1、乡镇票据自查报告篇一：财政票据自查报告*县国土资源局20*年度财政票据使用管理情况自查报告为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行为，根据 县财政局关于开展 20*年度财政票据年检的通知（ 财非税?20*?* 号）要求，对我局 20*年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题,现将自查情况报告如下：一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切实搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股负责对 20*年以来财政票据使用情况进行认真自查。二、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工
2、作和日常工作“两不误” ；将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。、通过自查，我局 20*年度共领有 省非税收入专用收据 本，字号为 财专字（20* ）01*1-018*00 ，共计*份， 填开*。20* 年度共领有*省行政事业单位往来结算收据*本，字号为* 财通字（20* ）018*6-01*450 共填开*份，作废*份；字号为*财通字（20* ）25*76-25*00
3、 共填开*份，作废*份；收入*等共计*元，全部入账。2、通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整，无相互串用行为；无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象；票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象；无丢失损毁财政票据行为。3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性和严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在
4、财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。*县国土资源局20*年 月 日篇二：乡镇政府财务自查报告嘉禾县田心镇村村级财务自查报告田心镇党委、政府：我村按照上级的要求，村支两委组织相关人员于 2014 年 月日，采用就地自查的方法，对我村 2011 年 1 月 1 日至 2013年 12 月 31 日财务收支情况进行自查，情况报告如下：一、基本情况我村党支部共有支部委员人，党员人， 辖 组，户，总人口 人。2013 年人均纯收入 元。二、财务制度执行情况我村坚持每季度集体办公，对每一笔收支进行审核，确认后，由财务监督委员会成员、村委主任、村支部书
5、记共同签字后报账，每季度准时在郴州农经网公示财务收支情况。2014 年 1 月通过镇党委政府派人审计验收，严格按照田心镇村级财务管理制度开展工作，对各项收入支出严格审查，坚持公开制度，在财务收支上做到了干部清白，群众明白。三、财务收支情况（一）2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日总收入 元，主要包括以下各项收入：(明细)（二）2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，总支出元。主要包括以下各项支出：（明细）（三）截止 2013 年 12 月 31 日，村级结存现金余额 元。（四）截止 2013 年 12 月 31 日，村级债权债务情况如下：1
6、、应收往来 元；其中：（明细）2、应付往来 元；其中：（明细）3、短期借款 元；其中：（明细）四、主要工作成就及存在问题1、抓好村支两委班子建设，加快本村经济发展；2、充分发扬民主，坚持集体讨论重大问题，对群众关心的居务、事务、财务等情况，按要求如实在社区公开栏内进行公示，接受群众监督。3、按要求及时报结账，搞好财务公布照片资料档案。田心镇 村民委员会2014 年 月 日篇二：方岗乡规范乡村财务、加强农村集体“三资”管理工作自查报告方岗乡规范乡村财务、加强农村集体“三资”管理工作自查报告市纪委：自中央、省、许昌市、禹州市关于要求规范乡村财务、加强农村集体“三资”管理工作会议召开后，我乡党委政府
7、高度重视，立即召开党委政府扩大会议，按照许昌市、禹州市等上级有关会议和文件精神的安排部署，结合我乡实际，在对我乡农村“三资”管理工作进行研究分析后，制定了方岗乡关于规范乡村财务、加强农村“三资”管理工作实施方案 ，同时进行了一自纠自查工作，现将工作开展情况汇报如下：一、加强领导，加大宣传，全程监督。成立了以政府乡长王惠敏为组长，纪委书记为副组长，纪委、财政、农业、水利、民政、国土、林业等部门为成员的“三资”管理领导小组，成立了以纪委和财政为主的领导小组办公室，进一步加大了领导管理力度，以纪委为主在全乡范围内进行督导监督，健全乡村财务管理制度和监督机制，对行政村、基层站所进行严格督察监控，贯穿整
8、个工作全程。乡党委政府根据上级有关文件和会议精神，结合我乡实际，组织村组干部、机关干部、工作区、基层站所等有关人员召开规范乡村财务、加强农村“三资”管理工作动员大会，李书记、王乡长在传达上级有关文件和会议精神的同时还对我乡规范乡村财务、加强农村“三资”管理工作提出了一系列的工作要求。领导小组办公室为了使该项政策深入群众，通过对全乡所辖 24 个行政村和各个基层站所采用宣传车、广播、电视 台飞播、横幅、标语口号、入户讲解等方式进行广泛宣传，深入实际了解群众意见，接受群众监督。三、自纠自查，严格监督，力争实效。通过我乡积极地开展规范乡村财务、加强农村“三资”管理工作，在乡规范乡村财务、加强农村“三
9、资”管理工作领导小组的监督下，截止目前，我乡共清理出债务（时间截止至 2008 年底，含全乡所辖 24 个行政村）1102950 元，其中债务最大的行政村有杨庄村（债务 220000 元） 、和沟村（122500 元） ，债务时间最长的村是和沟村（和沟村 2006年 3 月 29 日，因维修村级道路、学校等事项为由向信用社贷款共计 12 万余元，村里一直无经济收入来源，导致债务拖欠至今） ，全乡自规范乡村财务、加强农村“三资”管理工作以来开展最扎实、成效最明显的行政村有吕沟村、杨南村、和沟村、刘屯村、杨庄村等，这些村因为以前财务管理混乱导致社会矛盾比较突出、不安定因素问题严重、群众对村两委普遍
10、不满等问题，现在这些村矛盾少了、问题少了、不满也少了。通过规范乡村财务、加强农村集体“三资”管理工作的开展，明确了我乡的农村集体“三资”底数，真正使我乡的财务管理工作得到了加强和规范，拉紧了干群之间的关系，使全乡群众心中都有了一本明白账！这次我乡农村集体三资管理工作，虽然完成了大量的工作，做出了一定的成效，但是因为是初次开展这项工作，所以还存在一些问题：1、通过清产核资，发现了少数村（组）存在着部分白条抵库现象。2、由于村级遗留的一些问题，有的村组在税费分配时没有到户，税费由村财垫付，账面体现各村民小组欠村税费，实际上落实不到户，并且造成财务管理混乱。针对以上的问题，我乡下一步将采取以下措施进
11、行管理。1、对部分白条抵库现象，我们将抽调乡纪委、三资委托代理服务中心等相关人员，邀请市三资管理领导小组的有关人员组成联合清理整顿小组，对白条抵库一单一单进行清理，杜绝再出现新的白条抵库现象的发生。2、进一步完善电脑台帐，实行专人负责制，实行动态管理，对台帐及时进行更新、补充、调整，按时上报给市三资管理领导小组办公室，并在全乡范围内进行公开，接受群众监督。 总之，做好农村集体三资管理工作，对农村基层党风廉政建设，完善民主管理、民主决策、民主监督机制，促进社会和谐有着十分重要的意义。在今后的工作中，我乡党委政府将进一步完善资产管理台账的建设，努力做好三资管理的后续完善、保障工作，并持之以恒，专人
12、管理。2009 年 8 月 28 日篇三：2012 雅灰乡村级财务自查报告2012 年雅灰乡村集体经济财务自查报告丹寨县财政局：为加强村级财务规范化管理，完善村级财务管理制度，杜绝财务管理漏洞。进一步深化村级财务公开和民主管理，维护村集体经济组织和农民群众的利益，我乡按照丹监通20128 号文件要求，组织财政所相关人员于 2012 年 7 月 6 日对全乡 12 个行政村 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日财务收支情况进行自查，情况报告如下：一、 基本情况：雅灰乡共有 12 个行政村，41 个村民小组，7588 人，村干部36 人，远教管员 12 人，2011 年全
13、乡生产总值 3212 万元，农民人均收入 3164 元。二、 财务制度执行情况：我乡村级集体经济纳入村财乡代管，全面实现了农村财务管理的制度化、规范化。一是实行村财乡代管后，各村统一设置了规范的账目、账簿，建立了严格的财务管理制度，并由专业财务人员记账、管账，各项收入必须开具正规票据，收入及时入账。各项支出严格按村财务管理制度核支，对不符合程序、不合理的票据，一律不予报销。严格查处“白条子” 、现金“坐支”现象发生，有力地促进了村级财务管理的规范化、制度化。二是制定了一系列化解村级债务工作制度，有效控制村级债务的新增。三是强化了监督管理，保证资金落实到位。实行村财乡管后，村级财务重大开支必须由
14、村民理财小组讨论通过，改变了过去村级领导“财务一支笔、1 人说了算”的模式，村级各项支出坚持事前监督、事中把关、事后审查，保证了资金使用的安全性。四、严格执行财务公开制度，接受群众监督，让群众放心。今年实行村务公开后，村里有多少钱，花到了哪里，怎么花的，全部一清二楚，村财乡代管让老百姓心理透明了。三、 财务收支情况：（一） 、2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日总收入 506200元，主要包括以下各项收入：1、2011 年度村级运资金 136000 元；2、2011 年村三大员工资 367200 元3、2010 年雅灰村门面出租收入 3000 元。（二） 、2011
15、年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日，总支出465300.00 元。主要包括以下各项支出：1、发放 2010 年组干报酬 24000 元；2、发放 2010 远教管理员工资 4800 元；3、发放 2011 村三大员工资 367200 元；4、发放 2011 年组干报酬 62100 元；5、发放 2011 远教管理员工资 7200 元；6、付各村办公支出 31896 元。（三） 、 2010 年村集体经济结余 80586.9 元，截止 2012 年 6月 30 日，村集体经 济结余 151166.64 元。四、工作中存在问题及下一步工作重点：1、收支票据不规范 ,报账不及时，备
16、用金长时间未结。由于村级对新财务管理制度的认识不够，他们认为只要是正当的支出，不管什么票据都可以记帐、报帐，这就造成了大量的 “白条” 。支出票据不规范，白条支出较多,很多票据上没有经手人、证明人、理财小组等签名,村报帐员到乡财政所报帐，村财乡代管专业人员每次都不给矛全部核销，每次报帐员都账不彻底，当月账要等到下月报甚至更长，甚至有个别村觉得开发票困难，报帐麻烦，不愿提备用金，愿自扣，直到乡财政发五大组织、远教工资造好册通知其才来领钱发放。2、收交不清，资金收入管理混乱。由于村级干部会计知识贫乏，我乡村财乡代管的资金大部分只有县财政局拨入的专项资金。上级部门“”四帮四促“”入村帮扶资几乎分未入
17、账，当作“私房钱” ，村级帐务还存在两级记账，核算现象，导致村级收入不实，存在坐收坐支现象。4、下一步的工作措施针对存在着的情况和问题，我们一方面要积极向党委、政府做好汇报，争取各方面的支持和配合；另一方面对存在的重点问题，查漏补缺，限期纠正和完善。1、采取有效方法，加大 “村账乡镇代管 ”工作宣传力度，取得村级干部和群众理解和支持，使他们对代理记帐能放心，对委托代管满意，积极纳入集中核算。2、加强工作人员业务培训，加强学习，提高工作能力，强化服务意识，以适应工作需要。3、进一步扩大“ 财务公开、民主理财 ”的宣传力度，定期向村民公布财务收支情况，及时答复处理村民对财务收支的反馈意见，接受群众
18、监督。总之， “村财乡代管村用 ”工作是加强村级财务管理的创新改革，具有十分重要的现实意义和长远意义，我们要在县财政局的业务指导帮助下，在乡党委、政府的高度重视和正确领导下，进一步深化改革试点工作，为农村经济发展和社会主义新农村建设做出贡献。篇三：财政票据管理工作自查报告我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下
19、：一、 基础工作。一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了票据管理制度 （包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面） 、 单位票据购领、使用和核销制度 、 票据保管、安全制度 、 票据稽查制度和票据年审制度 。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“*区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与
20、仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了 15 平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装
21、置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴
22、结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入 12338 万元，较上年同期增加 4006 万元，增长 48%，专户存储率达到了 100%。二、 日常管理。一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从 2004 年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。2005 年共向市票据科购领财政票据 4.46 万册，其中新版财政票据 3.5 万册，89 万份；矿产品税费票据 1.96 万册，向市非税处交纳票据工本费共计 20.2万元，没有出现
23、过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。二是进一步规范了票据发放管理。我区从今年元月 1 日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。在票据发放的程序上，今年三月份出台的*区规范非税收入管理暂行办法中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定， 暂行办法第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理” ，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。*区矿产品税费统征办公
24、室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向*区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，*区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和*区非税收入管理办公室票据稽查” ，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项
25、目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“*区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。2005 年票据工本费收入 6.8 万元，全部上缴到区级国库。 对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如 2005 年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。三是严格把好票据核销环节。票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据
26、使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位（票据使用量大的单位） ，我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如 2005 年度共上门核销票据 2000 多本、10 万多份，核销金额达 3600 多万元； 再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因
27、造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。三、年检情况。我办一直对年检年审工作高度重
28、视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。2005 年应检单位 159 个，实检单位 151 个，实检占应检的95%（没有年检的 8 个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据） 。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收” 、 “源头控管” 。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现
29、象，单位票管员的素质有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难， 湖南省非税收入一般缴款书 （手工）第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。四、对当前票据管理工作的几点建议：一是我区票据工作涉及到 159 个用票单位，用票量大，管理工作十分繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不方便又不安全，特别是 20 多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销十分不便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专用车；二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员“闭门造车” ，建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验，提高管理水平；四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要；五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递一般缴款书；六是建议省非税局票据处能否将一般缴款书 （手工）非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账。
