1、 年 产 20 万 套 液 压 油 缸 项 目可 行 性 研 究 报 告河南助阵投资咨询有限公司河南助阵投资咨询有限公司二二 一一年九月一一年九月年产 20 万套液压油缸项目可行性研究报告目 录第一章 总 论.11.1 项目名称与承办单位 .11.2 编制依据、内容及范围 .11.3 项目建设概况 .31.4 主要经济技术指标 .41.5 结论 .5第二章 项目建设背景及建设必要性.62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .8第三章 市场分析.113.1 我国液压行业发展状况 .113.2 我国液压行业存在的问题 .123.3 我国液压行业市场前景分析 .13第四章 建设条件及厂
2、址选择.194.1 项目区建设条件 .194.2 厂址选择 .21第五章 工程技术方案.225.1 技术方案 .225.2 设备方案 .245.3 工程方案 .25年产 20 万套液压油缸项目可行性研究报告I第六章 总图运输.286.1 总体设计 .286.2 工厂总平面布置 .286.3 竖向设计方案 .296.4 运输 .306.5 厂区防护设施及绿化 .316.6 道路 .31第七章 公用工程.327.1 供电 .327.2 给排水 .357.3 维修设施 .36第八章 环境保护.378.1 环境和生态现状 .378.2 环境影响分析 .378.3 项目执行环保法律标准 .388.4 环
3、境影响治理措施 .398.5 环境监测与环保机构 .408.6 公众参与 .408.7 环境影响评价 .41第九章 劳动安全卫生及消防.429.1 劳动安全卫生 .42年产 20 万套液压油缸项目可行性研究报告II9.2 消防安全 .43第十章 节 能.4610.1 用能标准和节能规范 .4610.2 节能措施 .4710.3 节能管理 .4810.4 节水措施 .4910.5 资源综合利用 .49第十一章 组织机构和劳动定员.5111.1 企业组织机构 .5111.2 劳动制度 .5211.3 劳动定员 .5211.4 人员来源及培训 .5211.5 项目管理 .53第十二章 项目实施计划.
4、5512.1 项目进度计划 .5512.2 项目实施进度表 .56第十三章 项目招标方案.5713.1 招标原则 .5713.2 招标范围 .5713.3 招投标程序 .57第十四章 投资估算及资金筹措.60年产 20 万套液压油缸项目可行性研究报告III14.1 投资估算 .6014.2 资金筹措 .61第十五章 财务评价.6215.1 财务评价依据及范围 .6215.2 基础数据及参数选取 .6215.3 财务效益与费用估算 .6315.4 财务分析 .6415.5 不确定性分析 .6615.6 财务评价结论 .67第十六章 风险分析及对策.6816.1 市场风险 .6816.2 产量风险
5、 .6916.3 资金风险 .6916.4 政策风险 .6916.5 外部条件风险 .7016.6 技术风险 .70第十七章 结论与建议.7117.1 结论 .7117.2 建议 .71年产 20 万套液压油缸项目可行性研究报告0第一章 总 论1.1 项目名称与承办单位1.1.1 项目名称年产 20 万套液压油缸项目1.1.2 项目承办单位公司名称：河南安耐稳机械有限公司法人代表：略.注册资本：300 万元人民币1.1.3 项目建设地点河南省郑州市中牟县1.2 编制依据、内容及范围1.2.1 项目建议书编制依据1、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。2、有关建设资源节约型、环境友
6、好型社会的政策依据；3、 产业结构调整指导目录(2011年本)4、郑州市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；5、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；6、 建设项目经济咨询评估指南 ；7、项目承办单位提供的相关技术资料等。年产 20 万套液压油缸项目可行性研究报告11.2.2 研究原则本项目的研究指导思想和原则为：1、贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导思想。以生产线及产品性能可靠为前提，采用可靠的生产工艺和装备。同时尽可能采用先进的生产工艺和技术方案，以降低产品成本，取得较好的经济效益。2、吸取国内相关项目的经验，实现最佳的投资回报。3、机电设备尽量选用国内成熟、
7、可靠、先进的技术和装备。4、重视节能，采用节能工艺和国家推荐的节能机电设备，以节约能源消耗并降低产品成本。5、在满足生产要求的前提下，优化建筑结构设计等措施，降低土建工程造价。6、采用先进、可靠的控制系统，以实现高效、节能、稳定生产和优化控制的目的，并最大程度地减少操作岗位定员，以降低生产成本。7、贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准，做到项目建设与环保、消防、安全并重。1.2.3 项目研究工作的范围根据项目经营内容，本项目建议书研究范围为：1、分析论述项目建设的背景及必要性；2、研究分析项目市场前景及产品供求情况，确定项目建设规模；年产 20 万
8、套液压油缸项目可行性研究报告23、分析项目建设条件，确定项目选址；4、初步拟定项目工程技术方案；5、初步分析环境保护；6、初步分析项目节能；7、拟定企业组织和劳动定员；8、初步拟定招标方案；9、项目实施进度安排；10、投资估算及财务评价；11、项目风险分析及对策；12、研究结论。1.3 项目建设概况1.3.1 项目建设规模年产 20 万套液压油缸。1.3.2 项目总投资及资金来源本项目总投资为 14000 万元。其中：工程费用 2424.33 万元，占总投资的 60.61%；工程建设其他费用 909.00 万元，占总投资的 22.73%；预备费用 166.67 万元，占总投资的 4.17%；建
9、设期利息 0 万元，占总投资的 0%；流动资金 500 万元，占总投资的 12.5%。资金来源：本项目总投资为4000万元，拟全部通过企业自筹解决。年产 20 万套液压油缸项目可行性研究报告31.3.3 建设进度项目为加快建设进度，缩短建设工期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度交叉，项目建设期为 12 个月。1.4 主要经济技术指标表 1-1 主要技术经济指标表序号 科目 单位 指标 备注1 项目总投资 万元 40001.1 建设投资 万元 35001.2 建设期利息 万元 01.3 流动资金 万元 5002 年销售收入 万元 7000 达产年3 年均总成本 万元 4269.003.1
10、 年均固定成本 万元 1233.793.2 年均可变成本 万元 3035.214 年均经营成本 万元 4010.475 年均利税总额 万元 2450.825.1 年均增值税金及附加 万元 701.725.2 年均所得税 万元 349.825.3 年均利润总额 万元 1399.286 财务内部收益率 % 26.44 税后7 财务净现值 万元 3292.65 税后8 税后投资回收期 年 5.29 财务内部收益率 % 32.58 税前10 财务净现值 万元 5070.31 税前11 税前投资回收期 年 4.312 总投资利润率 % 35.013 总投资利税率 % 52.5年产 20 万套液压油缸项目
11、可行性研究报告414 盈亏平衡点 % 481.5 结论本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的；本项目的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景。通过对项目财务分析表明，正常年年实现收入 7000 万元，年均实现净利润 1049.46 万元，总投资收益率为 35.0%，所得税后全部投资财务内部收益率为 26.44%，高于设定 12%的财务基准收益率，财务净现值为 3292.65 万元远大于 0，全部投资回收期为 5.2 年，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
