1、用友软件年度结转资料( 年度结转前准备工作)1 保证 2006 年的业务、财务数据全部处理完毕：即所有业务单据审核、记帐，例如出入库单审核、记帐，应收应付单/收付款单核销等，2 确保每一个子系统完成 12 月份的月末处理（工资管理除外），结帐顺序：先结供销链部分，再结财务部分（即采购销售库存存货应收/应付固定资产总帐系统）。3 做好 2006 年度数据的备份工作，一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册，如下图。 2、注册用户名用 admin，再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”. 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后
2、系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到 U 盘，直接找到备份文件夹，复制到 U 盘即可。 二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做 2006 年的年度账，就选 2005 年
3、。选好后点确定。2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。3、 点确认，接着点是。 4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。5、 建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。 三、 结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转 200
4、5 年的年度期末数据，此时要选 2006 年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 3） 如果是 TONG2005 的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、 在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、 点确认 5、 确认后系统弹出对话框，如
5、果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。技术支持三、 年度账的引入年度账操作中引入与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统引出的年度账的备份文件，文
6、件名为ufrepyer.lst）。例如已经建立 2007 年度帐，如发现上年（2006 年）的数据还要做某些修改（如某张凭证、单据等），此时可将 2006 年的备份文件 ufrepyer.lst 重新引入，在 2006 会计年度里进行相应修改，修改完毕后，然后重复上述结转步骤，此时 2007 年度的期初余额将会自动更新。操作步骤：在系统管理界面以帐套主管身份登录，单击【年度账】的下级菜单【引入】，则进入引入年度账的功能。在界面上选择所要引入的年度账数据备份文件和引入路径，点击【打开】按钮表示确认；如想放弃则点击【放弃】按钮。四、 清空年度数据当用户已将数据结转到 2007 年，如果发现 200
7、6 年度账中错误太多，或不希望将 2006 度的余额或其他信息全部转到下一年，这时候，您可以使用清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些基础信息、系统预置的科目、报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。操作步骤：打开系统管理，以帐套主管登录，会计年度选择 2007，单击【年度账】菜单中【清空年度数据】，账套主管用户在会计年度栏目选择要清空的年度账的年度，再次确认后即可清除年度数据。注意： 1. 清空年度账数据是一定要备份数据，然后再进行操作。2. 清空年度账只是清空数据并不清除基础设置、档案的内容。结转失败的几种情况及解决方法 A
8、ccess 版本的数据包括 8.11A 和 8.12 版本，结转失败主要集中在采购系统、库存系统、存货核算系统三个模块上。以采购系统结转失败居多，基本上都是数据错误造成的结转失败。主要包括以下几种情况。可能原因：供应商档案、客户档案、存货代码、自定义项等重复，则会导致结转失败。解决办法：对于基础档案重复的情况，请用检查重名工具检查记录并进行修改。可能原因：由于擅自开库修改数据，死机等原因造成数据库混乱。解决办法：对数据库混乱、修改过数据库属性请使用 REP80.EXE 工具检查数据库的合法，对错误的记录进行调整。（注：检测重名工具和 ERP80.EXE）可能原因：自行修改过数据库表的字段、属性
9、或数据库主关键字丢失、查询丢失等。解决办法：先建立一个新的数据库，从原数据库中导入所有的表，从模板数据中导入所有的查询表到新建的数据库中。再重新建立年度账，用新建的数据库进行结转。可能原因：由于数据量较大，导致结转失败。解决办法：建议升级到 U8 版本中进行结转。可能原因：由于删除基础档案，而相应的账表中（收发记录主子表、库存总账表、存货明细账表、存货总账表）仍存在此基础档案的记录，造成数据不匹配。解决办法：对于数据不匹配的情况，需要在基础档案中先添加缺少的记录.Sql 版本的数据结转包括 8.13 和 8.20 版本，结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。出错现象：收应付结转失败时，系
10、统提示：错误 0，应收应付结转失败。可能原因：这种情况一般都是数据错误，主要是 AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。解决办法：对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE 工具在技术支持部的网站上可以下载。可能原因：结转中，若存货数量小数位数的精度是 6 位，在结转的时候可能失败。解决办法：对于 8.13 版本可以如下变通处理： A、结转前修改存货数量的精度为 2 位 B、重新建立年度账进行结转 C、结转后再将存货数量为精度改为 6 位对于 8.20 版本的此种情况请从支持网站上下载最新的结转补丁可以解决。
