1、科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告1年产 20 万套铝镁、塑钢、钢木门 窗项目可行性研究报告科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告2目 录第一章 总论 4第一节 项目概述 . 4第二节 编制依据： . 4第三节 可行性研究的范围 . 5第四节 主要建设内容 . 6第五节 项目背景及建设的必要性 . 6第六节 研究结论 . 7第七节 主要技术经济指标 . 7第二章 市场预测 9第一节 市场需求分析 . 9第二节 通辽地区市场分析 . 9第三章 项目业主概况及项目区概况 10第一节 项目业主概况 . 10第二节 选址依据及项目区概况 . 10第四章 建设
2、规模及产品方案 15第一节 建设规模及产品方案 . 15第二节 产品质量标准 . 15第五章 设计方案 17第一节 技术方案 . 17第二节 主要设备选择方案 . 23第六章 原辅材料、燃料供应 25第一节 主要原材料及辅助材料供应 . 25第二节 燃料及动力供应 . 26第七章 公用工程及辅助工程 27第一节 供水工程 . 27第二节 排水工程 . 27第三节 通风 . 28第四节 供热供汽 . 28第五节 储库方案 . 29第六节 检维修 . 29第七节 通讯 . 29第八节 供电 . 29科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告3第九节 土建工程方案 . 30第八章 环
3、境保护、工业卫生、劳动安全及消防 32第一节 环境保护 . 32第二节 工业卫生 . 33第三节 劳动安全 . 35第四节 消防 . 36第九章 节能减排 38第一节 设计依据和主要原则 . 38第二节 主要原则 . 38第三节 能源品种选用和项目能耗 . 39第四节 节能措施综述 . 40第五节 节能投资估算 . 40第六节 能源管理 . 40第十章 组织机构、劳动定员 41第一节 组织机构 . 41第二节 劳动定员 . 42第三节 人员来源及培训 . 42第十一章 项目实施进度安排 44第十二章 投资估算及资金筹措 45第一节 估算依据 . 45第二节 投资估算 . 45第三节 资金筹措
4、. 47第十三章 财务评价 48第一节 基础数据说明 . 48第二节 成本估算 . 49第三节 销售收入及税金 . 50第四节 盈利能力分析 . 51第五节 不确定性分析 . 51第十四章 综合评价 54总投资估算表 55建设投资估算表 56科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告4其它投资估算表 57分年投资计划表 58资金筹措表 59流动资金估算表 60原辅材料估算表 61燃料动力估算表 64工资福利估算表 65营业收入及销售税金及附加估算表 66固定资产折旧表 68无形及递延资产摊销表 69损益表 70现金流量表 71资产负债表 72经济费用效益流量表 73科左后旗铝镁
5、门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告5第一章 总论第一节 项目概述项目名称：年 产 20 万套铝镁、塑钢、钢木门 窗项目项目承办单 位：科左后旗铝镁门窗制造公司企业性质 ：有限责任公司项目建设 地点：科左后旗甘旗卡镇建设性质 ：新建项目负责 人：张凤云建设规模：年 产 20 万套铝镁、塑钢、钢木门 窗资金构成：项目总投 资 1212.29 万元。其中项目建设投 资 926.84 万元，项 目流动资金 285.45 万元。资金筹措：建 设投资 926.84 万元，全部自筹。项 目流 动资金 285.45万元，全部自筹。经济 效益：项目年销 售收入 7266.00 万元，利润总额 107
6、1.30 万元，净利润 723.15 万元，销 售税金及附加 345.4 万元。建设期： 36 个月第二节 编制依据：一、政策依据1国家 发展和改革委员 会产业结构指导 目录 （2005 年本）。2内蒙古自治区国民经济和社会发 展第十一个五年计划纲要 。科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告63内蒙古自治区通辽市国民 经济 和社会 发展第十一个五年计 划纲要。4国家 现行的财会、税收制度。5建设单 位提供的项目有关 资料。二、技术依据：1.原轻工部颁布的 轻 工业建 设项目可行研究报告编制内容深度规定。2.原国家计委 关于印 发建设项目 经济评价方法与参数的通知。3.建设项
7、 目 经济评价方法与参数（第二版）。4. 建设项 目经济评 价方法与参数。5可行性研究与 项目评 价。第三节 可行性研究的范围受科左后旗铝镁门 窗制造公司的委托，通 辽市融信工程造价咨询有限责任公司会同上级有关部门 及企业有关人员 ，对 本项目涉及的有关问题进行了认真的 调查分析，按照国家和行业的有关规定， 编 制了本 项 目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：1. 项目建 设 的必要性；2. 市场分析；3. 资源及原辅 材料；4. 厂址；5. 设计方案；6. 环境保 护 、劳动安全卫 生；7. 节能减排8. 生产组织及 劳动定 员；9. 项目实 施 进 度；科左后旗铝镁门窗制造公司 20
8、 万套铝镁门窗可行性研究报告710.投资估算及资金筹措；11.财务评价；第四节 主要建设内容厂区面积 33334，建 设内容：门窗 车间： 420 ，库 房： 420，职工食堂：200 ，办公室、展厅 ：320，职 工宿舍：360 。设备 主要有：精度电脑声控双头割锯 ，铣 床、铣刀、组 角机床、 V 口机床、清洗机床、 喷漆房、烤漆房、 钢 木复合机床、锁 位定位机床、玻璃工艺 制做机床等。第五节 项目背景及建设的必要性一、市场需求背景。随着经济的迅猛发 展和 1 人 们经济 生活水平的逐步提高，人们对于居住的条件和 环境的要求也越来越高，人 们已 经完全放弃了木制门窗，而转 向铝、塑、铝镁
9、、断桥 以及钢木复合材料制作的门 窗。同时，由于人们对住宅质 量的要求而加快了中国房地产业 的 发展，新房率和更新率都达到了中国有史以来最高的水平，所以，对 于门窗的需要量也极大。二、丰富的生产经验 和地区市场 的信用与知名度。科左后旗铝镁门窗制造公司通过近十年运作，目前已经 成为 了通 辽地区 较大的铝塑 门窗生 产 企业，其产品质 量与服务在同行业 中有口皆碑，具有很高的知名度与市 场信用。随着市场对门窗需求的增加，通辽 及其周边 市场对 我公司 门 窗的需要也在增加， 现 有产能已 经无法满足市场 供 应。扩 大生产势 在必行。三、产品更新改进的需要。科左后旗铝镁门窗制造公司原有设备 只
10、能生产铝、塑两种 门窗。但随着市场 的发 展，铝镁、断桥、钢木等材料的门 窗需求量数量增加，这 也要求科左后旗 铝镁门窗制造公司必要进 行改 进 ，以适应市场需要，通过自己良好的市场信誉迅速占领这块未成熟的和需求旺盛的市场。四、低成本建设期。随着金融危机的发 生，国内各类机械、设备及其建筑科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告8材料的价格一直处于较低水平， 这个 时期正是进行项 目建 设 的最好 时 机。同样的项目，能够以较低的投入实现预期。第六节 研究结论一、研究主要结论本项目产品附加值较高。项 目的实施， 对于促进本地区经济产业化 战略的实 施和工业生产的发 展，提高地
11、方 财政收入水平，带动 本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职 工再就 业，缓 解本地区就业压力， 经济和社会效益 较 好。财务评价结果表明，本项目全部投资 内部收益率为 40.97%（所得税后，下同），财务净现值 285.45 万元，投资 回收期 4.09 年 (含建设期 )。敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。二、存在问题和建议本项目主要原材料目前都处于 较低的价格水平，由此，本项 目所采用价格是按近十年排除价格上涨 因素所取平均值 ，这样 才能保证本 项目财务计算不至于由于原料价格变化失真。本项目建设期相对较长，建 议尽快筹集资金，力争早日开工建设，为此应拟定有效的筹资计划，确保资金早
12、到位、早建设、早投产 。第七节 主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表。序号 项 目 单 位 指标 备 注1 基础数据 1.1 建设规模 万套 20 1.2 新增建筑面积 1720 1.3 项目定员 人 58 1.4 总投资 万元 1212.29 1.4.1 建设投资 万元 926.84 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告91.4.2 流动资金 万元 285.45 1.5 项目计算期 年 1.51.6 总成本 万元 5848.42 1.7 经营成本 万元 5782.88 1.8 产品销售收入 万元 7266.00 1.9 销售税金及附加 万元 3
13、45.4 1.10 增值税 万元 314 1.11 利润总额 万元 1071.3 1.12 净利润 万元 723.15 2 评价指标 2.1 投资利润率 % 60 2.2 销售利润率 % 0.99 2.6 财务内部收益率 % 40.97 财务净现值 万元 3671.18 ic=10%投 资回收期 年 4.09 含建 设期 36 个月2.7 盈亏平衡点 % 41.15 科左后旗铝镁门窗制造公司 20 万套铝镁门窗可行性研究报告10第二章 市场预测第一节 市场需求分析由于该项目系统门窗都是采用 铝、铝 塑、铝镁等材料，其硬度高、防火性好，保温隔热性能极佳、高强 度，采光面积 大，耐大气腐蚀性，综合
14、性能优秀，使用寿命长 ，密性、气密性好，装饰 效果好，是目前各类建筑中的首 选产品。随着中国城市化进程的加快，房地产业发展迅猛，门窗应用量也急 剧增加，市场处 于需求大于供应 的的状 态。对于本项目将要生产的新型材料门 窗，是目前市场需要的一个新的增 长点，目前每年的需求增长 都在 30%以上，而供量不足市场 需求量的 60%，空间巨大。第二节 通辽地区市场分析通辽，作为一个新兴的城市，城市化进 程正处于快速增长阶段，每年的房地产交付量在全国同等城市按现有人口比例都一直处于 较高指数，说 明通 辽市的城市进 行是相当快的。那么， 对于 门窗这 种建筑必要的设施，其需求增长非常迅速，同时考虑到其它方面的需求，其增长量 远远 大于城市化速度。市场前景非常广阔。
