1、AIMTR.010 USER MANUAL用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司营收会计文档作者： 德勤顾问创建日期： 2010-4-26文档编码： CUCGS-TR010-AR-001当前版本： 1.2审批签字：联通项目经理德勤项目经理拷贝编号： _2文档控制变更记录日期 作者 版本 更改参考2010-04-26 刘英男 .0 初始版本2010-05-18 刘英男 1.1 根据甘肃现状进行调整2010-06-01 刘英男 1.2 增加杂收业务审阅姓名 职称分发拷贝编号 姓名 位置/岗位3目录文档控制 .ii岗位职责规划 .4营收会计 .6营业日报导入 .6话费出账导入 .28网间结
2、算导入 .38网内结算导入 .47SP 分成及代理商佣金导入 49手工应收发票处理 .55应收发票调整/贷记 62营业收款 .74银行转帐 .106手工收款处理 .115收款调整 .120应收凭证打印归档管理 .131坏账处理 .145客户余额管理 .153应收综合查询 .159省公司维护岗 .161客户信息维护 .161通知单行维护 .173汇款银行维护 .178会计期维护 .183打开已关闭会计期 .187附录一：本文流程图中图例说明 .190Page 4岗位职责规划ERP 岗位职责规划序号ERP 岗位 业务岗位所属部门ERP 岗位职责描述 ERP 系统职责名称系统操作内容 备注XXXXA
3、R 应收会计营业日报的导入，其他应收业务的处理应收关帐检查XXXXAR 应收收款会计营业收款的处理和核销XXXXGL 总账会计话费出帐凭证的处理，坏账计提等处理XXXXGL 内部往来会计处理与上下级单位收入结算的上划下拨XXXXBSS 操作用户处理 BSS 接口导入的数据，包括营业日报、话费出账等数据的审核和导入1 应收会计 负责处理在 ERP 系统处理的营业日报的稽核和导入，营业收款的处理，话费出帐及收入确认凭证的复核和导入，网内网间结算及其他应收业务的处理所有涉及应收的系统设置变更的申请应收模块关帐检查及申请XXXX 省分BSS 内往业务导入用户处理内部往来业务凭证导入总帐2 应收复核会计
4、负债审核应收的手工发票 XXXXAR 应收复核会计负责审核应收的手工发票3 省公司客户信息维负责进行 ERP 系统中客户信息的维护XXXXAR 应收超级用户新增、修改客户信息Page 5护岗4 省公司通知单行维护岗负责对 ERP 系统中标准通知单行进行维护XXXXAR 应收超级用户新增、修改标准通知单行5 省公司编码映射维护岗负责对 ERP 系统与 BSS 系统的编码映射规则进行维护XXXXBSS 超级用户维护 ERP 系统与 BSS 系统的编码映射规则6 省公司会计期维护岗负责对 ERP 系统中应收会计期的打开关闭进行维护XXXXAR 应收超级用户运行关帐检查报表，检查地市关帐准备情况打开关
5、闭应收会计期7 省公司应收主管负责审核所有涉及收入的系统设置变更，如客户维护、标准通知单行维护、与业会合拢系统编码映射关系等说明：1) ERP 岗位是根据 ERP 流程设计所归纳，涉及 ERP 系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分；2) 业务岗位实际部门业务岗位，与 ERP 岗位是一对多的关系，目的是落实不同部门和岗位间业务分工；3) 业务岗位和所属部门根据各省情况不同，由省公司填写。Page 6营收会计营业日报导入适用范围本过程适用于以下业务范围：1. 各营业厅的营业日报从 BSS 接口稽核，并导入 ERP 系统，形成营业日报会计凭证的业务；2. 代办机构、代收机构的处理与自办
6、营业厅处理方式相同。操作说明步骤 处理步骤 输入 输出 说明1运行请求，导入接口服务器上营业日报数据注意：只有经过授权的人员才能导入 BSS 接口数据2 校验数据根据设置的映射规则，系统对导入的数据进行校验。如果发现数据有问题，不能直接修改，只能通过运行客户化程序将其删除后重新上传；如果是代码映射问题，则可以通知 BSS 超级用户修改设置后重新验证3 将经过校验的数据导入应收接口表 只有通过验证的数据才能导入应收接口表4运行自动开票，将应收接口表数据导入生成应收事务处理操作过程前提：1. 营业日报数据文件已经上传到 BSS 接口机指定目录下，具体目录为：YY：两位的年码；MM：两位的月码；Pa
7、ge 7如：2010 年 5 月，则为：10052. 文件名必须符合规范，BSS 接口要求的文件名为：YYMMDD+业务类型明细代码BSS 公司代码：必须是在 BSS 公司代码设置处设置好的代码；YYMMDD：两位年码两位月码两位日码，如 2010 年 5 月 5 日，则为：100505注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：YYMM+业务类型明细代码3. 业务类型明细代码：为 BSS 导入代码类型映射处设置好的代码4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。步骤 1：导入营业日报数据【路径】：（BSS 业务操作职责）查看-请求
8、-提交新请求【界面说明】 提交“BSS 财务接口导入主程序” ，将 BSS 接口机上的营业日报数据文件导入客户化的接口平台。1) 在 BSS 业务操作职责主界面，点击标题栏上的“查看 ”-“请求” ，调出请求提交界面2) 点击“提交新请求”功能钮Page 83) 选择“单个请求” ，点击确定功能钮4) 通过值列表选择“BSS 财务接口导入主程序”Page 95) 选择参数：最大搜索天数（日报使用）：即参照下面的日期参数而言，搜索前后几天的营业日报数据文件，此参数只适用于营业日报导入，其他业务导入可以忽略该值导入文件类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，营业日报的类型有四种：101 营业日报（
9、自有营业厅） ，指收款渠道为自有营业厅的营业日报，生成借方科目“营业款结算”102 营业日报（合作营业厅） ，指收款渠道为合作营业厅的营业日报，生成借方科目“应收帐款-代办单位营业款”Page 10103 营业日报（代收银行） ，指收款渠道为代收银行的营业日报，生成借方科目“营业款结算”104 营业日报（自助终端缴费） ，指收款渠道为电子渠道（自助终端缴费）的营业日报，生成借方科目“营业款结算”导入公司代码：输入需要导入数据的公司段值，允许使用%为通配符；注意本处的公司代码，为 ERP 系统中的代码，比如 126202 运营兰州分公司， 126203 运营嘉峪关分公司日期：输入营业日报的业务日
10、期，格式为：YYYY-MM-DD是否需要 MD5：通过值列表选择，默认为否。从 BSS 系统接口导入数据，要求有 MD5 验证，这个参数要选择“是” ；如果无法从 BSS 系统接口导入，通过手工上传数据文件，没有 MD5 校验的，参数设为“否”注：MD5 是一种用于加密和解密的技术算法，可以说是文件的“数字指纹”。任何一个文件都有且只有一个独一无二的 MD5 信息值，如果这个文件被修改过，它的 MD5 值也将随之改变。因此，我们通过对比同一文件的 MD5 值，来校验这个文件是否被“篡改”过。参数选择完成后，点击提交功能钮，提交请求Page 11系统提示是否提交另一项请求，点击否。点击“查找”功
11、能钮，查询请求的执行情况记录请求编号，可以用此对请求的执行情况进行查询Page 12可以点击“更新数据”功能钮刷新屏幕，了解请求运行情况。待阶段变成“已完成” ，状态为正常时，表示请求正常完成，可以点击“查看输出”功能Page 13钮，检查请求运行结果。关于请求的阶段及状态的说明为了便于识别，对于不同的请求阶段及状态，系统采用不同颜色进行标识，下面我们将对不同颜色的含义进行详细的说明： 绿色：请求正在等待运行或者正在正常运行中 灰色：请求已正常完成，没有任何系统错误 红色：请求完成，存在系统错误。请点击“查看日志”功能钮，判断错误原因；或者联系系统管理员协助处理 黄色：请求完成，有警告信息。请
12、点击“查看日志”功能钮，判断错误原因；或者联系系统管理员协助处理待请求成功运行完成后，可以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，如果报错，可以根据提示对错误进行修改。在浏览器选项处选择“浏览器” ，然后点击确定Page 14系统会弹出一个 IE 窗口，展示接口导入情况：如果数据文件导入成功，如下图，就会提示“文件 XXX 已经成功导入其功能模块（XXX ）临时表” ，接下来 可以去 AR 业务处理界面进行数据校验和处理。常见问题提示：如果点击“查看输出”功能钮，系统出现如下提示：可能由以下原因造成：b) 格式文件没有上传到指定目录中，请联系 BSS 接口维护人员检查；
13、c) 参数输入不正确，如公司代码错输为 BSS 系统的公司代码，请检查后重新提交；Page 15d) 没有导入权限，请与 BSS 超级用户联系，检查“BSS 设置-BSS 用户导入安全性设置”处是否有为用户指定对应公司的导入权限。步骤 2：验证导入的营业日报数据【路径】：BSS AR 日报业务处理-BSS AR 日报业务处理【界面说明】1 查询导入的营业日报数据1) 输入查询条件，如批号等，输入完成后，点击“查询”功能钮。系统支持对多个查询条件的组合查询。批号规则：数据文件名称（BSS 公司代码YYMMDD业务代码）“_”+核算单位BSS 代码2) 系统将所有符合条件的数据查询出来，选中需要进
14、行处理的数据，点击“打开”功能钮Page 162 点击“验证”功能钮对导入的数据进行验证如果验证报错，根据错误提示进行处理： 如果是映射关系设置错误，可以通知 BSS 超级用户对设置进行修改后重新提交验证；Page 17 如果是数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BSS 数据删除（未导入） ”请求将错误数据删除后，通知 BSS 业务人员对数据进行检查修正后，重新上传。只有数据全部校验通过后，才允许导入数据。步骤 3：将营业日报导入应收接口表【路径】：BSS AR 日报业务处理-BSS AR 日报业务处理【界面说明】数据验证通过后，点击“导入”功能钮，将验证通过的营业日报数据导入应收接口表点击
15、导入功能钮后，系统提示成功导入接口表 XX 行数据，表示营业日报数据已经成功导入应收接口表。只有批状态显示为“校验通过”的数据才允许导入Page 18步骤 4：运行自动开票程序，将接口表中的数据导入生成应收事务处理【路径】：（应收发票会计职责）接口-自动开票【界面说明】1 选择接口-自动开票，选择 “单个请求” ，点击“确定”2 通过值列表，选择“自动开票主程序”Page 193 输入请求参数例程数：默认值 1，不要修改；Page 20组织：通过值列表，选择本公司所属组织，不要选全部；发票来源：通过值列表选择“BSS 接口导入” ；日期：输入导入数据文件的日期，格式为 YYYY-MM-DD4
16、提交请求，待请求正常完成后，可以去事务处理界面查询所导入的应收发票可以通过点击“查看输出”功能钮，检查发票导入的完成情况，如果已拒绝显示不为零，则表示有数据没有成功导入，此时，可以去“控制-自动开票- 接口行 ”进行查询，系统会提示不能成功导入的原因，根据提示对设置进行修改后，重新运行自动开票主程序，将数据导入生成应收发票。步骤 5：审核导入的应收事务处理，并创建会计分录【路径】：（应收发票会计职责）事务处理-事务处理【界面说明】2 通过来源、时间等信息查询导入的应收事务处理，并对其进行审核。通过 BSS 接口导入的应收事务处理，其发票编号的命名规则为：公司代码（6 位）+ YYMMDD+流水
17、号（3 位）每天每个客户生成一张营业日报发票。已拒绝为零，表示所有的数据都已经成功导入Page 213 审核无误后，为事务处理创建会计分录创建会计分录有 2 种方法：一种是查询到每张发票，然后在“工具创建会计科目”的地方分别创建分录；一种是运行请求“创建会计科目” ，来成批创建分录。方法一、查找发票，分别创建分录1) 点击“工具”-“创建会计科目 ”功能钮2) 选择创建会计科目的选项Page 22系统提供三种选择：创建最终会计科目过账至 GL：将为事务处理创建最终会计分录，并将其传送到总账生成凭证，并将凭证过账；创建最终会计科目：将为事务处理创建最终会计分录，但不传送至总帐；创建拟定会计科目：
18、为应收事务处理创建拟定会计科目，创建完成后，可以通过报表等形式查询，如果发现不正确，可以对其进行修改后重新创建会计科目，系统将不留痕迹。4 查看会计分录1) 点击“工具”-“查看会计科目 ”功能钮2) 显示事务处理所有事件所对应的会计分录注意：其中的 USSGL 事务处理代码对应的为该事务处理的凭证编号。Page 23该界面有两个功能钮：查看日记账分录：点击此功能显示指定事件的日记账分录；导出：将事务处理的会计分录导出成为 EXCEL方法二、运行请求的方式创建分录查找发票及复核同方法一1) 点击“查看”-“请求” 功能钮2) 点击“提交新请求”功能钮凭证编号Page 243) 选择“单个请求”
19、 ，点击确定功能钮4) 通过值列表选择“创建会计科目”Page 255) 选择参数，然后点击“确定”分类帐：选择“Ledger_CUCGS”流程类别：通过值列表选择，可不输，能用到的就是三种：标准收款、事务处理、杂项收款Page 26终止日期：输入要创建分录的截止日期，格式 YYYY-MM-DD模式：通过值列表选择仅显示错误：默认值“否” ，不用修改报表：如果想看到运行结果，可以显示汇总报表、明细报表传送至 Oracle General Ledger：即是否要把 AR 下的凭证传送到总帐在 Oracle General Ledger 过帐：即是否要把传送至总帐的凭证在总帐里过帐总帐批名：输入传
20、送至总帐后的批名，建议按照录入用户名称字母简写年月日流水号包括用户事务处理标识：默认值“否” ，不用修改6) 点击“提交” ，系统提示是否要提交另一个请求，点击“否”Page 277) “创建会计科目”请求会自动提交后续四个请求，完成导入总帐及在总帐内过帐等操作 8) 查看请求“创建会计科目”的输出文件，可以查看到具体的会计分录Page 28话费出账导入适用范围本过程适用于以下业务范围：1. 各地市在 BSS 接口将收入汇总表稽核并导入 ERP 系统，形成总账凭证的业务。操作说明步骤 处理步骤 输入 输出 说明1运行请求，将接口服务器上的话费出账数据导入 BSS 接口只有经过授权的人员才能执行
21、话费出账数据导入2 校验导入的话费出账数据根据预先设置好的映射规则，对导入的数据进行校验。如果发现错误，不允许对数据进行直接修改。如果是映射错误，通知系统管理员修改映射后重新校验；如果是数据错误，则通过运行请求删除数据后，重新上传3 将经过校验的数据导入总账接口表4 将总账接口表中的 运行日记账导入程序，Page 29数据导入生成记账凭证将接口表中的数据导入总账模块生成记账凭证5 审核日记账凭证，并过账操作过程前提：1. 话费出帐数据文件已经上传到 BSS 接口机指定目录下，具体目录为：YY：两位的年码；MM：两位的月码；如：2010 年 5 月，则为：10052. 文件名必须符合规范，BSS
22、 接口要求的文件名为：YYMM+业务类型明细代码BSS 公司代码：必须是在 BSS 公司代码设置处设置好的代码；YYMM：两位年码两位月码，如 2010 年 5 月，则为：1005注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：YYMM+业务类型明细代码3. 业务类型明细代码：为 BSS 导入代码类型映射处设置好的代码4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。步骤 1：导入话费出账数据【路径】：（BSS 业务操作职责）查看-请求-提交新请求【界面说明】1. 提交“BSS 财务接口导入主程序” ，将 BSS 接口机上的话费出账数据文件导
23、入客户化的接口平台。1) 选择参数：导入文件类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，需要对应话费出账的类型导入公司代码：输入需要导入数据的公司段，允许使用%为通配符；注意本处的公司代码，为 ERP 系统中的代码，比如 126202 运营兰州分公司，126203 运营嘉峪关分公司Page 30日期：输入话费出账数据导入的业务日期，一般为业务日期的下一个月；例如导入 4 月出帐数据，需要在此处输入 5 月的日期是否使用 MD5 验证：通过值列表选择，默认为否从 BSS 系统接口导入数据，要求有 MD5 验证，这个参数要选择“是” ；如果无法从 BSS 系统接口导入，通过手工上传数据文件，没有 MD5 校验的，参数设为“否”2) 参数选择完成后，提交请求
