1、淄博阿卡狄亚陶瓷有限公司文件编号文件名称版 次 A/0生效日期 2011年 5月 22日入库、入账流程制度页 次 第 1页 共 4页申请说明： 制定 修订 作废 补发申请原因：为规范入库、入账流程，结合公司实际情况，特制定入库、入账流程制度。单位 签字 单位 签字人事行政部 财务部销售部 技术部生产部 品管部 PMC部 稽核部采购部会签栏：不需会签需要会签会签意见：核准 日期 审核 日 期 编制 日 期淄博阿卡狄亚陶瓷有限公司文件编号文件名称版 次 A/0生效日期 2014年 5月 22日入库、入账流程制度页 次 第 2页 共 4页1.1入库1.1.2送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域，并
2、提供相应货品的送货单据。1.1.3仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货品、数量等，做到信息的一致性。1.1.1.核对完毕后，再次清点货品的件数与送货单的数量一致，入库。1.1.5若发现送货单信息错误，则上报仓库主管处理。1.1.6送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收。1.1.7送货人能及时提供正确送货单据的，等送货人提供正确的送货单据，确认数据无误后签收。1.1.8仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据，再结合实际数量的再次确认一致后，所送物料方可进行入库作业。1.1.9 维修、服务类入库，先
3、由使用部门的车间主任或主管签字，确认已经维修或已经服务后进行入库作业。1.1.10检验人员对货物进行检验。检验合格的货物，进行入库作业,供应商根据入账时间入账。2.1入账2.1有发票的供货商每月 19、21、20 号三天入账，需带发票入账但在规定时间内发票未开出来的，可先入账，但必须在规定时间内带来发票，未在规定时间带来发票的，扣除供应商发票税点，并扣除千分之三货款作为处罚。2.2没发票的供货商每月 28、29 号两天入账。2.3 有其他付款方式或已作其他付款约定的，由财务部每周入账一次。2.4 计划外的付款或特殊情况，根据实际情况进行处理。2.5 入账须有部门负责人、财务经理签字，最后经由总经理签字后方可入账。淄博阿卡狄亚陶瓷有限公司文件编号文件名称版 次 A/0生效日期 2011年 5月 22日入库、入账流程制度页 次 第 3页 共 4页采购入库流程图流程图 责任部门人 相关表格资料采购 供应商送货单仓库 采购单供应商送货单仓库、供应商品管部，仓库，动力部 检验仓库 供应商送货单仓库 进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门 请购单领料单仓库 进销存帐 OK采购购回核对送货单卸 货验 收入 库贮存、标识领用发出记 帐不合格品处理淄博阿卡狄亚陶瓷有限公司文件修订记录表项次 修订日期 修订条款 修订内容 版本1 2014/05/22 制订全文 第一次发行 A/0
