1、2011 年度贵州省中小企业发展专项资金可 行 性 研 究 报 告项目名称： 年产 360 吨绿茶软糕技术改造 承担单位： 贵阳食品有限公司 法人代表： 蒋某某 手机： 139 联系电话： 0851-5 传真： 0851-5 单位地址： 贵阳市南明区路号 组织申报单位： 贵阳市南明区工业和信息化局 申报时间： 2010 年 12 月 20 日 贵阳南明锐铠科技咨询有限公司2010 年 12 月1目 录一、总 论 .31.1 项目概况 .31.2 可行性研究报告的编制依据 .51.3 综合评价和论证结论 .51.4 存在问题与建议 .6二、企业基本情况 .82.1 公司概况 .82.2 人员状况
2、 .82.3 财务状况 .9三、产品需求 分析和改造的必要性 .103.1 产 品需求分析 .103.2 改造的必 要性 .12四、改造的主要内容 和目标 .154.1 改造的主要内容 .154.2 目标 .154.2.1 生产规 模 .154.2.2 产品质量标准 .154.2.3 带动效益 .164.2.4 新增就业人数 .164.3 生产工艺 .162五、投资估算与资金筹措 .185.1 投资估算 .185.2 资金筹措 .21六、人 员培训及技术来源 .236.1 人员培训 .236.2 技术来源 .24七、项目实施进度计划 .257.1 项目进度 .257.2 进度安排 .25八、效
3、益分 析 .268.1 经济效益分析 .268.2 社会效益分析 .27九、 环境影响分析 .299.1 项目生产过程产生的污染物对环境的影响 .299.2 环境保护与综合治理措施 .299.3 环境影响评价 .30十、结论与建议 .3110.1 结论 .3110.2 问题与建议 .313一、总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称年产 360 吨绿茶软糕技术改造项目1.1.2 建设性质技术改造1.1.3 建设地点南明区路号1.1.4 建设内容建设年产 360 吨绿茶软糕生产线一条及其它附属配套设施，建设期限为 1 年。1.1.5 投资规模及资金来源本项目建设总投资为 754.96 万元。其
4、中：固定资产投资 588.13 万元，流动资金投资 166.83 万元。本项目固定资产投资 588.13 万元。其中：工程费用 542.88 万元，占固定资产投资的 92.31%；其他费用 11.96 万元，占固定 资产投资的 2.03%；预备费用 33.29 万元，占固定资产投资的 5.66%。根据项目情况和公司发展需要，本项目拟申请贵州省中小企业发展专项资金 50 万元，其余部分为企业自筹资金。1.1.6 主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表 1-1。4表 1-1 主要经济、技术指标表序号 项目名称 单位 指标值 备注1 总投资 万元 754.961.1 固定资产投资 万元 588.1
5、31.2 流动资金 万元 166.832 资金筹措 万元 754.962.1 申请财政资金 万元 50.002.2 自筹资金 万元 704.963 经济指标3.1 销售收入 万元 3200.003.2 缴税总额 万元 342.733.3 利润总额 万元 426.653.4 投资利税率 % 101.913.5 投资利润率 % 56.513.6 所得税后财务内部收益率 % 46.993.7 所得税后财务净现值 万元 1681.143.8 所得税后投资回收期 年 3.631.1.7 项目社会效益本项目建成后，充分发挥了区域资源优势，使资源优势，通过产业化运作，转变为经济优势，带动了地方经济的发展，促
6、进农业产业结构的调整和农村经济的发展，带动了周边经济和相关产业的发展，增加了当地就业机会和技术水平的发展。同时，本项目的运营和发展，将进一步加快项目区科技产业化开发和环境建设的协调统一，具有明显的社会效益。51.2 可行性研究报告的编制依据（1）国务院关于西部大开发若干政策措施的通知；（2）国西办关于印发关于促进西部地区特色优势产业发展的意见的通知；（3）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数；（4）贵州省委、省政府关于加快茶产业发展的意见；（5）贵阳食品有限公司关于年产 360 吨绿茶软糕生产线技术改造项目的立项报告；（6）建设单位提供的有关设计基础资料。1.3 综合评价和论证结论1.
7、3.1 综合评价本项目的建设与发展是依托项目区资源优势，以国内外现代农业高科技技术装备，配套及推广为主体和特色，以“ 公司+基地+农户+市场”为经营模式。项目建成后可促进贵阳市及周边地区茶产业经营的发展，从而带动相关产业的发展，增加农民收入，扩大就业，具有良好的社会效益和经济效益。本项目工艺设计根据所确定的建设规模、产品品种、质量要求，并结合建设地点、 动力供应、水源水质等基地具体情况，因地制宜地确定了生产方式、工艺流程、设备选择 和生产车间等的布置。工艺技术设计力求技术先进、经济合理。本项目建设地设在南明区小企业创业基地内。项目主要污染物包括污水、废渣及噪音， 经处 理后，均能达到排放 标
8、准，不会对环境造成危害。61.3.2 论证结论本项目经过多方面分析和充分论证，形成以下共识和结论：（1）项目建设项目明确，符合国家产业政策，是国家鼓励发展项目。（2）绿茶软糕系列产品市场消费需求潜力大，项目设计规模适宜，产品结构合理。（3）项目技术工艺可行，技术方案设计科学合理，选用设备先进适用，能满足项目正常生产需要。（4）项目产品生产过程中所需的绿茶等原料供应有保障。（5）项目投资估算合理，财务分析指标效果显著。项目投资估算科学有据，资金来源及运用合理，建设规划符合实际，收入成本计算正确，财务分析效果明显， 项目风险较小。（6）项目具有良好的社会效益和生态效益。项目可解决社会剩余劳动力的就
9、业问题， 带动相关产业发展，上交税收较多，社会效益明显。项目不会造成环境污染，生态效益良好。1.4 存在问题与建议1.4.1 存在问题（1）虽然项目原料种植基地条件优越，但种植规模相对较小，不能满足进一步扩大规模和提高质量的要求；（2）项目现有产品结构有待完善，主导产品规模较小；（3）公司成立的时间较短，投资项目资金不足。1.4.2 建议（1）项目在建设过程中可能会存在诸多风险，尤其在产品营销方面。建议公司在已有销售网络的基础上，采用多种形式，扩大营销渠道，以保证产7品的顺利销售。（2）本项目产品市场前景广阔，具有良好的经济、社会效果和生态效果，建设内容符合国家产业政策。建议政府各有关部门大力
10、支持项目发展，促使本项目早日实施，尽快投产发挥效益。8二、企业基本情况2.1 公司概况贵阳食品有限公司于 2003 年 6 月 4 日正式注册成立，注册资金 650 万元。公司是一家专门从事天然食品及野生资源开发研究种植、加工、生产、销售为一体的知名企业，公司采用“公司+基地 +农户+市场”的产业化运作模式，拥有独 创工艺设备较先进加工生产基地 1 个，公司本着“ 质量第一，诚信做人”的原 则，倡导“ 绿色消费” 。在产品质量上严格把关，每道工序都经过严格的质量监控，使消费者利益得到最大保证，产品质量过硬，同行业中首家通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证，2009 年通过 HA
11、CCP-ISO22000:2005 食品安全管理体系认证。在 2005 年公司产品从全国上百万个单位中脱颖而出，被全球 500 强第一的沃尔玛超市选定为中国区全国联采产品（全国只 5 个单品获选贵州省仅一个单品获选）；2005 年中央电视台CCTV2 活力 贵阳，我公司产品是唯一指定奖 品，2006 获得“森林之城”魅力贵阳十大乡土特产称号，2007 年获得“贵州省著名商标” ，2008 获得贵州特色农产品加工“ 特色产 品” 铜奖， 2008 年荣获市级“守合同，重信用” 单位称号，2009 年荣获“ 贵州省名牌 产品” ，同年 获中国质量万里行质量信誉跟踪产品，并连续获贵州省产品质量监督检
12、验质量跟踪，产品信誉。通过多年的奋斗，在农业产业化发展，取得了较为显著的经济效益和社会效益，为贵阳的农业产业化发展做出了贡献。2.2 人员状况公司现有员工 102 人，其中技术研究人员 9 名，管理人员 6 名，生产工人 73 名，其它人员 14 名。公司管理人员均具有大学专科以上学历，并具有9多年工作经验。公司实行规范化、科学化、程序化管理，制定了各类人员岗位工作职责和工作标准，坚持进行职工技术培训和岗位前培训，保证了企业生产安全均衡正常开展。2.3 财务状况公司截止 2010 年 12 月，资产总额为 780 万元，其中：流动资产 540 万元，固定资产 240 万元；总负债（流动负债）87 万元，所有者权益 693 万元。
