1、差旅费报销单填写说明由于北京市气象局差旅费报销单自 2007 年 3 月底已更换为新版本。为便于 职工填写，现根据关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知（京气发200726 号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。 （欲了解单项说明可点击相关链接的数字）差 旅 费 报 销 单 （返回）单 位： 年 月 日 姓 名 共计 人出差事由 经费类别 起止日期 从 月 日 至 月 日 共计 天 附件张数 差旅费票据金额 各种补助 标准 人数 天数 金额飞机票 伙食包干 火车票 公杂包干 住宿费 乘车超时 伙食费 未乘卧铺 其 他 备注（乘坐飞机的理由）：是否由接待单位安排伙食 是否；是
2、否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具 是否金额合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 批准人 报销人 审核会计“单位”栏： 填写差旅费支出的账户所在单位的名称。 （返回）“姓名”栏： 实名填写。如 3 人以上，则填写“等”，后面共计人数写上总人数即可。注意：要与 “各项补助”几栏中的“人数”相符。 （返回）“出差事由”栏：应如实填写具体事由。 如是会议要附有会议通知； 如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函； 如是外出学习，要附有学习通知； 如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。 如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、
3、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所 领导签字，附于报销单后。出差申请表 （返回）姓 名 部 门外出时间 从_月_日 至 _月_日，约_天外出地点及单位外出事由经费出处 外出联系电话本人签字 部门或项目负责人签字 所领导签字“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户” 。对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。如从项目费中支出，请于“ 报销单”右上角（即处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。（返回）“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。天数按自然天数计算。如起程日车票是当日晚 11 时的，也算 1 天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即 1.31-2.1，算
4、2 天）。 （返回）“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。 （返回）“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明 国内 航班的机票报销 如是普通机票，可直接作 为报销凭证。 如是电子客票，要持 电子客票行程单；如没有行程单， 则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。 国 际航班的机票报销 需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。 “备注（乘飞机理由）”栏：对因特殊情况乘坐飞机，但并未符合乘坐标准的，应如实填写乘机理由。并由主管局长在此处签字。 （返回）“火
5、车票”栏：现金支付填写火车票总计金额，支票支付见下面的特别说明。特别说明：如“飞机票”、 “火车票”及“其他” 用支票购买，则把支票号填写上即可（例：支#9311）；如购买的票据部分用支票，部分用现金支付，则把总金额填写上，后用括弧注明例：1000 元（支：#9311 现：300） （返回）“住宿费”栏：填写所有住宿费票据的合计金额 （返回）“伙食费”栏：此栏金额“伙食包干”中的“ 金额”栏（返回）“伙食包干”栏：填写此栏前，先在“是否由接待单位安排伙食” 处选择“是”或“ 否” 对 由接待单位统一安排伙食的，在限 额内（即：每人每天 50 元）凭发票实报实销。此金额合计填写在“伙食费 ”栏内
6、。 对接待单位没有统 一安排伙食的按伙食补助费包干标准，每人每天 50 元发放。在“ 标准”栏填写 50 元， “天数” 按出差实际天数填写，“金额”栏只填写最终合 计金额（即：标准 天数人数）。（返回）“公杂包干”栏：填写此栏前，先在“是否由所在单位、接待 单位或其他单位免费提供交通工具”处选择“ 是”或“否 ” 由所在单位、接待 单 位或其他单位免费提供交通工具的，减半发放公杂费（即：每人每天 15 元）， 对没有由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，按公杂费包干标准发放公杂费（即：每人每天 30 元）。在“标准” 栏填写15 或 30，“天数”按出差实际天数填写， “金额”
7、只填写总金额（即：标准天数人数）。 （返回）“乘车超时”栏：乘坐火车，从晚 8 时至次日 7 时之间，在车上过夜6 个小时以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可购同席卧铺票。在填写“标准 ”时，只把金额合计写上即可（即：标准天数人数）。 （返回）“未乘卧铺”栏：符合购买卧铺票条件而购买硬座票的，按实际乘坐的硬座票价的 80%补助。符合乘坐火车软卧条件的，改乘硬卧的，不再予以补助。 “标准”栏只填写金额合计。 （返回）“其他”栏：包括往返机场的专线客车费用、机建费、保险费、长途车票、定票费等除机票费、火车费、住宿 费及伙食费以外的其他相关费用，不包括本地及出差地的出租车票、会议费、资料费。只填写合计数。（返回）金额大写标准：大小写金额要一致。金额不足万位的，在“ 万”字（类推）前面划 X 。如果金额截止到某位整数，则在其后的位数前填写“零” 。（返回）
