1、!“#市场研究网$%挤出生产 线/ MNO14/ 上海金纬/ 条/ 1/ 014%#/ 14#%#/ 54/ :DE;挤出生产 线/ MNO“!/ 上海金纬/ 条/ !/ 0#6%#/ !13%#/ 34/ :DE;注塑机/ 2#P14#/ 上海金纬/ 台/ 3/ 5#%#/ 16#%#/ 4#/ :DE;注塑机/ 1#P54/ 上海金纬/ 台/ 3/ !0%4#/ 01“%#/ 1#/ 烘干机/ 3#/ 上海金纬/ 台/ 0/ !1%#/ !1%#/ 3%4/ 电子万能试验机/ D1#1#/ 承德鑫马/ 台/ 0/ !%4#/ !%4#/ 1/ 熔体流动速测定 仪/ QRL3#AS0/ 承德
2、鑫马/ 台/ 0/ #%2#/ #%2#/ 0%4/ 哑铃制样机/ QTU0/ 承德鑫马/ 台/ 0/ #%!#/ #%!#/ #%4/ 切割机/ QVN0/ 承德鑫马/ 台/ 0/ #%!4/ #%!4/ 0/ 尺寸变化率/ QVW!#/ 承德鑫马/ 台/ 0/ #%!4/ #%!4/ #%6/ 恒温介质箱 （“!# 型）/ QNA“!#/ 承德鑫马/ 台/ 0/ 1%5#/ 1%5#/ 4/ 氧化诱导期分析 仪/ :TD/ 北京恒久/ 台/ 0/ !%1#/ !%1#/ #%6/ 热熔对接焊机/ 9:D0“#/ 无锡胜达/ 台/ 1/ !%4#/ 5%#/ 0/!“#市场研究网$% 也会积
3、极主动的寻找潜在的合作伙伴 （或目标公司） ，例如，帮助其在海外的投资组合中的公司寻找在中国的战略合 作伙伴。/ （1）市场调研在获得项目信息后，E; 团队中得分析员会着手进行调研，行业研 究的首要工作是精确的定义目标公司的主营业务，从大行业到细分行业，再到商 业模式、盈利模式，乃至目标客户，通过对产业链、市场容量、行业周期、技术 趋势、竞争格局和政策等方面的分析，获得对目标公司所在行业的初步、全景式 了解。/ （!）公司调研主要包括：/ 0、证实目标公司在商业计划书中所陈述的经营信息的真实性；/ 1、 了解商业计划书没有描述或是无法通过商业计划书表达的内容， 如生产流程、!“#市场研究网$%
4、 前期投资决策的重要依据。/ 3、增进对行业的了解，对企业未来的发展战略、市场定位重新评价；/ 4、与目标公司管理层近距离接触，观察管理层的个性、价值观、经营理念、经 验与能力，通过沟通建立相互之间的了解与信任，以及就投资额与股权比例等事 宜交换意见。/ （3）条款清单条款清单是 E; 与企业主就未来的投资交易所达成的原则性约定。 条款清单中约定了 E; 对被投资企业的估值和计划投资金额，同时包括了被投资 企业应负的主要义务和 E; 要求得到的主要权利，以及投资交易达成的前提条件 等内容。/ / 步骤三：尽职调查! （0）尽职调查的概述/ 0、尽职调查的内容/ 一般情况下，财务和税务尽职调查、
5、法律尽职调查和运营尽职调查是必不可少的 调查内容。分别由会计师事务所、律师事务所 E; 团队来提供。在某些情况下， 还会有选择的实施下列尽职调查，如商业尽职调查、环境尽职调查、管理层背景 调查、技术尽职调查等。/ 1、尽职调查的时间/ 全部尽职调查工作通常在0!个月的时间内完成，在各项尽职调查结束后，调查 机构会用01周的时间整理资料、完成调查报告并将报告提交E;。/ !、尽职调查的费用/ 尽职调查由 E; 组织实施，其费用由 E; 承担，如果在尽职调查之后，E; 的投资 委员会决定不投资，那么尽职调查费用就成为E; 的管理费用（E; 每年收取其管 理下基金的投资总额的1作为管理费） 。/ 由
6、两部分组成：一是直接调查费用，二是间接费用。/ 3、尽职调查的作用/ 中国内地很多的企业家并不完全理解 E; 进行尽职调查工作的重要性，有些企业 家甚至认为被调查就是不被信任，就是有经济问题。事实上，尽职调查只是收购 活动的一部分， 是一种纯粹的商业活动， E; 通过尽职调查将获得下列重要信息：/ A、企业的价值；/ B、企业的经营现状和发展潜力、/ C、未来影响企业经营现金流、营运资金、资本支出、资产处置等的重大事项。 简言之，尽职调查的任务就是“发现价值、发现问题” 。/!“#市场研究网$%、对目标公司的组织、分工及管理制度进行了解；/ 1）目标公司的会计政策：/ /A、公司现行会计制度，
7、例如收入确认政策、截止性政策；/ /B、现行会计报表的合并原则及范围。/ !）损益表分析：/ /A、产品结构；/ /B、销售收入及成本、毛利、折旧的变化趋势；/ /C、公司的主要客户；/ /D、期间费用，如人工成本、折旧等；/ /;、非经常性损益，例如企业投资收益及投资项目情况；/ /O、对未来损益影响因素的判断。/ 3）资产负债表分析：/ /A、货币资金分析；/ /B、应收账款分析；/ /C、存货分析；/ /D、在建工程分析；/ /;、无形资产等其他项目分析。/ 4）现金流量表分析/ “）其他表外项目分析，如对外担保、资产抵押、诉讼等。/ 1、税务尽职调查/ /A、目标公司的集团结构、运作结
8、构；/ /B、目标公司的国家及地方税务证、税务账目的明细账、税务机关的 税务审查报告、税收减免或是优惠的相关证明；/ /C、企业营业税、所得税、增值税、个人所得税、关税、印花税、房 产税等各项税收的申报及缴纳情况；/ /D、与关联企业业务往来的文件/ !、法律尽职调查重点问题/!“#市场研究网$%&()*+,!“#%)-./ / 13/ /A、目标公司签署的合同或相关文件的真实性；/ /B、目标公司拥有的权利、资质凭证是否完备、是否已经过期；/ /C、目标公司雇员的社保资金的缴付比例与实际缴付情况是否符合相 关法规规定、是否签署非竞争条款；/ /D、目标企业可能存在的诉讼。/ 3、商业尽职调查
9、主要内容/ /A、市场环境分析、/ /B、竞争环境分析、/ /C、目标公司分析、/ /D、商业计划分析，包括评估目标公司制定的商业计划、执行能力、 机会与风险等方面。/ 4、环境尽职调查/ 在我国，环境保护立法日臻完善，环境保护执法日趋严格，那种“先污染、后治 理”的环境掠夺式的经济发展模式正在受到越来越多的批评，取而代之的是“环 境友好型”发展路径。/ / 步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件! 投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策 略、确定合同条款清单并提交投资委员会审批等步骤。/ / /!“#市场研究网$%&()*+,!“#%)-./ / 14/
10、 第六部分无人机项目商业计划书编制服务! 一、编制无人机商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清 单! / （一） 、公司概况! 0、/公司介绍（最新完整版） 、公司理念/ 1、/发展战略目标与总体规划（简述未来 !4 年及长远要点或者参考资料）及保 障措施/ !、/公司获得荣誉、认证、专利、社会评价、行业认定（图片、文献、证书等及 时间）/ 3、/公司控制人、总裁及主要管理人员简介/ 4、/公司自设立至今资产重组、股本股权变化及业务增减情况（分年度、事项、 资产股权调整数字）/ “、/公司组织结构图/ 5、/公司章程/ 6、/公司子公司、控股公司、股东中参股公司及其控股参股比例（当前的即可，
11、 历年的在资产变动中可以看到）/ 2、/公司控制人除本公司产业外是否有设立其他公司/ 0#、公司财务制度（税费、折旧、坏账比例等）/ 00、公司目前应用的管理体系及其架构（质量管理、生产管理、财务管理、销售 管理等）/ 01、公司主要技术专利、外方授予的特许经营权、对外授予的特许经营权/ 0!、公司持有的商标有哪些/ 03、公司近4年财务报告（现金流量表、资产负债表、利润表）/ 04、公司近三年前五大客户及其采购量、采购额；/ 0“、公司近三年前五大主要原料供应商、供应原料、供应量、供货额/ 05、公司主要产品、服务及其产能列表（如有近三年各自收入额最好） 、收入占 比/ 06、公司模式（经营
12、模式、研发模式、生产模式、盈利模式）/ 02、公司自成立起合同纠纷、法律问题、违规记录等是否存在及处理情况/ 1#、公司与法律、会计、审计等中介机构合作关系（通常合作伙伴）/ 10、公司主要优势（要点、有现成资料参考最好）/ 11、公司主要竞争对手名录/ /!“#市场研究网$%&()*+,!“#%)-./ / 1“/ （二） 、本次融资投资项目情况! 0、项目名称/ 1、为项目准备的自有资金额度（QQ 亿元） 、承建的项目公司名称（子公司还是 母公司）/ !、项目地址房产获取价格、面积/ 3、项目规划方案定位预计收入经营计划起止时间（按照可研，是否可以相应调 整）/ 4、项目目标客户及相关材料
13、/ “、项目计划安排的管理团队主要负责人简介、组织结构、用工人数及来源/ 5、项目建设需要购买的主要设备/ 6、项目利润水平范围、服务定价/ 2、项目税费项目/ 0#、项目主要的竞争对手/ 00、对私募对象的要求（规模、退出时限、退出方式、股权转让条件、投资者权 利、收益分配方式（逐年、还是其他）等，可初稿后讨论）/ 01、募集时间限制（0年之内）/ 0!、募集资金投资计划、不足资金解决方法、多余资金处置方法（无规划，我们 按照标准设置）/ / （三） 、相关资料信息收集! 0、项目在建设地区相关的产业政策、市场环境、竞争对手资料/ 1、行业相关的发展趋势研究资料/ / 二、编制无人机项目商业
14、计划书专业团队构成! / /目前博思远略咨询公司拥有 “# 多人的专职研究与咨询精英团队，其中专职 研究员!# 名，专职咨询师0# 人，博导、教授0# 名，博士0# 位。专职研究与咨 询团队由具有多年工作经验的产业研究员、数据分析师、技术工程师、工商管理 硕士（SBA ）、 注 册 咨 询 师 、 注 册 会 计 师 、 经 济 管 理 类 博 士 、 各 领 域 专 家 教 授 等 组成。/ /无人机项目商业计划书编制团队由具有注册咨询师、高级工程师、融资 咨询师（具有国外工作经历） 、经济师及无人机业内资深专家组成，项目团队深 谙国内外风投机构融资之道， 结合大量成功案例重点对项目市场前景、 盈利模式、 项目估值、进入退出方式选择、股权分配、风险及防控分析、技术、设备、财务 等方案选择进行科学论证与分析。为创业者成功融资提供一站式咨询服务。/
