按扭将录入数据保存。 图 22 2、修改：在如图21 所示的界面上，选取某一未生成凭证的记录，单击菜单修改，即可对 当前单据进行修改。 3、删除：如图 21所示的界面上，选取一条或多条记录未生成凭
16、证的记录，单击菜单删除， 即可将当前记录册掉。从部账中引入的凭证也能删除。 4、引入：在如图 21 所示的界面上，单击菜单引入，其界面如图 23 所示，要如图 23 所 示的界面上单击按现金科目或按对方科目，系统将给出提示信息如图 24。如果总账有 启用则不能从总账系统引入凭证。 图 23现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 9 图 24 2.3.6 查询样式 现金日记账的查询方式为查询。查询界面如图 25 所示，查询条件有会计期间。开始日期、 结束日期。系统默认的查询是条件是当前期间，从第一天至其最后一天止的现金日记账。用 户可以根据需要确定查询条件，得到您需要结果。
17、请参见公共操作手册。 图 25 数据输出查询界面如图 25所示，查询条件有会计期间。开始日期、结束日斯期。系统默认 的查询是条件是当前期间，从第一天至其最后一天止的现金日记账。用户可以根据需要确定 查询条件，得到您需要结果。请参见公共操作手册。 2.3.7 数据输出 现金日记账的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。打印范例劭科 26所示。请参 见打印设置手册现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 10 图 26 2.4 现金盘点 2.4.1 功能概述 在本模块中可以随时按日期、科目、货币、对库存现金进行盘点。系统在进行盘点的同时自 动和现金账存数进行核对，并生成盘
18、点报告，使财务人员能随时撑握库存现金动态。 系统提供两种现金盘点方式：按科目组织、按日期组织。 按科目组织：将盘点数据先按科目显示，在科目下再按日期显示，方便查看每个科目逐天的 盘点数据。 按日期组织：将盘点数据先按日期显示，在日期下再按科目显示，方便查看每个科目逐天的 盘点数据。 2.4.2 准备事项 1、准备好货币，并准备好货币的面值信息。 2、准备好业务数据。 2.4.3 操作说明 现金盘点界面如图 27 所示。界面由三部分组成：盘点的条件、盘点数据、盘点报告。操作 步骤如下： 1、定义盘点条件：在如图 27 所示的界面上，在盘点查询框下，选取科目或日期，单击菜 单新增。其界面如图 28
19、所示。在如图 28 所示的界面上打开下拉按扭，选取现金科目（此 可选的现金科目其会计科目属性必须是现金科目的会计科目），在货币栏打开下拉按扭选取 某种货币，在日期栏录入进行盘点的日期，单击确定按扭即可。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 11 图 28 图 28 3、录入库存现金数据：在如图 28 所示的界面上，在科目或日期下选取某一货币某一盘点 日期（或在如图 28 所示的界面上手要录入务点日期），单击菜单新增，其界面如图 29 所示，在界面上按照货币的面值输入库存现金的张数，单击储存按扭将录入数据保存。 系统将录入的数据写入如图 29 所示的界面中。现金管理操作用
20、户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 12 图 29 4、生成盘点报告：用户录入盘点数据后，系统将根据盘日的盘点数和面数据进行比较，并 给出盘点报告。如果盘点结果和账存数量不相符，系统在盘点报告上列出差异数。用户 可以在盘点表上录入盘点差异产生的原因及处理结果（参见图 28）。 2.4.4 数据输出 现金盘点报告表的输出方式有两种：另存为 EXECL文档、打印。请参见打印设置手册。 2.5 银行存款日记账 银行存款日记账以银行账户、账户类型、货币为基础，分别对每一银行账户。货币、账户类 型登记日账和余额数据。 银行存款日记账的数据来源和现金日记账的来源一样。银行存款日记账录入项目、操
21、作说明 请参见本章 3.3 现金日记账中的相关内容。 2.6 银行对账单 2.6.1 功能概述 用户可以在此将银行提供给企业的对账单录入。银行对账单管理界面如图210所示。 银行对账单既可以手工录入也可以从文件中引入。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 13 图 210 2.6.2 注意事项 1、银行在记录企业的银行存款数据时，企业的银行存款增加数据在贷方、减少数据在借方 和企业记录的银行存款数据的借贷方恰好相反。用户在录银行提供的对账单时应注意这 点。 2、如果银行给企业提供的银行对账单是一份电子文件时，系统只处理文件格式为 EXECL格式、文本文件格式的文当，其它
22、形式的文档暂不处理 。 3、手工录入银行对账单时应保证其正确性，否则将影响银行存款余额调节表数据的正确 性。 4、在引入数据前应先定义对账单的引入方案。主要定义电子文文件中数据列对应系统对账 单的数据列。在定义系统对账单和电子文文件的对应格式时进行，可将电子文文件中数 据按照用户的格式转换成系统需要的格式。 2.6.3 项目说明 银行对账单录入项目说明如下： 项目名称 项目说明 1 银行对账单编号 银行提供的对账单编号。用户手工录入 2 业务日期 银行对账单上注明的某业务的发生日期。用户手工录入 3 摘要 银行对账单上注明的某业务的摘要，用户手工录入。 4 付款方式 银行对账单上注明的某业务的
23、付款方式。在付款方式栏，打开下拉按 扭，从调出的付款方式信息中选取某种付款方式即可。 5 结算号 银行对账单上注明的某业务的结算单据的号码。用户手工录入。 2.6.4 操作说明 银行对账单在维护之前应先设置好当前实体、对应实体的银行账户及其核算货币、账户核算 类型即活期户、定期户、支票户。 1、新增：（手工录入）在如图 210 所示的界面上，单击菜单新增，其界面如图 211 所示。 在如图 21的界面上录入相关信息单击储存按扭将录入数据保存怒了可。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 14 图 211 2、修改：在如图 210 所示的界面上，选取某一记录单击菜单修改，即
24、可修改当前记录。但 是已进行勾对的记录不能修改。 3、删除：在如图 210 所示的界面上，选取一条或多条记录单击菜单删除，即可删掉当前记 录。但是已进行勾对的记录不能删除。 4、方案：定义引入电子文文件的格式。在如图210所示的界面上单击菜单方案，其界面如 图 212 所示。在如图 212 所示界面上单击新增，系统将在方案名称下增加一空行，用 户手工录入方案名称； 1）档案栏打开信息显示按扭，界面如图 213 所示，选定目标文件，单击开启按扭， 系统将目标文件路径及名文件名写入文件名栏。 2）在如图 212 所示界面上，单击设置按扭，其界面如图214 所示。在如图 214 所示 的界面上， ”
25、对应档案内容”是指目标文件的格式； 档案类型指指目标文的档案类型； 分隔格式制表位指目标文件的制表位； 分隔格式空格指目标文件的空格是否显 示；分隔格式逗号指目标文件的分割符是否显示。 在如图 214 所示的界面上定义好引入文件对应的目标文件格式，单击确定按扭， 将已定义的格式保存即可。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 15 图 213 图 214 图 215现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 16 5、引入：在如图 210 所示界面上阊击菜单引入，其界面如图 216 所示，选取某个方案， 再在如图 216 所示的界面上单击确定按扭， 即可
26、将目标文件内容引入。 系统默认引入的 方案为第一个方案要。 在引入前还可以更换引入方案。 在如 216 所示的界面上单击方案 管理按扭，其界面如图 213 所示，可以选取另一个方案进行引入。 图 216 6、另存 EXECL文檔： 在如图 210 所示的界面上单击菜单 EXECL， 其界面如图217所示， 单击确定按扭，即可将当前记录另存为一个 EXECL 文件。系统在文文件保存成功后将 给出文件路径。系统以当前模块名加上当前登录日期作为文件的名称，并给出一个默认 路径，但用户可以修改。 图 217 2.6.5 查询样式 银行对账单查询样式有查询。查询界面如图 25 所示，查询条件有会计期间。
27、开始日期、结现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 17 束日期。系统默认的查询是条件是当前期间，从第一天至其最后一天止的现金日记账。用户 可以根据需要确定查询条件，得到您需要结果。请参见公共操作手册。 2.6.6 数据输出 银行对账单的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见打印设置手册。 2.7 银行存款对账 2.7.1 功能概述 本模块提供银行对账单和银行款日记账核对功能， 对企业和银行业务账项进行勾对。 勾对的 条件是同一实体、同一账户、同一货币、同一户口的记录。系统提供的勾对方式有两种：手 工勾对、自动勾对。 手工勾对：不满足自动对账的银行存款日记账和
28、银行对账单需要手工进行对账。手工对账可 处理日记账和对账单之间的一对一、一对多、多对多的关系。在手工对账时只检 查选择的日记账、对账单金额是否相符，若相符即可勾对。 自动勾对：根据系统设置的条件自动对账。 在进行自动勾对前设置自动勾对的条件是逐笔按 金额相等进行，还是逐笔按付款方式、结算号进行，或同时满足金额相等且付款 方式、结算号相同时才能进行对账。若是按金额相等则某业务的银行对账的金额 和银行存款日记账的金额必须相等时，才能勾对此笔业务；若是按付款方式和结 算号进行， 则某业务的银行对账的付款方式和结算号和银行存款日记账的付款方 式和结算号必须相等时，才能勾对此笔业务。若同时满足金额相等且
29、付款方式、 结算号相同时才能进行对账。系统默认的自动对账条件是金额相等。 银行对账单界面如图 218 所示。界面由两部分组成。上半部分显示的是银行对账单明细， 下半部分显示的是银行存款日记账。未对上账的记录只有两种情况：银行未达账、企业未达 账。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 18 图 218 2.7.2 准备事项 1、准备好银行存款日记账。 2、准备好银行对账单。 2.7.3 操作说明 在如图 218 所示的界面上先设置好进行对账的实体、银行账户、货币、支票户口等，然后 进行具体操作，操作步骤如下： 1、设置对账条件： 系统默认的对账条件是金额相等。 在如图 2
30、18所示的界面上单击菜单自 设置，其界面如图 219 所示，设定对账条件条件后单击确定按扭保存。 图 219现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 19 2、自动： 在如图218所示的界面上单击菜单自动， 系统将符合条件的银行对账单和银行存 款日记账自动对账。并将已对账的记录给出标志。 3、手工： 在如图218所示的界面上， 在银行对账单和银行日记账中选取某记录单击菜单手 工，系统将符合条件的银行对账单和银行存款日记账自动对账。 4、对账单：即内部勾对。一般用于对账单内部的相互勾对。内部对账的条件是借方金额+ 贷方金额=0。 在如图 218 所示的界面上，在银行对账单中选
31、取某条记录，再用 CTRL 键选取另一条 记录，单击菜单对账单即可达到勾对的目的。 5、日记账：即内部勾对。一般用于对日记账内部的相互勾对。内部对账的条件是借方金额 +贷方金额=0。 在如图 218 所示的界面上，在银行日记账中选取某条记录，再用 CTRL 键选取另一条 记录，单击菜单对账单即可达到勾对的目的。 6、取消： 在如图218所示的界面上选取已有对账标志的记录， 单击菜单取消即可删掉已对 账记录的对账标志。将记录恢复到未对账状态。 2.7.4 查询样式 银行存款对账查询样式有查询。查询界面如图 220 所示，查询条件有会计期间。开始日期、 结束日期、未勾对、已勾对、全部。系统默认的查
32、询是条件是当前期间，从第一天至其最后 一天止的全部银行对账单、银行存款日记账。用户可以根据需要确定查询条件，得到您需要 结果。请参见公共操作手册。 220 2.7.5 数据输出 银行存款对账的输出方式有两种：另存为 EXECL文档、打印。请参见打印设置手册。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 20 2.8 进口信用证的录入及管理 2.8.1 功能概述 此模块用来处理进口信用证的录入及维护。系统提两种信用证来源方式：手工录入、根据采 购单引入。进口信用证管理界面如图 221 所示。 图 221现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 21 2.8.2
33、 准备事项 1、启用现金系统。 2、如果和采购系统产联用，请准备好采购订单。 3、在录入界面编辑菜单下，选取删除时提示、保存后自动新增功能。 2.8.3 项目说明 进口信用证录入界面主要录入项目说明如下： 项目名称 项目说明 1 信用证号 用户手工录入。 2 信用证类别 在信用证类型栏，打开下按扭，选取某一类即可。信用证类别通常在航 运系统维护。 3 开票日期 开立信用证的日期。 4 有效日期 信用主的有效期。有效期应大于开票日期。 5 开证行 开出信用证的银行。开证行需要根据信用证的规定条件承担付款责任， 通常在进口商所在地。在开证行栏打开下拉按扭，从调出的银行信息中 选取某个银行即可。 6
34、 通知行 通知并传递信用证的银行。通知行只负责传递票据，不承担义务，通常 在出口商所在地。在开证行栏打开下拉按扭，从调出的银行信息中选取 某个银行即可。 7 议付行 对受益人提交的跟单汇票办理议付。在开证行栏打末下拉按扭，从调出 的银行信息中选取某个银行即可。 8 供货商 在供货商栏双击或者用 F3 键调出供货商信息，从中选取某个供货商即 可。 9 采购订单 可录可不录。如果是从采购订单 中引入，则系统将根据引入的采购订 单反写。 10 货币 信用的核算货币。在货币栏打开下拉按扭，从调出的货币信息中选取某 种货币即可。 11 汇率 选定货币后系统自动给出其对应货币的汇率，但用户可以维护。 12
35、 信用证金额 用户手工录入。信用证金额应大于等于付款金额。 13 付款金额 付款金额=表体中金额合计栏数据 14 即期 如果信用证为即期，则在进行赎单处理时，应付日期=通知付款的赎单 日期。 15 远期 如果信用证为远期，则在进行赎单处理时，应付日期=通知付款的赎单 日期+票期。 16 可贷款 若可贷款则在应付系统中可以进行转信托贷款处理。否则不能。 17 可分批装运 如果信用证允许分批装运，则在赎单时才能本次装运数量、金额；否则 本次装运数量只能是信用证中记记的数量、金额 。 18 产品编号、 名称 表体中信息。如果是手工录入信用证，则不需要录入与产品有关的产品 编号、名称、单位、单价等信息
36、；若是从订单中引入则此类信息由系统 从订单中引入。 19 金额 手工录入时必须录入。若是从订单中引入则金额来源于订单上的金额。 保存数据时系统将反写订单上已开信用证金额。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 22 2.8.4 操作说明 1、新增： 进入进口信用证录入模块或在如图 221所示界面上单击新增按扭， 其录入界面如 图 222 所示。 界面上需要录入的信息有两种来源： 手工当录入、 根据采购订单自动产生。 1）手工录入进口信用证项目：在如图 222 所示的界面上手工录入相关项目，单击储 存按扭将录入的数据保存。 2）根据订单生成进口信息证项目：在如图 222 所
37、示的界面上选取某一供货商，单击 菜单引入，引入界如图 223 所示。在如图 223 所示的界面上选取本次开进口信用 证的订单及订单明细，单击确定按扭，订单上的相关信息将写入 222 所示的录入 界面。在如图 222所示的界面上，单击储存按扭将录入的数据保存。 图 222现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 23 图 223 2、修改：在如图 221 所示的界面上，选取某条单据状态为新单的记录，单击菜单修改，即 可修改当前记录。在修改条件下，信用证号不能修改。 3、删除：在如图 221 所示的界面上，选取某条或多条单据状态为新单的记录，单击菜单删 除，即可删掉当前记录。
38、4、审核：在如图 221 所示的界面上，选取某条或多条单据状态为新单的记录，单击菜单审 核，系统将当前记录由新单状态改为审核状态。 5、取消：在如图 221 所示的界面上，选取某条或多条单据状态为审核的记录，单击菜单取 消，系统将当前记录由审核状态改为新单状态。 2.8.5 查询样式 进口信用证查询的条件有三种：移至、自定义查询、查询。查询界面如图 224 所示。系统 默认的查询条件是当前期间、状态为新单和审核未通过及部分审核的所有信用证。用户可以 根据需要确定查询条件，得到您需要结果。请参见公共操作手册。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 24 图 224 2.8.
39、6 数据输出 进口信用证可以套打，套打格式用户可以设计，也可以用系统默认式。请参见打印设置手 册。 2.9 出口信用证的录入及管理 2.9.1 功能概述 此模块用来处理出口信用证的录入及维护。系统提两种信用证来源方式：手工录入、根据销 售订单引入。进口信用证管理界面如图225所示。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 25 图 225 2.9.2 准备事项 3、启用现金系统。 4、如果和销售系统产联用，请准备好销售订单。 3、在录入界面编辑菜单下，选取删除时提示、保存后自动新增功能。 2.9.3 项目说明 进口信用证录入界面主要录入项目说明如下： 项目名称 项目说明 1
40、 信用证号 用户手工录入。 2 信用证类别 在信用证类型栏，打开下按扭，选取某一类即可。信用证类别通常在航 运系统维护。 3 开票日期 开立信用证的日期。 4 有效日期 信用证的有效期。有效期应大于开票日期。 5 开证行 开出信用证的银行。开证行需要根据信用证的规定条件担付款责任，通 常在进口商所在地。在开证行栏打开下拉按扭，从调出的银行信息中选 取某个银行即可。 6 通知行 通知并传递信用证的银行。通知行只负责传递票据，不承担义务，通常 在出口商所在地。在开证行栏打开下拉按扭，从调出的银行信息中选取 某个银行即可。 7 议付行 对受益人提交的跟单汇票办理议付。在开证行栏打开下拉按扭，从调出
41、的银行信息中选取某个银行即可。 8 客户 在客户栏双击或者用 F3键调出客户信息，从中选取某个客户即可。 9 销售订单 可录可不录。如果是从销售订单中引入，则系统将根据引入的销售订单 反写。现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 26 10 货币 信用的核算货币。在货币栏打开下拉按扭，从调出的货币信息中选取某 种货币即可。 11 汇率 选定货币后系统自动给出其对应货币的汇率，但用户可以维护。 12 信用证金额 用户手工录入。信用证金额应大于等于付款金额。 13 即期、远期 系统默认为即期。用户可以维护。 14 收款金额 收款金额=表体中金额合计栏数据 15 允许贷款 若允
42、许贷款则在应收系统中可以进行打包贷款处理。否则不能。 16 销售订单号、 产 品编号、名称 表体中信息。如果是手工录入信用证，则不需要录入与产品有关的产品 编号、名称、单位、单价等信息；若是从订单中引入则此类信息由系统 从订单中引入。 17 金额 手工录入时必须录入。若是从订单中引入则金额来源于订单上的金额。 保存数据时系统将反写订单上已开信用证金额。 2.9.4 操作说明 1、新增： 进入出口信用证录入模块或在如图 225所示界面上单击新增按扭， 其录入界面如 图 226 所示。 界面上需要录入的信息有两种来源： 手工当录入、 根据销售订单自动产生。 1）手工录入进口信用证项目：在如图 22
43、5 所示的界面上手工录入相关项目，单击储 存按扭将录入的数据保存。 2）根据订单生成进口信息证项目：在如图 226 所示的界面上选取某一供货商，单击 菜单引入，引入界如图 227 所示。在如图 227 所示的界面上选取本次开出口信 用证的订单及订单明细，单击确定按扭，订单上的相关信息将写入 225所示的录 入界面。在如图 225 所示的界面上，单击储存按扭将录入的数据保存。 图 226现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 27 图 227 2、修改：在如图 221 所示的界面上，选取某条单据状态为新单的记录，单击菜单修改，即 可修改当前记录。在修改条件下，信用证号不能修
44、改。 3、删除：在如图 221 所示的界面上，选取某条或多条单据状态为新单的记录，单击菜单删 除，即可删掉当前记录。 4、审核：在如图 221 所示的界面上，选取某条或多条单据状态为新单的记录，单击菜单审 核，系统将当前记录由新单状态改为审核状态。 5、取消：在如图 221 所示的界面上，选取某条或多条单据状态为审核的记录，单击菜单取 消，系统将当前记录由审核状态改为新单状态。 2.9.5 查询样式 出口信用证查询的条件有两种：移至、自定义查询。用户可以根据需要确定查询条件，得到 您需要结果。请参见公共操作手册。 2.9.6 数据输出 进口信用证可以套打，套打格式用户可以设计，也可以用系统默认
45、式。请参见打印设置手 册。 2.10 赎单的录入及管理 2.10.1 功能概述 此模块用来处理赎单的录入及维护。赎单只能从已审核未完成的信用证中引入，用户可录入现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 28 其它辅助信息。赎单的管理界面如图 229 所示。 图 229 2.10.2 准备事项 准备好进口信用证。 2.10.3 项目说明 赎单录入界面主要录入项目说明如下： 项目名称 项目说明 1 公司编号 当前实体的编号。 2 赎单编号 用户手工录入。 3 来源单号、供货商、贷 币、银行、赎单金额、 单据金额、远期天数 由引入的信用证反写，用户在引不能维护。 4 赎单汇率 赎
46、单进时汇率，系统取信用证货币的对应汇率，但用户可以。 5 赎单手续费 办理赎单的手续费。用户手录入。 6 贷款年利率 办理赎单时的银行贷款利率，由用户户手工录入。 7 通知日期 赎单通知付款日期。 8 应还款日期 如果信用证为即期，则在进行赎单处理时，应还款日期=通知付 款的赎单日期；如果信用证为远期，则在进行赎单处理时，应 还款日期=通知付款的赎单日期+票期。 9 本次装运数量、本次装 运金额 如果信用证允许分批装运，则在赎单时才能录入本次装运数量、 金额；否则本次装运数量只能是信用证中记记的数量、金额。 10 物料信息 由引入的信用证带入。用户不能维护。现金管理操作用户手册 PowerER
47、P V3.0系统用户手册 29 2.10.4 操作说明 1、新增： 进入赎单录入模块或在如图 229所示界面上单击新增按扭， 其录入界面如图 230 所示。在图 230 所示的界面上单击引入菜单其界面如图 231 所示，选取某张信用证， 单击确定按扭即可。 再在如图 230 所示的界面上录入其它信息， 单击储存按扭将录入数 据保存。 2、修改：在如图 229 所示的界面上，选取某条单据状态为新单的记录，单击菜单修改，即 可修改当前记录。在修改条件下，信用证号不能修改。 3、删除：在如图 229 所示的界面上，选取某条或多条单据状态为新单的记录，单击菜单删 除，即可删掉当前记录。 4、审核：在如图 229 所示的界面上，选取某条或多条单据状态为新单的记录，单击菜单审 核，系统将当前记录由新单状态改为审核状态。 5、取消：在如图 229 所示的界面上，选取某条或多条单据状态为审核的记录，单击菜单取 消，系统将当前记录由审核状态改为新单状态。 图 230现金管理操作用户手册 PowerERP V3.0系统用户手册 30 图 231 2.10.5 查询样式 赎单管理查询的方式有三种：移至、自定义查询、查询。查询界面如图 232 所示，用户可 以根据需要确定查询条件，得到您需要结果。请参见公共操作手册。
